ASSEMBLEE GENERALE du 20 Avril 2017 RAPPORT FINANCIER ANNEE 2016 BUDGET 2017

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1 ASSEMBLEE GENERALE du 20 Avril 2017 RAPPORT FINANCIER ANNEE 2016 BUDGET 2017 Luce LA GRAVIERE José COLL

2 DEPENSES ANNEE 2016 Intitulé Montant Site internet Catalogues et Imprimés Fournitures de bureau Congrès Recherche (dotation AAP FFRMG) Projets ( MOOC-CancerAdom) Publicité (totems) Location salle +box Assurance 621 Maintenance informatique 316 Frais postaux Réunions bureau, CA, AGO, Séminaire AF3M Missions/réceptions/réunions locales Course des héros/concert Cotisations diverses Frais bancaires Impôts 921 COPIL Commission Gestion finances Formation bénévoles Aide et soutien aux malades/tablettes JNM Total

3 Site internet + maintenance + Copil; 2,1% Frais postaux; 2,4% Com aide et soutien + formation; 3,1% Dépenses PDS 2016 : 439,7 K Manifestations externes (Course des héros, epo itinérante, ); 0,8% Animation RR et locale; 0,1% Fonctionnement; 7,4% JNM; 30,8% Catalogues (bulletin); 7,7% Recherche; 14,8% Projets; 30,9% JNM Projets Recherche Catalogues (bulletin) Fonctionnement Com aide et soutien + formation Frais postaux Site internet + maintenance + Copil Manifestations externes (Course des héros, epo itinérante, ) Animation RR et locale

4 Comparatif Dépenses PDS 2016 / Budget 2016 Budget PDS Δ % Projets (canceradom-mooc-tablettes-) (- 46 %) JNM y compris réunions préparatoires % Recherche (prix AF3M, FFRMG) % Frais fonctionnement (CA, Bureau, AG,etc) % Catalogues, imprimés, fournitures de bureau % Site Internet et maintenance informatique % Fournitures services (dont loc. salles hors JNM) % Frais postaux % Formation des bénévoles % Manifestations au profit d'af3m % Service bancaires/impots % TOTAL Diminution des dépenses / budget : AG ( - 19 % )

5 RECETTES 2016 Intitulé Subventions (JNM, essais cliniques, site internet, etc.) Montant Subvention Prix AF3M Prestations de services (divers labos) Cotisations Dons (appel à dons, autres dons) Dons exceptionnels Dons (course héros, concert, bridge) Produits financiers Totaux

6 Recettes PDS 2016 : 491,4 K Cotisations ; 6,3% Autres produits; 2,3% Dons manifestions diverses; 1,8% Subventions; 43,1% Dons; 26,1% Financement de Projets ; 20,4% Subventions Financement de Projets Dons Dons manifestions diverses Cotisations Autres produits

7 RESULTAT COMPTABLE ANNEE 2016 Recettes ( 2015 : ) Dépenses ( 2015 : ) Résultat Rappel résultat

8

9

10 Rapport des vérificateurs aux Comptes

11 Vote du rapport financier de l exercice 2016 Décision d affectation du résultat Quitus à la Trésorière Quitus à la gestion du C.A pour l année écoulée

12 BUDGET DEPENSES ANNEE 2017

13 Site internet dont refonte du site Catalogues et Imprimés (bulletins, dépliants, affiches, etc.) Fourniture de bureau + petit matériel Congrès/Séminaires/Colloques Course des héros/concert Exposition itinérante 10 ans AF3M Recherche (dont dotation Prix et soutien FFRMG) Projets (fiches essais cliniques, enquête lectorat, CancerAdom) Publicité Location Box Assurances Honoraires (CAC) Maintenance informatique Frais postaux Réunions bureau, CA, AGO, Séminaires AF3M et RR, Missions Commissions (gest./finances-communication aide/soutien aux malades) ) Equipements hôpitaux ( tablettes) Dons et cotisations organismes divers - Services bancaires + Impôts JNM ( salles + pause + honoraires) y compris réunions préparatoires TOTAL

14 Dépenses Budget 2017 : 591,9 K Com gestion finances + contrôleur ; 1,0% 10 ans AF3M; 9,2% Animation RR et locale; 3,5% Manifestations externes (Course des héros, epo itinérante, ); 8,1% JNM; 24,0% Site internet + maintenance + Copil; 2,8% Frais postaux; 1,8% Com aide et soutien + formation; 2,4% Fonctionnement; 7,6% Projets; 33,9% Catalogues (bulletin); 5,5% Recherche; 9,3% JNM Recherche Fonctionnement Frais postaux Manifestations externes (Course des héros, epo itinérante, ) Com gestion finances + contrôleur Projets Catalogues (bulletin) Com aide et soutien + formation Site internet + maintenance + Copil Animation RR et locale 10 ans AF3M

15 BUDGET RECETTES ANNEE 2017 Intitulé Subventions (JNM, essais cliniques, autres subventions) Montant Subvention Prix AF3M Financement de projets (CancerAdom, MOOC,Exposition itinerante,10 ans AF3M) Course des héros/concert Cotisations Dons (appel à dons, autres dons) Autres produits (prestations div.) Produits financiers Totaux

16 Recettes budget 2017 : 591,9 K Dons manifestions diverses; 0,5% Cotisations ; 4,2% Autres produits; 1,2% Dons; 11,8% Subventions; 38,9% Financement de Projets ; 43,3% Subventions Financement de Projets Dons Dons manifestions diverses Cotisations Autres produits

17 Cotisation annuelle Proposition du C.A : 20 (inchangée) Vote du budget 2017

18 Merci de votre attention