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2 ÉDITO IHFi Institut de Haute Finance Depuis plusieurs années, l économie mondiale est en crise, la finance mondiale est en plein bouleversement. Jamais sans doute, le monde financier n a suscité autant de critiques, autant d interrogations, autant de réformes. Jamais il n a représenté pour toutes les entreprises, autant de menaces et autant d opportunités. Dans le monde qui se dessine peu à peu, la croissance des grandes zones géographiques est décorrélée. Les devises fluctuent dans des proportions considérables ; le prix des matières premières fait l objet de prévisions contradictoires ; les indices boursiers ne semblent connaître ni palier, ni limite. Dans un tel contexte, l expertise est indispensable. Elle permet de décrypter l environnement, de relier entre eux des phénomènes en apparence éloignés, d anticiper les changements, tout autant que les réactions des acteurs. Elle permet de prendre les décisions qui s imposent, de les gérer avec ses propres équipes ou avec des forces extérieures. Il existe une grammaire commune des événements que l expérience à elle seule ne permet pas d acquérir. Cette clé de lecture maîtrisée, il devient possible d analyser en pratique, toutes les dimensions de la haute finance, la finance des marchés, le financement des projets, la finance de la stratégie, celle que le monde anglo-saxon appelle «finance for executive». Le Master Finance de l Institut de Haute Finance permet en un an, d aborder par des cas pratiques, la réalité des problématiques les plus importantes auxquelles sont confrontés, dirigeants, dirigeants financiers, banquiers, consultants. Les séminaires proposés sont en constante évolution, restant en adéquation avec les préoccupations majeures des décideurs internationaux. Avec l IHFi, rejoignez le cercle de la Haute Finance. Philippe Dessertine Directeur de l Institut de Haute Finance

3 FINANCE - GESTION FINANCE - TRÉSORERIE N 3 43 jours PROGRAMME DIPLÔMANT HT* Séminaire International HT Lancement 2014 Paris Octobre * Consulter les conditions générales de vente. Conditions particulières pour les financements individuels à 100 %. Master Finance IHFi Dispensé par un corps professoral de renommée internationale, ce programme est conçu pour des spécialistes de la finance souhaitant acquérir une stature internationale et accéder aux différentes dimensions financières de la décision stratégique, et : Intégrer l'ensemble des dimensions de la finance mondiale, Exploiter les ressources de l'ingénierie financière, Acquérir les réflexes d'adaptation à la mondialisation des capitaux. Thèmes du programme Grammaire de la haute finance Financements hors marché Financements internationaux Opérations de fusion/acquisition Financements de marché Développements récents de la finance internationale Dimension du parcours Un séminaire au coeur de la place financière de New York permettant d appréhender les enjeux actuels et futurs de la pratique financière Un corps professoral d'experts de renommée internationale Des mises en application concrètes des notions et concepts étudiés tout au long du master : - la gestion d un portefeuille boursier virtuel - l analyse financière d une PME en vue de son accès aux marchés financiers - une simulation de gestion d une banque dans le cadre des accords de Bâle III L'appui d'un réseau professionnel de plus de diplômés L individualisation de votre formation Si vous le souhaitez, l opportunité vous est donnée de passer un test de personnalité. Celui-ci vous permettra d identifier vos préférences en termes de leadership et de communication. Vous aurez un entretien de restitution de votre profil de 2 heures avec un coach certifié. 3 autres séances de coaching à distance pourront être réparties sur l ensemble de votre parcours. Structure générale du programme Study Trip Place financière de New York Techniques analyse et évaluation financières Ingénierie financière et financements corporate Stratégie d entreprise et marchés financiers Sources de financements et systèmes bancaires Directeur du programme Philippe DESSERTINE Institut de Haute Finance Professeur des Universités En partenariat avec Note de conjoncture Gestion d un portefeuille boursier virtuel Analyse d entreprise en vue d un accès aux marchés financiers Étude de cas Renseignements et inscriptions au

