VERS PLUS DE SIMPLICITE POUR NOS CLIENTS

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1 A l attention des investisseurs professionnels - OCTOBRE 2012 VERS PLUS DE SIMPLICITE POUR NOS CLIENTS VERS PLUS DE SIMPLICITE ET DE SERVICES Dans un environnement économique et financier en pleine évolution, et de plus en plus complexe et difficile à appréhender, nos clients recherchent des produits simples, faciles à comprendre et qui offrent de nouvelles sources de rendement. Dans ce contexte, nous continuons à adapter nos gammes de fonds luxembourgeoises afin d offrir, à nos clients, une offre de produits cohérente et adaptée à leurs besoins. Ce faisant, nous souhaitons aussi les aider à trouver des réponses d investissement appropriées à leur profil et aux différentes phases des marchés financiers. Nous procèderons ainsi à la fusion de plusieurs compartiments, afin d accroître les encours et de conserver les compartiments les plus performants : Au sein de BNP Paribas L1, les 19 et 26 novembre Au sein de PARVEST, le 26 novembre De la Sicav PARWORLD vers la Sicav PARVEST, le 26 novembre De la Sicav BNP Paribas L1 vers la Sicav PARVEST, le 3 décembre De la Sicav PARVEST vers la Sicav BNP Paribas L1, le 3 décembre Cette évolution s accompagnera d un alignement, sur la Sicav PARVEST, des fonctionnalités aujourd hui offertes sur la Sicav BNP Paribas L1 : La mise en place de catégories d actions «mono» devises, avec un code ISIN et une valeur liquidative propres ; Une date de règlement-livraison améliorée : trois jours ouvrés après la date de (J+3), au lieu de quatre auparavant (J+4) ; La possibilité d offrir plusieurs parts couvertes contre le risque de change pour un même compartiment ; Tout en conservant, bien sûr, la possibilité, pour nos clients, de basculer leurs avoirs d un compartiment à l autre le même jour (T+0), sans frais. Vous trouverez, ci-après, le détail des changements de noms et des 24 fusions qui vont intervenir d ici la fin de cette année.

2 2 - OFFRE LUXEMBOURGEOISE - Octobre 2012 table des changements de nom et des fusions 1 Changements de nom BNP PARIBAS L1 Nouveau nom Date BNP Paribas L1 Equity USA BNP Paribas L1 Equity USA Core Nov BNP Paribas L1 Sustainable Diversified Europe Stability BNP Paribas L1 Sustainable Active Allocation Nov PARVEST Nouveau nom Date PARVEST Bond USD PARVEST Bond USD Government Nov PARVEST Diversified Euro Inflation Plus PARVEST Diversified Inflation Nov PARVEST Multi-Strategy Low Vol (USD) PARVEST Multi-Strategy High Vol (USD) Nov PARVEST Short Term Euro PARVEST Money Market Euro Nov PARVEST Short Term USD PARVEST Money Market USD Nov PARVEST STEP 80 World Emerging (EUR) PARVEST STEP 80 World Emerging Nov Fusions PARVEST Compartiments absorbés Compartiments absorbants Date PARVEST Equity Euro Small Cap PARVEST Equity Europe Small Cap 26/11/2012 PARVEST Flexible Assets Plus USD PARVEST Multi-Strategy High Vol (USD) 26/11/2012 PARVEST STEP 80 World Emerging (USD) PARVEST STEP 80 World Emerging 26/11/2012 PARVEST Bond Euro Premium BNP Paribas L1 Bond Euro Premium 03/12/2012 PARVEST Bond Europe BNP Paribas L1 Bond Europe Plus 03/12/2012 PARVEST Equity World BNP Paribas L1 Equity World Low Volatility 03/12/2012 PARVEST Real Estate Securities Europe BNP Paribas L1 Equity Best Selection Europe 03/12/2012 Part absorbée Part absorbante Date PARVEST World Agriculture - Part N PARVEST World Agriculture - Part Classic Capitalisation 26/11/2012 BNP PARIBAS L1 Compartiments absorbés Compartiments absorbants Date BNP Paribas L1 Lifecycle 2018 BNP Paribas L1 Lifecycle /11/2012 BNP Paribas L1 Lifecycle 2022 BNP Paribas L1 Lifecycle /11/2012 BNP Paribas L1 Lifecycle 2028 BNP Paribas L1 Lifecycle /11/2012 BNP Paribas L1 Lifecycle 2032 BNP Paribas L1 Lifecycle /11/2012 BNP Paribas L1 Lifecycle 2038 BNP Paribas L1 Lifecycle /11/2012 BNP Paribas L1 Lifecycle 2040 BNP Paribas L1 Lifecycle /11/2012 BNP Paribas L1 Diversified World Conservative BNP Paribas L1 Safe Conservative W1 26/11/2012 BNP Paribas L1 Active Click Euro PARVEST STEP 90 Euro 03/12/2012 BNP Paribas L1 Bond World Emerging PARVEST Bond World Emerging 03/12/2012 BNP Paribas L1 Convertible Bond Euro Zone PARVEST Convertible Bond Europe 03/12/2012 BNP Paribas L1 Dynamic World PARVEST Diversified Dynamic 03/12/2012 BNP Paribas L1 Green Future PARVEST Global Environment 03/12/2012 BNP Paribas L1 Opportunities Euro Plus PARVEST Enhanced Cash 6 Months 03/12/2012 BNP Paribas L1 Sustainable Equity World PARVEST Global Environment 03/12/2012 PARWORLD Compartiments absorbés Compartiments absorbants Date PARWORLD STEP 90 US PARVEST STEP 90 US 26/11/2012 PARWORLD STEP 90 Commodities (EUR) PARVEST STEP 90 Commodities (EUR) 26/11/ Retrouvez, en annexe, de ce document, la table de correspondance des parts absorbées et absorbantes, compartiment par compartiment

