UGS annonce un chiffre d'affaires de 252,6 millions de dollars pour le premier trimestre 2005
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1 COMMUNIQUE DE PRESSE UGS annonce un chiffre d'affaires de 252,6 millions de dollars pour le premier trimestre 2005 Cette performance marque le septième trimestre consécutif de croissance du chiffre d'affaires global du leader du marché du PLM UGS augmente sa part de marché dans le segment à forte croissance du cpdm, avec une progression de 38,4 % de son chiffre d'affaires, qui s'explique par la signature de près de deux fois plus de contrats groupe qu'au premier trimestre 2004 PLANO (Texas) et Paris, France, le 12 mai 2005 UGS, l'un des plus importants fournisseurs mondiaux de logiciels et de services dans le domaine du PLM (Product Lifecycle Management, gestion du cycle de vie des produits), vient de publier ses résultats financiers pour le premier trimestre de son exercice 2005, clos au 31 mars dernier. La société a signé 22 contrats groupe (contrats d'un montant total unitaire supérieur à 1 million de dollars [USD]), soit près de deux fois plus qu'au premier trimestre 2004, ce qui a entraîné une augmentation de 38,4 % de son chiffre d'affaires dans le segment du cpdm et a permis à UGS d'accroître sa part de marché dans ce segment à forte croissance du secteur du PLM. Principaux résultats financiers du premier trimestre : Le chiffre d'affaires total a atteint 252,6 millions de dollars (USD), soit une augmentation de 8 % par rapport à la même période de l'année précédente. Dans chacune des zones géographiques, la société a enregistré une progression de son chiffre d'affaires total par rapport au premier trimestre Le résultat opérationnel ajusté, hors amortissements liés aux acquisitions, s'élève à 46,6 millions de dollars (USD). Le résultat opérationnel annoncé s'élève à 13,8 millions de dollars, incluant les amortissements liés aux acquisitions, d'un montant de 32,8 millions de dollars.
2 Pour la même période en 2004, le résultat opérationnel ajusté s'élevait à 44,5 millions de dollars, hors amortissements liés aux acquisitions. Le résultat opérationnel annoncé s'élevait à 36,9 millions de dollars, incluant les amortissements liés aux acquisitions, d'un montant de 7,6 millions de dollars. L'excédent brut d'exploitation (EBITDA) ajusté s'est élevé à 56,9 millions de dollars (USD), ce qui inclut 3,4 millions de dollars de frais encourus au premier trimestre 2004 dans le cadre d'initiatives liées au marketing et à l'infrastructure de personnel, nécessaires pour le fonctionnement de la société en tant qu'entité indépendante. Les résultats d'ugs pour le premier trimestre ne tiennent pas compte de ceux de Tecnomatix Technologies Ltd., l acquisition ayant été finalisée le 1er avril «Le nombre de nos contrats groupe et de nos contrats sur des marchés non traditionnels continue d'augmenter, ce qui nous semble indiquer que de plus en plus d'entreprises considèrent le PLM comme une stratégie vitale, et nous paraît refléter la valeur commerciale, les solutions technologiques ouvertes et l'évolutivité globale que seule UGS peut fournir», déclare Tony Affuso, président-directeur général d'ugs. «UGS continue à se démarquer des concurrents depuis son indépendante, et ce particulièrement dans le secteur du cpdm, c'est-àdire là où comme nous le pensons, ainsi qu un nombre croissant d'analystes - réside l aspect décisif de la bataille pour le leadership sur le marché du PLM.» Faits marquants du premier trimestre 2005 : Signature de 22 contrats groupe, d'un montant total unitaire supérieur à 1 million de dollars (USD). La grande majorité de ces contrats porte sur des solutions de cpdm, nombre d'entre eux dont deux des trois contrats dont le montant total dépasse les 5 millions de dollars associant des solutions de cpdm et de xao. La société s'attend à ce que les retombées financières de ces 22 contrats s'étalent sur plusieurs trimestres, en raison des prestations de services prévues dans ces contrats. Signature de plusieurs contrats sur des marchés non traditionnels tels que le secteur du packaging, l'administration, la construction navale, les média, la distribution et l'habillement.
