GESTION PRIVEE PLANETE

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1 GESTION PRIVEE PLANETE DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 23/06/2015 FORME JURIDIQUE DE L'OPCVM SICAV Générale CLASSIFICATION Diversifié AFFECTATION DES RESULTATS Résultat Optionnel

2 Dep Per Com * en Perf

3 MCA FINANCE ( * info@mcafinance.fr : SICAV GESTION PRIVEE PLANETE Informations semestrielles JUIN 2015 (Cours d'ouverture du mardi 23/06/2015) u uforme juridique juridique : Société : Société d'investissement à capital variable u Classification : Diversifié u Politique de revenu : Capitalisation ou distribution u Date de visa par l'amf : 13/07/2000 Les informations du semestre n'ont pas été attestées par le Commissaire aux comptes Objectif de Gestion Pour atteindre son objectif, le portefeuille de la SICAV est exposé sur des valeurs mobilières émises par des sociétés (à dominante moyenne et grande capitalisation) des pays de l OCDE particulièrement parmi les pays de la zone euro, Royaume Uni, Suisse, Etats Unis, Japon), tant en actions qu en obligations et autres titres de créances notamment sur des émetteurs privés. La politique de gestion est déterminée au moyen d une analyse fondamentale de la conjoncture, des différents secteurs d activité et des anticipations d évolution de taux, sans privilégier un secteur d activité ou une zone géographique déterminé. La SICAV s interdit cependant d investir sur les marchés émergents. La SICAV pourra intervenir sur des instruments financiers à terme négociés sur des marchés réglementés, organisés ou de gré à gré français ou étranger et sur des instruments à dérivés intégrés (warrants, EMTN,...) Indicateur de référence La sicav a pour indicateur de référence : MSCI WORLD Profil de risque Dans ce cadre, le gérant pourra notamment prendre des positions en vue de couvrir le portefeuille au risque de taux, d action ou de change ou de constituer une exposition synthétique des actifs afin de poursuivre l objectif de gestion. Ces opérations seront effectuées dans la limite d une fois l actif de l OPCVM. La SICAV pourra procéder à des opérations d acquisitions et cessions temporaires de titres présentant des particularités, notamment en termes de rémunération. ution de la valeur liquidative Depuis 5 ans et dernier semestre er sem ution de l'actif-net* ution du nombre de parts ution de la valeur liquidative 68,47 64,33 72,62 82,29 84,79 102,40 ution de la valeur liquidative en % 0,74% -6,05% 12,89% 13,32% 3,04% 20,77% * en milliers d'euros GP PLANETE /01/ /11/ /10/ /09/ /08/ /07/ /06/2015 Les porteurs peuvent demander le détail du portefeuille auprès de la société de gestion MCA FINANCE, 21 rue Paul Bert Angers. Performances du 31/12/2014 au 23/06/2015 GP PLANETE Ecart Perf ,77% +4,36% + 16,41% Compte rendu semestriel arrêté au 23 juin 2015 Indice référence L analyse de la performance du 1 er semestre 2015 (période sous revue : 31 décembre 2014 / 23 juin 2015) fait ressortir un gain remarquable de + 20,77 % net de tous frais. Cette progression se compare à + 4,4 % pour le MSCI WORLD. Poche TAUX : Allocation «Obligations» : (0 % du portefeuille) Allocation «Monétaire» : + 7,3 point (9,7 % du portefeuille) Poche ACTIONS : Allocation «Actions» : - 7,3points (90,3 % du portefeuille) CONTRIBUTIONS LES PLUS POSITIVES : AXA (+24,4%), AIRBUS (+27,2%), FCP R CONVICTION EUROPE (+20,8%), FCP EVOLUTION EUROPE (+23,6%) PERFORMANCES REMARQUABLES : PIERRE ET VACANCES (+33,1%), VOLKSWAGEN (+26,1%) DECEPTIONS : PLASTIC OMNIUM (-4,5%), Certificat Emergent NEXT 11 (-5%) Le trading régulièrement réalisé sur l ensemble de la poche actions (APERAM, DUFRY, EIFFAGE, LAFARGE, ) a contribué à améliorer la performance globale de la SICAV.

