FCP de droit français GROUPAMA AVENIR EURO. Rapport semestriel au 28/03/2013. Groupama Asset Management - 58 bis rue La Boétie Paris

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1 FCP de droit français GROUPAMA AVENIR EURO Rapport semestriel au 28/03/2013 Groupama Asset Management - 58 bis rue La Boétie Paris

2 AFFECTATION DES RESULTATS L'OPCVM est composé de différentes catégories de parts : - Parts I, N, M et O : capitalisation. - Parts V : capitalisation et/ou de distribution. - Parts G et S : distribution. ETAT DU PATRIMOINE Eléments de l'état du patrimoine Montant à l'arrêté périodique * a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1 du I de l'article L ,38 b) Avoirs bancaires ,02 c) Autres actifs détenus par l'opcvm ,56 d) Total des actifs détenus par l'opcvm ,96 e) Passif ,28 f) Valeur nette d'inventaire ,68 * Les montants sont signés NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART Part Type de part Actif net par part Nombre de parts en circulation Valeur liquidative GROUPAMA AVENIR EURO I I , , ,98 GROUPAMA AVENIR EURO M M , , ,34 GROUPAMA AVENIR EURO N N , , ,22 GROUPAMA AVENIR EURO O O ,67 482, ,90 GROUPAMA AVENIR EURO G G ,74 330, ,12 GROUPAMA AVENIR EURO V V , , ,93 2

3 ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES Eléments du portefeuille titres Actif net Pourcentage Total des actifs Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen. 95,65 94,71 Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R du code monétaire et financier Les autres actifs 3

4 MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE Eléments du portefeuille titres Mouvements (en montant) Acquisitions Cessions Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen. Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R du code monétaire et financier Les autres actifs DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE Part Montant net unitaire Crédit d'impôt (1) Montant brut unitaire (2) Dividendes versés 14/12/2012 GROUPAMA AVENIR EURO G 274,31 274,31 GROUPAMA AVENIR EURO V Dividendes à verser (1) Le crédit d'impôt unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur. (2) Le montant brut unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur. INFORMATIONS DIVERSES Etablissement dépositaire : Caceis Bank France place Valhubert Paris Le relevé Périodicité Semestrielle détaillé de l'actif est disponible dans un délai de huit semaines à compter de la fin de la période. Il peut être transmis sur simple demande auprès de la société de gestion : Groupama Asset Management - 58 bis rue La Boétie Paris 4

5 PORTEFEUILLE TITRES AU 28/03/2013 Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net Actions et valeurs assimilées Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé ALLEMAGNE AURUBIS AG EUR ,46 1,22 BRENNTAG AG NAMEN EUR ,80 3,02 CARL ZEISS MEDITEC AG EUR ,61 2,24 COMPUGROUP MEDICAL AG EUR ,25 1,23 DUERR AG EUR ,65 2,51 FREENET NOM. EUR ,29 1,91 GEA GROUP EUR ,96 1,91 HUGO BOSS NOM. EUR ,66 2,44 KABEL DEUTSCHLAND HOLDING EUR ,80 2,96 KUKA AG / EX IWKA AG EUR ,76 3,42 LANXESS AG EUR ,44 0,75 MTU AERO ENGINES HOLDINGS AG EUR ,75 0,99 NEMETSCHEK EUR ,57 1,36 NORMA GROUP NAMEN EUR ,15 2,71 SARTORIUS PRIV. EUR ,50 2,16 SUESS MICROTEC AG EUR ,87 0,29 WIRECARD AG EUR ,00 1,98 TOTAL ALLEMAGNE ,52 33,10 AUTRICHE ANDRITZ AG EUR ,72 3,08 AUSTRIA MICROSYSTEMS CHF ,49 1,63 SCHOELLER-BLECKMANN EUR ,28 1,33 TOTAL AUTRICHE ,49 6,04 BELGIQUE ACKERMANS HAAREN EUR ,02 0,59 THROMBOGENICS EUR ,47 0,65 TOTAL BELGIQUE ,49 1,24 ESPAGNE AMADEUS IT HOLDING EUR ,28 2,27 BOLSAS Y MERCADOS ESPANOLES SA EUR ,80 0,79 DIA EUR ,94 2,23 VISCOFAN EUR ,29 2,75 TOTAL ESPAGNE ,31 8,04 FRANCE ALTEN EUR ,70 2,04 5

6 PORTEFEUILLE TITRES AU 28/03/2013 (Suite) Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net ALTRAN TECHNOLOGIES EUR ,62 2,30 ARKEMA EUR ,92 0,93 BOLLORE ACT EUR ,00 0,65 EDENRED EUR ,77 1,01 ESI GROUP EUR ,10 0,99 INGENICO EUR ,92 3,96 IPSOS EUR ,10 1,46 LISI EX GFI INDUSTRIES SA EUR ,70 1,26 NATUREX EUR ,60 1,19 SARTORIUS STEDIM BIOTECH EUR ,00 2,48 SR TELEPERFORMANCE EUR ,59 2,37 VALEO EUR ,46 0,91 ZODIAC AEROSPACE EUR ,50 2,79 TOTAL FRANCE ,98 24,34 ITALIE BREMBO EUR ,21 2,92 DE LONGHI SPA EUR ,56 3,02 FERRAGAMO EUR ,60 1,97 MEDIOLANUM SPA EUR ,66 0,34 PIRELLI EUR ,44 1,30 TOD'S GROUP SPA EUR ,20 1,48 TOTAL ITALIE ,67 11,03 LUXEMBOURG EUROFINS SCIENTIFICS SA EUR ,60 4,36 TOTAL LUXEMBOURG ,60 4,36 PAYS-BAS GEMALTO EUR ,25 2,81 NUTRECO NV EUR ,53 3,08 TOTAL PAYS-BAS ,78 5,89 ROYAUME UNI JAZZTEL EUR ,54 1,60 TOTAL ROYAUME UNI ,54 1,60 TOTAL Actions & val. ass. ng. sur marchés régl. ou ass ,38 95,64 TOTAL Actions et valeurs assimilées ,38 95,64 Organismes de placement collectif OPCVM français à vocation générale FRANCE GROUPAMA ENTREPRISE EUR 9, ,82 0,01 6

7 PORTEFEUILLE TITRES AU 28/03/2013 (Suite) Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net GROUPAMA EONIA IC EUR 30, ,36 4,13 TOTAL FRANCE ,18 4,14 TOTAL OPCVM français à vocation générale ,18 4,14 TOTAL Organismes de placement collectif ,18 4,14 Créances ,38 0,75 Dettes ,28-0,98 Comptes financiers ,02 0,45 Actif net ,68 100,00 GROUPAMA AVENIR EURO V EUR 2 136, ,93 GROUPAMA AVENIR EURO I EUR , ,98 GROUPAMA AVENIR EURO G EUR 330, ,12 GROUPAMA AVENIR EURO O EUR 482, ,90 GROUPAMA AVENIR EURO M EUR ,34 GROUPAMA AVENIR EURO N EUR 7 778, ,22 7