COMPTE DE RESULTAT. Sélection période du 01/01/2012 au 31/12/2012. Toutes les écritures

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1 Sélection période du 01/01/2012 au 31/12/2012 Toutes les écritures Charges (ttc) CHARGES D'EXPLOITATION ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK ACHATS MATIERES PREMIERES AUTRES APPROVISIONNEMENTS ALIMENTATION - BOISSON FOURNITURES D'ACTVITES PRODUITS PHARMACEUTIQUES VARIATION DE STOCK AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERIEURES SOUS-TOTAL ELECTRICITE - GAZ CARBURANT FTRES ENTRENT.PT EQU.DE BUREAU FTRES ENTRET.PT EQU.ACTIVITES FTRES ENTRET.PT EQU.LOGISTIQUE FOURNITURES DE BUREAU FOURNITURES INFORMATIQUES SOUS-TOTAL LOCATIONS IMMOBILIERES LOCATIONS MOBILIERES ENTRETIEN/REPARATIONS IMMOBIL ENTRETIEN/REPARATIONS AUTRES MAINTENANCE ASSURANCE MULTIRISQUE AUTRES ASSURANCES DOCUMENTATION GENERALE FRAIS DE COLLOQUES FORMATION DES BENEVOLES SORTIES EXTERIEURES SOUS-TOTAL PERSONNEL MIS A DISPOSITION COMMISSAIRES AUX COMPTES HONO AVOCATS, HUISSIERS DIVERS INTERMEDIAIRES ANCV & CRCESU FRAIS POUR FORMATION DIVERS INTERMEDIAIRES PUBLICITE PUBLICATION CATALOGUES & IMPRIMES CADEAUX, DONS, POUBBOIRES TRANSPORT D'ACTIVITES DEPLACEMENT DU PERSONNEL DEPLACEMENT BENEVOLES MISSIONS ET RECEPTIONS FRAIS POSTAUX FRAIS TELECOMUNICATIONS FRAIS BANCAIRES COTISATIONS FEDERALE, SNAECSO AUTRES COTISATIONS FRAIS DE FORMATION REGLES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES TAXE SUR LES SALAIRES FORMATION CONTINUE AUTRES TAXES ET IMPOTS IMPOTS Page 1 de 6

2 Charges (ttc) SALAIRES ET TRAITEMENTS REMUNERATION PERSONNEL CONGES PAYES ET DOTATIONS INDEMNITE DE LICENCIEMENT INDEMNITE RUPTURE CONVENTIONNELLE EXONER INDEMNITES DIVERSES CHARGES SOCIALES URSSAF ASSEDIC RETRAITE COMPLEMENTAIRE CPM PREVOYANCE COMITE D'ETABLISSEMENT MEDECINE DU TRAVAIL CHARGES SOCIALES / CP DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS /IMMOBILISATIONS : DOTATION AUX AMORTISSEMENTS DOTATION AMORTISSEMENT IMMOBILISATIONS INCORPORELLE IMMOBILISATIONS CORPORELLES /IMMOBILISATIONS : DOTATION AUX PROVISIONS /ACTIF CIRCULANT : DOTATION AUX PROVISIONS RISQUES & CHARGES : DOTATION AUX PROVISIONS DOT.PROV.DEPART RETRAITE SUBVENTIONS ACCORDEES PAR L'ASSOCIATION AUTRES CHARGES DROITS D'AUTEURS ET DE REPRO CREANCES IRRECOUVRABLES DIVERS ROMPUS TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (1) QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN (2) CHARGES FINANCIERES DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS INTERETS ET CHARGES ASSIMILES DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES / CESSION VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (3) CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION CHARGES EXCEPTIONNELES EXERCIC SUR OPERATION EN CAPITAL CESSIONS IMMOBIL.CORPORELLES DOTATION AUX PROVISIONS REGLEMENTEES DOTATION AUX AMORTISSEMENTS EXCEPTIONNELS DOTATION AUX PROVISIONS REGLEMENTEES STOCKS DOTATIONS AUX PROV.EXCEPT TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (4) ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES (5) PARTICIPATION DES SALARIES AU RESULTAT (6) IMPOTS SUR LES SOCIETES (7) Page 2 de 6

3 Charges (ttc) TOTAL DES CHARGES SOLDE CREDITEUR = BENEFICE TOTAL GENERAL Page 3 de 6

4 Produits (ttc) PRODUITS D'EXPLOITATION VENTES DE MARCHANDISES PRODUCTION VENDUE USAGERS USAGERS MULTI-ACCUEIL 0/ USAGERS CLSH - 6 ans USAGERS CLSH + 6 ans USAGERS CLUB CLSH ANS EPARGNE FAMILLE VFS USAGERS MULTI-ACCUEIL N VEJ EPARGNE FAMILLE PS CAF PETITE ENFANCE PS CAF A L'ACTE CLSH PS CAF A L'ACTE CLSH N PS CAF DE CONCERTATION PS CAF CLAS PS CAF ANIMATION GLOBALE PS CAF A.C.F PRODUITS ACTIVITES ANNEXES PRESTATION STAGIAIRE ANPE SOUS-TOTAL A PRODUCTION STOCKEE PRODUCTION IMMOBILISEE SUBVENTION D'EXPLOITATION SOUS-TOTAL REMBOURSEMENT CNASEA SOUS-TOTAL CONSEIL GENERAL AFFECTEE SOUS-TOTAL SUBVENTION COMMUNE CONTRAT ENF SUB. COMMUNE CONT.TEMPS LIBRE CTL N SUBV.COMMUNE GLOBALE SUBV.COMMUNE AUTRE SOUS-TOTAL SUBV.CAF GLOBALE SUB.FONCT.AFFECT.B.V SUBVENTION CAF SORTIES FAMIL SUBVENTION CAF PERSONNEL MISE A DISPOSIT SOUS-TOTAL AUTRE SUBVENTION ACSE REPRISES SUR PROVISIONS TRANSFERT DE CHARGES REPRISE/PROV.RETRAITE TRANSFERT DE CHARGES COLLECTES COTISATIONS COTISATIONS DES ADHERENTS AUTRES PRODUITS DIVERS ROMPUS REMB.IJSS REMBOURSEMENT FAF (FORMATION) REMB.CPM Page 4 de 6

5 Produits (ttc) SOUS-TOTAL B TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1) QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN (2) PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATION D'AUTRES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT ET CREANCES AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES AUTRES PRODUITS FINANCIERS REPRISES SUR PROVISIONS TRANSFERT DE CHARGES DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE PRODUITS NETS / CESSION VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (3) PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION PRODUITS EXCEPT./OP.GESTION SUR OPERATIONS EN CAPITAL PRODUITS DES CESSIONS D'ACTIFS REPRISES SUR PROVISIONS REPR./PROV.RENOUV.IMMOB REPRISE PROVISION POUR CHARGES TRANSFERT DE CHARGES TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (4) REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS TOTAL DES PRODUITS SOLDE DEBITEUR = PERTE TOTAL GENERAL Page 5 de 6

6 EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES PAR NATURE 860 Secours en nature EAU, ELECT.AUTRES FTURES TOTAL (860) Mise à disposition gratuite de biens Locaux & charges locatives TOTAL (861) Prestations IMPOTS & TAXES DIVERSES TOTAL (862) Personnel bénévole Personnel mis à disposition TOTAL (864) Total charges contributions volontaires Prestations en nature CONTREPARTIE CH.SUPPL.CAF CHRGES SUPPL.VILLE TOTAL (871) Total produits contributions volontaires Page 6 de 6

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