CUDL COMITE D'ACTION SOCIALE
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- Jean-Charles Lefebvre
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1 CUDL COMITE D'ACTION SOCIALE 1, RUE DU BALLON LILLE BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT Période du 01/01/2009 au 31/12/2009
2 CUDL COMITE D'ACTION SOCIALE page 2 BILAN ACTIF Exercice clos le Exercice précédent ACTIF 31/12/ /12/2008 (12 mois) (12 mois) Capital souscrit non appelé (0) Actif Immobilisé Brut Amort. & Prov Net % Net % Frais d'établissement Recherche et développement Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles AUTRES IMMOS.INCORPOREL , , AMORT.AUTRES IMMO.INCORP , ,14 Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles Terrains Constructions Installations techniques, matériel & outillage industriels MATERIEL TECHNIQUE , , MATERIEL EDUCATION , , AMORT MAT TECHN , , AMORT MATERIEL EDUCATION , ,43 Autres immobilisations corporelles , , INSTAL./AGENC.DIVERS , , MATERIEL DE TRANSPORT , , AMORT.AG.CONS.DIVERSES , , AMORT.MATERIEL DE TRANSP , ,20 Immobilisations en cours Avances & acomptes Participations évaluées selon mise en équivalence Autres Participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts , , PRETS ETUDIANTS , , PRETS , , PRETS , , PRETS , , PRETS SOCIAUX , PRETS SOCIAUX , , PRETS SOCIAUX , PROV DEPREC DES PRETS , ,09 Autres immobilisations financières Actif circulant Matières premières, approvisionnements En cours de production de biens En cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises TOTAL (I) , ,72 Avances & acomptes versés sur commandes , FOURNISSEURS AVANCE / COMMANDE ,17 Clients et comptes rattachés , , CLIENTS 605 0, ENCAISSTS ODACE , ,71 Autres créances
3 CUDL COMITE D'ACTION SOCIALE page 3 BILAN ACTIF Exercice clos le Exercice précédent ACTIF 31/12/ /12/2008 (12 mois) (12 mois) Brut Amort. & Prov Net % Net %. Fournisseurs débiteurs. Personnel 198 0, PERS.REMUNERATIONS DUES 198 0,03. Organismes sociaux. Etat, impôts sur les bénéfices. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires. Autres , , CHEQUES VACANCES 334 0, BONS AUCHAN , , CHEQUES LIRE 945 0, COMPTE LIAISON CUDL , CREDITEURS DIVERS PRETS SOC , DEBIT. DIVERS ADMINISTRATION 593 0, DEBITEURS DIVERS CV , DEBITEURS ANAIS COQUEL , , SAEM DEBITEURS , GIP DEBITEURS , DDA DEBITEURS , PRODUIT A RECEVOIR , , PROV. / DEPREC. DEBITEURS DIV ,47 Capital souscrit et appelé, non versé Valeurs mobilières de placement , SICAV ,35 Disponibilités , , CREDIT DU NORD CAS , , CREDIT DU NORD CHQ VACANCES , , CDN LIVRET A , BANQUE POSTALE LIVRET A 800 0, BANQUE POSTALE CCP , CAISSE , ,35 Charges constatées d'avance , , CHARGES CONSTAT.D'AVANCE , ,20 Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) Primes de remboursement des obligations (IV) Ecarts de conversion actif (V) TOTAL (II) , ,28 TOTAL ACTIF (0 à V) , ,00
4 CUDL COMITE D'ACTION SOCIALE page 4 BILAN PASSIF Exercice clos le Exercice précédent PASSIF 31/12/ /12/2008 (12 mois) (12 mois) Capitaux propres Capital social ou individuel ( dont versé : ) Primes d'émission, de fusion, d'apport... Ecarts de réévaluation Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves , , RES PR RENOUV I , , RES PR INVEST.N , , RES PR ACTIV NVELLES , ,57 Report à nouveau , , REPORT A NOUVEAU , ,92 Résultat de l'exercice , ,16 Subventions d'investissement Provisions