II -COMPTE ADMINISTRATIF SECTION D EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES
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- Chrystelle Leboeuf
- il y a 6 ans
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1 SECTION D EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES 011 CHARGES A CARACTERE GENERAL , , ,71 5,50% Combustibles et carburants 363, , ,69-76,07% 604 Achat étude,prest.serv,équip & trx 8,24 7,62 0,62 8,14% 605 Achats de matériel,équipement 5996, , ,26 102,50% Eau 37466, , ,38 27,86% Electricité , , ,94-2,27% Fuel et huiles 2086, ,24 100,00% Fournit entret. et petit équipement 39980, ,82-960,02-2,34% Pièces détachées access auto & cycles 14548, ,22 155,92 1,08% Petit équip et mobilier bureau 7029,30 103, , ,80% Petit équip. quincaillerie 37797, , ,97 53,53% Petit équip.électrique-électronique 67427, , ,91 81,93% Tickets entrée sortie 16346, , ,16-39,10% Produits nettoyage 21578, , ,53-32,34% Vêtements de travail 20749, , ,31 73,08% Matériaux construction 7508, , ,02-34,27% Peintures , , ,06 66,30% Petit équipment autolaveuses 19331, , ,69 8,56% Petites fournitures bureau 11240, , ,76-56,85% Enveloppes 187,65 187,65 100,00% Listings & Papiers , ,97-100,00% Consommables informatique 22037, , ,82 274,63% Petit équipement informatique 6596, , ,13 54,07% Carburant 11130, , ,36-24,09% Carburant autolaveuse 9189, ,56 314,16 3,54% Produits pharmaceutiques 542, ,17-553,88-50,53% Produits pharmaceutiques animaliers 199,07 199,07 100,00% Alimentation canine 537,18 510,50 26,68 5,23% 611 Sous traitance générale 3706, ,19 100,00% 6113 S/Traitance serv.aux.canins 3825, ,00-374,44-8,92% 6114 Sous traitance société transport 2976, , ,98 98,73% 6116 sous traitance informatique 5481, ,00-265,00-4,61% Location véhicules 16635, , ,22 47,87% Location matériel 19119, , ,57 38,79% 6142 Charges locatives , , ,90-8,18% 6152 Entretien & répar./biens , , ,10 30,59% Entretien électrique , ,56 100,00% Matériel transport 916, , ,89-87,05% Matériel industriel 88798, , ,14-55,14% Matériel informatique & automatisme 5121, , ,06-97,04% Matériel électronique 798,69 798,69 100,00% Contrats maintenance générale 0,00 695,16-695,16-100,00% Contrat maintenance photocopieur 3019, ,50 100,00% Contrats mainten. ascenseurs escal , , ,27 39,39% Ctrat mainten.automatismes & inform , , ,65 10,20% Ctrats mainten. matériel industriel , , ,53 78,74% Maintenance logiciels 13359, , ,03 183,74% Assurances diverses 75553, , ,15-43,84% 6181 Documentation 6961, ,99-167,60-2,35% 6226 Honoraires 65737, , ,86-17,98% 6231 Annonces et insertions 13819, , ,94 182,97% 6236 Catalogues et imprimés 90,00 90,00 100,00% Projets & concepts publicitaires 36629, , ,80 126,00% 6241 Transports / achats 497,97 497,97 100,00% 6251 Frais de deplacement 6822, , ,38 69,20% 6257 Réceptions 3204, , ,49 56,08% 6261 Frais d'affranchissement 26474, ,33 259,66 0,99% 6262 Frais de télécommunication , , ,34-3,52% 627 Services bancaires & assimilés , , ,98-1,45% 6281 Concours divers (cotisations...) 1350, ,00 50,00 3,85% Assainiss. & nettoyage canalisation 11886, , ,35-45,72% Taxe professionnelle , , ,00-12,66% Taxes foncišres , , ,12 4,20% 637 Autres impôts & assimilés 28962, , ,23-12,70% 1 / 5
2 SECTION D EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES 012 CHARGES DE PERSONNEL , , ,04 1,76% 6211 Personnel intérimaire , , ,33-15,45% Taxe d'apprentissage 26879, , ,30-35,86% Effort construction= 17788, , ,14 11,09% Participat employeur/form.continue 55772, , ,82-31,54% Formation professionnelle= 2 349, ,38-100,00% 6411 Salaires,appointement,com.de base , , ,52 2,07% Indemnité de licenciement , ,55-100,00% 6412 Congés payés 63218, , ,42 89,21% 6413 Primes paniers 62176, , ,92 3,70% 6451 Cotisations à l'urssaf , , ,57 7,08% 6452 Cotisations aux mutuelles , , ,47 10,65% 6453 Cotisations aux caisses retraites , ,17-70,91-0,03% 6454 Cotisations aux ASSEDIC , , ,32 8,54% 6472 Versements aux comités d'entreprise 37099, , ,34 4,85% 6475 Médecine travail, pharmacie 9345, ,89 649,91 7,47% Intéressement 43546, , ,13 558,92% Médailles du travail 69,24 256,55-187,31-73,01% 6480 Tickets restaurant 95615, , ,90 7,38% 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 0, , ,41-100,00% 651 Redevance/ concess,brevet,licence , ,60-100,00% 654 Pertes / cr&ances irrécouvrables 2 121, ,81-100,00% 66 CHARGES FINANCIERES 1 359, ,94-100,00% 6615 Intérêt cpt courant & dépôts crédit 1 359, ,94-100,00% 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES ,03 797, , ,10% 6718 Autre charge except / opér.gestion ,03 797, , ,10% 42 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT , , ,03-13,26% 603 Variation des stocks , , ,88 3,15% 6811 Dotat amort /immob incorp & corpor , , ,10-0,56% 6815 Dotation provision grosses réparat; , , ,81-65,37% TOTAL DES DEPENSES , , ,26 15,58% 2 / 5
