SYNDICAT DE LA METALLURGIE ALSACE-VOSGES. Etats Financiers. Au 31/12/ RUE DE LA BOURSE MULHOUSE SIRET :

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1 SYNDICAT DE LA METALLURGIE ALSACE-VOSGES Etats Financiers Au 31/12/ RUE DE LA BOURSE MULHOUSE SIRET :

2 Sommaire Sommaire 1 Attestation avec conclusion favorable sans observation 2 BILAN Bilan Actif 3 Bilan Passif 4 COMPTE DE RÉSULTAT Compte de résultat 5 Compte de résultat (Suite) 6 DÉTAIL DES COMPTES Bilan Actif détaillé 7 Bilan Passif détaillé 9 Compte de résultat détaillé 10 IN EXTENSO MULHOUSE Page 1

3 ATTESTATION En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de SYNDICAT DE LA METALLURGIE ALSACE-VOSGES relatifs à la période du 01/01/2014 au 31/12/2014 qui se caractérisent par les données suivantes : Total du bilan : Produits d'exploitation : Résultat net Comptable : Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité. Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation. Fait à Mulhouse Le 11 mai 2015 Michel LEVY Expert Comptable IN EXTENSO MULHOUSE Page 2

4 Bilan Actif Au Du 01/01/2014 au 31/12/2014 Bilan Actif 31/12/2013 Brut Amort. Prov. Net Net ACTIF IMMOBILISÉ Immobilisations incorporelles Frais d'établissement Frais de développement Concessions, brevets et droits similaires Fonds commercial Autres Immobilisations en cours Avances Immobilisations corporelles Terrains Constructions Installations tech., matériel et outillages industriels Autres Immobilisations en cours Avances et acomptes Immobilisations financières (1) Participations Titres immobilisés de l'activité en portefeuille Autres titres immobilisés Prêts Autres TOTAL ( I ) Comptes de liaison TOTAL ( II ) ACTIF CIRCULANT Stocks et en-cours Matières premières, autres approvisionnements En cours de production (biens et services) Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes Créances (2) Usagers et comptes rattachés 323 Autres Valeurs mobilières de placement Instruments de Trésorerie Disponibilités Charges constatées d'avance (2) TOTAL ( III ) Frais d'émission d'emprunts à étaler( IV ) Primes de remboursement des emprunts ( V ) Ecarts de conversion actif( VI ) TOTAL GENERAL ACTIF ( I à VI ) (1) Dont à moins d'un an (2) Dont à plus d'un an ENGAGEMENTS RECUS Legs net à réaliser : - Acceptés par les organes statutairement compétents - Autorisés par l'organisme de tutelle Dons en nature restant à vendre IN EXTENSO MULHOUSE Page 3

5 Bilan Passif Bilan Passif Du 01/01/2014 Au 31/12/2014 Au 31/12/2013 FONDS PROPRES Fonds associatifs sans droit de reprise Ecarts de réévaluation Réserves Report à nouveau Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) AUTRES FONDS ASSOCIATIFS Fonds associatifs avec droit de reprise : - Apports - Legs et donations - Résultats sous contrôle de tiers financeurs Ecarts de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées Droit des propriétaires commodat TOTAL ( I ) Comptes de liaison TOTAL ( II ) PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS Provisions pour risques Provisions pour charges Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement Fonds dédiés sur autres ressources TOTAL ( III ) EMPRUNTS ET DETTES (1) Emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) Emprunts et dettes financières diverses Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes Instruments de trésorerie Produits constatés d'avance 146 TOTAL ( IV ) Ecart de conversion passif ( V ) TOTAL GENERAL PASSIF ( I à V ) (1) Dont à moins d'un an (1) Dont à plus d'un an (2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque ENGAGEMENTS DONNES Legs net à réaliser : - Acceptés par les organes statutairement compétents - Autorisés par l'organisme de tutelle Dons en nature restant à payer IN EXTENSO MULHOUSE Page 4