réglementées Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées Provisions pour risques et charges Provisions pour risques Provisions pour charges Emprunts et dettes Emprunts obligataires convertibles Autres Emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit. Emprunts. Découverts, concours bancaires Emprunts et dettes financières diverses. Divers. Associés TOTAL(I) , ,90 TOTAL(II) TOTAL (III) Avances & acomptes reçus sur commandes en cours , , VERSEMENTS ODACE , ,04 Dettes fournisseurs et comptes rattachés , , FOURNISSEURS , , FOURNIS.FACT.NON PARVENUE , ,55 Dettes fiscales et sociales. Personnel , , DEPOT CHEQUES VACANCES , , ABONDEMENT CHEQUES , ,81. Organismes sociaux , , SECURITE SOCIALE 742 0, , CAISSE RETRAITE SALARIES 277 0, , ASSEDIC 125 0, , PREVOYANCE 33 0, AG2R 96 0,02
5 CUDL COMITE D'ACTION SOCIALE page 5 BILAN PASSIF Exercice clos le Exercice précédent PASSIF 31/12/ /12/2008 (12 mois) (12 mois) ORG. SOCIAUX, CHARGES A PAYER 59 0, ,01. Etat, impôts sur les bénéfices 354 0, ETAT IMPOTS S/BENEFICES 354 0,06. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires. Etat, obligations cautionnées. Autres impôts, taxes et assimilés Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes , , CREDITEURS DIVERS M. BECOURT D 160 0, CREDITEURS AGENTS A REGULARISE 126 0, DEBIT.CRED.DIV.CHAR.A PAY , ,35 Produits constatés d'avance , , PROD.CONSTATES D'AVANCE , ,47 TOTAL(IV) , ,10 Ecart de conversion passif (V) TOTAL PASSIF (I à V) , ,00
6 CUDL COMITE D'ACTION SOCIALE page 6 COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le Exercice précédent Variation COMPTE DE RÉSULTAT 31/12/ /12/2008 absolue % (12 mois) (12 mois) (12 / 12) France Exportation Total % Total % Variation % Ventes de marchandises Production vendue biens Production vendue services , , , VENTES DE PLACES , , , VENTES TICKETS CINEMA , , , VENTE TICKETS KARTING , , , TITRE EMPLOI SERVICE , , , COUPONS SPORT 144 0, , INSCRIPTIONS VOYAGES , , , CARTES PARCS ATTRACTIONS , , , INSCRIPTION CONCOURS , , , COTISATIONS , , , RECETTES DIVERSES , , , PRODUITS ACTIVITES ANNEXES , , ,65 Chiffres d'affaires Nets , , ,28 Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation , , , SUBVENTIONS , , ,34 Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges Autres produits , , , CARTES AUCHAN , , , PRODUITS DIV.GESTION COUR 55 0, , ,83 Total des produits d'exploitation , , ,71 Achats de marchandises (y compris droits de douane) Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock (matières premières et autres approv.) Autres achats et charges externes , , , CHQ CINEMA , , , Spectacles Theatres , , , ABTS CULTURELS & KARTING , , , TITRE EMPLOI SERVICE , , , VOY UNE JOURNEE , , , VOY JEUNES , , , VOYAGE LONG SEJOUR , N/S PISCINE , , , ACHAT PARC ATTRACTIONS , , , PETIT EQUIP SPORTIF , , , TRANSPORT DES SPORTIFS , , , INSCRIPTION , , , COTISATION , , , REEMPOISSONNEMENT 991 0, , , ACHAT PRODUITS CONSOMMABLES 537 0, N/S PETIT EQUIPEMENT 666 0, N/S FOURNIT.ADMINISTRATIVES 87 0, , , ANIMATION 480 0, N/S LOCATIONS SALLE 774 0, N/S PRIMES D'ASSURANCES , , , HONORAIRES , , , HONORAIRES EXPERT COMPTAB , , , HONORAIRES COMMISSAIRES , , ,50
