DU FONDS COMMUN DE PLACEMENT DE DROIT FRANCAIS CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE

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1 RAP P OR T SEMESTRIEL DU FONDS COMMUN DE PLACEMENT DE DROIT FRANCAIS CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE (Opérations de l arrêté du 30 juin 2016) Le Représentant en Suisse est CACEIS (Switzerland) SA, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon. L agent payeur en Suisse est CA Indosuez (Switzerland) SA (ancienne raison sociale : Crédit Agricole (Suisse) SA), quai Général-Guisan 4, 1204 Genève jusqu au 31 juillet 2016 et à partir du 1er août 2016 CACEIS Bank Luxembourg, Luxembourg, succursale de Nyon, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon. Le Règlement, le prospectus pour la Suisse et les Documents d Informations Clés pour l Investisseur, les rapports périodiques pour la Suisse ainsi que la liste des achats et ventes effectués pour le fonds pendant l'exercice social, peuvent être obtenus gratuitement auprès du Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA, Route de Signy 35, 1260 Nyon, Suisse ainsi qu'auprès de Carmignac Gestion. 1

2 RAPPORT SEMESTRIEL 2016 DE CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE Caractéristiques de l'opc Modalités de détermination et affectation des sommes distribuables Sommes distribuables Parts «acc» Parts «dis» Affectation du résultat net Affectation des plus ou moins-values nettes réalisés Capitalisation (comptabilisation selon la méthode des coupons courus) Capitalisation (comptabilisation selon la méthode des coupons courus) Distribution ou report sur décision de la société de gestion Distribution ou report sur décision de la société de gestion 2

3 ETAT DU PATRIMOINE DE CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE Eléments de l'état du patrimoine Montant à l'arrêté périodique * a) Titres financiers ,95 b) Avoirs bancaires ,69 c) Autres actifs détenus par l'opc ,97 d) Total des actifs détenus par l'opc ,61 e) Passif ,09 f) Valeur nette d'inventaire ,52 * Les montants sont signés 3

4 NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART DE CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE Part Type de part Actif net par part CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE A EUR acc en EUR CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE A CHF acc Hdg en CHF CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE A USD acc Hdg en USD CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE A EUR Y dis en EUR Nombre de parts en circulation Valeur liquidative A EUR acc , , ,40 A CHF acc Hdg , ,850 96,95 A USD acc Hdg , ,105 98,94 A EUR Y dis , ,963 98,13 4

5 5

6 ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES DE CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE Eléments du portefeuille titres Actif net Pourcentage Total des actifs Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen. Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières 81,03 32,20 12,76 5,07 Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R du code monétaire et financier Les autres actifs 6

7 MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE DE CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE Eléments du portefeuille titres Mouvements (en montant) Acquisitions Cessions Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen. Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières , , , ,31 Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R du code monétaire et financier Les autres actifs Le portefeuille de l'opc peut être obtenu auprès de : CARMIGNAC GESTION 24, Place Vendôme Paris 7

8 DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE DE CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE Dividendes versés Dividendes à verser Part CARMIGNAC EURO- PATRIMOINE A EUR Y dis CARMIGNAC EURO- PATRIMOINE A EUR Y dis Montant net unitaire Crédit d'impôt (1) Montant brut unitaire (2) (1) Le crédit d'impôt unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur. (2) Le montant brut unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur. 8

9 PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE DE CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE AU 30 JUIN 2016 Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net Actions et valeurs assimilées Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé ALLEMAGNE BAYER EUR ,00 4,36 BRENNTAG AG NAMEN EUR ,96 1,03 DEUTSCHE BOERSE AG EUR ,86 1,77 E.ON AG NOM. EUR ,00 3,22 MERCK KGA EUR ,45 1,36 SCHAEFFLER AG EUR ,15 2,30 SIEMENS AG NAMEN EUR ,95 2,74 ZALANDO SE EUR ,84 0,68 TOTAL ALLEMAGNE ,21 17,46 AUTRICHE ANDRITZ AG EUR ,03 0,15 TOTAL AUTRICHE ,03 0,15 DANEMARK NOVO NORDISK AS DKK ,39 2,89 TOTAL DANEMARK ,39 2,89 ESPAGNE TALGO SA EUR ,58 0,95 TOTAL ESPAGNE ,58 0,95 ETATS UNIS AMERIQUE GRUBHUB INC USD ,84 1,77 MONSANTO CO USD ,13 1,19 TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE ,97 2,96 FINLANDE NOKIA (AB) OY EUR ,93 1,99 TOTAL FINLANDE ,93 1,99 FRANCE ALCATEL - LUCENT ACT EUR ,35 7,57 CRITEO SA-SPON ADR USD ,39 0,76 DASSAULT AVIATION EUR ,65 2,88 SOPRA STERIA EUR ,92 0,17 SR TELEPERFORMANCE EUR ,62 0,42 9

