Entreprise & Coopérative

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1 MATIERES PREMIERES - CHANGE CONTRATS DERIVES INTEGRATION INFORMATIQUE Solutions Entreprise & Coopérative Une offre de logiciels professionnels : La plateforme TITAN aide les entreprises et coopératives dans leur gestion des instruments de couverture (dérivés sur matières premières et change) adossés aux contrats de matières premières sousjacents générés par leur activité commerciale et industrielle. VALORISATION REPORTING RISQUES MARCHES ET CREDIT RISQUES OPERATIONNELS REPORTING SUR MESURE INTEGRATION FRONT TO BACK SERVICES TRESORERIE TITAN Treasury est une plateforme multidevises, multi-entités (Holding / filiales / adhérents) et multilangues, offrant une vision globale de l exposition de l entreprise aux risques de marché, de prix et de crédit. TITAN Treasury est uns solution multi-utilisateurs disposant d un référentiel commun de données collectées au cœur de l environnement du client et de son système d information. Le logiciel dispose d une console de gestion avancée des profils et des droits utilisateurs (Front, Middle, Risk, Back-Office, Comptabilité, Administrateur ). TITAN Treasury est la solution de référence pour les entreprises dans la gestion de l activité, le suivi et l analyse des risques. Le module XChange est un middleware associé à TITAN qui organise et contrôle les échanges d'information entre les différentes applications tierces du système d information (données de marchés, gestion des flux physiques, ERP, comptabilité ). T: +33 (0) info@3vfinance.com

2 L univers d instruments GESTION DES DERIVES DE COUVERTURE ET DES SOUS-JACENTS IMPORT DE LA POSITION DE MATIERES PREMIERES ET DE CHANGE Prévisions (achats/ventes) Budgets (initiaux, révisés) MATIERES PREMIERES Cash, Futures, Options sur futures, Options OTC, Swap, Swaption, Supports : Energie, Métaux non ferreux, Métaux précieux, C02, Matières agricoles et céréales CHANGE Spot, Forward, Termes accumulateurs, Swap cambiste, Options vanilles et exotiques (digitales, barrières activantes et désactivantes, doubles barrières, asiatiques ), Gestion des NDF (Non Deliverable Forward). UNE VISION GLOBALE SUR VOTRE ACTIVITE TITAN Treasury augmente et fiabilise votre visibilité sur les risques de votre entreprise : matières premières et change. Consolidez vos Budgets Prévisions (achats ventes de matières premières), mise à jour hebdo, mensuelle, trimestrielle, annuelle, Gérez et suivez vos dérivés de couvertures, Suivez vos livraisons pour vos traitements BO (jugements, reports ) via vos applications ERP, Créez des reportings sur mesure pour les adhérents, filiales, pour tous les métiers du front, middle et back-office, pour la comptabilité et les auditeurs, Gérez automatiquement les affectations de vos couvertures pour plusieurs entités, campagnes etc. Etudiez l impact de vos scénarii de marché : o Stress-testing (chocs sur les données) : Impacts sur les MtM et le P&L, Impacts sur les cashflows par exercice/période, o Value at Risk : Historique et Monte-Carlo, o Conditional-VaR Visualisez vos indicateurs graphiques P&L, Delta, Gamma, Vega Pricing de stratégies : Straddle, Strangle, Revalorisez vos positions à la demande avec vos données de marché actualisées, Automatisez le contrôle et le rapprochement de flux, Confirmations, alertes, messagerie interne dédiée au métier Suivi analytique de la position 2

