Informations réglementées, Leuven, 31 août 2017 (20.00 CEST)

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1 , Leuven, Communiqué de presse KBC Ancora clôt l'exercice 2016/2017 sur un bénéfice de 843,2 millions d'euros, principalement grâce aux revenus des dividendes et à la reprise de réductions de valeur KBC Ancora a engrangé au cours de l'exercice écoulé (2016/2017) un bénéfice de 843,2 millions d'euros, soit 10,77 euros par action, venant d'une perte de 21 millions d'euros lors de l'exercice précédent. Le résultat des 6 derniers mois de l'exercice s'est établi à 776 millions d'euros, soit 9,91 euros par action. Le résultat récurrent de KBC Ancora s'élevait à 196,7 millions d'euros. Il a été déterminé par les revenus des dividendes provenant de la participation dans KBC Groupe (217 millions d'euros) ainsi que par les frais de fonctionnement (2,3 millions d'euros) et les charges d'intérêts (18,1 millions d'euros). KBC Ancora a par ailleurs repris une partie des réductions de valeur comptabilisées précédemment sur sa participation dans KBC Groupe (646,5 millions d'euros). KBC Ancora ne prend pas en compte ce résultat non récurrent dans la base de calcul du dividende. KBC Ancora a distribué en juin 2017 un dividende intérimaire de 2,13 euros par action et, comme annoncé, ne distribuera pas de dividende de clôture. Le Conseil d'administration d'almancora Société de Gestion, gérant statutaire de KBC Ancora SCA, communique les chiffres annuels pour l exercice clos le 30 juin 2017 sous réserve d'approbation par l'assemblée Générale de KBC Ancora du 27 octobre Données financières abrégées et commentaire 1 Résultats de l'exercice Exercice 2016/2017 Exercice 2015/2016 (x 000 EUR) (EUR) (x 000 EUR) (EUR) Produits , ,00 Dividendes provenant des immobilisations financières ,77 0 0,00 Reprise de réductions de valeur sur immobilisations financières ,26 0 0,00 Autres produits 98 0, ,00 Charges , ,27 Charges des dettes , ,24 Services et biens divers , ,03 Autres charges 1 0,00 1 0,00 Résultat après impôts , ,27 Nombre d'actions émises* * Il n'y a pas d'instruments pouvant entraîner une dilution. 1 KBC Ancora rapporte selon les normes comptables belges (Belgian GAAP). KBC Ancora SCA, Mgr. Ladeuzeplein 15, 3000 Leuven, Belgique, RPM Leuven /6

2 KBC Ancora a réalisé au cours de l'exercice 2016/2017 un bénéfice de 843,2 millions d'euros, venant d'une perte de 21 millions d'euros lors de l'exercice précédent. Les produits (863,6 millions d'euros) se composaient majoritairement du dividende sur la participation dans KBC Groupe (217 millions d'euros) et d'un produit non récurrent provenant de la reprise partielle des réductions de valeur comptabilisées précédemment sur la participation dans KBC Groupe (646,5 millions d'euros). Les charges (20,4 millions d'euros) ont été déterminées en majeure partie par les frais de fonctionnement habituels (2,3 millions d'euros) et les coûts afférents aux dettes (18,1 millions d'euros). Développements au cours des 6 derniers mois de l'exercice 2016/2017 Dividende final sur la participation dans KBC Groupe À l occasion de la publication de ses résultats annuels, KBC Groupe a annoncé le 9 février 2017 qu il verserait au titre de l exercice 2016, après le dividende intérimaire de 1,00 euro versé en novembre 2016, un dividende final de 1,80 euro par action. KBC Ancora a ainsi reçu le 11 mai 2017 un montant de dividendes de 139,5 millions d'euros, qui a porté à 217 millions d'euros les revenus de dividendes totaux provenant de la participation dans KBC Groupe pour la totalité de l'exercice 2016/2017. Dividende intérimaire KBC Ancora Le 8 juin 2017, KBC Ancora a distribué un dividende intérimaire de 2,13 euros par action à ses actionnaires, pour un montant total de 166,8 millions d'euros. Comme annoncé, KBC Ancora ne distribuera pas de dividende de clôture. Participation dans KBC Groupe, endettement net et valeur intrinsèque KBC Ancora n'a ni acheté ni vendu d'actions KBC Groupe au cours des 6 derniers mois de l'exercice ; elle détient actions KBC Groupe. Le 31 mars 2009, des réductions de valeur substantielles avaient été constituées sur la participation dans KBC Groupe afin de tenir compte de l'impact de la crise financière. Le Conseil d Administration estime à présent que les évolutions positives au niveau de KBC Groupe permettent de reprendre une grande part de ces réductions de valeur sur les actions KBC Groupe. Plus précisément, la valeur comptable nette est portée de 31,5 euros par action à 39,84 euros par action. Il en découle un résultat non récurrent de 646,5 millions d'euros. Comme annoncé en 2009, l impact de ce résultat non récurrent sur la possibilité pour KBC Ancora de distribuer des dividendes sera neutralisé. La valeur intrinsèque d'une action KBC Ancora correspond à 0,99 fois le cours de l'action KBC Groupe, moins la dette nette 2 par action. Au 30 juin 2017, la dette nette de KBC Ancora s'établissait à 4,68 euros par action. 2 L'endettement net s'entend aux fins des présentes comme le total des dettes, diminué du total des actifs, hors immobilisations financières. KBC Ancora SCA, Mgr. Ladeuzeplein 15, 3000 Leuven, Belgique, RPM Leuven /6