3 3 - OFFRE LUXEMBOURGEOISE - Octobre 2012 LES FUSIONS EN 5 QUESTIONS 1. Quels sont les critères qui ont été retenus pour chacune des fusions? Nous avons cherché à privilégier : la simplicité et la lisibilité de la gamme en supprimant les doublons, l efficacité de la gestion, en fusionnant les compartiments trop petits dans des compartiments similaires : ceci accroît les encours de la stratégie, ce qui permet une gestion plus optimale, les compartiments les mieux classés et les plus performants, tout en veillant à préserver les caractéristiques fiscales du compartiment. Compartiments absorbés Compartiments absorbants Date * pour le fonds absorbant Stratégies similaires Taille critique de l'univers d'investissement Meilleures performances* Critères retenus Meilleur Réduction classement* des frais Maintien des caractéristiques fiscales BNP Paribas L1 Lifecycle 2018 BNP Paribas L1 Lifecycle /11/2012 BNP Paribas L1 Lifecycle 2022 BNP Paribas L1 Lifecycle /11/2012 BNP Paribas L1 Lifecycle 2028 BNP Paribas L1 Lifecycle /11/2012 BNP Paribas L1 Lifecycle 2032 BNP Paribas L1 Lifecycle /11/2012 BNP Paribas L1 Lifecycle 2038 BNP Paribas L1 Lifecycle /11/2012 BNP Paribas L1 Lifecycle 2040 BNP Paribas L1 Lifecycle /11/2012 BNP Paribas L1 Diversified World Conservative BNP Paribas L1 Safe Conservative W1 26/11/2012 PARVEST Equity Euro Small Cap PARVEST Equity Europe Small Cap 26/11/2012 PARVEST Flexible Assets Plus USD PARVEST Multi Strategy High Vol (USD) 26/11/2012 PARVEST STEP 80 World Emerging (USD) PARVEST STEP 80 World Emerging 26/11/2012 BNP Paribas L1 Active Click Euro PARVEST STEP 90 Euro 03/12/2012 BNP Paribas L1 Bond World Emerging PARVEST Bond World Emerging 03/12/2012 BNP Paribas L1 Convertible Bond Eurozone PARVEST Convertible Bond Europe 03/12/2012 BNP Paribas L1 Dynamic World PARVEST Diversified Dynamic 03/12/2012 BNP Paribas L1 Green Future PARVEST Global Environment 03/12/2012 BNP Paribas L1 Opportunities Euro Plus PARVEST Enhanced Cash 6 Months 03/12/2012 BNP Paribas L1 Sustainable Equity World PARVEST Global Environment 03/12/2012 PARVEST Bond Euro Premium BNP Paribas L1 Bond Euro Premium 03/12/2012 PARVEST Bond Europe BNP Paribas L1 Bond Europe Plus 03/12/2012 PARVEST Equity World BNP Paribas L1 Equity World Low Volatility 03/12/2012 PARVEST Real Estate Securities Europe BNP Paribas L1 Equity Best Selection Europe 03/12/2012

4 4 - OFFRE LUXEMBOURGEOISE - Octobre Quel est le calendrier des opérations pour chaque lot de fusions? 2 LOT 1 - Fusion de 6 compartiments BNP Paribas L1 LIFECYCLE le 19 novembre 2012 Compartiment absorbé Compartiment absorbant BNP Paribas L1 Lifecycle 2018 BNP Paribas L1 Lifecycle 2015 BNP Paribas L1 Lifecycle 2022 BNP Paribas L1 Lifecycle 2020 BNP Paribas L1 Lifecycle 2028 BNP Paribas L1 Lifecycle 2025 BNP Paribas L1 Lifecycle 2032 BNP Paribas L1 Lifecycle 2030 BNP Paribas L1 Lifecycle 2038 BNP Paribas L1 Lifecycle 2035 BNP Paribas L1 Lifecycle 2040 BNP Paribas L1 Lifecycle /10/2012 Publication de l avis de fusion Début de la période légale de 1 mois minimum de sortie sans frais (jusqu au 09/11/2012 inclus) 12/11/2012 Derniers ordres acceptés pour les compartiments absorbés Dernière VNI des compartiments absorbés (calculée le 13/11/2012) 16/11/2012 Calcul des ratios d échange 19/11/2012 Date effective de la fusion 1 er calcul de la VNI intégrant les actifs des compartiments absorbés 2 Pour plus d information, nous vous invitons à consulter les avis aux actionnaires publiés les 9 et 16 octobre 2012

