Plaquette annuelle. Syndicat des Négociants et commissionnaires à l'international. Exercice clos le 31/12/2015

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1 Plaquette annuelle Syndicat des Négociants et commissionnaires à l'international Syndicat des Négociants et commissionnaires à l'international 18 rue des Pyramides PARIS Grant Thornton SA d'expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes au capital de inscrite au tableau de l'ordre de la région Paris Ile France et membre de la Compagnie régionale de Paris RCS Paris B rue de Courcelles PARIS Dossier n

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3 SOMMAIRE 1. Comptes annuels Attestation d'expert-comptable 4 Bilan actif 5 Bilan passif 6 Compte de résultat 7 Annexe Règles et méthodes comptables 10 Notes sur le bilan Détail des comptes Bilan détaillé 16 Compte de résultat détaillé 18 Grant Thornton

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7 Attestation d'expert-comptable ATTESTATION D'EXPERT-COMPTABLE Syndicat des Négociants et commissionnaires à l'international Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015. Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de Syndicat des Négociants et commissionnaires à l'international pour l'exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015, et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme de présentation définie par l'ordre des Experts-comptables. A la date de nos travaux qui ne constituent ni un audit, ni un examen limité et à l'issue de ceux-ci, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble. Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 6 pages, se caractérisent par les données suivantes : Montants en Euro Total bilan Total des ressources Résultat net comptable (Déficit) Pour Grant Thornton Membre français de Grant Thornton International Fait à PARIS Le 23/06/2016 B.Suszka Expert-Comptable Grant Thornton 4

8 Bilan actif Brut Amortissement Dépréciation Net au 31/12/2015 Net au 31/12/2014 ACTIF IMMOBILISE Immobilisations incorporelles Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Immobilisations financières TOTAL ACTIF IMMOBILISE ACTIF CIRCULANT Stocks et en-cours (autres que marchandises) Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes Créances Usagers et comptes rattachés Autres Valeurs mobilières de placement Disponibilités (autres que caisse) Caisse TOTAL ACTIF CIRCULANT REGULARISATION Charges constatées d'avance Charges à répartir sur plusieurs exercices Autres comptes de régularisation TOTAL REGULARISATION TOTAL GENERAL Legs nets à réaliser : acceptés par les organes statutairements compétents autorisés par l'organisme de tutelle Dons en nature restant à vendre : Grant Thornton 5

9 Bilan passif au 31/12/2015 au 31/12/2014 FONDS ASSOCIATIFS Fonds propres Fonds associatifs sans droit de reprise Ecarts de réévaluation Réserves Résultat de l'exercice Report à nouveau SOUS-TOTAL : SITUATION NETTE Autres fonds associatifs Fonds associatifs avec droit de reprise Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise Subventions d'investissement Provisions réglementées Droits des propriétaires (Commodat) TOTAL FONDS ASSOCIATIFS PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES FONDS DEDIES DETTES Emprunts et dettes assimilées Avances et commandes reçues sur commandes en cours Fournisseurs et comptes rattachés Autres TOTAL DETTES Produits constatés d'avance TOTAL GENERAL (1) Dont à plus d'un an (a) Dont à moins d'un an (a) (2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque (3) Dont emprunts participatifs (a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours Grant Thornton 6

10 Compte de résultat PRODUITS D'EXPLOITATION (hors taxes) Ventes de marchandises Production vendue (biens et services) Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Exercice N 31/12/2015 Exercice N-1 31/12/2014 Cotisations Autres produits TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION CHARGES D'EXPLOITATION (hors taxes) Achats de marchandises Variation des stocks (marchandises) Achats d'approvisionnements Variation des stocks (approvisionnements) Autres charges externes Impôts, taxes et versements assimilés Rémunérations du personnel Charges sociales Dotations aux amortissements Subventions accordées par l'association Autres charges TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION RESULTAT D'EXPLOITATION PRODUITS FINANCIERS CHARGES FINANCIERES PRODUITS EXCEPTIONNELS CHARGES EXCEPTIONNELLES IMPOTS SUR LES BENEFICES REPORT DE RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES EXCEDENT OU DEFICIT Grant Thornton 7

11 Annexe

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13 Règles et méthodes comptables Désignation de l'association : Syndicat des Négociants et commissionnaires à l'international Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2015, dont le total est de Euro et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un déficit de Euro. L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2015 au 31/12/2015. Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels. Ces comptes annuels ont été arrêtés le 21/06/2016 par les dirigeants de l'association. Règles générales Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2015 ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement du CRC relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations. Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : - continuité de l'exploitation, - permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, - indépendance des exercices. et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels. La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euro. Créances Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable. Grant Thornton 10