3 Acquisition de Tecnomatix Technologies Ltd., leader sur le marché des solutions de MPM (Manufacturing Process Management, gestion des processus de fabrication) destinées aux secteurs de l'automobile, de l'électronique, de l'aérospatiale et à d'autres secteurs de la fabrication et de la transformation. La transaction a été signée le 1er avril Parallèlement, UGS vient d'annoncer la signature d'un contrat groupe de fourniture de solutions d Usine Numérique d'un montant de 9,7 millions de dollars [USD] avec la société Comau, un intégrateur majeur dans l industrie automobile. Signature de deux premiers accords importants avec des intégrateurs : HP et Capgemini. Signature d'une alliance stratégique avec Autodesk, visant à étendre la collaboration à toute la «Supply Chain» pour près de 10 millions d'utilisateurs. Annonce de la disponibilité immédiate de la solution JT2Go d'ugs, un portefeuille gratuit de produits de visualisation en 3D qui permet aux entreprises de partager avec leurs partenaires du monde entier des données 3D détaillées relatives aux produits et à leur fabrication, à l'aide du format léger JT, le format 3D le plus utilisé au monde. L'intérêt et la fonctionnalité de cet outil pour la collaboration au sein de l'entreprise et de la Supply Chain ont incité plus de cent entreprises dans le monde entier à rejoindre l'initiative JT Open. Le 12 mai dernier, au cours d'une conférence téléphonique par Internet, UGS a discuté de ses résultats du premier trimestre 2005 avec des analystes boursiers. Un enregistrement de cette conférence, lisible à l'aide de Windows Media Player ou Real Player, est disponible jusqu'au 11 juin 2005 à l'adresse suivante : À propos d UGS Avec plus de clients et près de 4 millions de postes installés, UGS est un leader mondial sur le marché des logiciels et services dédiés à la gestion du cycle de vie produit (Product Lifecycle Management PLM). UGS, dont le siège est à Plano, Texas, favorise une ouverture et une standardisation de ses applications. La société travaille en étroite collaboration avec ses clients pour créer des solutions leur permettant de transformer leur processus d'innovation et de capitaliser sur la valeur générée par l approche PLM. Pour plus d'informations sur les produits et les services d'ugs, visiter
4 The statements in this news release that are not historical statements, including statements regarding our business, results of operations, expected financial performance and other statements identified by forward looking terms such as "may," "will," "expect," "plan," "anticipate" or "project," are forward-looking statements. These statements are subject to numerous risks and uncertainties which could cause actual results to differ materially from such statements, including, among others, risks relating to developments in the PLM industry, loss or downsizing of customers, competition, failure to innovate, international operations and exchange rate fluctuations, terrorist activities, acquisitions, changes in pricing models, intellectual property and losses of key employees. UGS has included a discussion of these and other pertinent risk factors in its registration statement on Form S-4 most recently filed with the SEC. UGS disclaims any intention or obligation to update or revise any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise. EBITDA represents net income (loss) before interest expense, income taxes, depreciation and amortization. Adjusted EBITDA is defined as EBITDA further adjusted to give effect to certain items that are required in calculating covenant compliance under our senior secured credit facility entered into May Adjusted EBITDA is calculated by subtracting from or adding to EBITDA items of income or expense as described below. EBITDA and Adjusted EBITDA are not a recognized terms under generally accepted accounting principles, or GAAP. EBITDA and Adjusted EBITDA do not represent net income, as that term is defined under GAAP, and should not be considered as an alternative to net income as an indicator of our operating performance. Additionally, EBITDA and Adjusted EBITDA are not int to be measures of free cash flow available for management or discretionary use as such measures do not consider certain cash requirements such as capital