3 Fonctionnalités CONCEVEZ SIMPLEMENT DES REPORTINGS HOLDING / FILIALES B.U / CONSO Générateur d états illimités sur mesure et multicritères (création et choix des filtres, options d affichages, colonnes, indicateurs calculés, couleur, police ), pour tous les métiers du front, middle et back-office, pour la comptabilité et les auditeurs : Journaux des contrats de couverture, Valorisation (MtoM, split valeur temps, valeur intrinsèque ), Evénements de flux d opérations, Reportings consolidés et contre-valorisés dans la devise de gestion au choix de l utilisateur, Suivi et analyse de la position matières premières (Quantité, P&L, MtM ), Suivi des budgets, prévisions, des contrats de matières premières et leurs couvertures, Analyse du résultat, calculs du prix moyen, prix de revient, des grecs (rhô, thêta, vega ), calcul du point mort, Reportings d analyse financières par période, de résultat comptable, Statistiques (banques, produits ), Suivi de la couverture des budgets, Tests statistiques. UNE ERGONOMIE PENSEE POUR CHAQUE UTILISATEUR Prise en main simple et intuitive des menus et raccourcis d utilisation (accès rapides, environnements utilisateurs ) Configuration utilisateur : langues (FR/EN), affichage (formats, dates, montants, couleurs, exports ), affichage personnalisé des principaux tableaux de bord Planification de vos activités et de vos tâches, Gestion dynamique de vos échéances et de vos alertes, messages Tous les reportings sont : visualisables à n importe quelle date (rétroactivité), stockables en base de données, exportables sous Excel, pdf et par batch TITAN Web Access

4 Gestion des flux BUDGETS, PREVISIONS, AFFAIRES INTEGRATION DES FLUX EN DEVISES Consultation des budgets consolidés - Flux en USD Affichage en EUR TITAN Treasury propose le suivi global ou détaillé des flux d exploitation prévisionnels et réalisés (importés ou saisis) adossés aux couvertures. De nombreux ratios sont proposés : pourcentage de couverture, prix moyen de couverture, stop-loss, cours au pire, etc. TITAN Treasury permet la saisie ou l intégration de vos budgets provenant de votre système d information. Gérez vos prévisions et la révision de vos prévisions existantes. TITAN Treasury autorise la saisie initiale dans un tableur vierge ou l ajustement d une version précédente. L utilisateur peut faire une modification des flux initiaux (budgets et prévisions) en cours d exercice par saisie directe. Vous sauvegardez et retrouvez l ensemble de vos créations, modifications dans la piste d audit. Le tableur est accessible selon les droits pour les business-unit / filiales / adhérents ou par la holding dans un environnement consolidé. (Périodes de saisie configurables). SUIVI DES COUVERTURES DE CHANGE 4

5 Personnalisation DEFINITIONS DES PROFILS GESTION DES ROLES TRESO CENTRALE / HOLDING / FILIALES Le module XChange de TITAN connecte l ensemble de vos solutions locales ou distantes de votre Système d information. Les droits et habilitations donnés à chaque profil d utilisateurs permettent de définir les rôles et de sécuriser le processus de gestion. Insertion ou import des engagements, de la position et les couvertures de matières premières et/ou de change, Workflow de validation multiutilisateurs (Front, Middle, Back-office), confirmation (manuelle, automatique par ou dématérialisée avec la banque via les messages swift ), Notification d échéances, rejets, alertes Traitements B.O des dérivés de couvertures, Validation des flux en vue du rapprochement bancaire et/ou de la comptabilisation, Contrôles réglementaires, Limites opérationnelles et Audit REFERENTIEL UNIQUE OPTIMISEZ VOTRE SYSTÈME D INFORMATION EXISTANT 3V FINANCE propose un logiciel communiquant et ouvert aux applications tierces pour l intégration et l actualisation de tous types de données. XChange contrôle l intégrité de vos données et enrichit le flux à partir de règles paramétrables et auditables. XChange évite également la double saisie source d erreur, les pertes de temps, les impressions papier... Gestion des habilitations par profil d utilisateurs TITAN Treasury récupère et stocke quotidiennement vos données de marché à partir de n importe quel service d information de marché (IDC-Futuresource, Reuters, WS/D, Platt s, Heren energy ) et constitue un historique de données de marché consultables en base. Un calendrier permet aux utilisateurs de se repositionner à une date système passée pour revoir une position, un portefeuille, des données, des estimations de marché ou en vue de rejouer une clôture à une date donnée. Journal des flux à valider 5