4 FINANCE - GESTION MASTER FINANCE IHFI Diplôme La reconnaissance par le diplôme national Master Management Spécialité Finance délivré par l IAE de Paris de l Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Durée du programme 43 jours répartis sur 11 mois dont 13 jours en e-learning Rythme de 3 jours par mois (jeudi, vendredi, samedi) Profil des participants Age moyen 40 ans Principale fonctions représentées : Finance, Direction, Contrôle, Audit et Conseil Critères d entrée Justifier d'une expérience professionnelle de 8 ans minimum dans des fonctions de management ou Etre titulaire d'un diplôme Bac + 4 ou équivalent et justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 5 ans en tant que cadre Des dérogations pourront être accordées à des candidats ne répondant pas à l un des deux critères mentionnés ci-dessus en fonction de la qualité de leur dossier. Connaissance de l'anglais : aucun test d'aptitude n'est requis. Une validation en 3 étapes Le dossier de candidature porte sur le parcours et les perspectives professionnelles du candidat. Il vise à valoriser les diplômes de formation obtenus et le niveau de l'expérience professionnelle. L'entretien avec le directeur du programme pour formaliser les besoins en formation Le jury national prononce l'admission et garantit l'homogénéité du traitement des candidats au regard des critères de sélection. Financement Il peut être pris en charge à plusieurs niveaux : Par l'entreprise Par un organisme collecteur (OPCA, OPCALIA, AGEFOS PME,...) Dans le cadre d'un CIF (FONGECIF) A titre personnel a «Le contexte économique et financier laissait entrevoir la nécessité d un vaste plan de révision des modalités de refinancement du groupe. J avais besoin de compétences techniques et d une compréhension globale de l environnement financier mondial. Philippe Dessertine et les différents intervenants de l IHFi m ont beaucoup apporté : chaque séminaire est une porte ouverte sur un des aspects de la haute finance. Le séminaire sur la place financière de New York m a permis de faire le lien entre ma problématique de refinancement et ses enjeux de communication. Cela m a donné des cartes pour expliquer la situation financière, d une part à mes collaborateurs pour qu ils puissent rendre compte de la situation clairement et simplement à nos clients, et d autre part, aux administrateurs de la filiale dont j assumais la direction. Par ailleurs, cette formation m a permis d avoir un regard critique sur la gestion des liquidités par le groupe. Les difficultés que j avais identifiées ont fini par se concrétiser. Fort des connaissances acquises, j ai néanmoins pu construire une proposition de plan alternatif. Au final, je regrette simplement de ne pas m être inscrit plus tôt à cette formation! a Bruno RISSER (IHFi ), Directeur général, Crédit Immobilier de France Sud-Ouest Renseignements et inscriptions au

5 Master Finance IHFi IHFi Institut de Haute Finance Programme du Master Finance IHFi en 40 jours sur 11 mois Vous êtes confronté à une problématique stratégique et financière dans votre activité. Vous cherchez des méthodes et des outils. Vous souhaitez prendre de la hauteur. Rejoignez l IHFi pour développer votre projet. Sessions en présentiel 26 jours Sessions e-learning 13 jours Projets collectif et individuel 4 jours Mois 1 Session 1-3 jours L environnement économique mondial et ses règles 4 jours Mois 2 Fondamentaux de la finance Note de conjoncture Session 2-2 jours Analyse et évaluation financière approfondie Mois 3 Session 3-1 jour Normes de reporting financier Session 4-2 jours Ingénierie financière et opérations de haut de bilan Environnement juridique de la vie de l entreprise Mois 4 Mois 5 Session 5-1 jour Simulation : gestion d une banque sous Bâle III Session 6-3 jours L entreprise éclatée et ses sources de financement Stratégie, structure du capital wet gouvernance Stratégie et finance Gestion d un portefeuille boursier virtuel Mois 6 Mois 7 Session 7-3 jours L entreprise face aux marchés financiers Session 8-2 jours Gestion du risque et financement international Session 9-1 jour Notation financière Analyse financière et stratégique d une PME en vue de son accès aux marchés financiers Mois 8 Session 10-3 jours Séminaire sur la place financière de New York Option International Session 11-1 jour Les financements structurés Analyse économique et concurrentielle de l environnement Mois 9 Session 12-1 jour Les financements et les risques bancaires Etude de cas de synthèse Session 13-1 jour La finance comportementale et la psychologie de l investisseur Session 14-1 jour TEST Mois 10 Session 15-1 jour Systèmes financiers et bancaires internationaux Mois 11 Session 16-1 jour Soutenance du mémoire individuel Diplôme Votre mémoire personnalise votre formation. Accompagné par Philippe Dessertine tout au long de votre projet, vous mettez en oeuvre méthodes et outils d analyse étudiés sur votre propre cas. Vous construisez la solution à votre problème. Renseignements et inscriptions au