expenditures (including capitalized software expense), tax payments and debt service requirements. UGS Corp. considers EBITDA and Adjusted EBITDA to be key indicators of our ability to pay our debt. We have included information concerning EBITDA and Adjusted EBITDA because we use such information in determining compensation of our management and in our review of the performance of our business. EBITDA and Adjusted EBITDA as presented herein are not necessarily comparable to similarly titled measures. The following is a reconciliation of EBITDA and Adjusted EBITDA to net income (loss), the GAAP measure we believe to be most directly comparable to EBITDA and Adjusted EBITDA. Successor Predecessor Three months Three months March 31, 2005 March 31, 2004 Reconciliation of net (loss) income to EBITDA: Net (loss) income $ (8,169) $ 25,461 Interest expense 21,163 1,209 (Benefit) provision for income taxes (3,974) 11,708 Depreciation and amortization 37,534 20,209 EBITDA $ 46,554 $ 58,587 Reconciliation of EBITDA to Adjusted EBITDA: EBITDA $ 46,554 $ 58,587 Impact of revenue reduction resulting from purchase accounting (a) 4,638 Other items (b) 1,950 Currency translation impact (c) 3,800 Adjusted EBITDA $ 56,942 $ 58,587 (a) Removes the purchase accounting impact for the adjustment to deferred revenue. (b) Represents the impact of management, consulting and advisory fees and related expenses paid to our parent companies and affiliates of each of our sponsors, as well as expenses associated with our retention incentive plan for certain members of management. (c) Represents the net effect of unrealized gains and losses from revaluing the intercompany debt that resulted from the transaction in which the Company was acquired in 2004 and from hedging obligations used to offset foreign exchange currency balance sheet exposures.
5 UNAUDITED CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS (in thousands) Successor Predecessor UGS Corp. UGS PLM Solutions Inc. Three months Three months March 31, 2005 March 31, 2004 Revenue: Software $ 73,119 $ 72,544 Maintenance 111, ,030 Services and other 67,839 60,069 Total revenue 252, ,643 Cost of revenue: Software 4,456 5,646 Maintenance 13,363 14,401 Services and other 55,996 49,050 Amortization of capitalized software and acquired intangible assets 26,186 13,972 Total cost of revenue 100,001 83,069 Gross profit 152, ,574 Operating expenses: Selling, general and administrative 95,169 79,540 Research and development 35,981 33,597 Amortization of other intangible assets 7,570 1,500 Total operating expenses 138, ,637 Operating income 13,844 36,937 Interest expense and amortization of deferred financing fees (21,163) (1,209) Other (expense) income, net (4,824) 1,441 (Loss) income before income taxes (12,143) 37,169 Provision (benefit) for income taxes (3,974) 11,708 Net (loss) income $ (8,169) $ 25,461
6 UNAUDITED CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS (in thousands, except share amounts) Successor March 31, December 31, Assets: Current assets Cash and cash equivalents $ 86,030 $ 58,400 Accounts receivable, net 239, ,180 Prepaids and other 16,981 23,869 Deferred income taxes 58,526 62,890 Total current assets 400, ,339 Property and equipment, net 32,428 33,751 Goodwill 1,303,759 1,317,948 Capitalized and acquired software, net 428, ,816 Customer accounts, net 212, ,961 Other intangible assets, net 112, ,501 Other assets 40,999 42,696 Total assets $ 2,531,338 $ 2,543,012 Liabilities and Stockholder s Equity: Current liabilities Accounts payable and accrued liabilities $ 133,523 $ 150,290 Deferred revenue 145, ,027 Income taxes payable 337 Current portion of long-term debt 5,000 5,000 Total current liabilities 283, ,654 Other long-term liabilities 34,155 41,011 Deferred income taxes 207, ,122 Long-term debt 1,052,260 1,049,623 Stockholders equity Common stock, $.01 par value, 3,000 shares authorized; 100 issued and outstanding at March 31, 2005 and December 31, 2004 Additional paid-in capital 1,005,690 1,005,479 Retained deficit (49,305) (41,136) Accumulated other comprehensive (loss) income, net of tax (2,160) 5,259 Total stockholders equity 954, ,602 Total liabilities and stockholders equity $ 2,531,338 $ 2,543,012
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