SKI CLUB FRASNE DRUGEON. Comptes Annuels

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1 SKI CLUB FRASNE DRUGEON Comptes Annuels Du 01 août 2012 au 31 juillet 2013

2 BILAN - ACTIF ACTIF IMMOBILISE Immobilisations Incorporelles Exercice du 01/08/2012 au 31/07/ /07/2011 au ACTIF Brut Amort. & Dépréc. Net 31/07/2012 Immobilisations Corporelles Immobilisations Financières (2) (I) Comptes de liaison (II) ACTIF CIRCULANT Stocks et en-cours Créances (3) Autres produits a recevoir Disponibilités CREDIT AGRICOLE COMPTE LIVRET monnaie (3) Charges constatées d'avance CHARGES CONSTATEES D AVANCE (III) GENERAL (I+II+III+IV+V+VI) (1) Dont droit au bail (2) Dont à moins d'un an (brut) (3) Dont à plus d'un an Isacompta - ASSOAC - Fiscal - 10/10/2013 2

3 BILAN - PASSIF FONDS ASSOCIATIFS Du 01/08/2012 Du 01/07/2011 PASSIF au 31/07/2013 au 31/07/2012 Fonds propres Fonds associatifs sans droit de reprise FONDS ASSOCIATIF Cpte de variation de capital Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) Autres fonds associatifs Provisions pour risques et charges Fonds dédiés DETTES (1) Dettes financières (I) Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés FOURNISSEUR FACTURE NON PARVEN Dettes fiscales et sociales SALAIRE A PAYER ORGANISMES SOCIAUX CHARGES A P Dettes diverses Produits constatés d'avance PRODUITS CONSTATES D'AVANCE Ecarts de conversion passif (II) (III) (IV) (V) (VI) GENERAL (I+II+III+IV+V+VI) (1) Dont à plus d'un an (1) Dont à moins d'un an (2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques (3) Dont emprunts participatifs Isacompta - ASSOPA - Fiscal - 10/10/2013 3

4 COMPTE DE RÉSULTAT PRODUITS D'EXPLOITATION (1) au 31/07/13 au 31/07/12 Ventes de marchandises vente ski VENTES DIVERSES VENTES LICENCES VENTES REDEVANCES cotisations Production vendue (biens et services) INCRIPTIONS MANIFESTATIONS STAGES RBT FRAIS DE STAGE INDIVIDUEL LOCATIONS MATERIEL SPONSORING MISE A DISPOSITION PERSONNEL AUTRE PRODUIT D ACTIVITE ANNEX Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation SUBVENTION CNASEA SUBVENTION CNDS SUBVENTIONS COMMUNAUTE COMMUNE subvention cnds SUBVENTION CONSEIL GENERAL Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges transfert de charges Cotisations Autres produits CHARGES D'EXPLOITATION (2) PRODUITS D'EXPLOITATION (I) Achat de marchandises ACHAT REVENTE ACHAT LICENCES ACHAT REDEVANCES achat survement vente Variation des stocks de marchandises Achats d'autres d'approvisionnements Variation des stocks d'approvisionnements Autres charges externes ACHAT FOURNITURE ENTRETIEN PETIT MATERIEL ACHATS SKIS ACHAT FOURN ADMINISTRATIVE LOCATION MATERIEL ASSURANCES FORMATION Personnel exterieur CADEAUX MANIFESTATION INSCRIPTIONS DIVERSES PUBLICITE DIVERSES STAGES COLLECTIF HEBERGEMENT FRAIS STAGE INDIVIDUEL COMITE FRAIS DE RECEPTION AFFRANCHISSEMENT TELEPHONE Isacompta - ASSOCRL - Fiscal - 10/10/2013 4

