OBJECTIF EPARGNE DIVERSIFIE
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- Virgile Duquette
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1 LAZARD FRERES GESTION S.A.S. OBJECTIF EPARGNE DIVERSIFIE Fonds Commun de Placement Rapport Semestriel au 30 juin 2016 OPC du groupe LAZARD Siège social : 25, rue de Courcelles, Paris SAS au capital de , R.C.S. PARIS
2 OBJECTIF EPARGNE DIVERSIFIE Fcp Document d'information périodique semestriel 1 Etat du Patrimoine Montant au 30/06/2016 a) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire ,26 mentionnés à l'article R b) Avoirs bancaires ,36 c) Autres actifs détenus ,49 OPC ,75 Coupons ,98 Autres 1 541,76 d) Total des actifs ,11 e) Passif ,14 concours bancaires courant 0,00 Autres ,14 f) Valeur nette d'inventaire ,97 2 Nombre de Parts en circulation Parts " A" : ,000 Parts "I" : 83,000 3 Valeur nette d'inventaire / part VL "A" : 59,65 VL "I" : ,03 OBJECTIF EPARGNE DIVERSIFIE Plaquette semestrielle au 30 Juin 2016
3 4 Portefeuille titres Eléments du portefeuille titres Pourcentage : Actif Total des net actifs Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé français d'un Etat membre de l'union européenne (UE) ou l'espace économique européen (EEE). 58,49 58,48 Instruments du Marché Monétaire : 1,30 1,30 Actions Françaises : 16,64 16,64 Actions Européennes : 26,40 26,40 Obligations Européennes : 10,60 10,60 Obligations Françaises : 3,54 3,54 Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé de l'union européenne (UE) ou l'espace économique européen (EEE) en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public : ces marchés incluent les SMN réglementés ( Système Multilatéral de Négociation). Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire Pour les pays tiers à l'ue et l'eee, la cote officielle d'une bourse de valeurs ou un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier. Titres financiers éligibles nouvellement émis Autres actifs 39,57 39,57 Opc 39,57 39,57 OBJECTIF EPARGNE DIVERSIFIE Plaquette semestrielle au 30 Juin 2016
4 5 Mouvements intervenus dans la composition du portefeuille au cours de la période : a) Montant des acquisitions (en euros) : Titres ,73 TCN ,40 b) Montant des cessions (en euros) : Titres ,06 TCN 0,00 6 Dividendes versés ou à verser Parts "A" : de Capitalisation/ et ou distribution/et ou report Parts "A" : Capitalisation des sommes distribuables Parts "I" : Dividende versé 1 164,85 Date de Détachement : 15/03/2016 Date de Paiement : 18/03/2016 Report des +/- values OBJECTIF EPARGNE DIVERSIFIE Plaquette semestrielle au 30 Juin 2016
5 LAZARD FRERES GESTION S.A.S. OBJECTIF EPARGNE DIVERSIFIE Fonds Commun de Placement Composition de l'actif au 30 Juin 2016 OPC du groupe LAZARD Siège social : 25, rue de Courcelles, Paris SAS au capital de , R.C.S. PARIS
