KEREN ESSENTIELS DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 30/06/2017 FORME JURIDIQUE DE L'OPC. FCP Général CLASSIFICATION
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- Pierre Dussault
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1 KEREN ESSENTIELS DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 30/06/2017 FORME JURIDIQUE DE L'OPC FCP Général CLASSIFICATION Actions françaises AFFECTATION DES RESULTATS Résultat capitalisable Page 1 sur 11
2 ETAT DU PATRIMOINE Eléments de l'état du patrimoine Montant à l'arrêté périodique * a) Les titres financiers éligibles mentionnés au 1 du I de l'article L du code monétaire et financier ,05 b) Avoirs bancaires ,89 c) Autres actifs détenus par l'opcvm ,80 d) Total des actifs détenus par l'opcvm ,74 e) Passif ,20 f) Valeur nette d'inventaire ,54 * Les montants sont signés NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION Part Type de part Actif net par part Nombre de parts en circulation Valeur liquidative C1 KEREN ESSENT.C 3D Capitalisable , , ,28 C2 KEREN ESSENT.I3D Capitalisable , , ,00 Page 2 sur 11
3 ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES Eléments du portefeuille titres : Actif net Total des actifs a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L ,04 93,99 b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen. 0,00 0,00 c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières 0,00 0,00 d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R du code monétaire et financier 0,00 0,00 e) Les autres actifs 0,00 0,00 Page 3 sur 11
4 REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R , PAR DEVISE Titres Devise En montant (EUR) Actif net Page 4 sur 11 Total des actifs ATEME EUR ,00 4,13 3,96 DERICHEBOURG EUR ,60 3,98 3,86 LECTRA EUR ,00 3,32 3,22 SRP GROUPE EUR ,30 3,31 3,21 ESKER EUR ,00 3,05 2,95 COFACE EUR ,00 3,03 2,94 SOITEC REGROUPEM. EUR ,00 2,77 2,68 EUROPCAR GROUPE EUR ,00 2,65 2,57 TRIGANO EUR ,80 2,62 2,54 GROUPE CRIT EUR ,00 2,62 2,53 DEVOTEAM EUR ,00 2,60 2,52 YMAGIS EUR ,95 2,46 2,38 MANUTAN INTL EUR ,05 2,41 2,34 GROUPE OPEN EUR ,00 2,36 2,28 INTLE PLANT.HEVEAS EUR ,00 2,18 2,11 XILAM ANIMATION EUR ,60 2,17 2,10 GLOBAL BIOENERGIES EUR ,00 2,15 2,08 VOLTALIA ACT.RGPT EUR ,90 2,12 2,05 BALYO EUR ,25 2,03 1,97 GROUPE LDLC EUR ,21 2,02 1,96 MEDIAWAN EUR ,00 1,99 1,93 MEDICREA.INTERNAT. EUR ,96 1,93 1,87 PARROT EUR ,00 1,90 1,84 FOUNTAINE PAJOT EUR ,09 1,87 1,81 UBISOFT ENTERTAIN EUR ,00 1,86 1,80 JACQUET METAL SCE EUR ,45 1,74 1,69 CAST EUR ,00 1,71 1,66 U10 EUR ,00 1,69 1,64 ASSYSTEM EUR ,00 1,42 1,38 FLEURY MICHON EUR ,76 1,42 1,37 QUANTEL EUR ,00 1,40 1,35 AST GROUPE EUR ,18 1,39 1,35 PRECIA EUR ,00 1,38 1,34 AKKA TECHNOLOGIES EUR ,53 1,35 1,31 SOLOCAL GROUP RGPT EUR ,00 1,31 1,27 EOS IMAGING EUR ,00 1,25 1,21 SWORD GROUP EUR ,00 1,24 1,20 TERREIS EUR ,14 1,21 1,17 GROUPE FLO DS 17 EUR ,00 1,21 1,17 NANOBIOTIX EUR ,00 1,17 1,13 CS CION ET SYS. EUR ,00 1,12 1,09 LE NOBLE AGE EUR ,00 1,03 1,00 SQLI RGPT EUR ,00 1,03 1,00