5 COMPTE DE RÉSULTAT au 31/07/13 au 31/07/ SERVICES BANCAIRES COTISATIONS Impôts, taxes et versements assimilés Rémunérations du personnel SALAIRES Charges sociales COTISATIONS SOCIALES Dotations aux amortissements et dépréciations Sur immobilisations : dotations aux amortissements Sur immobilisations : dotations aux dépréciations Sur actifs circulants : dotations aux dépréciations Dotations aux provisions Subventions accordées par l'association Autres charges CHARGES D'EXPLOITATION (II) RÉSULTAT D'EXPLOITATION Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré PRODUITS FINANCIERS Produits financiers de participations Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (I) - (II) (III) (IV) Autres intérêts et produits assimilés PRODUITS FINANCIERS Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement DES PRODUITS FINANCIERS (V) CHARGES FINANCIÈRES Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cession de valeurs mobilières de placement DES CHARGES FINANCIÈRES (VI) RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI) PRODUITS EXCEPTIONNELS Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Ecart de règlement Crédit 0.72 Reprises sur provisions et transferts de charges DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII) 0.72 CHARGES EXCEPTIONNELLES Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions Isacompta - ASSOCRL - Fiscal - 10/10/2013 5

6 COMPTE DE RÉSULTAT au 31/07/13 au 31/07/12 DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII) RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII) 0.72 Participation des salariés aux résultats (V) Impôt sur les bénéfices (VI) SOLDE INTERMÉDIAIRE + REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS (I + III + V + VII) - (II + IV + VI + VIII + IX + X) ENGAGEMENTS Sur apports Sur subventions de fonctionnement Sur dons manuels Sur legs et donations - ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES DES PRODUITS PRODUITS Bénévolat ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE Prestations en nature Dons en nature CHARGES Secours en nature Mise à disposition gratuite de biens et services Personnel bénévole DES CHARGES EXCÉDENT OU DÉFICIT (3) PRODUITS CHARGES * Y compris : Redevances de crédit-bail mobilier Redevances de crédit-bail immobilier (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs (3) Compte tenu d un résultat exceptionnel avant impôt de 0.72 Isacompta - ASSOCRL - Fiscal - 10/10/2013 6

7 SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION en % en % Au 31/07/13 Au 31/07/12 DES RESSOURCES Ventes de marchandises vente ski VENTES DIVERSES VENTES LICENCES VENTES REDEVANCES cotisations Coût d'achat des marchandises vendues ACHAT REVENTE ACHAT LICENCES ACHAT REDEVANCES achat survement vente MARGE COMMERCIALE Taux de marge commerciale Production vendue INCRIPTIONS MANIFESTATIONS STAGES RBT FRAIS DE STAGE INDIVIDUEL LOCATIONS MATERIEL SPONSORING MISE A DISPOSITION PERSONNEL AUTRE PRODUIT D ACTIVITE ANNEX PRODUCTION DE L'EXERCICE Subventions d'exploitation SUBVENTION CNASEA SUBVENTION CNDS SUBVENTIONS COMMUNAUTE COMMUNE subvention cnds SUBVENTION CONSEIL GENERAL Consommation en provenance des tiers ACHAT FOURNITURE ENTRETIEN PETIT MATERIEL ACHATS SKIS ACHAT FOURN ADMINISTRATIVE LOCATION MATERIEL ASSURANCES FORMATION Personnel exterieur CADEAUX MANIFESTATION INSCRIPTIONS DIVERSES PUBLICITE DIVERSES STAGES COLLECTIF HEBERGEMENT FRAIS STAGE INDIVIDUEL COMITE FRAIS DE RECEPTION AFFRANCHISSEMENT TELEPHONE SERVICES BANCAIRES COTISATIONS VALEUR AJOUTÉE Charges de personnel SALAIRES COTISATIONS SOCIALES Isacompta - ASSOSIG - Fiscal - 10/10/2013 7

8 SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION en % en % Au 31/07/13 Au 31/07/12 EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION Produits de gestion courante transfert de charges Produits exceptionnels Ecart de règlement Crédit 0.72 EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ Produits financiers PRODUITS FINANCIERS COÛT DE FINANCEMENT CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT RÉSULTAT NET Isacompta - ASSOSIG - Fiscal - 10/10/2013 8