6 Hors bilan au 30 juin 2016 en uros OPERATIONS DE COUVERTURE ENGAGEMENTS SUR MARCHES REGLEMENTES OU ASSIMILES EXERCICE EXERCICE au 30/06/16 au 31/03/16 uros uros FUTURES INDICES TAUX Vente 130 Euro bund 06/ ,00 Vente 73 Euro bund 09/ ,00 Vente 12 DJ Eurostoxx 50 09/ ,00 ENGAGEMENTS DE GRE A GRE AUTRES ENGAGEMENTS AUTRES OPERATIONS ENGAGEMENTS SUR MARCHES REGLEMENTES OU ASSIMILES TAUX FUTURES FUTURES ACTIONS - INDICE Achat 30 DJ Eurostoxx 50 06/ ,00 DEVISES Vente 53 EUR/USD IMM 06/ ,57 Vente 53 EUR/USD IMM 09/ ,77 ENGAGEMENTS DE GRE A GRE AUTRES ENGAGEMENTS ORV
7 COMPOSITION DE L'ACTIF DE OBJECTIF EPARGNE DIVERSIFIE (FCP) AU JEUDI 30 JUIN 2016 Libelle Isin Cours COUPON Dev Cours Dev QTE Evaluation % TOTAL ,01 98,06 ACTIONS ,00 43,05 EUROPE ,99 26,40 AKZO NOBEL NV NL ,3700 EUR , ,50 0,71 ALLIANZ SE (NOMINATIVE) DE ,8000 EUR 6 850, ,00 1,03 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT. ES ,0640 EUR , ,00 0,60 BAYER AG. DE000BAY ,0000 EUR , ,00 1,43 BMW(BAYERISCHE MOTORENWERKE)AG DE ,7900 EUR 7 800, ,00 0,60 DAIMLER AG DE ,5200 EUR , ,00 0,98 DEUTSCHE BOERSE AG. DE ,5400 EUR 6 750, ,00 0,58 DEUTSCHE TELEKOM AG. (NOMI.) DE ,2800 EUR , ,00 1,00 E.ON SE DE000ENAG999 9,0260 EUR , ,50 0,75 ENAGAS S.A. ES ,3050 EUR , ,75 0,63 ENI SPA IT ,5200 EUR , ,00 0,61 FERROVIAL S.A. ES ,4350 EUR , ,75 0,79 GEA GROUP AG DE ,2750 EUR , ,75 0,81 HEINEKEN NV NL ,7700 EUR 7 950, ,50 0,77 HENKEL AG AND CO KGAA (PFD) DE ,5500 EUR 7 050, ,50 0,91 HUGO BOSS AG. (NOMI.) DE000A1PHFF7 50,9000 EUR 7 650, ,00 0,46 INDITEX(INDUSTR.DISEN.TEXTIL.) ES ,9100 EUR , ,00 0,59 INFINEON TECHNOLOGIES AG (N) DE ,9750 EUR , ,50 0,73 ING GROEP NV (NEW CERT.) NL ,1790 EUR , ,70 0,73 INTESA SANPAOLO SPA IT ,7020 EUR , ,20 0,55 KBC GROUPE SA BE ,9200 EUR , ,00 0,94 LAFARGEHOLCIM LTD CH ,1000 EUR , ,00 0,63 LUXOTTICA GROUP S.P.A. IT ,6400 EUR , ,00 0,62 MERCK KGAA DE ,0500 EUR , ,00 1,19 MUENCHENER RUECKVERSICHER. (N) DE ,2500 EUR 5 150, ,50 0,91 NOKIA OYJ FI ,1050 EUR , ,50 0,92 PHILIPS NV (KONINKLIJKE) NL ,3950 EUR , ,25 0,63 SAMPO PLC -A- FI ,5300 EUR , ,00 0,72 SIEMENS AG.(N) DE ,8100 EUR , ,09 1,11 TELENET GROUP HOLDING BE ,9100 EUR , ,00 0,60 U.C.B. BE ,2000 EUR 7 800, ,00 0,62 UNILEVER NV (CERT. OF SHS) NL ,9100 EUR , ,00 1,54 VOESTALPINE AG AT ,0200 EUR , ,00 0,71 FRANCE ,01 16,64 AIR LIQUIDE (L') FR ,0600 EUR 7 350, ,00 0,81 ALSTOM FR ,8750 EUR , ,25 0,67 AMUNDI SA FR ,4500 EUR , ,50 0,54 AXA FR ,8050 EUR , ,75 0,94 BNP PARIBAS FR ,7550 EUR , ,00 0,94 BUREAU VERITAS FR ,0050 EUR , ,25 0,59 CARREFOUR FR ,2100 EUR , ,50 0,59 COFACE SA FR ,1100 EUR , ,91 0,43 EIFFAGE SA (EX-FOUGEROLLE) FR ,2100 EUR 7 200, ,00 0,54 FAURECIA FR ,7350 EUR , ,25 0,54 ILIAD FR ,5000 EUR 2 500, ,00 0,54 IMERYS FR ,5300 EUR 7 900, ,00 0,53 LEGRAND SA FR ,3100 EUR 9 650, ,50 0,52 LVMH(MOET HENNESSY L. VUITTON) FR ,0000 EUR 5 850, ,00 0,93 NATIXIS FR ,4090 EUR , ,10 0,45 OREAL (L') FR ,0000 EUR 4 050, ,00 0,82 PEUGEOT SA FR ,8150 EUR , ,50 0,45 PUBLICIS GROUPE SA FR ,5300 EUR , ,50 0,88 RENAULT SA FR ,4400 EUR 6 550, ,00 0,53 REXEL FR ,3150 EUR , ,50 0,64 SAINT-GOBAIN FR ,3550 EUR , ,00 0,94 SANOFI FR ,9200 EUR , ,00 1,17 SCHNEIDER ELECTRIC SE FR ,0600 EUR , ,00 0,88 SOCIETE GENERALE -A- FR ,2100 EUR , ,50 0,76 OBLIGATIONS ,67 14,14 EUROPE ,69 10,60 ENI SPA 3/4% (EMTN) 16-17MY22A