6 Master Finance IHFi Le programme session par session 1. L environnement économique mondial et ses règles (3 jours) Identifier les grands équilibres économiques, les objectifs et les moyens de la politique économique Comprendre les évolutions du système monétaire et bancaire Analyser et anticiper les évolutions de la finance internationale Les fondamentaux de la finance (3 jours) Procéder à l analyse de l activité d une entreprise Mesurer et analyser les flux financiers Apprécier les choix d investissements pour mieux financer les projets stratégiques de l entreprise 2. Analyse et évaluation financière approfondie (2 jours) Maîtriser l analyse financière de comptes consolidés Appliquer les techniques d analyse financière à la préparation d un IPO Evaluer les instruments financiers Comprendre et interpréter les différences de résultat 3. Normes de reporting financier (1 jour) Maîtriser les principes fondamentaux des normes IAS/ IFRS Identifier l impact de l utilisation de ces normes et anticiper leur évolution 4. Ingénierie financière et opérations de haut de bilan (2 jours) Financer la croissance externe de l entreprise : titres, actifs et produits hybrides Comprendre les enjeux de la titrisation Maîtriser les aspects juridiques et fiscaux des montages financiers 5. Simulation : gestion d une banque sous Bâle III (1 jour) Comprendre le contexte bancaire et le fonctionnement du marché du crédit Identifier les enjeux de la règlementation Bâle III et son impact sur le financement de l activité économique Environnement juridique de la vie de l entreprise (2 jours) Comprendre l impact de la forme sociale d une entreprise sur son fonctionnement financier Identifier les mécanismes de fonctionnement juridique d une société Maîtriser les éléments essentiels de fiscalité & d imposition des résultats Stratégie, structure du capital et gouvernance (2 jours) Evaluer l'influence des politiques de création de valeur sur la stratégie des entreprises Faire le lien entre stratégie et gouvernance Apprécier la qualité de la gouvernance d'une entreprise Stratégie et finance (3 jours) Analyser les structures financières en lien avec les caractéristiques de leur domaine d activité Evaluer la croissance, la rentabilité et la valeur d une entreprise Identifier l impact de la stratégie sur la structure financière 6. L Entreprise éclatée et ses sources de financement (1 jour) Identifier les enjeux et les opportunités de l asset management Explorer les alternatives à l intermédiation bancaire : - Fonds d investissement - Hedge funds - Arbitragistes - Private equity et LBO Renseignements et inscriptions au

7 Master Finance IHFi 7. L entreprise face aux marchés financiers (3 jours) Identifier les compartiments des différentes places boursières et leurs offres Se financer par les marchés, du placement court terme à l IPO Maîtriser les règles et les enjeux de la communication financière 8. Gestion du risque & financement international (2 jours) Identifier et mesurer l impact des différents risques financiers : variation du prix des matières premières, des taux de changes ou des taux d intérêt Couvrir les risques grâce aux instruments financiers dérivés et aux mécanismes de couverture : - Forwards et futures - Options et warrants - Foreign exchange risk management - Interest rate risk management 9. Notation financière (1 jour) Comprendre le fonctionnement des agences de notation et le processus de notation Identifier les enjeux d une demande de notation Recourir à un rating advisor et améliorer les points clés 10. Option International Séminaire sur la place financière de New York (3 jours) Pendant 3 jours, une dizaine de rencontres sur différents sites de Wall Street permettent de percevoir l évolution prévisible des grands domaines de la haute finance internationale. Ce séminaire est à la fois une synthèse des notions étudiées au cours du programme et une manière d anticiper les grandes questions qui seront posées dans les mois ou les années à venir à la finance mondiale. Analyse économique et concurrentielle de l environnement (3 jours) Anticiper les enjeux économiques & financiers de demain Analyser un problème économique et évaluer les solutions possibles Etre capable de poser un arbitrage économique nécessaire à toute décision stratégique 11. Les financements structurés (1 jour) Comprendre l utilisation des dérivés dans le cadre de la finance corporate Identifier les perspectives de financement, de couverture et de placement : - Gestion de participations - Produits de placement - Approche patrimoniale - Problématiques salariales 12. Les financements et les risques bancaires (1 jour) Acquérir une vision globale du fonctionnement des banques et de leur exposition aux risques Identifier les principales méthodologies d évaluation Maîtriser les dispositifs de contrôle et de couverture des risques spécifiques 13. Finance comportementale et psychologie de l investisseur (1 jour) Décrypter les comportements des investisseurs à la lumière de leurs biais cognitifs et de leurs émotions Intégrer les apports de la finance comportementale aux décisions financières de l entreprise et au marketing des produits financiers 14. Test (1 jour) 15. Systèmes financiers et bancaires internationaux (1 jour) Conférences d actualité centrées autour des problématiques de risque Renseignements et inscriptions au