9 BILAN ACTIF DÉTAILLÉ ACTIF IMMOBILISE Immobilisations Incorporelles Exercice du 01/08/2012 au 31/07/ /07/2011 au ACTIF Brut Amort. & Dépréc. Net 31/07/2012 Immobilisations Corporelles Immobilisations Financières (2) (I) Comptes de liaison (II) ACTIF CIRCULANT Stocks et en-cours Créances (3) Autres produits a recevoir Disponibilités CREDIT AGRICOLE COMPTE LIVRET monnaie (3) Charges constatées d'avance CHARGES CONSTATEES D AVANCE (III) GENERAL (I+II+III+IV+V+VI) (1) Dont droit au bail (2) Dont à moins d'un an (brut) (3) Dont à plus d'un an Isacompta - ASSOAC - Fiscal - 10/10/2013 9

10 BILAN PASSIF DÉTAILLÉ FONDS ASSOCIATIFS Du 01/08/2012 Du 01/07/2011 PASSIF au 31/07/2013 au 31/07/2012 Fonds propres Fonds associatifs sans droit de reprise FONDS ASSOCIATIF Cpte de variation de capital Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) Autres fonds associatifs Provisions pour risques et charges Fonds dédiés DETTES (1) Dettes financières (I) Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés FOURNISSEUR FACTURE NON PARVEN Dettes fiscales et sociales SALAIRE A PAYER ORGANISMES SOCIAUX CHARGES A P Dettes diverses Produits constatés d'avance PRODUITS CONSTATES D'AVANCE Ecarts de conversion passif (II) (III) (IV) (V) (VI) GENERAL (I+II+III+IV+V+VI) (1) Dont à plus d'un an (1) Dont à moins d'un an (2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques (3) Dont emprunts participatifs Isacompta - ASSOPA - Fiscal - 10/10/

11 COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ PRODUITS D'EXPLOITATION (1) au 31/07/13 au 31/07/12 Ventes de marchandises vente ski VENTES DIVERSES VENTES LICENCES VENTES REDEVANCES cotisations Production vendue (biens et services) INCRIPTIONS MANIFESTATIONS STAGES RBT FRAIS DE STAGE INDIVIDUEL LOCATIONS MATERIEL SPONSORING MISE A DISPOSITION PERSONNEL AUTRE PRODUIT D ACTIVITE ANNEX Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation SUBVENTION CNASEA SUBVENTION CNDS SUBVENTIONS COMMUNAUTE COMMUNE subvention cnds SUBVENTION CONSEIL GENERAL Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges transfert de charges Cotisations Autres produits CHARGES D'EXPLOITATION (2) PRODUITS D'EXPLOITATION (I) Achat de marchandises ACHAT REVENTE ACHAT LICENCES ACHAT REDEVANCES achat survement vente Variation des stocks de marchandises Achats d'autres d'approvisionnements Variation des stocks d'approvisionnements Autres charges externes ACHAT FOURNITURE ENTRETIEN PETIT MATERIEL ACHATS SKIS ACHAT FOURN ADMINISTRATIVE LOCATION MATERIEL ASSURANCES FORMATION Personnel exterieur CADEAUX MANIFESTATION INSCRIPTIONS DIVERSES PUBLICITE DIVERSES STAGES COLLECTIF HEBERGEMENT FRAIS STAGE INDIVIDUEL COMITE FRAIS DE RECEPTION AFFRANCHISSEMENT TELEPHONE Isacompta - ASSOCRL - Fiscal - 10/10/