5 5 - OFFRE LUXEMBOURGEOISE - Octobre 2012 LOT 2 - Fusion de 6 compartiments et d une catégorie de part le 26 novembre 2012 Compartiment absorbé BNP Paribas L1 Diversified World Conservative PARVEST Equity Euro Small Cap PARVEST Flexible Assets Plus USD PARVEST STEP 80 World Emerging (USD) PARWORLD STEP 90 US PARWORLD STEP 90 Commodities (EUR) Part absorbée PARVEST World Agriculture - Part N Compartiment absorbant BNP Paribas L1 Safe Conservative W1 PARVEST Equity Europe Small Cap PARVEST Multi-Strategy High Vol (USD) PARVEST STEP 80 World Emerging PARVEST STEP 90 US PARVEST STEP 90 Commodities (EUR) Part absorbante PARVEST World Agriculture - Part Classic Capi Compartiments BNP Paribas L1 et PARVEST 16/10/ /11/ /11/ /11/2012 Publication de l avis de fusion (le 09/10/2012 pour le compartiment BNP Paribas L1 Diversified World Conservative) Début de la période légale de 1 mois minimum de sortie sans frais (jusqu au 16/11/2012 inclus) Derniers ordres acceptés 3 pour PARVEST Flexible Assets Plus USD - PARVEST World Agriculture Part N Derniers ordres acceptés pour PARVEST Equity Euro Small Cap ; PARVEST STEP 80 World Emerging (USD) ; BNP Paribas L1 Diversified World Conservative Calcul des ratios d échange 26/11/2012 Date effective de la fusion 1 er calcul de la VNI intégrant les actifs des compartiments absorbés Dernière VNI pour tous les compartiments absorbés (calculée le 20/11/12) Compartiments PARWORLD 16/10/2012 Publication de l avis de fusion Début de la période légale de 1 mois minimum de sortie sans frais (jusqu au 16/11/2012) 21/11/2012 Derniers ordres acceptés pour PARWORLD STEP 90 Commodities (EUR) ; PARWORLD STEP 90 US Dernière VNI des compartiments absorbés (calculée le 22/11/2012) 26/11/2012 Date effective de la fusion 1 er calcul de la VNI intégrant les actifs des compartiments absorbés 3 Date d exécution de ces ordres : 19/11/2012

6 6 - OFFRE LUXEMBOURGEOISE - Octobre 2012 LOT 3 - Fusion de 11 compartiments le 3 décembre 2012 Compartiment absorbé BNP Paribas L1 Active Click Euro BNP Paribas L1 Bond World Emerging BNP Paribas L1 Convertible Bond Euro Zone BNP Paribas L1 Dynamic World BNP Paribas L1 Green Future BNP Paribas L1 Opportunities Euro Plus BNP Paribas L1 Sustainable Equity World PARVEST Bond Euro Premium PARVEST Bond Europe PARVEST Equity World PARVEST Real Estate Securities Europe Compartiment absorbant PARVEST STEP 90 Euro PARVEST Bond World Emerging PARVEST Convertible Bond Europe PARVEST Diversified Dynamic PARVEST Global Environment PARVEST Enhanced Cash 6 Months PARVEST Global Environment BNP Paribas L1 Bond Euro Premium BNP Paribas L1 Bond Europe Plus BNP Paribas L1 Equity World Low Volatility BNP Paribas L1 Equity Best Selection Europe 16/10/2012 Publication de l avis de fusion Début de la période légale de 1 mois minimum de sortie sans frais (jusqu au 23/11/2012) 23/11/2012 Derniers ordres acceptés 4 pour PARVEST Bond Euro Premium et pour BNP Paribas L1 Dynamic World Dernière VNI pour le compartiment BNP Paribas L1 Dynamic World (calculée le 27/11/2012) 26/11/ /11/2012 Derniers ordres acceptés pour BNP Paribas L1 Active Click Euro, BNP Paribas L1 Bond World Emerging, BNP Paribas L1 Convertible Bond Euro Zone, BNP Paribas L1 Green Future, BNP Paribas L1 Opportunities Euro Plus, BNP Paribas L1 Sustainable Equity World, PARVEST Bond Europe, PARVEST Equity World, PARVEST Real Estate Securities Europe Dernière VNI des compartiments absorbés (calculée le 27/11/2012) Calcul des ratios d échange 03/12/2012 Date effective de la fusion 1 er calcul de la VNI intégrant les actifs des compartiments absorbés 4 Date d exécution de ces ordres : 26/11/2012