8 Master Finance IHFi 16. Soutenance du mémoire individuel (1 jour) Un projet stratégique et financier individuel Vous personnalisez votre formation par le traitement d une problématique ou d un projet stratégique et financier en lien avec votre activité ou celle de votre entreprise. Accompagné par Philippe Dessertine, vous mettez œuvre sur votre propre cas les méthodes et les outils d analyse étudiés tout au long du master et construisez la solution à votre problème. A titre d exemples, quelques sujets de mémoire : Mise en place d un back office trésorerie chez Beghin Say SA Stratégie de financement d une société d assurance mutuelle : l exemple de la MACIF Quotas CO2 : besoin des entreprises et rôle des banques pour passer d une offre de marché à un produit corporate Evaluation et valorisation de la performance du centre de formation Olympique Lyonnais Fusion par voie d absorption : l intérêt des méthodes des cash-flows prévisionnels Les travaux collectifs tout au long de la formation Vous êtes répartis en équipes et travaillez sur différents projets qui vous permettent de mettre en œuvre les méthodes et les outils d analyse étudiés et de formaliser des recommandations financières stratégiques. Les travaux sont les suivants : La rédaction d une note de synthèse sur l évolution de la conjoncture économique La gestion d un portefeuille boursier virtuel L analyse financière et stratégique d une PME en vue de son accès aux marchés financiers L étude d un cas de synthèse, portant sur une entreprise confrontée à une problématique financière spécifique Renseignements et inscriptions au

9 FINANCE - GESTION Master Finance IHFi Séminaire International Option Ce séminaire est conçu pour permettre à des spécialistes de la finance de mieux anticiper les évolutions des marchés financiers internationaux et de la réglementation, afin d adapter leurs décisions et développer une stature internationale. 3 jours HT Objectifs Comprendre le fonctionnement des marchés financiers internationaux Intégrer la logique des acteurs de la haute finance Mesurer et couvrir les risques financiers Les temps forts du séminaire Une douzaine de conférences thématiques, assurées par des directeurs de banques, de fonds d investissements, des dirigeants d entreprises multinationales et de start-ups, et des experts financiers internationaux (analystes, agences de notation, brokers ) Une vision de New York comme seuls la voient les executives américains : les participants sont reçus dans les bureaux prestigieux des grandes entreprises uptown, sur le floor des marchés, dans les incubateurs de start-ups à Brooklyn Tout au long du séjour, Philippe Dessertine présente les intervenants, anime les échanges et les met en perspective par des apports théoriques ponctuels Programme Comprendre le fonctionnement des marchés financiers Se familiariser avec l environnement économique mondial et intégrer ses règles Comprendre le fonctionnement de la place financière de New York Connaître les marchés spécifiques (devises, énergie, IT ) et leurs imperfections Décrypter les problématiques issues de la mondialisation et leurs enjeux pour les entreprises Intégrer la logique des acteurs de la finance de marché Situer le rôle des actionnaires et leur objectif de création de valeur Comprendre les interventions des banques centrales sur les marchés et l impact de la réglementation Intégrer le rôle des investisseurs institutionnels Comprendre le rôle et l impact des agences de notation Intégrer la dimension irrationnelle de la finance de marché : finance comportementale et psychologie de l investisseur Situer le rôle de la communication financière Adapter sa stratégie financière Mesurer les risques et la rentabilité de ses financements sur les marchés Identifier l'impact de ses choix sur la structure financière, la valeur et la gouvernance de l'entreprise Anticiper les changements sur les marchés financiers et couvrir les risques Informations pratiques Toutes les conférences, les nuits d hôtels (du dimanche soir au mercredi midi), les petits déjeuners et déjeuners des 3 jours, et le passe métro hebdomadaire sont pris en charge. L hébergement se fait en hôtel au cœur de Manhattan, à proximité des hauts lieux de la finance de marché. Sont à la charge des participants : le voyage aller-retour jusqu à New York, les trajets aéroport-hôtel, les dîners, les éventuels frais de passeport, d ESTA et de visa, et toutes les dépenses personnelles. Renseignements et inscriptions au

10 Pour toutes informations, Centre de Relation Client IFG Formations diplômantes Tél Formations certifiantes, courtes et sur mesure Tél