4 ETAT DU PATRIMOINE Eléments de l'état du patrimoine Montant à l'arrêté périodique * a) Les titres financiers éligibles mentionnés au 1 du I de l'article L du code monétaire et financier ,43 b) Avoirs bancaires ,75 c) Autres actifs détenus par l'opcvm ,29 d) Total des actifs détenus par l'opcvm ,47 e) Passif ,84 f) Valeur nette d'inventaire ,63 * Les montants sont signés NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION Nombre de parts en Part Type de part Actif net par part circulation Valeur liquidative GESTION.PRIVEE PLANETE Distribuable , ,00 102,40 MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE Acquisitions Cessions Mouvements intervenus au cours de la période Mouvements (en montant) , ,19 DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE Dividendes versés Dividendes à verser D PART DIST D Part Montant net unitaire en Crédit d'impôt Montant brut unitaire

5 PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE Désignation des valeurs Emission Échéance Devise Qtés, nbre ou nominal Valeur Boursière % Actif-Net TOTAL Actions & valeurs assimilées ,43 53,93 TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé ,43 53,93 TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.) ,43 52,95 TOTAL FRANCE ,45 37,29 FR BOLLORE EUR ,00 3,52 FR ATOS EUR ,95 3,76 FR PIERRE ET VACANCES EUR ,00 2,52 FR AXA EUR ,00 4,89 FR PLASTIC OMNIUM EUR ,50 3,59 FR VINCI EUR ,00 3,91 FR VIVENDI EUR ,00 4,25 FR ALCATEL LUCENT EUR ,00 4,87 FR ILIAD EUR ,00 3,95 FR ALSTOM REGROUPT EUR ,00 2,03 TOTAL PAYS-BAS ,00 3,45 NL GEMALTO EUR ,00 3,45 TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE ,98 12,21 US GENERAL ELECTRIC USD ,03 3,35 US PRICELINE GROUP USD ,20 2,90 US84265V1052 SOUTHERN COPPER USD ,25 2,85 US UNITED TECHNOLOGIES USD ,50 3,11 TOTAL Warrants négo. sur un marché régl. ou assimilé ,00 0,98 TOTAL ALLEMAGNE ,00 0,98 DE000CB3AC10 WPEUR/USD 1,4398 PERP. CMBK EUR ,00 0,98 TOTAL Obligations & Valeurs assimilées ,00 4,36 TOTAL Obligations & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé ,00 4,36 TOTAL Obligations indexées négo. sur un marché régl. ou assimilé ,00 4,36 TOTAL PAYS-BAS ,00 4,36 NL BNPAI PERPETUAL BERKSHIRE HAT. 05/06/ /12/2050 EUR ,00 4,36 TOTAL Titres d'opcvm ,84 33,81 TOTAL Fonds d'investissement à vocation générale réservés aux non professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'ue ,00 4,11 TOTAL FRANCE ,00 4,11 FR AM.ETF MSCI SPAIN UCITS ETF EUR ,00 4,11 TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'ue ,84 29,70 TOTAL FRANCE ,84 29,70 FR UNION + SI.3DEC EUR 2, ,54 4,87 FR LYX.UC.ETF CAC40 DAI.DO.SH.ETF EUR ,00 3,59 FR BNPP NEXT 11 EM.THE.EAS.UC.ETF EUR ,00 4,21 FR EVOLUTION EUROPE FCP 4DEC EUR ,00 7,92 FR R CONVICTION EUROPE FCP 4DEC EUR ,80 6,92 FR MCA ENTREPREND.PME C FCP 3DEC EUR ,50 2,19 TOTAL Instruments Financiers à terme ,00 3,05 TOTAL Engagements à terme conditionnels ,00 3,05 TOTAL Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé ,00 3,05 TOTAL AUTRES PAYS ,00 3,05 PXAXZ5P00039 PXA/1215/PUT /5,250. EUR ,00 1,60 PXAXZ5P00041 PXA/1215/PUT /5,050. EUR ,00 1,45