7 7 - OFFRE LUXEMBOURGEOISE - Octobre Quel sera l impact en termes de catégorie? Dans un seul cas, la fusion entraînera un passage dans une catégorie plus élevée (fusion de PARVEST Bond Europe dans BNP Paribas L1 Bond Europe Plus). Ce niveau plus élevé correspond, pour le compartiment absorbant, à un univers d investissement élargi aux obligations d entreprises et aux emprunts d Etats non européens, à l inverse du compartiment absorbé, principalement investi en titres européens. Dans six cas, la fusion se fera dans un compartiment d une catégorie plus faible. Dans tous les autres cas, la catégorie restera inchangée au moment de la fusion. Vous en trouverez le détail dans les tableaux ci-dessous. 5 Compartiment absorbé Compartiment absorbant Date PARVEST Bond Europe 3 4 BNP Paribas L1 Bond Europe Plus 03/12/2012 Compartiment absorbé Compartiment absorbant Date BNP Paribas L1 Diversified World Conservative 3 1 BNP Paribas L1 Safe Conservative W1 26/11/2012 PARVEST Flexible Assets Plus USD 5 3 PARVEST Multi-Strategy High Vol (USD) 26/11/2012 BNP Paribas L1 Convertible Bond Euro Zone 5 4 PARVEST Convertible Bond Europe 03/12/2012 BNP Paribas L1 Dynamic World 5 4 PARVEST Diversified Dynamic 03/12/2012 BNP Paribas L1 Green Future 7 6 PARVEST Global Environment 03/12/2012 PARVEST Real Estate Securities Europe 7 6 BNP Paribas L1 Equity Best Selection Europe 03/12/2012 Compartiment absorbé Compartiment absorbant Date BNP Paribas L1 Lifecycle BNP Paribas L1 Lifecycle /11/2012 BNP Paribas L1 Lifecycle BNP Paribas L1 Lifecycle /11/2012 BNP Paribas L1 Lifecycle BNP Paribas L1 Lifecycle /11/2012 BNP Paribas L1 Lifecycle BNP Paribas L1 Lifecycle /11/2012 BNP Paribas L1 Lifecycle BNP Paribas L1 Lifecycle /11/2012 BNP Paribas L1 Lifecycle BNP Paribas L1 Lifecycle /11/2012 PARVEST Equity Euro Small Cap 6 6 PARVEST Equity Europe Small Cap 26/11/2012 PARVEST STEP 80 World Emerging (USD) 6 6 PARVEST STEP 80 World Emerging 26/11/2012 PARWORLD STEP 90 US 7 Nd PARVEST STEP 90 US 26/11/2012 PARWORLD STEP 90 Commodities (EUR) 7 Nd PARVEST STEP 90 Commodities (EUR) 26/11/2012 BNP Paribas L1 Active Click Euro 4 4 PARVEST STEP 90 Euro 03/12/2012 BNP Paribas L1 Bond World Emerging 5 5 PARVEST Bond World Emerging 03/12/2012 BNP Paribas L1 Opportunities Euro Plus 2 2 PARVEST Enhanced Cash 6 Months 03/12/2012 BNP Paribas L1 Sustainable Equity World 6 6 PARVEST Global Environment 03/12/2012 PARVEST Bond Euro Premium 6 6 BNP Paribas L1 Bond Euro Premium 03/12/2012 PARVEST Equity World 6 6 BNP Paribas L1 Equity World Low Volatility 03/12/2012 Part absorbée Part absorbante Date PARVEST World Agriculture - Part N 6 6 PARVEST World Agriculture - Part Classic Cap 26/11/ Données en vigueur à la date de publication des avis aux actionnaires

8 8 - OFFRE LUXEMBOURGEOISE - Octobre Quel sera l impact fiscal éventuel? 5. Est-ce que les fusions auront un impact sur la devise de détention des clients? 6 Il n y aura pas d impact fiscal dans la majorité des pays européens. Toutefois, une fusion peut être considérée comme un événement taxable dans certains pays. L évaluation de l impact fiscal dépend de la classification du compartiment absorbé dans lequel le client est investi et du lieu de sa résidence fiscale. Nous invitons les clients à prendre contact avec leur conseiller fiscal pour évaluer les implications fiscales de ces opérations. Même si la devise de référence du compartiment absorbant diffère de celle du compartiment absorbé, les clients détenant des parts Classic (ou dérivées de parts Classic) conserveront leurs positions dans la même devise. Suivant les cas, les clients verront leurs positions transférées dans des parts mono-devises (part libellée dans une devise unique ayant son propre ISIN code et une NAV calculée dans cette devise) ou bénéficieront de la fonctionnalité multi-devises (possibilité de calculer la NAV d une part dans plusieurs devises mais sans code ISIN distinct). Les clients détenant d autres types de part pourront voir leur devise de détention modifiée avec la fusion. 6 Pour plus d information, nous vous invitons à consulter les avis aux actionnaires publiés les 9 et 16 octobre 2012, ainsi que la table de correspondance des parts absorbées et absorbantes, compartiment par compartiment. Cette publication a été préparée à des fins d information et ne saurait se substituer à la documentation légale et aux avis aux actionnaires publiés dans la presse. Ces derniers sont également disponibles sur notre site internet Un document reprenant les questions les plus fréquemment posées est également à votre disposition, sur simple demande, auprès du service clients. Pour toute information, vous pouvez contacter votre responsable clientèle ou bien le service clients Téléphone: Fax:

9 9 - OFFRE LUXEMBOURGEOISE - Octobre 2012 ANNEXE : Table de correspondance des parts absorbées et absorbantes, compartiment par compartiment