XS ,8820 0, EUR , ,94 0,18 ESPAGNE 4% 10-30AP20A ES D7 115,3280 0, EUR , ,64 0,68 ESPAGNE 4,50% 12-31JA18A ES Q7 107,4330 1, EUR , ,95 0,51 ESPAGNE 5,15% 13-31OC28A ES C5 142,6080 3, EUR , ,46 1,71 HSBC BK 4% EMTN 10-15JA21A XS ,2540 1, EUR , ,26 0,70 IRLANDE 4,4% 08-18JN19A IE00B2QTFG59 114,1080 0, EUR , ,63 0,40 ITALIE 2 1/2% (BTP) 14-01DE24S IT ,8830 0, EUR , ,46 0,79 ITALIE 4 1/2% (BTP) 04-01FE20S IT ,0400 1, EUR , ,10 0,83 ITALIE 4 1/2% (BTP) 13-01MY23S IT ,4750 0, EUR , ,66 0,89 ITALIE 6 1/2% (BTP) 97-01NO27S IT ,3130 1, EUR , ,02 2,54 PORTUGAL(REP)2 7/8% 15-15OC25A PTOTEKOE ,6280 2, EUR , ,74 0,36 PORTUGAL(REP.)43/4% 09-14JN19A PTOTEMOE ,4580 0, EUR , ,36 0,65 TELEF.EMI.3/4% EMTN16-13AP22A XS ,4220 0, EUR , ,47 0,35 FRANCE ,98 3,54 CASINO 5,976%(EMTN) 11-26MY21A FR ,0360 0, EUR , ,59 0,41 CSSE FR.FI.LOCA41/4%07-07FE19A FR ,8050 1, EUR , ,89 0,67 O.A.T. 4 3/4% 04-25AP35A FR ,7200 0, EUR , ,50 2,46 OPC ,75 39,57 FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays ,00 2,30 FCP OBJ.GEST.FLEX.OBLI.-M-(3D) (*) FR ,4400 0, EUR 2 000, ,00 2,30 UCITS à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays ,75 37,27 FCP LAZ.EQUITY EXPANSION-S(3D) (*) FR ,8200 0, EUR 1 334, ,88 1,38 FCP LAZ.PATRIMOINE REACTIF-A2D (*) FR ,8900 0, EUR 500, ,00 0,58 FCP LAZARD PATRIMOINE -I- (3D) (*) FR ,1200 0, EUR 1 418, ,16 1,60 ORV
8 Libelle Isin Cours COUPON Dev Cours Dev QTE Evaluation % FCP OBJ. ACTS. EMERGENTES -I- (*) FR ,8800 0, EUR 45, ,60 3,60 FCP OBJ. ALPHA HAUT RENDEM.-C- (*) FR ,2100 0, EUR 3 164, ,44 5,47 FCP OBJ. ALPHA MONDE -A- (3D) (*) FR ,0400 0, EUR , ,60 3,05 FCP OBJ. ALPHA MONDE -S- (3D) (*) FR ,3300 0, EUR , ,00 2,06 FCP OBJ.ACT.AMERICAINES-A-(3D) (*) FR ,5400 0, EUR , ,91 2,77 FCP OBJ.CREDIT FI COUV.-C-(3D) (*) FR ,3800 0, EUR 2 810, ,80 3,12 FCP OBJ.RECOVERY EUROZ.-A-(3D) (*) FR ,9700 0, EUR , ,80 5,89 FCP OBJECTIF DIVERSIUM (2DEC.) (*) FR ,2600 0, EUR 649, ,74 0,84 FCP OBJECTIF MID CAP.EUR-A(2D) (*) FR ,5100 0, EUR , ,55 1,53 OBJECTIF ACTIFS REELS -C- (*) FR ,4500 0, EUR 1 071, ,95 1,40 OBJECTIF JAPON -A- (*) FR ,7600 0, EUR 8 215, ,40 1,63 FCP OBJ. RENDEMENT INFL-A-(2D) (*) FR ,3600 0, EUR 521, ,92 2,36 Titres de Créances Négociables ,59 1,30 TRESOR PUBLIC /07/2016 FR ,0000 0, EUR , ,10 0,59 TRESOR PUBLIC /04/2017 FR ,0000 0, EUR , ,50 0,35 TRESOR PUBLIC /07/2017 FR ,0000 0, EUR , ,99 0,36 Titres donnés en pension 0,00 0,00 Créances représentatives de titres reçus en pension 0,00 0,00 Dettes representatives de titres donnés en pension 0,00 0,00 Instruments financiers à terme 0,00 0,00 Swaps 0,00 0,00 Créances ,74 0,09 Autres ,74 0,09 Dettes ,14 0,00 Autres ,14 0,00 Comptes financiers ,36 1,86 Liquidités ,36 1,86 TOTAL DE L' ACTIF NET ,97 100,00 (*) Instruments financiers émis ou gérés par une entité du Groupe Lazard Nombre de parts I au ,00 Estimation faite en fonction des cours de bourse disponible le Valeur liquidative au ,03 Actif Net au ,60 Nombre de parts A au ,00 Valeur liquidative au ,65 Actif Net au ,37 ORV
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