5 Titres Devise En montant (EUR) Actif net Total des actifs ROCTOOL EUR ,00 0,95 0,92 GROUPE PAROT EUR ,45 0,94 0,91 FCSE DE L'ENERGIE EUR ,40 0,89 0,87 JACQUES BOGART EUR ,00 0,83 0,81 INSIDE SECURE EUR ,00 0,77 0,75 UCAR EUR ,80 0,66 0,64 INSIDE 6% CV EUR ,31 0,63 0,61 WEBORAMA EUR ,00 0,58 0,56 KERLINK EUR ,75 0,56 0,55 ORCHESTRA-PREMAMAN EUR ,70 0,46 0,45 ESI.GROUP EUR ,32 0,40 0,39 HORIZONTAL SOFT. EUR ,00 0,40 0,39 NETBOOSTER EUR ,00 0,40 0,38 I.CERAM EUR ,73 0,32 0,31 HF COMPANY EUR ,00 0,29 0,29 AUPLATA EUR ,00 0,14 0,13 IMMERSION EUR ,80 0,08 0,08 AMPLITUDE SURGICAL EUR ,60 0,07 0,06 HERIGE EUR ,00 0,07 0,06 WEDIA DS 17 EUR 489,42 0,00 0,00 TOTAL EUR ,05 97,04 93,99 TOTAL ,05 97,04 93,99 Page 5 sur 11
6 REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L ARTICLE R , PAR SECTEUR ECONOMIQUE Secteur économique Actif net Total des actifs Logiciel & Services informatiques 22,81 22,09 Services de soutien aux entreprises 11,78 11,41 Media 8,92 8,64 Commerce de détail 6,27 6,07 Equipements et services de sante 6,00 5,82 Matériels et équipements informatiques 5,53 5,35 Autres secteurs économiques 35,73 34,61 TOTAL 97,04 93,99 REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R , PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR Pays Actif net Total des actifs FRANCE 95,80 92,79 LUXEMBOURG 1,24 1,20 TOTAL 97,04 93,99 Page 6 sur 11
7 VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE Nature d actifs Actif net Total des actifs PARTS D OPC 0,00 0,00 OPC et Fonds d''investissement à vocation générale (non-professionnels) 0,00 0,00 FCPR, FCPI, FIP ouverts à des investisseurs non professionnels 0,00 0,00 Organisme de titrisation 0,00 0,00 OPCI, SCPI ouverts à des investisseurs non professionnels 0,00 0,00 SEF, SICAF et fonds de fonds alternatifs 0,00 0,00 Fonds professionnels à vocation générale (ouverts à des investisseurs professionnels) 0,00 0,00 OPCI professionnels, Fonds professionnels spécialisés et fonds professionnels de capital investissements 0,00 0,00 Autres placements collectifs 0,00 0,00 AUTRES NATURES D ACTIFS 0,00 0,00 Bons de souscription 0,00 0,00 Bons de caisse 0,00 0,00 Billets à ordre 0,00 0,00 Billets hypothécaires 0,00 0,00 Autres 0,00 0,00 TOTAL 0,00 0,00 MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE Mouvements intervenus au cours de la période Mouvements (en montant) Acquisitions ,86 Cessions ,66 Page 7 sur 11
