2016 ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

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1 31 DÉCEMBRE ÉTATS FINANCIERS ANNUELS ishares Canadian Universe Bond Index ETF XBB ishares Core High Quality Canadian Bond Index ETF XQB, XQB.A ishares Canadian Short Term Bond Index ETF XSB ishares Core Short Term High Quality Canadian Bond Index ETF XSQ ishares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF CLF, CLF.A ishares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF CBO, CBO.A ishares Core Canadian Short Term Corporate + Maple Bond Index ETF XSH ishares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF CLG, CLG.A ishares 1-10 Year Laddered Corporate Bond Index ETF CBH, CBH.A ishares Canadian Corporate Bond Index ETF XCB ishares Canadian Government Bond Index ETF XGB ishares Core Canadian Long Term Bond Index ETF XLB ishares Canadian Real Return Bond Index ETF XRB ishares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF XHB ishares Convertible Bond Index ETF CVD, CVD.A ishares Floating Rate Index ETF XFR ishares Premium Money Market ETF CMR, CMR.A ishares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) XIG ishares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged) XHY ishares U.S. High Yield Fixed Income Index ETF (CAD-Hedged) CHB, CHB.A ishares Short Duration High Income ETF (CAD-Hedged) CSD, CSD.A ishares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged) XEB ishares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF XSC ishares Conservative Strategic Fixed Income ETF XSE ishares Short Term Strategic Fixed Income ETF XSI

2 Table des matières Canada ishares Canadian Universe Bond Index ETF (XBB)... 3 ishares Core High Quality Canadian Bond Index ETF (XQB, XQB.A) ishares Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB) ishares Core Short Term High Quality Canadian Bond Index ETF (XSQ) ishares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLF, CLF.A) ishares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF (CBO, CBO.A) ishares Core Canadian Short Term Corporate + Maple Bond Index ETF (XSH) ishares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLG, CLG.A) ishares 1-10 Year Laddered Corporate Bond Index ETF (CBH, CBH.A) ishares Canadian Corporate Bond Index ETF (XCB) ishares Canadian Government Bond Index ETF (XGB) ishares Core Canadian Long Term Bond Index ETF (XLB) ishares Canadian Real Return Bond Index ETF (XRB) ishares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF (XHB) ishares Convertible Bond Index ETF (CVD, CVD.A) ishares Floating Rate Index ETF (XFR) ishares Premium Money Market ETF (CMR, CMR.A) États-Unis et international ishares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XIG) ishares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XHY) ishares U.S. High Yield Fixed Income Index ETF (CAD-Hedged) (CHB, CHB.A) ishares Short Duration High Income ETF (CAD-Hedged) (CSD, CSD.A) ishares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XEB) s à revenu fixe axés sur des modèles ishares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF (XSC) ishares Conservative Strategic Fixed Income ETF (XSE) ishares Short Term Strategic Fixed Income ETF (XSI) Notes annexes Rapport de l auditeur indépendant Page 2

3 ishares Canadian Universe Bond Index ETF États de la situation financière Aux 31 décembre Note Actif Actif courant Placements Actifs financiers non dérivés... 5, $ $ Trésorerie Montants à recevoir Intérêts Revenu tiré du prêt de titres Vente de placements Passif Passif courant Montants à payer Frais de gestion Frais du comité d examen indépendant Distributions Rachat de parts rachetables Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables $ $ Nombre de parts rachetables émises et en circulation Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part... 31,11 $ 31,54 $ Approuvé au nom du fiduciaire, Gestion d Actifs BlackRock Canada Limitée /s/ Marcia Moffat Administratrice /s/ Warren Collier Administrateur 3

4 ishares Canadian Universe Bond Index ETF (suite) États du résultat global Pour les exercices clos les 31 décembre Note Revenus Gain net (perte) sur placements Intérêts à distribuer $ $ Gain net réalisé (perte) à la vente d actifs financiers non dérivés Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés... ( ) ( ) Total du gain net (perte) sur placements Autres revenus (pertes) Intérêts Revenu tiré du prêt de titres Revenus divers Total des autres revenus (pertes) Total des revenus (pertes) Charges Frais de gestion Frais du comité d examen indépendant Total des charges Augmentation (diminution) de l actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités $ $ Nombre moyen pondéré de parts rachetables Augmentation (diminution) de l actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part ,40 $ 0,90 $ 4

