CYCLO CLUB LAMBESC ANNEXE 2 COMPTES PREVISIONNELS 2017
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- Richard Laporte
- il y a 6 ans
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1 CYCLO CLUB LAMBESC ANNEXE 2 COMPTES PREVISIONNELS 2017
2 I- COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL - EXERCICE 2017 DEPENSES Montant RECETTES Montant 60- ACHATS 16680,00 70-VENTES DE PRODUITS FINIS 14800, Matières consommables 2000, Prestations de services 10000, Prestations de service 12500, Ventes de marchandises 1100, Fournitures 180, Produits annexes 3700, Marchandises 2000,00 61-SERVICES EXTERIEURS 350, SUBVENTIONS PUBLIQUES 1150, Entretien 200,00 Département 700, Assurances 150,00 0,00 Aix Metropole 0,00 62-AUTRES SERVICES EXTERIEURS 350,00 Mairie Lambesc 450, Publicité 150, Déplacement, mission et reception 50, SUBVENTIONS PRIVEES 500, Frais Postaux 100, Divers 50,00 SCI nouvelle LACOJEMA 500,00 65-AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 2800,00 75-AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 3700, FFCT 2500, Cotisations 3700, Assemblée Générale 300,00 76-PRODUITS FINANCIERS 30, Intérêts sur Livret 30,00 67-CHARGES EXCEPTIONNELLES 77-PRODUITS EXCEPTIONNELS 0, Charges exeptionnelles sur opérations de gestions 771-Produits exceptionnels 0,00 68-DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 681-Dotations aux amortissements TOTAL DES DEPENSES 20180,00 TOTAL DES RECETTES 20180, Résultats 2016-Bénéfice 0, Résultats 2016-Pertes TOTAL 20180,00 TOTAL 20180,00 Cyclo-club Lambesc situation financière 2017 prévue le 30 octobre 2017 Le Trésorier Alain LEBON Le Président Charles Garandet
3 II - BILAN OU SITUATION NETTE -EXERCICE 2017 ACTIF Brut Amortissement Exercice N exercice N-1 1: IMMOBILISATIONS CORPORELLES 500,00 0,00 0,00 0,00 Matériel de transport( remorque) 500,00 2: ACTIF CIRCULANT 4636, , ,36 Stocks Créances Disponibilités 4636, ,36 Charges constatées d'avance TOTAL GENERAL ,36 0, , ,36 PASSIF Exercice N exercice N-1 Fonds Associatifs 4636, ,35 Résultat de l'exercice -2003,99 Total , ,36 Provisions pour risques et charges Total 2 Emprunts et Dettes Avances et acomptes reçus Produits constatés d'avance Total 3 0,00 Total général , ,36 Bilan Prévisionnel du CCL prevu au 30 octobre 2017 Le Trésorier Alain LEBON Le Président Charles Garandet
4 LES DEPENSES : CE QU IL NOUS FAUT? 60 - ACHATS : euros euros pour l achat de fournitures et de petits équipements destinés à organiser notamment notre randonnée VTT de euros pour l achat de prestation de service : frais de restauration et d hébergement lors de nos randonnées qui seront pris en charge pour partie par nos adhérents euros pour financer l achat d une nouvelle tranche de tenues pour les adhérents. 180 euros pour fournitures administratives 61- SERVICES EXTERIEURS : 350 euros 2 00 euros pour nos dépenses d entretien 150 euros pour la prise d assurances auprès de la FFCT, remorque et local 62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS : 350 euros 150 euros au titre de la publicité pour notre rando VTT 50 euros pour financer nos frais de déplacement 100 euros de frais postaux 50 euros de divers 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE : 2430 euros euros reversés à la FFCT pour les licences 300 euros pour l organisation de notre Assemblée Générale et des réunions. Total des dépenses prévues : euros
5 LES RESSOURCES A DEGAGER: 70 - VENTES DE PRODUITS FINIS : EUROS euros recettes prévues de notre rando VTT euros : participation des adhérents à nos sorties extérieures euros : participation de nos adhérents a l'achat de tenues club SUBVENTIONS PUBLIQUES : 1150 euros 700 euros seront demandés au Conseil Général Dépenses de fonctionnement 450 euros à la Mairie de Lambesc- Fonctionnement général 741- SUBVENTIONS PRIVEES : 500 euros en espérant que nos sponsors privés seront au rendez vous AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE : 3700 euros 3700 euros en provenance des cotisations PRODUITS FINANCIERS : 30 euros Intérêt escompté de notre livret d épargne ouvert au CRCA Lambesc 78-REPRISE PROVISIONS : 1800 euros Reprise de la provision constituée en 2016 pour l entretien de la remorque Total des ressources prévues : euros Le Club génère environ 85% de ses ressources grâce aux cotisations, à la participation des adhérents et aux bénéfices réalisés lors de notre randonnée annuelle. BILAN PREVISIONNEL: Présentant un compte de résultat équilibré, nos avoirs devraient se situer fin 2017 autour de 4600 euros / solde sur notre compte bancaire, situation qui nous permettra d envisager les exercices futurs avec sérénité. Néanmoins, il faudra être vigilant car notre objectif demeure le même : Maintenir notre trésorerie en fin d exercice au moins entre 3500 et 4500 euros pour pouvoir engager les activités de l exercice suivant dans de bonnes conditions. Notre politique restera donc rigoureuse et les dépenses ne seront engagées que lorsque nous serons certains d obtenir ou d avoir les ressources correspondantes. L équilibre de notre budget reste notre objectif comptable prioritaire pour 2017.
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