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1 Benjamin GONZALEZ Président Directeur Général Antoine DARBOIS Directeur Général Délégué METabolic EXplorer Paris, 22 mars 2012 Offrir une réponse durable à des industriels qui veulent produire autrement

2 Sommaire Positionnement & Patrimoine Engagements industriels & Avancées du plan produits Résultats 2011 & Situation financière Perspectives & Conclusion Changing the way we produce 1

3 Positionnement & Patrimoine Changing the way we produce 2

4 Entreprise de chimie biologique Au cœur de l émergence d une nouvelle filière Valoriser localement des ressources renouvelables Inventer et développer des procédés industriels alternatifs Répondre prioritairement à des marchés en forte croissance de composés chimiques de base Offrir une réponse compétitive, flexible et durable à des industriels qui veulent produire et / ou s approvisionner autrement Changing the way we produce 3

5 C o r n C a n e B e e t W hea t C a n e C o r n Sweet po tato Tapioca Actif unique intégré au sein d une nouvelle chaîne de valeur Aujourd hui : Producteurs et transformateurs d agro ressources (industrie céréalière, industrie sucrière, oléo chimie) Demain : Valorisation de la biomasse et des huiles usagées Fermentation Industrielle Des microorganismes performants transforment la matière première en composé chimique 1.Conception et développement du procédé 2. Fermentation en laboratoire 3. Pilote Industriel (fermentation + purification) Chimie de transformation / formulation Utilisateurs finaux Producteurs de biens de la vie courante 4. Process Book & échantillons 5. Production Industrielle 6. Exploitation Commerciale Changing the way we produce 4

6 Compétences complémentaires, de la R&D au commercial 121 Effectifs Profils Collaborations Commercial 8 collaborateurs Univers industriel et chimie Niveau moyen : Bac +6 ROQUETTE (licences exclusives), Clients et partenaires potentiels (échantillons livrés) Industrialisation 53 collaborateurs Techniciens, ingénieurs et chercheurs Niveau moyen : Bac +4 IFP, Processium (purification), etc. Recherche & Développement 48 collaborateurs Techniciens, ingénieurs et chercheurs Niveau moyen : Bac +4 INRA Transfert, INSA Toulouse, CNRS, etc Direction Générale + Plateformes Juridique, Administrative et Financière, Système d information, RH et Communication (12 collaborateurs Niveau moyen : Bac +4) Changing the way we produce 5

7 Propriété Intellectuelle Portefeuille de 54 brevets et 357 titres complété par le dépôt d une 1 ère marque commerciale pour le PDO (TEXEROL TM ) Familles de brevets déposées Titres de PI déposés Marque commerciale 1 Patrimoine témoignant de la maturité du portefeuille et des zones prioritaires de développement commercial Brevets techno. nouveaux produits (74 titres,14 familles) PDO (75 titres, 10 familles) Amérique du nord (42 titres) Reste du monde (8 titres) Asie (134 titres) Butanol (13 titres, 1 famille) Amérique latine (61 titres) + 18 dépôts «international» non entrés en phase nationale Acide Glycolique (35 titres, 5 familles) MPG (77 titres, 10 familles) L-Méthionine (83 titres, 14 familles) Europe (94 titres) Changing the way we produce 6

8 Avancement du portefeuille de produits Faisabilité technico économique Développement de la souche Pré pilote : validation des MP + Process book unitaire Pilote et fabrication des lots + Process book final Production à grande échelle PDO L-Méthionine* MPG Acide Glycolique* Butanol Nouveaux produits * Produits sous licence exclusive avec ROQUETTE 2 produits aux portes de l industrialisation et 1 produit en phase de pilotage industriel Changing the way we produce 7

