Exercice 1 : La société SEDOUX vous communique son bilan :

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1 Exercice 1 : La société SEDOUX vous communique son bilan : ACTIF Brut Amort. Et Prov. Net PASSIF Net ACTIF IMMOBILISE CAPITAUX PROPRES 5820 ACTIF CIRCULANT Provisions pour Risques et Charges 700 Créances (1) DETTES Disponibilités Dettes financières (2) 3600 Charges constatées d'avance Dettes d'exploitation 4800 Charges à répartir Dettes diverses 900 sur plusieurs exercices Produits constatés d'avance 120 TOTAL GENERAL TOTAL GENERAL (1) Dont créances hors exploitation : (2) Dont concours bancaires : 450

2 Exercice 2 : La société MIDDLE vous communique son bilan : Immobilisations incorporelles : concessions, brevets, marques Immobilisations corporelles : constructions et installations Immobilisations financières : participation ACTIF Brut A&P Net PASSIF Net Capital Réserves Report à nouveau TOTAL I TOTAL I Stocks et en-cours : Emprunt auprès d établissement de crédit (1) Mat. Premières, Produits Finis Créances : Dettes fournisseurs et comptes rattachés Créances clients et cptes rattachés Disponibilités Dettes sur immobilisations TOTAL II TOTAL II TOTAL GÉNÉRAL TOTAL GÉNÉRAL (1) dont concours bancaires courants :

3 Exercice 3 : La société CORXI vous communique son bilan : ACTIF Brut Amort. et Prov. Net PASSIF N ACTIF IMMOBILISE CAPITAUX PROPRES Terrain Capital social Constructions réserves Matériel et Outillage Résultat de l'exercice TOTAL I TOTAL I ACTIF CIRCULANT DETTES Stocks Emprunts * Créances Dettes Disponibilités TOTAL II TOTAL II TOTAL (I + II + III) TOTAL (I + II + III) * dont 3500 de concours bancaires

4 Exercice 4 : La société ENIGMA vous communique son bilan : ACTIF Brut Amort. et Prov. Net PASSIF N ACTIF IMMOBILISE CAPITAUX PROPRES Installations techniques Capital Matériel et Outillage réserves Autres Report à nouveau 5000 TOTAL I Résultat net ACTIF CIRCULANT TOTAL I Stocks et en-cours Provisions pour Risques et Charges Créances clients TOTAL II Autres créances d'exploitation DETTES Créances diverses Dettes financières (1) TOTAL II Dettes fournisseurs Disponibilités Dettes fiscales et sociales TOTAL III Dettes fiscales (I.S.) TOTAL III TOTAL (I + II + III) TOTAL (I + II + III) (1) Dont concours bancaires :

5 Exercice 5 : La société EXCALIBUR vous communique son bilan : ACTIF EXERCICE N EXERCICE N - 1 PASSIF EXERCICE N EXERCICE N - 1 Brut Amort. et Prov. Net Net Capital souscrit non appelé Capital social ACTIF IMMOBILISE Primes d'émission Frais d'établissement Réserve légale Concessions, brevets, licences, Réserves statutaires Fonds commercial - Autres réserves Terrains Résultat de l'exercice Constructions Subvention d'investissement Inst. Techniques, Mat. et Outillage Provisions réglementées Autres Immobilisations corporelles TOTAL I Avances et acomptes - Provisions pour risques Participations - Provisions pour charges Autres titres immobilisés TOTAL II Prêts Emprunts obligataires TOTAL I Emprunts auprès d'étab. crédit (1)(2) ACTIF CIRCULANT Emprunts et dettes financières Mat. Premières et autres appro Avances et acomptes reçus En-cours de production Dettes fournisseurs Produits finis Dettes fiscales et sociales Marchandises - Dettes sur immobilisations Créances clients Autres dettes (Exploitation) Autres créances (Exploitation) Produits constatés d'avance Créances diverses (hors Exploitation) TOTAL III Valeurs Mobilières de Placement Ecart de conversion Passif Disponibilités TOTAL GENERAL Charges constatées d'avance TOTAL II (1) dont concours bancaires Charges à répartir sur plusieurs exercices (2) dont intérêts courus non échus Primes de remboursement des obligations Ecart de conversion Actif TOTAL GENERAL

6 Ecart de conversion Actif : relatif à une dette sur immobilisation en dollars envers un fournisseur américain (augmentation du dollar) Ecart de conversion Passif : relatif à une créance en dollars envers un client américain (augmentation du dollar) Exercice 6 : La société LIBRAVOUS vous communique son bilan : 1. Présentation du bilan fonctionnel 2. Calcul du FRNG, BFR et de la Trésorerie ACTIF Brut Amort. et Prov. Net PASSIF Net Capital souscrit non appelé Capital social 450 Fonds de commerce Réserves 110 Terrains Report à nouveau 10 Constructions Résultat 10 Outillage Dettes Ets de crédit (2) 430 Stocks Dettes financières diverses (3) 120 Clients (EEFNE hors bilan : 120) Fournisseurs 300 Autres créances Dettes fiscales et sociales 150 Disponibilités Autres dettes 70 Charges à répartir (1) TOTAL TOTAL 1650 EEFNE : effets escomptés non échus (1) proviennent du compte "transfert de charges" au compte de résultat : charges apparentées à un investissement. (2) Dont concours bancaires courants : 40 (3) Comptes courants d'associés bloqués sur 5 ans. En outre, on sait qu'un matériel a été acquis en crédit-bail en N-1 pour une durée de 5 ans : Contrat de sur 5 ans Redevance trimestrielle : (valeur résiduelle 1 à négliger) Un dividende de 5 sera distribué en N + 1 au titre du résultat de N

7 Exercice 7 : La société FINALIS vous communique son bilan : ACTIF Brut Amort. et Prov. Net PASSIF N ACTIF IMMOBILISE CAPITAUX PROPRES Immo. Incorporelles (1) Capital social Immo. Corporelles réserves Résultat de l'exercice TOTAL I TOTAL I ACTIF CIRCULANT DETTES Stocks Emprunts et dettes auprès des éts de crédit (3) Créances et cptes rattachés Dettes Fournisseurs et cptes rattachés Autres créances (2) Dettes fiscales et sociales (4) Disponibilités Dettes sur immobilisations Autres dettes 1800 TOTAL II TOTAL II TOTAL (I + II + III) TOTAL (I + II + III) (1) Frais d'établissement (3) dont solde créditeur banque : (2) ne concerne pas l'exploitation (4) ne concerne que l'exploitation Les effets escomptés non échus s'élèvent à La société utilise depuis 2 ans un bien financé par un contrat de crédit-bail : Prix du bien neuf : Valeur du bien en fin de contrat : Durée du contrat : 4 ans 1. Présenter le bilan fonctionnel 2. Calculer le BFRG, BFRE, BFRHE, TN

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