6 Compte de résultat Produits d'exploitation Vente de marchandises Production vendue biens Production vendue services Compte de résultat Au 31/12/2014 Au 31/12/2013 France Exportation Total Total Chiffre d'affaires Net Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur prov., amortis., dépréciation et transferts de charges Cotisations Autres produits (hors cotisations) 500 TOTAL ( I ) Charges d'exploitation Achats de marchandises Variation de stock de marchandises Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock matières premières et autres appro. Autres achats et charges externes Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales Dotations aux amortissements sur immobilisations Dotations aux dépréciations des immobilisations Dotations aux dépréciations de l'actif circulant Dotations aux provisions Autres charges TOTAL ( II ) RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II ) Excédent ou déficit transféré ( III ) Déficit ou excédent transféré ( IV ) Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ( III - IV ) Produits financiers Produits financiers de participation Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés 44 Reprise sur provisions et transferts de charges Différence positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement TOTAL ( V ) Charges financières Dotation financières aux amortissements et dépréciations Intérêts et charges assimilées 89 Différences négatives de change Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements TOTAL ( VI ) 89 RESULTAT FINANCIER ( V - VI ) RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS ( I-II+III-IV+V-VI ) IN EXTENSO MULHOUSE Page 5

7 Compte de résultat (Suite) Compte de résultat (Suite) Au 31/12/2014 Au 31/12/2013 Produits Exceptionnels Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges TOTAL ( VII ) Charges Exceptionnelles Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements et provisions TOTAL ( VIII ) RESULTAT EXCEPTIONNEL ( VII - VIII ) Impôts sur les bénéfices ( IX ) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs ( X ) Engagements à réaliser sur ressources affectées ( XI ) TOTAL DES PRODUITS ( I + III + V + VII + X ) TOTAL DES CHARGES ( II + IV + VI + VIII + IX + XI ) EXCEDENT OU DEFICIT ( total des produits - total des charges) Evaluation des contributions volontaires en nature PRODUITS Au 31/12/2014 Au 31/12/2013 Bénévolat Prestations en nature Dons en nature TOTAL CHARGES Au 31/12/2014 Au 31/12/2013 Secours en nature Mise à disposition gratuite de biens et services Personnel bénévole TOTAL IN EXTENSO MULHOUSE Page 6

8 Détails de comptes

9 Bilan Actif détaillé Solde Variation ACTIF Au Au 31/12/ /12/2013 Montant % ACTIF IMMOBILISÉ Immobilisations incorporelles Frais d'établissement Frais de développement Concessions, brevets et droits similaires Fonds commercial Autres Immobilisations en cours Avances Immobilisations corporelles Terrains Constructions Installations tech., matériel et outillages industriels Autres MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES Immobilisations en cours Avances et acomptes Immobilisations financières Participations Titres immobilisés de l'activité en portefeuille Autres titres immobilisés Prêts Autres TOTAL ( I ) Comptes de liaison TOTAL ( II ) ACTIF CIRCULANT Stocks et en-cours Matières premières, autres approvisionnements En cours de production (biens et de services) Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes Créances Usagers et comptes rattachés CLIENTS Autres Valeurs mobilières de placement Instruments de Trésorerie Disponibilités CHQ A ENCAISSER SMAV 67 CCM CC SMAV 67 CCM DEPOT IN EXTENSO MULHOUSE Page 7

10 Solde Variation ACTIF Au Au 31/12/ /12/2013 Montant % ALBANY BP CC ALBANY BP DEPOT APLURI CCM CC APLURI CCM DEPOT SCHAEFFLER CCM CC SCHAEFFLER CCM DEPOT HAGER CCM CC AXIMA CCM CC AXIMA CCM DEPOT ALCATEL BNP CC SORRAL SG CC SORRAL SG LIVRET A SMAV 68 COMPTE COURANT RICOH CE CC ADATE SG CC CLEMESSY CCM CC CLEMESSY CCM DEPOT TIMKEN CCM CC WARTSILA SG CC LIEBHERR CCM CC LIEBHERR CCM DEPOT ALCAN CCM CC ALCAN CCM DEPOT KME CCM CC KME CCM DEPOT BEHR CCM CC ADATE SG DEPOT EMERSON CCM CC EMERSON CCM DEPOT BUBBENDORF CCM CC PSA BP LIVRET PSA BP CC ALCAN CC SMAV88 CIC CC GANTOIS CIC CC FAURECIA CIC CC FAURECIA CIC DEPOT INTEVA CIC EST HONEWELL CIC CC KME CAISSE Charges constatées d'avance TOTAL ( III ) Frais d'émission d'emprunts à étaler ( IV ) Primes de remboursement des obligations ( V ) Ecarts de conversion actif ( VI ) TOTAL GENERAL ACTIF ( I à VI ) IN EXTENSO MULHOUSE Page 8

