CA BRIO ACTIONS FRANCE

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1 CA BRIO ACTIONS FRANCE Carte d'identite du fonds Indice de référence :100% CAC (C) Clas s e d'actifs :Action Z one Géographique :France Durée minimum de placement recommandée :5 ANS Etablis s ement dépos itaire :CACEIS Bank Date de création :18/07/1983 Date des données :02/10/2017 Devis e de référence :EUR Actif Net (en Millions) :90,80 Valeur Liquidative (C) :10,79 Société de ges tion :Amundi Asset Management Niveau de risque Ris que faible Rendement potentiellement plus faible Ris que élevé Rendement potentiellement plus fort Documentation Reporting ( Document d'information clé pour l'investisseur (DICI) ( 100% CAC PERFORMANCES

2 Performances du 08/10/2007 au 29/09/2017 en EUR CA BRIO ACTIONS FRANCE (C) (15,39% sur la période) Indice de référence : 100% CAC 40 (n/a) Début 08/10/2007 Fin 29/09/2017 Durée Sélectionnez une durée Devise EUR OK Indice de référence CA BRIO ACTIONS FRANCE (C) Export Performances glissantes au 28/09/2017 Début de l'année 1 semaine 1 mois 1 an 3 ans 5 ans Fonds 11,80% 0,47% 3,78% 21,15% 31,73% 75,29% Indice de référence 11,45% 0,60% 4,22% 22,49% 29,28% 72,15% Ecart 0,35-0,13-0,44-1,34 2,45 3,14 Les performances passées ne sauraient être une garantie des performances futures. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l'évolution des marchés.

3 Performances calendaires Indice de référence Fonds Les performances ci-dessous couvrent des périodes complètes de 12 mois pour chaque année civile. Elles sont calculées dans la devise de référence du compartiment. Les performances sont calculées sur des données historiques qui ne peuvent donner aucune garantie quant au rendement futur, les rendements passés peuvent être trompeurs et ne sont pas un indicateur fiable pour déterminer le rendement futur. Les performances sont affichées hors frais et commissions à la charge de l'investisseur.

4 Indicateurs de risque au 28/09/ an 3 ans 5 ans Volatilité portefeuille 10,25% 18,87% 16,86% (Volatilité de l'indice de référence) 10,90% 18,99% 16,88% Tracking Error Ex Post 1,71% 1,73% 1,57% Ratio d'information -0,77 0,40 0,26 Ratio de Sharpe 2,10 0,52 0,71 * Performance glissante : pour les fonds qui ont été lancés depuis moins d un, trois ou cinq ans, la performance présentée dans le tableau dans les colonnes 1 an, 3 ans ou 5 ans est la performance depuis le lancement du fonds. Tous les chiffres de performance sont calculés dans la devise sélectionnée, sur la base de deux VL consécutives et comprennent les recettes brutes cumulées. Les performances passées ne sauraient être une garantie des performances futures. La souscription dans des OPC peut présenter des risques. La valeurs des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l évolution des marchés et l investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies, la valeur des parts et actions dépendant de la valeur des titres détenus en portefeuille. Mentions légales VALEURS LIQUIDATIVES Valeurs au Devise de cotation Actif Net (en Millions) Valeur Liquidative (C) 02/10/2017 EUR 90,80 10,79

5 Valeurs liquidatives en EUR du 05/10/2007 au 29/09/2017 Début 05/10/2007 Fin 29/09/2017 Durée Sélectionnez une durée Devise EUR OK Dates CA BRIO ACTIONS FRANCE (C) Dates VL (C) Actif Net (en Millions) 29/09/ ,72 90,20 28/09/ ,71 90,06 27/09/ ,69 89,94 26/09/ ,66 89,67 25/09/ ,67 89,76 22/09/ ,67 89,74 21/09/ ,66 89,57 20/09/ ,62 89,23 19/09/ ,61 89,15 18/09/ ,63 89,38 Page 1 /251 Afficher par page : 10 Export

6 Mentions légales ALLOCATION ET RÉPARTITION Commentaire de gestion 31/08/2017 OK Le mois d'août a été porteur de nouvelles économiques positives, dans l'ensemble, en zone euro, aux Etats-Unis et dans les pays émergents. Cependant, les marchés ont dû compter avec les incertitudes politiques américaines, d'importantes tensions géopolitiques liées à la Corée du Nord et la poursuite de la hausse de l'euro. Les grands indices d'actions terminent presque stables dans le cas américain, en nette baisse en zone euro et au Japon. Sur les marchés de taux, les rendements ont baissé, mouvement plus fort dans le cas des pays «valeurs refuges» que dans celui des pays périphériques de la zone euro. Le MSCI monde a légèrement baissé au mois d'août (le MSCI World AC recule de -0,2%). Ce léger mouvement cache en fait une plus grande diversité de performances au niveau régional. Le MSCI EM en USD progresse de 1,7%. Les indices américains sont quasi stables (S&P500-0,2% et Dow Jones -0.1%). Idem pour le FTSE 100 anglais (+0,1%). En revanche, les indices de la zone euro et du Japon reculent davantage : -2,7% pour l'ibex,-1,7% pour le Nikkei, -1,6% pour le DAX et l'eurostoxx 50 et -0,8% pour le CAC 40. Si les résultats des entreprises au deuxième trimestre ont plutôt été bien reçus dans toutes les régions, l'élément discriminant a plutôt été lié à l'évolution du change. La baisse du dollar est en effet de nature à soutenir la croissance des profits américains, toutes choses égales par ailleurs, alors que la hausse du yen et surtout de l'euro est pénalisante pour les profits à venir au Japon et en zone euro. Répartitions Mentions légales CARACTÉRISTIQUES Objectif de gestion Ce FCPE multi-entreprises est investi en supports actions. Il vise à tirer parti à long terme de la performance des marchés d'actions françaises. Cet investissement est soumis aux risques de fluctuation des marchés concernés.

7 Informations générales Forme/Structure Juridique FCPE Date de création 18/07/1983 Droit Applicable / Domiciliation Français Classification AMF FCPE Actions de pays zone EURO Classe d'actifs Action Société de gestion Amundi Asset Management Etablissement dépositaire CACEIS Bank Gérant Facchinet Anna Conditions de souscription Valorisation Quotidienne Commission maximum de souscription 3,00% Dont droits d'entrée acquis au fonds Taux de frais de gestion financière Date de centralisation Heure de centralisation Devise de référence % TTC voir Teneur de compte voir Teneur de compte EUR Frais courants 1,46% (Prélevés) 30/12/2016 Commission de rachat Non Maximum de frais de souscription 3,00% Valeur commission de surperformance - Liste des codes Type de part C Code AMF Code Is in QS Mentions légales PUBLICATIONS

8 Publications Reporting ( file= _ Reporting ( file= _ Pros pectus et Rapports Document d'information clé pour l'inves tis s eur (DICI) ( file= _ Rapport périodique ( file= _ Rapport annuel ( file= _ Détail du fonds PVCS FCPE ( file= _ Documentations légales Réglement ou Statut ( file= _ Télécharger la sélection Vie du fonds Date d'effet Evènement Ancienne valeur Nouvelle valeur Mentions légales

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