7 CUDL COMITE D'ACTION SOCIALE page 7 COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le Exercice précédent Variation COMPTE DE RÉSULTAT ( suite ) 31/12/ /12/2008 absolue % (12 mois) (12 mois) (12 / 12) HONORAIRES HUISSIER 28 0,01 28 N/S CATALOGUES ET IMPRIMES 110 0, N/S TRANSPORTS DIVERS , N/S VOYAGES ET DEPLACEMENTS 82 0, , , RECEPTIONS 670 0, N/S INTERVENTION EXTERIEURE 480 0, N/S FRAIS POSTAUX & TELECOM , , , AUTR.FRAIS /PRESTAT.SERV , , , FRAIS / REJETS CV 16 0, , , FRAIS ORGANISATION , , , FRAIS DIVERS , , ,16 Impôts, taxes et versements assimilés 59 0, , , FORMATION CONTINUE 59 0, , , TAXE PROFESSIONNELLE 292 0, ,00 Salaires et traitements , , , SALAIRES BRUTS , , , INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS 300 0, N/S Charges sociales , , , COTISATIONS A L'URSSAF , , , COTIS.RETRAITE(SALARIES) 613 0, , , PREVOYANCE 52 0,01 52 N/S RETRAITE SUPPLEMENTAIRE 57 0,01 57 N/S COTIS. AUX ASSEDIC 288 0, , ,03 Dotations aux amortissements sur immobilisations 576 0, ,21 0, DOT.AMORT.IMMO.CORPOR , ,21 0,00 Dotations aux provisions sur immobilisations Dotations aux provisions sur actif circulant , N/S DOT. PROV. / DEPREC. CREANCES , N/S Dotations aux provisions pour risques et charges Autres charges , , , ACHATS DE LOTS , , , INDEMNITE DECES , , , CARTES AUCHAN , , , PRESTATIONS AIDE MENAGERE , , , PRIME MARIAGE , , , PRIME DE NAISSANCE , , , GRATIFICATION MEDAILLES , , , INDEMNITES GRATIFICATION , , , SECOURS EXCEPTIONNEL , , , INDEMNITES VACANCES , , , BONS & ANIMATION NOEL , , , CHEQUES VACANCES , , , COUPONS SPORT 192 0, , PASS CULTURE , , , LUC , , , CHEQUES LIRE , , , CESU PREFINANCE , N/S CHARGES DIV.GEST.COURANTE , , N/S Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré Total des charges d'exploitation , , ,02 RÉSULTAT D'EXPLOITATION , , ,82 Produits financiers de participations 140 0, , , INTERETS ACQUIS 140 0, , ,00 Produits des autres valeurs mobilières et créances Autres intérêts et produits assimilés 112 0, , , ESCOMPTES OBTENUS 112 0, , ,33 Reprises sur provisions et transferts de charges 60 0,01 60 N/S
8 CUDL COMITE D'ACTION SOCIALE page 8 COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le Exercice précédent Variation COMPTE DE RÉSULTAT ( suite ) 31/12/ /12/2008 absolue % (12 mois) (12 mois) (12 / 12) REP.PROV.IMMO.FINANCIERES 60 0,01 60 N/S Différences positives de change Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement , N/S PRODUIT S/CESS.VAL.PLACEM , N/S Total des produits financiers , , N/S Dotations financières aux amortissements et provisions 396 0, , , DAP IMMO. FINANCIERES 396 0, , ,87 Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions valeurs mobilères placements Total des charges financières 396 0, , ,87 RÉSULTAT FINANCIER , , ,48 RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS , , ,06 Produits exceptionnels sur opérations de gestion , , , PRODUITS EXCEPTIONNELS 836 0, , , PROD.DIV.COUR.S/EX.ANTE , , ,87 Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges Total des produits exceptionnels , , ,83 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion , , , CHARGES EXCEPTIONNELLES , , , CREANCES DEV.IRRE.DS EXER , , AUTRES CHAR.EXCEP.GESTION , , CHARGES DIV.COUR.S/EX.ANT 181 0, , ,89 Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions Total des charges exceptionnelles , , ,81 RÉSULTAT EXCEPTIONNEL , , ,89 Participation des salariés Impôts sur les bénéfices 354 0, N/S IMPOTS S/LES BENEFICES 354 0, N/S Dont Crédit-bail mobilier Dont Crédit-bail immobilier Total des Produits , , ,88 Total des Charges , , ,29 RÉSULTAT NET , , ,08 Perte Perte
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