8 PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE Désignation des valeurs Emission Echéance Devise Qté Nbre ou nominal Taux Valeur boursière % Actif Net TOTAL Actions & valeurs assimilées ,74 96,41 TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé ,74 96,41 TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.) ,74 96,41 TOTAL FRANCE ,74 95,17 FR MANUTAN INTERNATIONAL EUR ,05 2,41 FR JACQUET METAL SERVICE EUR ,45 1,74 FR ESKER EUR ,00 3,05 FR GROUPE CRIT EUR ,00 2,62 FR INTLE PLANTATIONS HEVEAS EUR ,00 2,18 FR QUANTEL EUR ,00 1,40 FR HF COMPANY EUR ,00 0,29 FR DERICHEBOURG EUR ,60 3,98 FR UBISOFT ENTERTAINMENT EUR ,00 1,86 FR PRECIA EUR ,00 1,38 FR LECTRA EUR ,00 3,32 FR HERIGE EUR ,00 0,07 FR CAST EUR ,00 1,71 FR DEVOTEAM EUR ,00 2,60 FR ASSYSTEM EUR ,00 1,42 FR FLEURY MICHON EUR ,76 1,42 FR GROUPE LDLC EUR ,21 2,02 FR AST GROUPE EUR ,18 1,39 FR U10 EUR ,00 1,69 FR NETBOOSTER EUR ,00 0,40 Page 8 sur 11
9 Désignation des valeurs Emission Echéance Devise Qté Nbre ou nominal Taux Valeur boursière % Actif Net FR XILAM ANIMATION EUR ,60 2,17 FR PARROT EUR ,00 1,90 FR GROUPE OPEN EUR ,00 2,36 FR ESI GROUP EUR ,32 0,40 FR LE NOBLE AGE EUR ,00 1,03 FR MEDICREA INTERNATIONAL EUR ,96 1,93 FR AKKA TECHNOLOGIES EUR ,53 1,35 FR TRIGANO EUR ,80 2,62 FR CS COMMUNICATION ET SYSTEMES EUR ,00 1,12 FR INSIDE SECURE EUR ,00 0,77 FR WEBORAMA EUR ,00 0,58 FR AUPLATA EUR ,00 0,14 FR TERREIS EUR ,14 1,21 FR FOUNTAINE PAJOT EUR ,09 1,87 FR ROCTOOL EUR ,00 0,95 FR COFACE EUR ,00 3,03 FR GLOBAL BIOENERGIES EUR ,00 2,15 FR UCAR EUR ,80 0,66 FR EOS IMAGING EUR ,00 1,25 FR SQLI RGPT EUR ,00 1,03 FR NANOBIOTIX EUR ,00 1,17 FR YMAGIS EUR ,95 2,46 FR I.CERAM EUR ,73 0,32 FR ATEME EUR ,00 4,13 FR VOLTALIA RGPT EUR ,90 2,12 FR AMPLITUDE SURGICAL EUR ,60 0,07 FR EUROPCAR GROUPE EUR ,00 2,65 FR JACQUES BOGART EUR ,00 0,83 Page 9 sur 11
10 Désignation des valeurs Emission Echéance Devise Qté Nbre ou nominal Taux Valeur boursière % Actif Net FR SOLOCAL GROUP RGPT EUR ,00 1,31 FR SRP GROUPE EUR ,30 3,31 FR LA FRANCAISE DE L'ENERGIE EUR ,40 0,89 FR IMMERSION EUR ,80 0,08 FR KERLINK EUR ,75 0,56 FR ORCHESTRA-PREMAMAN EUR ,70 0,46 FR GROUPE PAROT EUR ,45 0,94 FR HORIZONTAL SOFTWARE EUR ,00 0,40 FR SOITEC REGROUPEMENT EUR ,00 2,77 FR MEDIAWAN EUR ,00 1,99 FR BALYO EUR ,25 2,03 FR GROUPE FLO DS 17 EUR ,00 1,21 FR WEDIA DS 17 EUR ,42 0,00 TOTAL LUXEMBOURG ,00 1,24 FR SWORD GROUP EUR ,00 1,24 TOTAL Actions & valeurs assimilées non négo. sur un marché régl. 0,00 0,00 TOTAL Actions & valeurs ass. non négo. sur un marché régl. (sauf Warrants et Bons de Sous.) 0,00 0,00 TOTAL FRANCE 0,00 0,00 FR KERLINK DROIT SOUSCRIPT.2017 EUR 3 0,00 0,00 TOTAL Obligations & Valeurs assimilées ,31 0,63 TOTAL Obligations & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé ,31 0,63 TOTAL Obligations convertibles négo. sur un marché régl. ou assimilé ,31 0,63 TOTAL FRANCE ,31 0,63 FR INSIDE 6% CV 29/06/ /06/2022 EUR , ,31 0,63 Page 10 sur 11
11 RÈGLEMENT SFTR Cet OPC n est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation («Règlement SFTR») au cours de la période et n a donc pas d information à communiquer aux investisseurs à ce titre. Page 11 sur 11
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