5 ishares Canadian Universe Bond Index ETF (suite) États de l évolution de l actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables Pour les exercices clos les 31 décembre Note Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l ouverture de l exercice $ $ Augmentation (diminution) de l actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités Transactions sur parts rachetables Produit de l émission de parts rachetables Réinvestissements des distributions Rachat de parts rachetables... ( ) ( ) Transactions sur parts rachetables, montant net Distributions aux porteurs de parts rachetables 9 Revenu net de placement... ( ) ( ) Gains en capital... ( ) ( ) Gains en capital réinvestis... ( ) ( ) Remboursement de capital... ( ) (8 068) Total des distributions aux porteurs de parts rachetables... ( ) ( ) Augmentation (diminution) de l actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour l exercice Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l exercice $ $ 5

6 ishares Canadian Universe Bond Index ETF (suite) Tableaux des flux de trésorerie Pour les exercices clos les 31 décembre Flux de trésorerie liés aux activités d exploitation : Augmentation (diminution) de l actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités $ $ Ajustements au titre des éléments suivants : Perte nette réalisée (gain) à la vente d actifs financiers non dérivés... ( ) ( ) Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés Achats de placements a... ( ) ( ) Produit de la vente de placements a Variation des montants à recevoir... ( ) ( ) Variation des montants à payer Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d exploitation Flux de trésorerie liés aux activités de financement : Produit de l émission de parts rachetables a Sommes versées au rachat de parts rachetables a... ( ) ( ) Distributions versées aux porteurs de parts rachetables b... ( ) ( ) Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement... ( ) ( ) Augmentation (diminution) nette de la trésorerie... ( )$ $ Trésorerie à l ouverture de l exercice $ $ Trésorerie à la clôture de l exercice $ $ Information supplémentaire c : Intérêts reçus $ $ a b c Hors réinvestissements, le cas échéant. Hors distributions réinvesties, le cas échéant. Classés dans les activités d exploitation. 6

7 ishares Canadian Universe Bond Index ETF (suite) Inventaire du portefeuille Au 31 décembre 2016 Obligations de sociétés 27,69 % nominale ($) Matières de base 0,10 % Corporation Cameco 5,67 %, 2 septembre ,75 %, 14 novembre ,19 %, 24 juin 2024 (remboursable 24/03/24) ,09 %, 14 novembre Communications 2,80 % Aimia Inc. 5,60 %, 17 mai Bell Canada inc. 4,40 %, 16 mars ,88 %, 26 avril ,50 %, 10 septembre ,52 %, 26 février ,35 %, 18 juin ,54 %, 12 juin ,25 %, 17 juin ,95 %, 19 mai ,15 %, 29 septembre 2021 (remboursable 29/08/21) ,00 %, 1 er octobre ,00 %, 3 octobre 2022 (remboursable 03/09/22) ,35 %, 22 mars 2023 (remboursable 22/12/22) ,70 %, 11 septembre 2023 (remboursable 11/06/23) ,55 %, 2 mars 2026 (remboursable 02/12/25) ,90 %, 12 août 2026 (remboursable 12/05/26) ,55 %, 1 er mai ,85 %, 2 avril ,30 %, 23 février ,70 %, 15 décembre ,10 %, 16 mars ,17 %, 26 février ,75 %, 29 septembre 2044 (remboursable 29/03/44) ,35 %, 18 décembre 2045 (remboursable 18/06/45) Cogeco Câble Inc. 5,15 %, 16 novembre ,93 %, 14 février ,18 %, 26 mai 2023 (remboursable 27/02/23) Manitoba Telecom Services Inc. 4,00 %, 27 mai 2024 (remboursable 27/02/24) Rogers Communications Inc. 2,80 %, 13 mars ,38 %, 4 novembre ,70 %, 29 septembre ,34 %, 22 mars ,00 %, 6 juin ,00 %, 13 mars 2024 (remboursable 13/12/23) ,68 %, 4 novembre ,11 %, 25 août 2040 (remboursable 25/02/40) ,56 %, 22 mars 2041 (remboursable 22/09/40) Shaw Communications Inc. 5,65 %, 1 er octobre ,50 %, 7 décembre ,15 %, 19 février nominale ($) Communications (suite) 4,35 %, 31 janvier 2024 (remboursable 31/10/23) ,75 %, 9 novembre TELUS Communications Inc. 10,65 %, 19 juin ,65 %, 8 avril TELUS Corp. 1,50 %, 27 mars ,05 %, 4 décembre ,05 %, 23 juillet ,60 %, 26 janvier ,20 %, 5 avril 2021 (remboursable 05/03/21) ,35 %, 28 mars 2022 (remboursable 28/02/22) ,35 %, 15 mars 2023 (remboursable 15/12/22) ,35 %, 1 er avril 2024 (remboursable 02/01/24) ,75 %, 17 janvier 2025 (remboursable 17/10/24) ,75 %, 10 mars 2026 (remboursable 10/12/25) ,40 %, 1 er avril 2043 (remboursable 01/10/42) ,15 %, 26 novembre 2043 (remboursable 26/05/43) ,85 %, 5 avril 2044 (remboursable 05/10/43) ,75 %, 17 janvier 2045 (remboursable 17/07/44) ,40 %, 29 janvier 2046 (remboursable 29/07/45) Teranet Holdings LP 4,81 %, 16 décembre ,65 %, 18 novembre 2022 (remboursable 18/10/22) ,75 %, 17 décembre ,10 %, 17 juin Thomson Reuters Corp. 3,37 %, 23 mai ,35 %, 30 septembre ,31 %, 12 novembre 2021 (remboursable 12/10/21) Biens de consommation cyclique 1,16 % Alimentation Couche-Tard inc. 3,32 %, 1 er novembre ,21 %, 21 août ,90 %, 1 er novembre ,60 %, 2 juin 2025 (remboursable 02/03/25) BMW Canada Inc. 2,33 %, 23 mai ,33 %, 26 septembre ,83 %, 15 juin La Société Canadian Tire Ltée 6,45 %, 24 février ,61 %, 4 septembre Daimler Canada Finance Inc. 2,27 %, 26 mars ,42 %, 2 octobre ,78 %, 19 août ,80 %, 16 décembre ,91 %, 8 juillet ,23 %, 16 décembre Dollarama inc. 3,10 %, 5 novembre ,34 %, 22 juillet