9 Engagements industriels & Avancées du plan produits Changing the way we produce 8

10 Engagements industriels Janvier 2012 : METabolic EXplorer et ROQUETTE communiquent sur la L-Methionine, partenariat engagé en 2005 Mars 2012 : METabolic EXplorer et Bio-XCell communiquent sur l usine de PDO en Malaisie, projet lancé en 2010 Septembre 2012 : METabolic EXplorer annonce l entrée en pilotage du MPG, neuf mois après l investissement dans une ligne de purification Des fondamentaux forts + un asset unique + un portefeuille diversifié aux portes de l industrialisation = une surperformance Données boursières base 100 au 31 décembre Source : FactSet Indice pondéré par les capitalisations boursières regroupant Amyris, Codexis, Gevo, METabolic Explorer et Metabolix Changing the way we produce 9

11 Focus sur le MPG Co-entreprise Licence exclusive Développement en propre Propriété Industrielle Matières premières Process book Modèle de production Application prioritaire Marché global estimé 77 titres 10 familles de brevets Aujourd hui : Glucose, sucrose Demain : biomasse En cours de définition Co-entreprise Résines & produits d hygiène ktonnes 2,6 Md Prochaines étapes Pilotage industriel, qualification des MP et finalisation du process book Production de lots et tests applicatifs chez des clients potentiels Changing the way we produce 10

12 Focus sur la L-Méthionine* Co-entreprise Licence exclusive Développement en propre Propriété Industrielle Matières premières Process book Modèle de production Application prioritaire Marché global estimé 83 titres 14 familles de brevets Amidon Confidentiel Projet sous contrôle ROQUETTE Complément alimentation animale 850 ktonnes 2,85 Md Prochaines étapes Obtention des homologations réglementaires européennes Étude d industrialisation * Produit sous licence exclusive avec ROQUETTE Changing the way we produce 11

13 Focus sur le PDO - TEXEROL TM Co-entreprise Licence exclusive Développement en propre Propriété Industrielle Matières premières Process book Modèle de production Application prioritaire Marché global estimé 75 titres 10 familles de brevets Glycérine brute d origine végétale ou non végétale Finalisé en juillet 2010 Usine de 50 ktonnes PTT (fibres textiles) 500 ktonnes 1,3 Md Prochaines étapes Mise en service d une 1 er tranche de 8 ktonnes mi-2013 Validation industrielle et valorisation de coproduits Sécurisation des MP et des débouchés commerciaux en propre ou en partenariat Changing the way we produce 12

14 Résultats 2011 & Situation financière Changing the way we produce 13

15 A retenir sur le plan financier Très bonne maîtrise des dépenses 7,7 M de variation de trésorerie liée aux activités ordinaires (dont 1,5 M pour l entrée en pilotage du MPG) 5,5 M de caution pour les infrastructures de l usine en Malaisie (financement pris en charge à 100% par Bio-XCell) Situation financière saine 27 M de trésorerie brute fin 2011 Maintien des investissements en R&D M Frais de R&D Développement immobilisé Frais de R&D nets Changing the way we produce 14

16 Compte de résultats 2011 simplifié Charges Produits Frais de R&D nets 1,5 M Frais administratifs 3,3 M Frais commerciaux 1,9 M Produits de l activité 1,5 M Produits financiers nets 0,7 M Produits d impôt 1,8 M Autres 0,7 M Résultat net -3,4 M Changing the way we produce 15

17 Tableau des flux de trésorerie 2011 simplifié Emplois R&D immobilisée 8,8 M Immobilisations corporelles 2,8 M Intérêts d emprunt 0,4 M Autres 1,3 M Caution Malaisie 5,5 M Ressources Flux net généré par l activité 0,5 M Subventions d investissement 3,2 M Augmentation de capital 0,8 M Nouveaux emprunts nets 1,1 M Variation brute de trésorerie -7,7 M Variation nette de trésorerie -13,2 M Changing the way we produce 16

18 Bilan au 31 décembre 2011 simplifié 85,5 M 85,5 M Actifs incorporels Actifs corporels Capitaux propres Actifs financiers non courants Impôts différés Actifs courants Trésorerie Dettes financières non courantes Passifs non courants et courants Dettes bancaires courantes Changing the way we produce 17