6 Les Services AIDE EN LIGNE ACTUALISEE SERVICE & ASSISTANCE Support Consulting Formation NOS SOLUTIONS SMALL OFFICE Exclusivement WEB RD L institut de formation de 3V FINANCE 3V FINANCE est organisme de formation professionnelle agréé et a pour vocation d asseoir les compétences financières de ses clients en matière d analyse des risques et de les rendre autonomes dans l utilisation quotidienne de ses solutions. Toutes les formations sont éligibles au DIF (Droit individuel à la formation). Nos formateurs sont des profils experts de la trésorerie, du conseil et des normes IFRS. L institut forme à la finance de marché les managers et dirigeants des directions financières et de la trésorerie en entreprise, au sein de l AFTE, l ATEB et la FEBELFIN, ainsi que les futurs cadres en Master de Trésorerie de la Sorbonne Paris. 253 boulevard Pereire Paris France Exclusivement ASP + WEB 6

7 Solutions Entreprise & coopérative QUI SOMMES-NOUS? 3V Finance est membre du Groupe VIEL & CIE, qui a développé sa notoriété sur les marchés financiers à travers ses filiales et participations telles que Tradition, Bourse Directe et SwissLife Banque Privée, employant personnes dans 27 pays. Créé en 1987, 3V Finance est l éditeur des solutions de référence TITAN dédiées aux entreprises, permettant la gestion et l analyse des risques de marché, de prix et de crédit avec un suivi des normes SOX, IFRS, EMIR... 3V Finance est présent en France et en Europe avec des bureaux en Belgique et en Suisse et développe son activité auprès de groupes internationaux dans le monde entier. La société déploie ses solutions et son expertise à l international notamment en Europe et en Amérique Latine. L équipe d actuaires et de consultants spécialisés en finance de marché de 3V Finance répond aux questions financières de ses clients sur l analyse et la gestion des opérations financières et leurs valorisations. Des spécialistes reconnus apportent des réponses et des recommandations sur l application des normes IFRS, les tests d efficacité et les impacts comptables des stratégies de couverture. FILIALES ET PARTICIPATIONS DU GROUPE VIEL PARTENAIRES ET DISTRIBUTEURS (France et International) La priorité de 3V Finance demeure l écoute de ses clients pour développer, avec créativité et innovation, des services et des solutions à forte valeur ajoutée, adaptés à leurs enjeux pour leur donner un plus grand confort de travail, des outils de communication financière simples et de la transparence sur des sujets pointus. 253, boulevard Pereire Paris France +33 (0)

8 Solutions Entreprise & coopérative QUELQUES REFERENCES Le club TITAN : Un moyen indispensable pour rester au plus prés de vos préoccupations. 3V Finance organise trois fois par an une rencontre entre ses clients utilisateurs et les équipes de 3V Finance, avec des intervenants sélectionnés en fonction des thèmes abordés. Nos interventions portent sur l actualité financière, les évolutions de nos applications, les nouvelles technologies et les attentes de nos clients (fonctionnelles, réglementaires, ergonomiques ou financières ). Des débats sont ouverts sur les aspects métiers, l utilisation optimale de nos solutions et les retours d expérience de nos clients. Images courtesy of Keerati and Think4photopat at FreeDigitalPhotos.net Des groupes de travail, composés d utilisateurs experts ou référents dans leur domaine, réfléchissent aux futurs évolutions des logiciels et services de 3V Finance, participent aux grandes orientations prises par la R&D et s impliquent dans la réalisation de reportings réglementaires, opérationnels et financiers. Cette convergence des compétences et des bonnes pratiques de gestion mutualisées profite à tous nos clients. Les fonctionnalités de TITAN Treasury et les solutions techniques proposées suivent régulièrement les besoins exprimés par nos clients lors de nos réunions du Club utilisateurs TITAN. 8