10 10 - OFFRE LUXEMBOURGEOISE - Octobre 2012 ANNEXE : Table de correspondance des parts absorbées et absorbantes Date Nom du compartiment absorbé du compartiment de part Capitalisation/ Distribution Code ISIN de la part 19-nov-12 BNP Paribas L1 Lifecycle 2018 EUR Classic Capitalisation LU EUR 19-nov-12 BNP Paribas L1 Lifecycle 2022 EUR Classic Capitalisation LU EUR 19-nov-12 BNP Paribas L1 Lifecycle 2028 EUR Classic Capitalisation LU EUR 19-nov-12 BNP Paribas L1 Lifecycle 2032 EUR Classic Capitalisation LU EUR 19-nov-12 BNP Paribas L1 Lifecycle 2038 EUR Classic Capitalisation LU EUR 19-nov-12 BNP Paribas L1 Lifecycle 2040 EUR Classic Capitalisation LU EUR 26-nov-12 BNP Paribas L1 Diversified World Conservative EUR Classic Capitalisation LU EUR 26-nov-12 BNP Paribas L1 Diversified World Conservative EUR Classic Distribution LU EUR 26-nov-12 BNP Paribas L1 Diversified World Conservative EUR I Capitalisation LU EUR 26-nov-12 PARVEST Equity Euro Small Cap EUR Classic Capitalisation LU EUR 26-nov-12 PARVEST Equity Euro Small Cap EUR Classic Capitalisation LU USD 26-nov-12 PARVEST Equity Euro Small Cap EUR Classic Distribution LU EUR 26-nov-12 PARVEST Equity Euro Small Cap EUR I Capitalisation LU EUR 26-nov-12 PARVEST Equity Euro Small Cap EUR N Capitalisation LU EUR 26-nov-12 PARVEST Equity Euro Small Cap EUR Privilege Capitalisation LU EUR 26-nov-12 PARVEST Flexible Assets Plus USD USD Classic Capitalisation LU USD 26-nov-12 PARVEST Flexible Assets Plus USD USD Classic Capitalisation LU EUR 26-nov-12 PARVEST Flexible Assets Plus USD USD Classic Distribution LU USD 26-nov-12 PARVEST Flexible Assets Plus USD USD I Capitalisation LU USD 26-nov-12 PARVEST Flexible Assets Plus USD USD N Capitalisation LU USD 26-nov-12 PARVEST Flexible Assets Plus USD USD Privilege Capitalisation LU USD 26-nov-12 PARVEST STEP 80 World Emerging (USD) USD Classic Capitalisation LU USD 26-nov-12 PARVEST STEP 80 World Emerging (USD) USD Classic Capitalisation LU EUR 26-nov-12 PARWORLD STEP 90 Commodities (EUR) EUR Classic Capitalisation LU EUR 26-nov-12 PARWORLD STEP 90 US USD Classic Capitalisation LU USD 03-déc-12 BNP Paribas L1 Active Click Euro EUR Classic Capitalisation LU EUR 03-déc-12 BNP Paribas L1 Bond World Emerging USD Classic Capitalisation LU USD 03-déc-12 BNP Paribas L1 Bond World Emerging USD Classic Capitalisation LU EUR 03-déc-12 BNP Paribas L1 Bond World Emerging USD Classic Distribution LU USD 03-déc-12 BNP Paribas L1 Bond World Emerging USD Classic Distribution LU EUR 03-déc-12 BNP Paribas L1 Bond World Emerging USD Classic EUR Capitalisation LU EUR 03-déc-12 BNP Paribas L1 Bond World Emerging USD I Capitalisation LU USD 03-déc-12 BNP Paribas L1 Bond World Emerging USD IH EUR Capitalisation LU EUR 03-déc-12 BNP Paribas L1 Bond World Emerging USD N Capitalisation LU USD 03-déc-12 BNP Paribas L1 Bond World Emerging USD X Capitalisation LU USD 03-déc-12 BNP Paribas L1 Convertible Bond Euro Zone EUR Classic Capitalisation LU EUR 03-déc-12 BNP Paribas L1 Convertible Bond Euro Zone EUR Classic Distribution LU EUR 03-déc-12 BNP Paribas L1 Convertible Bond Euro Zone EUR I Capitalisation LU EUR 03-déc-12 BNP Paribas L1 Convertible Bond Euro Zone EUR N Capitalisation LU EUR 03-déc-12 BNP Paribas L1 Dynamic World EUR Classic Capitalisation LU EUR 03-déc-12 BNP Paribas L1 Dynamic World EUR Classic Distribution LU EUR 03-déc-12 BNP Paribas L1 Dynamic World EUR I Capitalisation LU EUR 03-déc-12 BNP Paribas L1 Dynamic World EUR Classic GBP Distribution LU GBP Avertissement Les investissements réalisés dans les fonds décrits dans ce document, sont soumis aux fluctuations du marché et aux risques inhérents aux investissements en valeurs mobilières. La valeur des investissements et les revenus qu ils génèrent peuvent enregistrer des hausses comme des baisses et il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas leur placement. Les fonds décrits dans ce document sont des compartiments des SICAV UCITS IV de droit Luxembourgeois, PARVEST, PARWORLD et BNP Paribas L1. Les investisseurs doivent s assurer qu ils sont pleinement informés sur les compartiments, classes et sous-catégories d actions ou de parts autorisées à une commercialisation dans leur pays de résidence et les contraintes applicables dans chacun de ces pays.

