1 Code ISIN : FR Création : 1er décembre 1989 Classification : "Obligations et autres titres de créances libellés en euro" Affectation des r

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1 FONDS COMMUN DE PLACEMENT FRANCE TRESOR REVENUS TRIMESTRIELS SITUATION TRIMESTRIELLE au 31 mars 2017 Instruction AMF

2 1 Code ISIN : FR Création : 1er décembre 1989 Classification : "Obligations et autres titres de créances libellés en euro" Affectation des résultats : Distribution d'un dividende annuel avec paiement d'acomptes trimestriels. La comptabilisation se fait en coupon encaissé. Orientation : L objectif du fonds est de réaliser, sur la durée de placement recommandée, une performance, nette des frais de gestion, supérieure à celle de l indice FTSE MTS 3-5 ans France. La stratégie d investissement repose sur une gestion discrétionnaire qui s appuie sur des anticipations de déformation ou de translation de la courbe des taux, sur une analyse du risque crédit en vue de sélectionner les titres. Pour atteindre l objectif de gestion, le gestionnaire investit dans des titres de créances et des instruments du marché monétaire libellés en euro émis par des émetteurs souverains ou publics domiciliés dans l Espace Economique Européen, hors Islande et Liechtenstein, en Suisse ou aux Etats-Unis. Toutes les émissions sont libellées en euro. Le fonds est investi au minimum à 50% en émissions du Trésor français. Durée de placement recommandée : supérieure à 2 ans La valeur des parts est calculée quotidiennement. Fourchette de sensibilité : 2,5 à 7 Fiscalité : Transparence fiscale : les dividendes sont imposables comme des revenus de titres détenus directement Promoteur : Banque de France 39, rue Croix-des-Petits-Champs Paris Gestionnaire : BDF-GESTION , rue La Vrillière Paris Dépositaire et Conservateur : BNP Paribas Securities Services 9, rue du Débarcadère Pantin Commissaires aux comptes : KPMG Audit 1, cours Valmy Paris la Défense Cedex Les porteurs peuvent obtenir auprès de la Banque de France l'inventaire détaillé de l'actif de l'opc, certifié par le commissaire aux comptes, dans un délai de 8 semaines à compter de la fin du trimestre.

3 2 POLITIQUE DE GESTION AU PREMIER TRIMESTRE 2017 Performances depuis le : 30/12/ /12/ /03/ /03/ /03/ /03/2007 FRANCE TRESOR REVENUS TRIMESTRIELS -0,77 % -0,77 % -0,96 % -0,60 % 8,00 % 30,10 % Les performances passées ne préjugent pas du résultat futur de l OPC ou du gestionnaire.

4 3 MODIFICATIONS PRÉVUES - AU 1ER TRIMESTRE ETAT DU PATRIMOINE AU 31/03/2017 Eléments de l'état du patrimoine Montants Actions et valeurs assimilées ,71 Total Instruments financiers (a) ,71 Créances Concours bancaires courants ,72 Liquidités (b) ,72 Instruments financiers du marché monétaire Instruments financiers à terme Opérations temporaires de titres Parts ou actions d'opcvm ,34 Autres instruments financiers Total des Autres actifs ( c) ,34 TOTAL DES ACTIFS DETENUS (a) +(b) +( c) ,77 Instruments financiers à terme Dettes ,60 Concours bancaires courants TOTAL DU PASSIF ,60 Valeur Nette d'inventaire ,17 NOMBRE DE PARTS - VALEUR LIQUIDATIVE Nombre de parts en Valeur Liquidative Actif net en millions Date circulation en d' 31/03/ ,26 49,73 DIVIDENDES DISTRIBUES AU COURS DE L'EXERCICE Date de Dividende net Exercice paiement unitaire en /01/2017 0,75 Credit d'impôt en Montant brut unitaire en

5 4 PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2017 Eléments du portefeuille En pourcentage de l'actif net du total des actifs Instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé d'un Etat membre de la communauté européenne ou partie à l'accord sur l'espace économique européen dont 99,48 99,42 Obligations taux fixe 99,48 99,42 Obligations taux variable ou révisable Obligations indexées sur l'inflation dont Certificats de dépôt Billets de trésorerie Euro Commercial Papers Autres Bons du trésor TOTAL 99,48 99,42 Instruments financiers admis à la négociation sur un autre marché Instruments financiers nouvellement émis Actifs mentionnés aux articles R R et R du code monétaire et financier Autres parts ou actions d'opcvm 0,39 0,39 Autres actifs 0,00 0,00 MOUVEMENTS DU PORTEFEUILLE SUR LE TRIMESTRE En euro Eléments du portefeuille Acquisitions Cessions Instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé d'un Etat membre de la communauté européenne ou partie à l'accord sur l'espace économique européen , ,45 TOTAL , ,45 Instruments financiers admis à la négociation sur un autre marché Instruments financiers nouvellement émis Actions et valeurs assimilées Actifs mentionnés aux articles R R et R du code monétaire et financier Autres parts ou actions d'opcvm , ,12 Autres actifs Les mouvements du portefeuille sur le trimestre sont exprimés en valeur de négociation.

6 5 110,00 108,00 106,00 104,00 102,00 100,00 98,00 EVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE COUPONS REINVESTIS DU 30/03/2012 AU 31/03/2017 : 8,00% Les performances passées ne préjugent pas du résultat futur de l'opcvm ou du gestionnaire.