3 Sur la base du cours boursier de l'action KBC Groupe le 30 juin 2017 (66,41 euros), la valeur intrinsèque d'une action KBC Ancora s'établissait à 61,06 euros et le cours de l'action KBC Ancora (42,825 euros) affichait une décote de 29,9% par rapport à la valeur intrinsèque. Sur la base du cours de clôture de l'action KBC Groupe le 30 août 2017 (68,62 euros), la valeur intrinsèque d'une action KBC Ancora s'établissait à 63,25 euros et le cours de l'action KBC Ancora (45,23 euros) affichait une décote de 28,5% par rapport à la valeur intrinsèque. Les graphiques ci-dessous reflètent l évolution des cours boursiers de KBC Groupe et de KBC Ancora ainsi que de la décote de l action KBC Ancora par rapport à sa valeur intrinsèque. Évolution des cours boursiers de KBC Groupe et de KBC Ancora (juillet 2016 juin 2017) Évolution de la décote de l'action KBC Ancora par rapport à sa valeur intrinsèque (juillet 2016 juin 2017) Résultat des 6 derniers mois de l'exercice 2016/2017 S2 exercice 2016/2017 S2 exercice 2015/2016 (x 000 EUR) (EUR) (x 000 EUR) (EUR) Produits , ,00 Dividendes provenant des immobilisations financières ,78 0 0,00 Reprise de réductions de valeur sur immobilisations financières ,26 0 0,00 Autres produits 47 0, ,00 Charges , ,13 Charges des dettes , ,12 Services et biens divers , ,01 Autres charges 1 0,00 1 0,00 Résultat après impôts , ,13 Nombre d'actions émises* KBC Ancora SCA, Mgr. Ladeuzeplein 15, 3000 Leuven, Belgique, RPM Leuven /6

4 Au cours des 6 derniers mois de l'exercice écoulé, KBC Ancora a engrangé un bénéfice après impôts de 776 millions d'euros. Lors de la même période de l'exercice précédent, KBC Ancora avait enrégistré une perte de 10,5 millions d'euros. Les produits (786,1 millions d'euros) ont été en majeure partie déterminés par les éléments suivants : en mai 2017, KBC Groupe a distribué un dividende final de 1,80 euro par action, qui a rapporté 139,5 millions d'euros à KBC Ancora. Lors de de la même période de l'exercice précédent, KBC Groupe n'avait pas distribué de dividende ; sous l'effet de la décision, prise le 31 août 2017 par le Conseil d Administration, de reprendre à la date du bilan une partie des réductions de valeur comptabilisées précédemment sur la participation dans KBC Groupe, la valeur comptable nette par action KBC Groupe est passée de 31,5 euros à 39,84 euros. Cette reprise partielle de réductions de valeur s'est traduite par un résultat non récurrent de 646,5 millions d'euros. Les charges (10 millions d'euros) ont été en majeure partie déterminées par les éléments suivants : les frais de fonctionnement habituels se sont chiffrés à 1,2 million d euros, dans la ligne de l exercice précédent. Un montant de 0,9 million d'euros a trait aux charges dans le cadre de l accord de partage des coûts avec Cera. Les autres charges étaient composées, entre autres, des frais liés à la cotation en Bourse, des coûts des services financiers et des frais de gérance ; les charges des dettes se sont établies à 8,9 millions d euros, en baisse de 0,5 million d euros par rapport à la même période de l exercice précédent. Bilan au (x 000 EUR) TOTAL DU BILAN Actif Immobilisations Immobilisations financières Actifs circulants Passif Capitaux propres Capital souscrit Réserve légale Réserves indisponibles Résultat reporté Dettes Dettes > 1 an Dettes < 1 an Comptes de régularisation KBC Ancora SCA, Mgr. Ladeuzeplein 15, 3000 Leuven, Belgique, RPM Leuven /6