11 11 - OFFRE LUXEMBOURGEOISE - Octobre 2012 Nom du compartiment absorbant du compartiment de part Capitalisation/ Distribution Code ISIN de la part Autre devise disponible (fonctionnalité multi-devise) à partir du 1er novembre 2012 BNP Paribas L1 Lifecycle 2015 EUR Classic Capitalisation LU EUR - BNP Paribas L1 Lifecycle 2020 EUR Classic Capitalisation LU EUR - BNP Paribas L1 Lifecycle 2025 EUR Classic Capitalisation LU EUR - BNP Paribas L1 Lifecycle 2030 EUR Classic Capitalisation LU EUR - BNP Paribas L1 Lifecycle 2035 EUR Classic Capitalisation LU EUR - BNP Paribas L1 Lifecycle 2035 EUR Classic Capitalisation LU EUR - BNP Paribas L1 Safe Conservative W1 EUR Classic Distribution LU EUR USD BNP Paribas L1 Safe Conservative W1 EUR Classic Distribution LU EUR USD BNP Paribas L1 Safe Conservative W1 EUR I Capitalisation LU EUR USD PARVEST Equity Europe Small Cap EUR Classic Capitalisation LU EUR - PARVEST Equity Europe Small Cap EUR Classic USD Capitalisation LU USD - PARVEST Equity Europe Small Cap EUR Classic Distribution LU EUR - PARVEST Equity Europe Small Cap EUR I Capitalisation LU EUR - PARVEST Equity Europe Small Cap EUR N Capitalisation LU EUR - PARVEST Equity Europe Small Cap EUR Privilege Capitalisation LU EUR - PARVEST Multi-Strategy High Vol (USD) USD Classic Capitalisation LU USD - PARVEST Multi-Strategy High Vol (USD) USD Classic EUR Capitalisation LU EUR - PARVEST Multi-Strategy High Vol (USD) USD Classic Distribution LU USD - PARVEST Multi-Strategy High Vol (USD) USD I Capitalisation LU USD EUR PARVEST Multi-Strategy High Vol (USD) USD N Capitalisation LU USD EUR PARVEST Multi-Strategy High Vol (USD) USD Privilege Capitalisation LU USD EUR PARVEST STEP 80 World Emerging EUR Classic USD Capitalisation LU USD - PARVEST STEP 80 World Emerging EUR Classic Capitalisation LU EUR - PARVEST STEP 90 Commodities (EUR) EUR Classic Capitalisation LU EUR USD PARVEST STEP 90 US USD Classic Capitalisation LU USD EUR PARVEST STEP 90 Euro EUR Classic Capitalisation LU EUR - PARVEST Bond World Emerging USD Classic Capitalisation LU USD EUR PARVEST Bond World Emerging USD Classic EUR Capitalisation LU EUR - PARVEST Bond World Emerging USD Classic Distribution LU USD EUR PARVEST Bond World Emerging USD Classic EUR Distribution LU EUR - PARVEST Bond World Emerging USD Classic EUR Capitalisation LU EUR - PARVEST Bond World Emerging USD I Capitalisation LU USD EUR PARVEST Bond World Emerging USD IH EUR Capitalisation LU EUR - PARVEST Bond World Emerging USD N Capitalisation LU USD EUR PARVEST Bond World Emerging USD X Capitalisation LU USD EUR PARVEST Convertible Bond Europe EUR Classic Capitalisation LU EUR USD, GBP PARVEST Convertible Bond Europe EUR Classic Distribution LU EUR USD, GBP PARVEST Convertible Bond Europe EUR I Capitalisation LU EUR USD PARVEST Convertible Bond Europe EUR N Capitalisation LU EUR USD PARVEST Diversified Dynamic EUR Classic Capitalisation LU EUR USD PARVEST Diversified Dynamic EUR Classic Distribution LU EUR USD PARVEST Diversified Dynamic EUR I Capitalisation LU EUR USD PARVEST Diversified Dynamic EUR Classic Distribution LU EUR GBP

