Dossier prévisionnel

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1 Dossier prévisionnel Sur 3 exercices du 01/2014 au 12/2016 EURL EXEMPLE SOBEC ACTIVITE XXXX XXXXXX LIEU DIT "ZZZZZZZZZ" LYON Siège social : 11 Route nationale 6/ BELLEVILLE / Téléphone / Fax Adresse Internet : S.A.S au capital de Euros / R.C.S. Villefranche-Tarare / FR / APE 741 C Autres bureaux : 38 Rue Grenette VONNAS / Tel / Fax Chemin du clos TREVOUX / Tel / Fax

2 Sommaire Investissements...4 Financements des investissements...4 Remboursements des emprunts...4 Salaires bruts...5 Charges sociales...5 Charges externes...5 Impôts et taxes...6 Amortissements...6 Compte de résultat...7 Soldes intermédiaires de gestion...8 Ratios d'exploitation...8 Capacité d'autofinancement...8 Seuil de rentabilité économique...9 Besoins en fonds de roulement...9 Bilan...9 Trésorerie (N)...12 Trésorerie (N+1)...12 Trésorerie (N+2)...14

3 PRESENTATION 1 ) Présentation Juridique : Constitution d'une EURL au capital social de (1 000 parts de 20 ) par Mr ZZZZZZZZZ pour l'acquisition d'un fonds artisanal d'un montant de euros. Associé unique : Mr ZZZZZZZZZZZ parts de 20 soit 100 % Gérant : Mr ZZZZZZZZZZZ Régime social du gérant : Régime Travailleurs Non Salariés (TNS) Pour mémoire : Il n'a pas été tenu compte de l'exonération de cotisations sociales pendant 12 mois, à laquelle peut éventuellement prétendre Mr JZZZZZZZZZ au titre de l'aide ACCRE. Par mesure de prudence et afin de présenter une réalité économique du projet, nous n'en tenons pas compte lors de l'établissement de notre prévisionnel. Rémunération de Mr ZZZZZZZZZZZ sur 6 mois sur la 1ère année, car maintien de salaire par Pôle Emploi jusqu'au 6 juillet Régime fiscal : Réel simplifié avec option Impôt sur les sociétés et déclarations mensuelles en matière de TVA. Achat du fonds : Fin décembre 2013 Clôture de l'exercice comptable : le 31 mars de chaque année soit le premier exercice clos le 31/03/ ) Présentation de l'activité Activités : XXXXXXXXXXXXX 3 ) Conditions d'exploitation Local : LIEU DIT "ZZZZZZZZZ" LYON Pour mémoire : Le local est financé, via une SCI créée par Mr ZZZZZZZZZZ, par un emprunt bancaire sur une durée de 15 ans. Coût du projet : hors frais de notaire (terrain - Bâtiment)

4 INVESTISSEMENTS Investissements Immobilisations incorporelles Frais d'établissement (rédaction d'actes, débours,frais constitution société) Fonds artisanal Immobilisations corporelles Fonds artisanal Groupe froid + 2 potences Travaux d'agencement divers Immobilisations financières Dépots de garantie (2 mois de caution + 1loyer payé d'avance) Stock matières premières Frais de fonctionnement de départ (en-cours client) Total des investissements à réaliser Immobilisations existantes Total des immobilisations FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS Financements des investissements Apports en capital Apport en capital social de Mr ZZZZZZZZ Apports en comptes courants Apport en compte courant de MrZZZZZZZZZZ Emprunts Emprunt bancaire sur 7 ans (taux de 4.50%) Emprunt bancaire sur 5 ans (taux 5%) Prêt d'honneur (taux 0%) Total des financements REMBOURSEMENTS DES EMPRUNTS Remboursements des emprunts Capital remboursé Emprunt bancaire sur 7 ans (taux de 4.50%) Emprunt bancaire sur 5 ans (taux 5%) Prêt d'honneur (taux 0%) Charges d'intérêts Emprunt bancaire sur 7 ans (taux de 4.50%) Emprunt bancaire sur 5 ans (taux 5%) Echéances d'emprunts Emprunt bancaire sur 7 ans (taux de 4.50%) Emprunt bancaire sur 5 ans (taux 5%) Prêt d'honneur (taux 0%) Capital restant dû Emprunt bancaire sur 7 ans (taux de 4.50%) Emprunt bancaire sur 5 ans (taux 5%) Prêt d'honneur (taux 0%)