8 ishares Canadian Universe Bond Index ETF (suite) nominale ($) Biens de consommation cyclique (suite) Federated Co-Operatives Ltd. 3,92 %, 17 juin 2025 (remboursable 17/03/25) Crédit Ford du Canada Ltée 3,14 %, 14 juin ,45 %, 7 mai ,58 %, 10 mai General Motors Financial of Canada Ltd. 3,08 %, 22 mai Glacier Credit Card Trust 2,57 %, 20 septembre ,24 %, 20 septembre Honda Canada Finance Inc. 1,63 %, 12 août ,16 %, 18 février ,82 %, 7 décembre Magna International Inc. 3,10 %, 15 décembre 2022 (remboursable 15/11/22) Corporation Shoppers Drug Mart 2,36 %, 24 mai Toyota Credit Canada Inc. 2,25 %, 23 mai ,48 %, 19 novembre ,80 %, 19 février ,05 %, 20 mai ,20 %, 25 février Crédit VW Canada Inc. 1,60 %, 4 avril ,80 %, 20 août ,50 %, 1 er octobre ,15 %, 24 juin WestJet Airlines Ltd. 3,29 %, 23 juillet Biens de consommation non cyclique 1,41 % 407 International Inc. 4,99 %, 16 juin ,30 %, 26 mai 2021 (remboursable 26/02/21) ,35 %, 16 mai 2024 (remboursable 16/02/24) ,43 %, 4 mai 2027 (remboursable 04/02/27) ,47 %, 27 juillet ,96 %, 3 décembre ,75 %, 14 février ,75 %, 27 juillet ,45 %, 15 novembre 2041 (remboursable 15/08/41) ,19 %, 25 avril 2042 (remboursable 25/01/42) ,30 %, 27 mars 2045 (remboursable 27/09/44) ,83 %, 11 mai 2046 (remboursable 11/11/45) ,60 %, 21 mai 2047 (remboursable 21/11/46) ,98 %, 11 septembre 2052 (remboursable 11/06/52) ,68 %, 7 octobre 2053 (remboursable 07/04/53) George Weston ltée 4,12 %, 17 juin 2024 (remboursable 17/03/24) ,10 %, 5 février ,69 %, 1 er mars Santé Montréal Collectif S.E.C. 6,72 %, 30 septembre Hospital Infrastructure Partners (NOH) Partnership 5,44 %, 31 janvier Integrated Team Solutions SJHC Partnership 5,95 %, 30 novembre nominale ($) Biens de consommation non cyclique (suite) Kraft Canada Inc. 2,70 %, 6 juillet 2020 (remboursable 06/06/20) Leisureworld Senior Care LP 3,47 %, 3 février Les Compagnies Loblaw limitée 3,75 %, 12 mars ,22 %, 18 juin ,86 %, 12 septembre 2023 (remboursable 12/06/23) ,45 %, 9 février ,85 %, 1 er mars ,54 %, 17 février ,05 %, 9 juin ,15 %, 29 janvier ,90 %, 18 janvier Metro Inc. 3,20 %, 1 er décembre 2021 (remboursable 01/11/21) ,97 %, 15 octobre ,03 %, 1 er décembre 2044 (remboursable 01/06/44) Penske Truck Leasing Canada Inc. 3,65 %, 1 er février ,95 %, 12 juin Reliance LP 5,19 %, 15 mars ,81 %, 15 septembre ,08 %, 2 août Saputo inc. 2,65 %, 26 novembre ,20 %, 23 juin ,83 %, 21 novembre 2023 (remboursable 21/09/23) Sinai Health System 3,53 %, 9 juin 2056 (remboursable 09/12/55) SNC-Lavalin Innisfree McGill Finance Inc. 6,63 %, 30 juin Sobeys Inc. 3,52 %, 8 août ,70 %, 8 août 2023 (remboursable 08/05/23) ,06 %, 29 octobre ,64 %, 7 juin Transcontinental inc. 3,90 %, 13 mai Université d Ottawa 3,26 %, 12 octobre 2056 (remboursable 12/04/56) Université de Toronto 6,78 %, 18 juillet Diversifiés 0,00 % Algonquin Power Co. 5,50 %, 25 juillet Énergie 3,22 % Alliance Pipeline LP 4,93 %, 16 décembre ,55 %, 31 décembre ,77 %, 31 décembre ,22 %, 31 décembre AltaGas Ltd. 4,60 %, 15 janvier ,55 %, 17 janvier ,07 %, 1 er juin ,72 %, 28 septembre ,57 %, 12 juin 2023 (remboursable 12/03/23) ,84 %, 15 janvier 2025 (remboursable 15/10/24) ,12 %, 7 avril 2026 (remboursable 07/01/26)