12 12 - OFFRE LUXEMBOURGEOISE - Octobre 2012 Date Nom du compartiment absorbé du compartiment de part Capitalisation/ Distribution Code ISIN de la part 03-déc-12 BNP Paribas L1 Green Future EUR Classic Capitalisation LU EUR 03-déc-12 BNP Paribas L1 Green Future EUR Classic Capitalisation LU USD 03-déc-12 BNP Paribas L1 Green Future EUR Classic Capitalisation LU SEK 03-déc-12 BNP Paribas L1 Green Future EUR Classic Distribution LU EUR 03-déc-12 BNP Paribas L1 Green Future EUR Classic USD Capitalisation LU USD 03-déc-12 BNP Paribas L1 Green Future EUR I Capitalisation LU EUR 03-déc-12 BNP Paribas L1 Green Future EUR N Capitalisation LU EUR 03-déc-12 BNP Paribas L1 Green Future EUR Classic GBP Distribution LU GBP 03-déc-12 BNP Paribas L1 Opportunities Euro Plus EUR Classic Capitalisation LU EUR 03-déc-12 BNP Paribas L1 Opportunities Euro Plus EUR Classic Distribution LU EUR 03-déc-12 BNP Paribas L1 Opportunities Euro Plus EUR N Capitalisation LU EUR 03-déc-12 BNP Paribas L1 Sustainable Equity World EUR Classic Capitalisation LU EUR 03-déc-12 BNP Paribas L1 Sustainable Equity World EUR Classic Capitalisation LU EUR 03-déc-12 BNP Paribas L1 Sustainable Equity World EUR Classic Distribution LU EUR 03-déc-12 BNP Paribas L1 Sustainable Equity World EUR I Capitalisation LU EUR 03-déc-12 PARVEST Bond Euro Premium EUR Classic Capitalisation LU EUR 03-déc-12 PARVEST Bond Euro Premium EUR I Capitalisation LU EUR 03-déc-12 PARVEST Bond Euro Premium EUR N Capitalisation LU EUR 03-déc-12 PARVEST Bond Europe EUR Classic Capitalisation LU EUR 03-déc-12 PARVEST Bond Europe EUR Classic Distribution LU EUR 03-déc-12 PARVEST Bond Europe EUR I Capitalisation LU EUR 03-déc-12 PARVEST Bond Europe EUR N Capitalisation LU EUR 03-déc-12 PARVEST Bond Europe EUR Privilege Capitalisation LU EUR 03-déc-12 PARVEST Bond Europe EUR X Capitalisation LU EUR 03-déc-12 PARVEST Equity World USD Classic Capitalisation LU USD 03-déc-12 PARVEST Equity World USD Classic Capitalisation LU EUR 03-déc-12 PARVEST Equity World USD Classic Distribution LU USD 03-déc-12 PARVEST Equity World USD Classic Distribution LU EUR 03-déc-12 PARVEST Equity World USD I Capitalisation LU USD 03-déc-12 PARVEST Equity World USD N Capitalisation LU USD 03-déc-12 PARVEST Equity World USD Privilege Capitalisation LU USD 03-déc-12 PARVEST Equity World USD X Capitalisation LU USD 03-déc-12 PARVEST Real Estate Securities Europe EUR Classic Capitalisation LU EUR 03-déc-12 PARVEST Real Estate Securities Europe EUR Classic Capitalisation LU USD 03-déc-12 PARVEST Real Estate Securities Europe EUR Classic Distribution LU EUR 03-déc-12 PARVEST Real Estate Securities Europe EUR I Capitalisation LU EUR 03-déc-12 PARVEST Real Estate Securities Europe EUR N Capitalisation LU EUR Avertissement Les investissements réalisés dans les fonds décrits dans ce document, sont soumis aux fluctuations du marché et aux risques inhérents aux investissements en valeurs mobilières. La valeur des investissements et les revenus qu ils génèrent peuvent enregistrer des hausses comme des baisses et il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas leur placement. Les fonds décrits dans ce document sont des compartiments des SICAV UCITS IV de droit Luxembourgeois, PARVEST, PARWORLD et BNP Paribas L1. Les investisseurs doivent s assurer qu ils sont pleinement informés sur les compartiments, classes et sous-catégories d actions ou de parts autorisées à une commercialisation dans leur pays de résidence et les contraintes applicables dans chacun de ces pays.

13 13 - OFFRE LUXEMBOURGEOISE - Octobre 2012 Nom du compartiment absorbant du compartiment de part Capitalisation/ Distribution Code ISIN de la part Autre devise disponible (fonctionnalité multi-devise) à partir du 1er novembre 2012 PARVEST Global Environment EUR Classic Capitalisation LU EUR - PARVEST Global Environment EUR Classic USD Capitalisation LU USD - PARVEST Global Environment EUR Classic Capitalisation LU EUR SEK PARVEST Global Environment EUR Classic Distribution LU EUR USD PARVEST Global Environment EUR Classic USD Capitalisation LU USD - PARVEST Global Environment EUR I Capitalisation LU EUR USD PARVEST Global Environment EUR N Capitalisation LU EUR USD PARVEST Global Environment EUR Classic Distribution LU EUR GBP PARVEST Enhanced Cash 6 Months EUR Classic Capitalisation LU EUR - PARVEST Enhanced Cash 6 Months EUR Classic Distribution LU EUR - PARVEST Enhanced Cash 6 Months EUR N Capitalisation LU EUR - PARVEST Global Environment EUR Classic Capitalisation LU EUR NOK PARVEST Global Environment EUR Classic USD Capitalisation LU USD - PARVEST Global Environment EUR Classic Distribution LU EUR - PARVEST Global Environment EUR I Capitalisation LU EUR - BNP Paribas L1 Bond Euro Premium EUR Classic Capitalisation LU EUR - BNP Paribas L1 Bond Euro Premium EUR I Capitalisation LU EUR - BNP Paribas L1 Bond Euro Premium EUR N Capitalisation LU EUR - BNP Paribas L1 Bond Europe Plus EUR Classic Capitalisation LU EUR - BNP Paribas L1 Bond Europe Plus EUR Classic Distribution LU EUR - BNP Paribas L1 Bond Europe Plus EUR I Capitalisation LU EUR - BNP Paribas L1 Bond Europe Plus EUR N Capitalisation LU EUR - BNP Paribas L1 Bond Europe Plus EUR Privilege Capitalisation LU EUR - BNP Paribas L1 Bond Europe Plus EUR X Capitalisation LU EUR - BNP Paribas L1 Equity World Low Volatility EUR Classic USD Capitalisation LU USD - BNP Paribas L1 Equity World Low Volatility EUR Classic Capitalisation LU USD - BNP Paribas L1 Equity World Low Volatility EUR Classic USD Distribution LU USD - BNP Paribas L1 Equity World Low Volatility EUR Classic Distribution LU EUR - BNP Paribas L1 Equity World Low Volatility EUR I Capitalisation LU EUR USD BNP Paribas L1 Equity World Low Volatility EUR N Capitalisation LU EUR USD BNP Paribas L1 Equity World Low Volatility EUR Privilege Capitalisation LU EUR USD BNP Paribas L1 Equity World Low Volatility EUR X Capitalisation LU EUR USD BNP Paribas L1 Equity Best Selection Europe EUR Classic Capitalisation LU EUR - BNP Paribas L1 Equity Best Selection Europe EUR Classic USD Capitalisation LU USD - BNP Paribas L1 Equity Best Selection Europe EUR Classic Distribution LU EUR - BNP Paribas L1 Equity Best Selection Europe EUR I Capitalisation LU EUR - BNP Paribas L1 Equity Best Selection Europe EUR N Capitalisation LU EUR -