11 PASSIF FONDS PROPRES Fonds associatifs sans droit de reprise Ecarts de réévaluation Réserves Bilan Passif détaillé Au Solde Au 31/12/ /12/2013 Variation Montant % Report à nouveau REP. A NOUVEAU CREDITEUR Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) AUTRES FONDS ASSOCIATIFS Fonds associatifs avec droit de reprise : - Apports - Legs et donations - Résultats sous contrôle de tiers financeurs Ecarts de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées Droit des propriétaires Comptes de liaison PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS Provisions pour risques Provisions pour charges Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement Fonds dédiés sur autres ressources EMPRUNTS ET DETTES Emprunts obligataires TOTAL ( I ) TOTAL ( II ) TOTAL ( III ) Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit SMAV88 CIC CC Emprunts et dettes financières diverses Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés FOURNISSEURS Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes Instruments de trésorerie Produits constatés d'avance PCA Ecart de conversion passif ( V ) TOTAL ( IV ) (11 613) (70.76) TOTAL GENERAL PASSIF ( I à V ) IN EXTENSO MULHOUSE Page 9

12 Compte de résultat détaillé COMPTE DE RESULTAT Solde Variation 31/12/ /12/2013 Montant % Produits d'exploitation Vente de marchandises Production vendue biens Production vendue services Chiffre d'affaires Net Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation SUBVENTIONS D-EXPLOITATION Reprises sur prov., amortis., dépréciation et transferts de charges REMBOURSEMENTS DE FRAIS Cotisations COTISATIONS SMAV COTISATIONS SMAV COTISATION SMAV Autres produits PROD DIVERS DE GEST TOTAL (I) Charges d'exploitation Achats de marchandises Variation de stock de marchandises Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock matières premières et autres appro. Autres achats et charges externes ACH.NON.STOCK.MAT.-FOURN FOURNIT. ENTRETIEN - PETIT EQUIP FOURNITURES ADMINISTRATIVES LOCATIONS MOBILIERES ENT. REP. S/ BIENS MOBIL PRIMES D-ASSURANCE DOCUMENTATION GENERALE FRAIS DE COLLOQUES SEMIN. CONFER AUTRES SERVICES EXTERIEURS HONORAIRES FRAIS ACTES ET CONT PUBLICITE PUBLICAT. RELAT. PUBLIQ CADEAUX ADHERENTS FRAIS DE DEPLACEMENTS RECEPTIONS FRAIS POSTAUX ET DE TELECOMM SERVICES BANCAIRES ET ASSIM CONCOURS DIVERS _COTISATIONS..._ Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales Dotations aux amortissements sur immobilisations DOTATIONS AUX AMORT. - AUX PROVIS Dotations aux dépréciations sur immobilisations IN EXTENSO MULHOUSE Page 10

13 COMPTE DE RESULTAT Solde Variation 31/12/ /12/2013 Montant % Dotations aux dépréciations sur actif circulant Dotations aux provisions Autres charges COTISATIONS LIEES VIE STATUTAIRE TOTAL (II) RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II) Excédent ou déficit transféré ( III ) Déficit ou excédent transféré ( IV ) Produits financiers Produits financiers de participation PRODUITS FINANCIERS Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés INT DS CPTES FINANCIERS DEBITEURS Reprise sur provisions et transferts de charges Différence positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement TOTAL (V) Charges financières Dotation financières aux amortissements et dépréciations Intérêts et charges assimilées INTERETS BANCAIRES - SUR OPER. BANC Différences négatives de change Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements TOTAL (VI) 89 (89) (100.00) RESULTAT FINANCIER (V - VI) RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) Produits Exceptionnels Produits exceptionnels sur opérations de gestion PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS Produits exceptionnels sur opérations en capital AUTR. PROD. EXCEPTIONNELS Reprises sur provisions et transferts de charges TOTAL (VII) Charges Exceptionnelles Charges exceptionnelles sur opérations de gestion CHARGES EXCEP./OP.GESTION CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions TOTAL (VIII) (7 026) (99.99) RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) Impôts sur les bénéfices( IX ) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs ( X ) Engagements à réaliser sur ressources affectées ( XI ) TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII + X) TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + XI) (2 812) (1.10) IN EXTENSO MULHOUSE Page 11

14 COMPTE DE RESULTAT Solde Variation 31/12/ /12/2013 Montant % EXCEDENTS OU INSUFFISANCES IN EXTENSO MULHOUSE Page 12

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