9 ishares Canadian Universe Bond Index ETF (suite) nominale ($) Énergie (suite) 4,50 %, 15 août 2044 (remboursable 15/02/44) Canadian Natural Resources Ltd. 3,05 %, 19 juin ,60 %, 3 décembre ,89 %, 14 août ,31 %, 11 février ,55 %, 3 juin 2024 (remboursable 03/03/24) Enbridge Inc. 4,77 %, 2 septembre ,53 %, 9 mars ,16 %, 11 mars 2021 (remboursable 11/02/21) ,19 %, 5 décembre ,94 %, 30 juin 2023 (remboursable 30/03/23) ,22 %, 24 juillet ,20 %, 18 juin ,24 %, 27 août ,57 %, 11 mars 2044 (remboursable 11/09/43) ,56 %, 28 mars 2064 (remboursable 28/09/63) Pipelines Enbridge Inc. 6,62 %, 19 novembre ,93 %, 30 novembre ,79 %, 17 août 2023 (remboursable 17/05/23) ,31 %, 11 septembre 2025 (remboursable 11/06/25) ,45 %, 29 septembre 2025 (remboursable 29/06/25) ,00 %, 10 août 2026 (remboursable 10/05/26) ,55 %, 17 novembre ,08 %, 19 décembre ,35 %, 10 novembre ,33 %, 6 avril ,55 %, 17 août 2043 (remboursable 17/02/43) ,55 %, 29 septembre 2045 (remboursable 29/03/45) ,13 %, 9 août 2046 (remboursable 09/02/46) FortisBC Energy (Vancouver Island) Inc. 6,05 %, 15 février ,20 %, 6 décembre Grand Renewable Solar LP 3,93 %, 31 janvier Husky Energy Inc. 5,00 %, 12 mars ,55 %, 12 mars 2025 (remboursable 12/12/24) Inter Pipeline Ltd. 3,84 %, 30 juillet ,45 %, 20 juillet ,97 %, 2 février ,78 %, 30 mai ,61 %, 13 septembre 2023 (remboursable 13/07/23) ,17 %, 24 mars 2025 (remboursable 24/12/24) ,48 %, 16 décembre 2026 (remboursable 16/09/26) ,64 %, 30 mai 2044 (remboursable 30/11/43) Kingston Solar LP 3,57 %, 31 juillet Lower Mattagami Energy LP 4,33 %, 18 mai ,42 %, 20 juin ,14 %, 18 mai ,18 %, 23 février ,18 %, 23 avril nominale ($) Énergie (suite) North Battleford Power LP 4,96 %, 31 décembre North West Redwater Partnership/ NWR Financing Co. Ltd. 2,10 %, 23 février 2022 (remboursable 23/01/22) ,20 %, 22 juillet 2024 (remboursable 23/04/24) ,20 %, 24 avril 2026 (remboursable 24/01/26) ,25 %, 1 er juin 2029 (remboursable 01/03/29) ,15 %, 1 er juin 2033 (remboursable 01/12/32) ,75 %, 1 er juin 2037 (remboursable 01/12/36) ,35 %, 10 janvier 2039 (remboursable 10/07/38) ,70 %, 23 février 2043 (remboursable 23/08/42) ,05 %, 22 juillet 2044 (remboursable 24/01/44) Pembina Pipeline Corp. 4,89 %, 29 mars ,77 %, 24 octobre ,54 %, 3 février 2025 (remboursable 03/11/24) ,71 %, 11 août 2026 (remboursable 11/05/26) ,24 %, 15 juin 2027 (remboursable 15/03/27) ,75 %, 30 avril 2043 (remboursable 30/10/42) ,81 %, 25 mars 2044 (remboursable 25/09/43) Suncor Énergie Inc. 5,80 %, 22 mai ,10 %, 26 novembre 2021 (remboursable 26/10/21) ,00 %, 14 septembre 2026 (remboursable 14/06/26) ,39 %, 26 mars ,34 %, 13 septembre 2046 (remboursable 13/03/46) TransCanada Pipelines Ltd. 3,65 %, 15 novembre ,69 %, 19 juillet 2023 (remboursable 19/04/23) ,30 %, 17 juillet 2025 (remboursable 17/04/25) ,29 %, 5 février ,90 %, 15 avril ,34 %, 18 juillet ,50 %, 9 décembre ,05 %, 17 février ,55 %, 15 novembre ,35 %, 6 juin 2046 (remboursable 06/12/45) Veresen Inc. 3,06 %, 13 juin ,43 %, 10 novembre 2021 (remboursable 10/10/21) Westcoast Energy Inc. 5,60 %, 16 janvier ,90 %, 10 janvier ,57 %, 2 juillet ,88 %, 28 octobre ,12 %, 5 décembre ,43 %, 12 septembre 2024 (remboursable 12/06/24) ,15 %, 20 mars ,79 %, 28 octobre