5 Au 30 juin 2017, le total du bilan s'établissait à 3,1 milliards d'euros, en hausse de 656,5 millions d'euros par rapport à l'exercice précédent. Le nombre d'actions KBC Groupe en portefeuille est resté inchangé au cours de l'exercice écoulé. À la date du bilan, KBC Ancora détenait actions KBC Groupe, Sous l'effet de la décision de reprendre une partie des réductions de valeur, la valeur comptable nette de ces actions est passée de 31,5 euros par action à 39,84 euros par action, faisant gonfler la valeur de la participation dans KBC Groupe de 646,5 millions d'euros à 3,1 milliards d'euros. À la date du bilan, le cours boursier de l'action KBC Groupe s'établissait à 66,41 euros. Au cours de l'exercice écoulé, les dettes ont diminué de 19,9 millions d'euros pour retomber à 376,7 millions d'euros, dont 375 millions d'euros de dettes financières. Par ailleurs, les actifs circulants ont augmenté de 10 millions d'euros. Après imputation des pertes reportées de l'exercice précédent (20,2 millions d'euros), le résultat à affecter s élevait à 823 millions d'euros. Il sera proposé à l'assemblée Générale du 27 octobre 2017 d'affecter le résultat comme suit : une dotation de 41,2 millions d'euros (5% du résultat à affecter) à la réserve légale ; une dotation de 614,2 millions d'euros aux réserves indisponibles afin de neutraliser l'impact du résultat non récurrent de 646,5 millions d'euros, lui-même dû à la reprise partielle des réductions de valeur, sur la possibilité pour KBC Ancora de distribuer des dividendes. Ce montant représente 95% de ce résultat non récurrent. Les 5% restants du montant des réductions de valeur reprises sont inclus dans la dotation à la réserve légale ; un dividende de 166,8 millions d'euros (2,13 euros par action), qui a été versé aux actionnaires le 8 juin 2017 sous la forme d'un dividende intérimaire ; le report du solde de 1 million d euros, soit 0,01 euro par action, au prochain exercice. Commentaire de l'évolution attendue pour l'exercice en cours 2017/2018 On s'attend à ce que les charges dans le cadre de l'accord de partage des coûts avec Cera avoisinent 1,8 million d'euros. Le total des charges d'intérêts pour l'exercice 2017/2018 est estimé à environ 15,5 millions d'euros. Les autres charges de fonctionnement sont estimées à environ 0,8 million d'euros. À l'occasion de l'investor Event qui s'est tenu en Irlande en juin 2017, KBC Groupe a réaffirmé son intention de viser un ratio de distribution de dividende (y compris le coupon sur les instruments additionnels Tier 1) de minimum 50% du bénéfice consolidé. Sous réserve de circonstances exceptionnelles ou imprévues, KBC Groupe versera dorénavant un dividende intérimaire de 1,00 euro par action en novembre, ainsi qu'un dividende final après l'assemblée Générale annuelle des Actionnaires. Le dividende intérimaire sera une avance sur le dividende total. Dans son communiqué de presse du 10 août 2017, KBC Groupe a confirmé le versement aux actionnaires, le 17 novembre 2017, d'un dividende intérimaire de 1,00 euro par action. KBC Ancora SCA, Mgr. Ladeuzeplein 15, 3000 Leuven, Belgique, RPM Leuven /6

6 Informations relatives au contrôle externe des données comptables annuelles Communiqué de presse Le commissaire, KPMG Réviseurs d'entreprises, représenté par Olivier Macq, a délivré une attestation sans réserve sur les comptes annuels et a confirmé que les données comptables mentionnées dans ce communiqué ne contiennent aucune contradiction évidente avec les comptes annuels KBC Ancora est une société cotée en bourse qui détient 18,5% des actions de KBC Groupe et qui assure, avec Cera, MRBB et les Autres Actionnaires Stables, la stabilité du sociétariat et le développement de KBC Groupe. Ces actionnaires de référence de KBC Groupe ont conclu à cet effet un pacte d'actionnaires. Calendrier financier : 26 septembre 2017 Rapport annuel 2016/2017 disponible et convocation de l'assemblée Générale 27 octobre 2017 Assemblée Générale des Actionnaires 26 janvier 2018 Rapport financier semestriel (premier semestre) 31 août 2018 exercice 2017/2018 Ce communiqué de presse est disponible en néerlandais, en français et en anglais sur le site KBC Ancora Investor Relations & Contacts presse : Jan Bergmans tél. : +32 (0) jan.bergmans@kbcancora.be ou mailbox@kbcancora.be KBC Ancora SCA, Mgr. Ladeuzeplein 15, 3000 Leuven, Belgique, RPM Leuven /6