5 REMUNERATIONS Salaires bruts Salariés Opérateurs + 1 Assistante (mi-temps) Dirigeant Rémunération Mr ZZZZZZ (6 mois sur la 1ère année, car maintien de salaire par Pôle Emploi) CHARGES SOCIALES Charges sociales Salariés Opérateurs + 1 Assistante (mi-temps) Cotisations TNS Allocation familiale Maladie / Maternité, Indemnités journalières Retraite, Invalidité / Décès CSG déductible, FPC CSG + CRDS non déductible CHARGES EXTERNES Charges externes Fournitures consommables Electricité Eau Carburant Petit équipement Fournitures administratives Services extérieurs crédit bail véhicule de tourisme Location immobilière Entretien et réparations (y compris matériel de transport) Primes d'assurances (y compris décennale) Personnel extérieur à l'entreprise Honoraires comptables / juridiques Publicité, publications Transport Déplacements Frais postaux Frais télécommunications Services bancaires Recyclage déchets Divers Total

6 IMPÔTS ET TAXES Impôts et taxes Contribution Economique Territoriale (CET) Taxes foncières Taxe sur véhicules sociétés Organic Taxe d'apprentissage Formation professionnelle Total AMORTISSEMENTS Amortissements Amortissements corporels Fonds artisanal Groupe froid + 2 potences Travaux d'agencement divers Total Répartition des charges d'exploitation (2014) 49% Personnel % Impôts et taxes Dotations aux 5% amortissements 29% Services extérieurs 13% Fournitures consommables

7 COMPTES DE RESULTAT Compte de résultat 2014 % 2015 % 2016 % Chiffre d'affaires % % % Total des produits d'exploitation % % % Achats effectués de matières % % % Variation de stock de matières % % % Charges externes % % % Impôts et taxes % % % Charges de personnel % % % Dotations aux amortissements % % % Total des charges d'exploitation % % % Résultat d'exploitation % % % Charges financières % % % Résultat financier % % % Résultat courant % % % Impôt sur les bénéfices % % % Résultat de l'exercice % % % Analyse de l'activité CA Marge Résultat K K 1 596,5 K 1 676,3 K K 500 K 503,8 K 518,9 K 544,8 K

8 SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION Soldes intermédiaires de gestion 2014 % 2015 % 2016 % Chiffre d'affaires % % % Ventes + Production réelle % % % Achats consommés % % % Marge globale % % % Charges externes % % % Valeur ajoutée % % % Impôts et taxes % % % Charges de personnel % % % Excédent brut d'exploitation % % % Dotations aux amortissements % % % Résultat d'exploitation % % % Charges financières % % % Résultat financier % % % Résultat courant % % % Impôt sur les bénéfices % % % Résultat de l'exercice % % % Capacité d'autofinancement % % % RATIOS D'EXPLOITATION Ratios d'exploitation Chiffre d'affaires 100% 100% 100% Ventes + Production réelle 100% 100% 100% Achats consommés 68% 68% 68% Marge globale 33% 33% 33% Charges externes 12% 12% 11% Valeur ajoutée 20% 21% 21% Impôts et taxes 1% 1% 1% Charges de personnel 14% 16% 16% Excédent brut d'exploitation 5% 4% 5% Dotations aux amortissements 1% 1% 1% Résultat d'exploitation 4% 3% 3% Charges financières 1% 0% 0% Résultat financier -1% 0% 0% Résultat courant 3% 3% 3% Impôt sur les bénéfices 1% 0% 1% Résultat de l'exercice 3% 2% 2% CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT Capacité d'autofinancement Résultat de l'exercice Dotations aux amortissements Capacité d'autofinancement Remboursement des emprunts Autofinancement net

9 SEUIL DE RENTABILITE ECONOMIQUE Seuil de rentabilité économique Ventes + Production réelle Achats consommés Total des coûts variables Marge sur coût variable Taux de marge sur coût variable (%) 32,50% 32,50% 32,50% Coûts fixes Total des charges Résultat courant avant impôt Seuil de rentabilité Excédent / Insuffisance Point mort (jours) 324 jours 330 jours 326 jours BILAN Bilan 31/12/ /12/ /12/2016 Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Amortissements corporels Immobilisations financières Immobilisations nettes Stocks de matières Créances clients Crédit d'impôt société Actif circulant Total de l'actif Capital social Réserves, Report à nouveau Résultat de l'exercice Capitaux propres Emprunts Découvert Comptes courants Dettes fournisseurs Organismes sociaux TVA à payer Impôt société Autres dettes fiscales Total des dettes Total du passif

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