14 14 - OFFRE LUXEMBOURGEOISE - Octobre Mention légale Le présent document a été rédigé et est publié par BNP Paribas Asset Management S.A.S. (BNPP AM)*, un membre de BNP Paribas Investment Partners (BNPP IP)**. Ce contenu vous est communiqué à titre purement informatif et ne constitue : 1. ni une offre de vente, ni une sollicitation d achat, et ne doit en aucun cas servir de base ou être pris en compte pour quelque contrat ou engagement que ce soit ; 2. ni un conseil d investissement. Le présent document réfère à un ou plusieurs instruments financiers (dénommés ci-après les «Instruments financiers») agréés et réglementés dans leur juridiction de constitution. Aucune action n a été entreprise qui permettrait l offre publique de souscription des Instruments financiers dans toute autre juridiction, excepté suivant les indications de la version la plus récente du prospectus, du document d offre ou de tout autre document, le cas échéant, des Instruments financiers, où une telle action serait requise, en particulier, aux États-Unis, pour les ressortissants américains (ce terme est défini par le règlement S du United States Securities Act de 1933). Avant de souscrire dans un pays dans lequel les Instrument financiers sont enregistrés, les investisseurs devraient vérifier les contraintes ou restrictions légales potentielles relatives à la souscription, l achat, la possession ou la vente des Instruments financiers en question. Il est conseillé aux investisseurs qui envisagent de souscrire des Instruments financiers de lire attentivement la version la plus récente du prospectus, du document d offre ou de tout autre document et de consulter les rapports financiers les plus récents des Instruments financiers en question. Le prospectus, le document d offre ou tout autre document en rapport avec les Instruments financiers sont disponibles auprès de votre correspondant BNPP IP local ou, le cas échéant, des entités de marketing des Instruments financiers. Les opinions exprimées dans le présent document constituent le jugement de BNPP AM au moment indiqué et sont susceptibles d être modifiées sans préavis. BNPP AM n est nullement obligé de les tenir à jour ou de les modifier. Il est recommandé aux investisseurs de consulter leurs propres conseillers juridiques et fiscaux en fonction des considérations légales, fiscales, domiciliaires et comptables qui leur sont applicables avant d investir dans les Instruments financiers afin de déterminer eux-mêmes l adéquation et les conséquences de leur investissement, pour autant que ceux-ci soient autorisés. À noter que différents types d investissements, mentionnés le cas échéant dans le présent document, impliquent des degrés variables et qu aucune garantie ne peut être donnée quant à l adéquation, la pertinence ou la rentabilité d un investissement spécifique pour le portefeuille d un client ou futur client. Compte tenu des risques économiques et de marché, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation par les Instruments financiers de leurs objectifs d investissement. Les performances peuvent varier notamment en fonction des objectifs ou des stratégies d investissement des Instruments financiers et des conditions économiques et de marché importantes, notamment les taux d intérêt. Les différentes stratégies appliquées aux Instruments financiers peuvent avoir un impact significatif sur les résultats présentés dans ce document. Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir et la valeur des investissements dans les Instruments financiers est susceptible par nature de varier à la hausse comme à la baisse. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas leur investissement initial. Les données de performance, éventuellement présentées dans ce document, ne prennent en compte ni les commissions et frais contractés à l émission ou au rachat de parts ni les taxes. * BNPP AM est une société de gestion de portefeuille agréée par l Autorité des Marchés Financiers en France (numéro d enregistrement 96-02), constituée sous forme de société par actions simplifiées, au capital de euros, ayant son siège social au 1, boulevard Haussmann Paris, France, RCS Paris ** «BNP Paribas Investment Partners» est la marque globale des services de gestion d actifs du groupe BNP Paribas. Les entités de gestion d actifs faisant partie de BNP Paribas Investment Partners et éventuellement citées dans le présent document le sont uniquement à titre d information et n exercent pas nécessairement d activités dans votre pays. Pour tout complément d information, veuillez contacter votre Partenaire local agréé. 14, rue Bergère Paris - France Octobre Design - P

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