19 Perspectives & Conclusion Changing the way we produce 18

20 Faits marquants et perspectives Réalisations 2011 Avancées majeures sur MPG (entrée en pilotage) et L-Méthionine (tests zootechniques) Démarrage des travaux de la 1 ère unité industrielle (PDO) 1 er approches de clients d industries aval pour TEXEROL TM en Asie du Sud-est Perspectives L-Méthionine : homologation Autres produits : poursuite des développements PDO : finalisation de l usine L-Méthionine : industrialisation MPG : production des 1 er échantillons PDO : 1 er ventes de TEXEROL TM (en propre et partenariats) L-Méthionine : revenus issus de la licence exclusive Changing the way we produce 19

21 Synthèse METabolic EXplorer lors de l IPO en 2007 Une équipe de chercheurs 40 collaborateurs Un portefeuille de produits en R&D Aucun produit en pilotage Une propriété industrielle solide 59 demandes de brevets déposées Une volonté de développement industriel Aucune infrastructure industrielle Une start-up de biotechnologie Laboratoire de R&D internationalement reconnu Un partenariat de R&D ROQUETTE METabolic EXplorer aujourd hui Des compétences de la R&D au commercial 120 collaborateurs aux expertises complémentaires Un plan produits avancé 5 produits dont 3 en phase industrielle Enrichissement du portefeuille produits engagé Une formidable barrière à l entrée >350 brevets déposés, fruit de 10 années de recherche et développement Une chaîne industrielle intégrée Chaîne de développement industriel intégrée assurant l entière maîtrise des procédés Un acteur de biotechnologie industrielle Usine permettant de se positionner en leader de la production de PDO en Asie Un engagement industriel ROQUETTE Autres en construction Changing the way we produce 20

22 Annexes Changing the way we produce 21

23 Procédé METEX Utiliser le meilleur d une bactérie pour produire à partir d une matière première renouvelable et pérenne Changing the way we produce 22

24 Une création de valeur étape par étape: d une idée innovante à une réalité industrielle 1999 / 2001 : Spécialiste de l analyse en chimie biologique microbienne 1999: 2000: 2001: Création de METabolic EXplorer. Lauréat du 1er concours national de la création d entreprises innovantes. Développement d un portefeuille technologique et dépôt des premiers brevets. Validation des technologies par des contrats de prestations de recherche avec de grands acteurs de l industrie chimique / 2006 : Développeur de solutions industrielles innovantes 2002: 2005: 2006: Tour de financement réussi pour soutenir la stratégie de METEX : développer des procédés pour produire autrement des composés chimiques à partir de matières premières renouvelables. Conclusion d un accord industriel de licence exclusive mondiale avec Roquette, un des leaders mondiaux de la transformation des amidons pour la bio-production de L-Méthionine. Lancement du programme BioHub dans lequel METEX développe un bioprocédé pour la fabrication de l acide glycolique, composant de plastiques biosourcés / 2011 : Vers la validation industrielle et économique des procédés 2007 : Accélération du développement industriel : METEX est introduite en bourse sur Euronext et inaugure son pré-pilote industriel, conçu et réalisé dans un délai record de 8 mois : Atteinte des performances permettant l entrée en phase pré-pilote industriel de l ensemble du portefeuille produits : Construction d un pilote industriel, associant en continu les étapes de fermentation et de purification 2010 : Entrée en pilotage industriel du PDO en vue de la validation finale du process book Annonce de la création de la première unité de production de PDO en Malaisie : Résultats positifs des essais zootechniques sur les volailles et les porcelets permettant d envisager l étape d industrialisation de la L-Méthionine développé sous licence exclusive avec ROQUETTE Changing the way we produce 23