10 Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net VINCI (EX SGE) EUR ,89 0,91 TOTAL FRANCE ,82 12,71 JERSEY SHIRE GBP ,09 4,16 TOTAL JERSEY ,09 4,16 PAYS-BAS ALTICE NV -A- EUR ,24 5,46 ALTICE NV -B- EUR ,53 1,03 ASR NEDERLAND NV EUR ,15 2,61 INTERXION HOLDING NV USD ,19 3,25 MYLAN NV USD ,57 2,34 PHILIPS LIGHTING NEWCO BV EUR ,00 2,27 UNILEVER EUR ,85 3,75 WOLTERS KLUWER EUR ,16 2,10 TOTAL PAYS-BAS ,69 22,81 ROYAUME UNI BABCOCK INTL GROUP GBP ,59 2,02 INFORMA PLC GBP ,14 2,45 JUST RETIREMENT-WHEN ISSUED GBP ,85 2,39 LONDON STOCK EXCHANGE GBP ,23 1,80 MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC GBP ,01 5,73 SABMILLER PLC EX SOUTH AFRI BREW GBP ,13 6,08 SMITH & NEPHEW PLC GBP ,49 0,96 SMITHS GROUP PLC GBP ,36 1,75 TOTAL ROYAUME UNI ,80 23,18 SUISSE LAFARGEHOLCIM LTD EUR ,00 2,68 TEMENOS GROUP AG N CHF ,52 0,63 TOTAL SUISSE ,52 3,31 TOTAL Actions & val. ass. ng. sur marchés régl. ou ass ,03 92,57 TOTAL Actions et valeurs assimilées ,03 92,57 Titres reçus en garantie Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé BELGIQUE 3.75% TOTAL Obligations & val. ass. ng. sur mar. régl. ou ass. EUR ,92 1, ,92 1,23 TOTAL Titres reçus en garantie ,92 1,23 10

11 Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net Créances représentatives de titres prêtés ETATS UNIS AMERIQUE GRUBHUB INC USD ,49 0,29 TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE ,49 0,29 TOTAL Créances représentatives de titres prêtés ,49 0,29 Indemnités sur titres prêtés 1 572,13 Dettes représentatives des titres reçus en garantie ,92 Instruments financiers à terme Engagements à terme ferme Engagements à terme ferme sur marché réglementé ou assimilé ES S&P 500 U6 USD ,08 EUR DJE 600 EUR 0916 EUR ,92-0,28 EUR DJE 600 TEL 0916 EUR ,00-0,03 EUR EUREX EUROS 0916 EUR ,31-0,73 EUR GR(G)SIEM EUR ,20 0,11 NYF XNYS RTA RU 0916 USD ,36 XEUR EOAH E ON AG U6 EUR ,80-0,25 XEUR FSTA DJ STOX U6 EUR ,00 0,11 TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ,27-1,16 TOTAL Engagements à terme fermes ,27-1,16 Autres instruments financiers à terme CFD AMS AMADEUS 1230 EUR ,76 0,04 BSY ML BRITIS 1230 GBP ,11 0,02 CFD ASTRAZENE 1230 GBP ,46-0,22 CFD GOL WPG 1230 GBP ,03 0,01 CFD GS IT 1230 EUR ,34-0,01 CFD GS SCMN 1230 CHF ,24-0,01 CFD KINGFISH 1230 GBP ,51 0,05 CFD MER GETIB 1230 SEK ,92 0,05 CFD MORGAN JE/ 1230 GBP ,06 0,05 CFD UBS AMS 1230 EUR ,22 CFD UBS SRS 1230 EUR ,35 CFD UCN CNHI 1230 EUR ,66-0,03 GRU GS CRH 1230 GBP ,63-0,05 GS VOLKSWAGEN 1230 EUR ,25 0,28 JPM METRO AG 1230 EUR ,38 0,03 ML COVESTRO 1230 EUR ,57-0,04 ROG ROCHE MOR 1230 CHF ,41 0,02 SEU SECURITAS 1230 SEK ,99 0,03-1,23-0,09 11

12 Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net SMIN SMITHS 1230 GBP ,08 0,01 SUNRISE GS 1230 CHF ,47 0,07 UBS LOOMIS 1230 SEK ,99 0,01 TOTAL CFD ,19 0,31 TOTAL Autres instruments financiers à terme ,19 0,31 TOTAL Instruments financiers à terme ,08-0,85 Appel de marge Appels de marges C.A.Indo en $ us USD , ,49 0,09 Appels de marges C.A.Indo en euro EUR , ,83 1,07 TOTAL Appel de marge ,32 1,16 Créances ,52 149,14 Dettes ,62-145,52 Comptes financiers ,73 3,21 Actif net ,52 100,00 CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE A CHF acc Hdg CHF 3 532,850 96,95 CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE A EUR Y dis EUR ,963 98,13 CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE A EUR acc EUR , ,40 CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE A USD acc Hdg USD ,105 98,94 12

13 TER AU 30 JUIN 2016 Annualisé ISIN Fonds / Classe TER S (%) FR Carmignac Euro-Patrimoine A CHF acc Hdg 1.50% FR Carmignac Euro-Patrimoine A EUR acc 1.50% FR Carmignac Euro-Patrimoine A EUR Ydis 1.50% FR Carmignac Euro-Patrimoine A USD acc Hdg 1.50% 13

14 C A R M I G N A C G E S T I O N 24, place Vendôme Paris Tél. : (+33) Fax : (+33) Société de gestion de portefeuille (agrément AMF n GP du 13/03/1997) SA au capital de RCS Paris B w w w. ca rmi g na c.com 14