FOIRE AUX QUESTIONS 5. COMMENT PREPARER LE FICHIER DE BALANCE... 5

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1 FOIRE AUX QUESTIONS 1. QUELS SONT LES FICHIERS A DEPOSER SUR LA PLATEFORME TAJ - TAX ANALYTICS POUR LANCER UNE ANALYSE FEC? QUEL EST LE CONTENU DU FICHIER DES ECRITURES COMPTABLES (FEC)? OU TROUVER LE FICHIER DE TELE-DECLARATION DE LA LIASSE FISCALE AU FORMAT EDI? COMMENT PREPARER LE FICHIER DES FOURCHETTES? Sous Etafi Sous Etafi (YourCegid) Sous Invoke explorer Sous Optim is COMMENT PREPARER LE FICHIER DE BALANCE... 5

2 1. QUELS SONT LES FICHIERS A DEPOSER SUR LA PLATEFORME TAJ - TAX ANALYTICS POUR LANCER UNE ANALYSE FEC? Fichier des Ecritures Comptables (FEC) (Obligatoire) Fichier de télé-déclaration de la liasse fiscale au format EDI (Obligatoire pour la reconstitution de la liasse) Fichier des fourchettes (Recommandé pour la reconstitution de la liasse. Balance de l exercice 2. QUEL EST LE CONTENU DU FICHIER DES ECRITURES COMPTABLES (FEC)? Article A47 A-1 du Livre des Procédures Fiscales indique le format et le contenu du FEC selon la catégorie du contribuable. Le nom du FEC doit respecter la nomenclature imposée par l arrêté à savoir SIRENFECAAAMMDD où SIREN est le numéro SIREN de l entité légale et AAAAMMDD la date de clôture de l exercice. 3. OU TROUVER LE FICHIER DE TELE-DECLARATION DE LA LIASSE FISCALE AU FORMAT EDI? Le comptable de l entreprise télécharge ce fichier pour télé-déclarer la liasse fiscale à l administration fiscale. Il saura donc vous renseigner. Le fichier peut être ouvert avec l utilitaire Bloc-Notes (Notepad). Il commence nécessairement par "UNA:+" puis indique un peu plus loin le numéro SIREN. Selon le régime de déclaration, il contient les informations des formulaires 2050, 2051, 2052, 2053 ou 2033-A, 2033-B ou 2144, 2145, 2146, 2146bis ou 2139-A, 2139-B (ajouter le cas des BNC).

3 4. COMMENT PREPARER LE FICHIER DES FOURCHETTES? Les informations nécessaires contenues dans le fichier des fourchettes sont : Le code rubrique de la liasse Les comptes ou intervalles de comptes à regrouper pour le calcul du montant de la rubrique La restriction éventuelle à appliquer au solde en débit ou en crédit sur ces comptes ou intervalles de comptes Le numéro du formulaire de l administration fiscale Le fichier doit être présenté sous la forme d un fichier texte dont les champs sont séparés par un point-virgule dont nous vous présentons un exemple ci-dessous. Fourchettes_Des_Co mptes.txt Il est déconseillé d ouvrir le fichier sous Excel du fait de la transformation de certains nombres sous la forme d une écriture scientifique ( devient 1,1E15). Selon le logiciel utilisé pour la préparation de la liasse fiscale, la manipulation pour obtenir ces informations diffèrent. Le service support de votre logiciel peut vous renseigner sur la manipulation exacte. A titre d information, nous présentons les manipulations de quelques logiciels existants. 4.1 Sous Etafi A partir du module Decisiv Etafi, cliquer sur le bouton «Etat de synthèse» puis Cliquer sur le bouton «Contrôle» dans la partie paramétrage A partir de la fenêtre qui s ouvre, en restant sur le 1 er onglet «Contrôle de fourchettes», il est possible de o Cocher la case «sélection des états» puis o Double-cliquer sur les états qui nous intéresse : 2050, 2051, pour qu il passe dans la case de droite correspondant aux choix retenus puis o Cliquer sur le bouton «Exporter le résultat au format Excel» (Il y a aussi le format PDF via l aperçu mais cela ne nous intéresse pas) Les informations nécessaires se trouvent en colonne C, E, F, G et I.

4 4.2 Sous Etafi (YourCegid) A partir du module Etafi, aller dans «Plaquettes et Situations» puis Cliquer sur le bouton «Editions» A partir de la fenêtre qui s ouvre o Aller dans «Liasses» puis «Paramètres» et o Double-cliquer sur «Fourchettes» A partir de la fenêtre qui s ouvre o Choisir «Bic» dans la liste déroulante pour le «Modèle de rubrique» o Sélectionner les états qui nous intéressent : 2050, dans la liste «Rubrique de rattachement» puis «valider» Cliquer sur le bouton qui correspond à «l export» 4.3 Sous Invoke explorer Cliquer sur l onglet «Paramétrage» Cliquer sur le bouton «Paramétrage des documents» Cliquer sur l onglet «Fourchettes» Cliquer sur l icône avec une flèche bleue vers le haut pour exporter les fourchettes. Un fichier.csv est généré contenant les informations requises 4.4 Sous Optim is Aller dans Optim is Aller dans une liasse fiscale verrouillée et contrôlée Cliquer sur le menu «Datafinance» puis sur «Gérer les plans de regroupement» Sur la fenêtre de Plan de regroupement appuyer sur «Exporter» Un fichier.csv est généré contenant les informations requises

5 5. COMMENT PREPARER LE FICHIER DE BALANCE Les informations attendues dans le fichier de balance sont : Le numéro de compte comptable L intitulé du compte Le solde à l ouverture de l exercice Le montant des mouvements en débit Le montant des mouvements en crédit Le solde de clôture Les numéros des comptes doivent suivre la même nomenclature que dans le fichier FEC. Par exemple si dans le FEC, le compte est écrit avec 5 zéros en préfixe, la balance doit avoir le même préfixe. Le fichier attendu doit être au format.csv avec les entêtes suivantes CompteNum; CompteLib; RAN ; Debit; Credit; Solde. Le fichier ci-dessous est présenté à titre d exemple : Balance_Cleaned.csv Pour les contribuables utilisant SAP, il est possible de nous communiquer directement le fichier texte généré par la transaction F.08.