12 COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ au 31/07/13 au 31/07/ SERVICES BANCAIRES COTISATIONS Impôts, taxes et versements assimilés Rémunérations du personnel SALAIRES Charges sociales COTISATIONS SOCIALES Dotations aux amortissements et dépréciations Sur immobilisations : dotations aux amortissements Sur immobilisations : dotations aux dépréciations Sur actifs circulants : dotations aux dépréciations Dotations aux provisions Subventions accordées par l'association Autres charges CHARGES D'EXPLOITATION (II) RÉSULTAT D'EXPLOITATION Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré PRODUITS FINANCIERS Produits financiers de participations Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (I) - (II) (III) (IV) Autres intérêts et produits assimilés PRODUITS FINANCIERS Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement DES PRODUITS FINANCIERS (V) CHARGES FINANCIÈRES Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cession de valeurs mobilières de placement DES CHARGES FINANCIÈRES (VI) RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI) PRODUITS EXCEPTIONNELS Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Ecart de règlement Crédit 0.72 Reprises sur provisions et transferts de charges DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII) 0.72 CHARGES EXCEPTIONNELLES Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions Isacompta - ASSOCRL - Fiscal - 10/10/

13 COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ au 31/07/13 au 31/07/12 DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII) RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII) 0.72 Participation des salariés aux résultats (V) Impôt sur les bénéfices (VI) SOLDE INTERMÉDIAIRE + REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS (I + III + V + VII) - (II + IV + VI + VIII + IX + X) ENGAGEMENTS Sur apports Sur subventions de fonctionnement Sur dons manuels Sur legs et donations - ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES DES PRODUITS PRODUITS Bénévolat ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE Prestations en nature Dons en nature CHARGES Secours en nature Mise à disposition gratuite de biens et services Personnel bénévole DES CHARGES EXCÉDENT OU DÉFICIT (3) PRODUITS CHARGES * Y compris : Redevances de crédit-bail mobilier Redevances de crédit-bail immobilier (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs (3) Compte tenu d un résultat exceptionnel avant impôt de 0.72 Isacompta - ASSOCRL - Fiscal - 10/10/

14 SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS en % en % Au 31/07/13 Au 31/07/12 DES RESSOURCES Ventes de marchandises vente ski VENTES DIVERSES VENTES LICENCES VENTES REDEVANCES cotisations Coût d'achat des marchandises vendues ACHAT REVENTE ACHAT LICENCES ACHAT REDEVANCES achat survement vente MARGE COMMERCIALE Taux de marge commerciale Production vendue INCRIPTIONS MANIFESTATIONS STAGES RBT FRAIS DE STAGE INDIVIDUEL LOCATIONS MATERIEL SPONSORING MISE A DISPOSITION PERSONNEL AUTRE PRODUIT D ACTIVITE ANNEX PRODUCTION DE L'EXERCICE Subventions d'exploitation SUBVENTION CNASEA SUBVENTION CNDS SUBVENTIONS COMMUNAUTE COMMUNE subvention cnds SUBVENTION CONSEIL GENERAL Consommation en provenance des tiers ACHAT FOURNITURE ENTRETIEN PETIT MATERIEL ACHATS SKIS ACHAT FOURN ADMINISTRATIVE LOCATION MATERIEL ASSURANCES FORMATION Personnel exterieur CADEAUX MANIFESTATION INSCRIPTIONS DIVERSES PUBLICITE DIVERSES STAGES COLLECTIF HEBERGEMENT FRAIS STAGE INDIVIDUEL COMITE FRAIS DE RECEPTION AFFRANCHISSEMENT TELEPHONE SERVICES BANCAIRES COTISATIONS VALEUR AJOUTÉE Charges de personnel SALAIRES COTISATIONS SOCIALES Isacompta - ASSOSIG - Fiscal - 10/10/

15 SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS en % en % Au 31/07/13 Au 31/07/12 EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION Produits de gestion courante transfert de charges Produits exceptionnels Ecart de règlement Crédit 0.72 EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ Produits financiers PRODUITS FINANCIERS COÛT DE FINANCEMENT CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT RÉSULTAT NET Isacompta - ASSOSIG - Fiscal - 10/10/

16 SOMMAIRE Comptes Annuels 1 Bilan Actif 2 Bilan Passif 3 Compte Résultat (liste) 4 Soldes intermédiaires de gestion 7 Détail Bilan Actif 9 Détail Bilan Passif 10 Détail Compte Résultat (liste) 11 Détail des soldes Intermédiaires de gestion 14

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