14 Notes sur le bilan Actif circulant Etat des créances Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 441 Euro et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit : Montant brut Echéances à moins d'un an Echéances à plus d'un an Créances de l'actif immobilisé : Créances rattachées à des participations Prêts Autres Créances de l'actif circulant : Créances Clients et Comptes rattachés Autres Charges constatées d'avance Total Prêts accordés en cours d'exercice Prêts récupérés en cours d'exercice Grant Thornton 11

15 Notes sur le bilan Dettes Etat des dettes Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à Euro et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit : Montant brut Echéances à moins d'un an Echéances à plus d'un an Echéances à plus de 5 ans Emprunts obligataires convertibles (*) Autres emprunts obligataires (*) Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont : - à 1 an au maximum à l'origine - à plus de 1 an à l'origine Emprunts et dettes financières divers (*) (**) Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes (**) Produits constatés d'avance Total (*) Emprunts souscrits en cours d'exercice (*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont : (**) Dont envers les associés Charges à payer Montant Fournisseurs - fact. non parvenues Total Grant Thornton 12

16 Notes sur le bilan Comptes de régularisation Charges constatées d'avance Charges d'exploitation Charges Financières Charges Exceptionnelles Charges constatées d avance 154 Total 154 Grant Thornton 13

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19 Bilan détaillé ACTIF Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Immobilisations financières ACTIF IMMOBILISE Stocks Créances Usagers et comptes rattachés Divers Brut Amortissements Dépréciations Net au 31/12/15 Net au 31/12/ Créances douteuses 286,65 286,65 350, Usagers, produits non facturés 845,00 Disponibilités 286,65 286, , Banque , , , Caisse 28,55 28,55 28,55 Charges constatées d'avance , , , Charges constatées d'avance 154,00 154,00 154,00 154,00 154,00 154,00 ACTIF CIRCULANT , , ,98 COMPTES DE REGULARISATION TOTAL DE L'ACTIF , , ,98 Grant Thornton 16

20 Bilan détaillé PASSIF Report à nouveau Net au 31/12/15 Net au 31/12/ Report à nouveau (solde créditeur) , , , ,78 RESULTAT DE L'EXERCICE , ,83 FONDS PROPRES , ,95 Fonds associatifs avec droit de reprise AUTRES FONDS ASSOCIATIFS PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES FONDS DEDIES Emprunts obligataires convertibles Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits Dettes fournisseurs et comptes rattachés Fournisseurs - fact. non parvenues 5 138, , , ,03 DETTES 5 138, ,03 ECARTS DE CONVERSION TOTAL DU PASSIF , ,98 Grant Thornton 17

21 Compte de résultat détaillé du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois % du 01/01/14 au 31/12/14 12 mois % Variation absolue (montant) Var. abs. (%) Ventes de marchandises Production vendue Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises et Transferts de charge Cotisations Cotisations des adhérents ,00 100, ,00 100,00 513,00 2, ,00 100, ,00 100,00 513,00 2,02 Autres produits Produits d'exploitation ,00 100, ,00 100,00 513,00 2,02 Achats de marchandises Variation de stock de marchandises Achats de matières premières Variation de stock de matières premières Autres achats non stockés et charges externes Honoraires 1 200,00 4, ,00 4, Réceptions 2 877,58 11, ,22 11,39-20,64-0, Liaisons informatiques 285,38 1,10 149,38 0,59 136,00 91, Prestations de services bancaire 313,40 1,21 327,23 1,29-13,83-4, Cotisations ,00 90, ,00 93,74-442,00-1,85 Impôts et taxes Salaires et Traitements Charges sociales Amortissements et provisions Autres charges ,36 108, ,83 111,72-340,47-1, Redevances pour brevets 30,00 0,12 12,00 0,05 18,00 150,00 30,00 0,12 12,00 0,05 18,00 150,00 Charges d'exploitation ,36 108, ,83 111,77-322,47-1,13 RESULTAT D'EXPLOITATION ,36-8, ,83-11,77 835,47-27,90 Opérations faites en commun Produits financiers Charges financières Résultat financier RESULTAT COURANT ,36-8, ,83-11,77 835,47-27,90 Produits exceptionnels Charges exceptionnelles Résultat exceptionnel Impôts sur les bénéfices Report des ressources non utilisées Engagements à réaliser EXCEDENT OU DEFICIT ,36-8, ,83-11,77 835,47-27,90 Grant Thornton 18

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