25 METEX et la bourse Cotation : Place de cotation : NYSE Euronext à Paris (compartiment C) Indice : CAC Small Cours au 20/03/12 : 4,97 Capitalisation boursière : 110 M Volume quotidien moyen en 2011 : actions Capital : actions (au 31/12/11) droits de vote exerçables (au 31/12/11) + de actionnaires (TPI au 07/12/10) Capital investissement (25%) Relations Investisseurs : Label OSEO «Entreprise Innovante» Suivi analyste : Arkeon Finance, CM-CIC Securities, Portzamparc Agenda financier 10/05/2012 CA 1 er trimestre /06/2012 Assemblée Générale 12/07/2012 CA 2 ème trimestre /09/2012 Comptes semestriels /11/2012 CA 3 ème trimestre 2012 Flottant (59%) Autres actionnaires historiques (4%) Management (9%) Industriels (3%) Changing the way we produce 24

26 Compte de résultat (1/2) K 31/12/ /12/2011 Chiffre d affaires Autres produits de l activité (subventions) Frais de R&D Frais de développement activés Frais de R&D nets Frais commerciaux Frais administratifs Autres produits et charges opérationnelles Résultat opérationnel avant paiement en actions Charges de personnel liées au paiement en actions Résultat opérationnel après paiement en actions Changing the way we produce 25

27 Compte de résultat (2/2) K 31/12/ /12/2011 Chiffre d affaires Résultat opérationnel après paiement en actions Produits de trésorerie et d équivalents de trésorerie Coût de l endettement financier brut Coût de l endettement financier net Autres produits et charges financiers 0 0 Charge / produit d impôt Résultat net Résultat par action (en ) -0,13-0,16 Changing the way we produce 26

28 Tableau de flux de trésorerie K 31/12/ /12/2011 Capacité d autofinancement Variation du BFR Flux net de trésorerie généré par l activité Flux net de trésorerie lié à l investissement dont R&D immobilisée dont subventions d investissement dont autres immobilisations nettes dont autres actifs financiers courants Flux net de trésorerie lié au financement dont augmentation de capital dont nouveaux emprunts nets de remboursement dont intérêts versés Variation de trésorerie Trésorerie d ouverture Trésorerie de clôture Changing the way we produce 27

29 Bilan K 31/12/ /12/2011 K 31/12/ /12/2011 Actifs incorporels Capitaux propres Actifs corporels Actifs financiers non courants Impôts différés Actifs non courants Dettes et provisions non courants Clients Fournisseurs Autres actifs courants Autres passifs courants Trésorerie Dettes bancaires courants Actifs courants Passifs courants TOTAL ACTIF TOTAL PASSIF Changing the way we produce 28

30 Sources sur marché global estimé Acide Glycolique* L-Méthionine* PDO MPG Butanol 400 ktonnes 0,8 Md 850 ktonnes 2,85 Md 500 ktonnes 1,3 Md ktonnes 2,6 Md ktonnes 3,8 Md Estimation interne METabolic EXplorer pour 2020 FeedInfo, Prix moyen , spot lots de 50 tonnes Estimation interne METabolic EXplorer pour 2020 Icis Pricing, Prix moyen , mix selon la répartition des capacités MPG Industriel FD NWE; MPG CFR SE Asia PGI & USP; USA FOB PGI & USP Icis Pricing, Prix moyen , spot, mix selon la repartition des capacités des prix N-butanol FD NWE (20%); N-Butanol, US Gulf Spot FOB export (30%) ; N- Butanol Asia Pacific Spot CFR NE Asia (50%) ; 1 =1.3$ * Produit sous licence exclusive avec ROQUETTE Changing the way we produce 29

31 Contacts Contacts analystes et investisseurs METabolic EXplorer Antoine DARBOIS Directeur Général Délégué Tél: +33 (0) Fax: +33 (0) Actus Finance Jérôme FABREGUETTES-LEIB Tel: + 33 (0) Changing the way we produce 30

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