3 SECTION D EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES 13 ATTENUATION DE CHARGES , , ,53 10,38% 6419 Remboursement / rémunérations , , ,53 10,38% 70 VENTES DE PROD.FAB,PREST.SERV , , ,48 4,75% 7061 Recettes Clients Abonnés , , ,25 5,91% Recettes horaires= 156,35-156,35-100,00% 7064 Recettes clients cartes bleues , , ,35 5,32% 7065 Recettes EspŠces Caisses Automat , , ,67-2,84% 7066 Recettes Encaissements Manuels 62636, , ,36-6,78% Remboursements Ch.Trentenaires 63242, , , ,60% 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE , , ,40-0,29% 7581 Redevance locations , , ,27 2,37% 7582 Redevance Ctre Cial Mériadeck , , ,23-1,72% 7583 Titres restaurant 37473, , ,26 6,00% 7584 Redevance Car Clean 5121, , ,30 411,87% 76 PRODUITS FINANCIERS , , ,05-95,84% 768 Autres produits financier , , ,05-95,84% 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS , , ,46-79,88% 774 Subventions exceptionnelles , , ,89 100,00% 778 Produits exceptionnels 544,86 544,86 100,00% 7718 Autre produit excep. /opér. gestion , , ,57 911,81% 42 OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT , , ,34 12,36% 6032 Variation des stocks , , ,51 15,03% 777 Quote part des subventions virées résultat , , ,89-9,69% 7815 Reprise provision PGR , , ,72 51,64% TOTAL DES RECETTES , , ,56-5,98% 3 / 5
4 SECTION D INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES , , ,24 0, Frais d'insertion 4 409, , ,49-0, Concession, brevet, licence, marque , , ,73 0,58 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES , , ,53 4, Batiments , ,00 1, Inst,agenc,aménag.des constructions , , ,98 0, Matériel industriel , , ,23 0, Matériel de transport , , ,19 2, Matériel de bureau & d'informatique 8 990, ,87-1, Cheptel 1 200, ,00-1,00 23 AVANCE, ACOMPTE SUR COMMANDE , , ,42 3, Avance, acompte/ commande , , ,42 3,43 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT , , ,83 0, Subvention équipement , ,26 0,00 0, Subvention équipement 8 996, ,55 0,00 0, Subvention équipement , ,47-1, Subvention équipement , ,90-1, Subvention équipement , ,71-1, Subvention équipement 4 930, ,81-1, Subvention équipement , ,93 0,00 0, Subvention équipement , ,32 0,00 0, Subvention équipement 9 543, ,31 0,00 0, Subvention équipement , ,00 0,00 0, Amende de police , ,90 0,00 0, Amende de police 9 676, ,56 0,00 0, Amende de police , ,96 0,00 0, Amende de police , ,17 0,00 0, Amende de police , ,13 0,00 0, Amende de police , ,51 0,00 0, Amende de police , ,80 0,00 0, Amende de police , ,03 0,00 0, Amende de police , ,74 0,00 0, Amende de police 9 227, ,22 0,00 0, Subvention équipement , ,87 0,00 0, Subvention équipement , ,79 0,00 0, Subvention équipement , ,38 0,00 0, Provision pour grosses réparations , , ,72 0,52 TOTAL , , ,02 129,67% 4 / 5
5 SECTION D INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES 238 IMMOBILISATIONS EN COURS ,04 0, ,04 100,00% 238 Avance, acompte / commande ,04 0, ,04 100,00% 40 OPERATIONS D'ORDRE ET DE TRANSFERT , , ,62-13,65% Provision pour grosses réparations , , ,81-65,37% Frais d'insertion 2 640, ,58 660,73 33,38% 2805 Concession, brevet, licence, Droits , , ,28 511,70% Batiments , ,95 100,00% Inst,agenc,aménag.des constructions , , ,00 142,83% Matériel industriel , , ,11 17,88% Matériel de transport , ,89-140,04-0,73% Matériel de bureau et informatique 7 885, , ,83-44,30% Cheptel 171,46 154,76 16,70 10,79% Bâtiments reçus en affect concess , , ,55-0,05% Inst,agenc,amé/constr reçu affect , , ,79-9,51% Matériel industr. reçu en affect , , ,53-15,59% 3941,5 Mobilier reçu en affect /concess 1 913, ,16 100,00% TOTAL , , ,62-13,65% 5 / 5
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