10 ishares Canadian Universe Bond Index ETF (suite) nominale ($) Services financiers 13,50 % Allied Properties Real Estate Investment Trust 3,75 %, 13 mai ,93 %, 14 novembre American Express Canada Credit Corp. 2,31 %, 29 mars Aon Finance NS 1 ULC 4,76 %, 8 mars Banque de Montréal 6,02 %, 2 mai ,21 %, 13 septembre ,43 %, 4 mars ,84 %, 4 juin ,10 %, 6 octobre ,88 %, 31 mars ,40 %, 23 avril ,61 %, 28 octobre ,12 %, 16 mars ,17 %, 28 mars 2023 (remboursable 28/03/18) a ,61 %, 10 septembre ,70 %, 9 décembre La Banque de Nouvelle-Écosse 2,37 %, 11 janvier ,24 %, 22 mars ,33 %, 1 er mai ,75 %, 13 août ,46 %, 14 mars ,40 %, 28 octobre ,27 %, 13 janvier ,13 %, 15 juin ,09 %, 9 septembre ,27 %, 11 janvier ,87 %, 4 juin ,90 %, 2 décembre ,04 %, 18 octobre 2024 (remboursable 18/10/19) a ,90 %, 20 juin ,62 %, 2 décembre bcimc Realty Corp. 2,79 %, 2 août ,96 %, 7 mars ,10 %, 3 juin ,51 %, 29 juin ,84 %, 3 juin 2025 (remboursable 03/03/25) Blackbird Infrastructure 407 GP 1,71 %, 8 octobre 2021 (remboursable 08/01/20) a Fiducie de capital BMO II 10,22 %, 31 décembre 2107 (remboursable 31/12/18) a Borealis Infrastructure Trust 6,35 %, 1 er décembre Bow Centre Street LP 3,80 %, 13 juin BP LP 3,24 %, 9 janvier Broadcast Centre Trust 7,53 %, 1 er mai Brookfield Asset Management Inc. 3,95 %, 9 avril ,30 %, 1 er mars ,54 %, 31 mars ,04 %, 8 mars 2024 (remboursable 08/12/23) ,82 %, 28 janvier 2026 (remboursable 28/10/25) ,80 %, 16 mars 2027 (remboursable 16/12/26) ,95 %, 14 juin Caisse centrale Desjardins 2,80 %, 19 novembre ,44 %, 17 juillet ,75 %, 2 mars nominale ($) Services financiers (suite) Calloway Real Estate Investment Trust 3,75 %, 11 février ,73 %, 22 juillet ,56 %, 6 février Canadian Credit Card Trust II 1,83 %, 24 mars Banque Canadienne Impériale de Commerce 2,22 %, 7 mars ,70 %, 9 octobre ,35 %, 24 juin ,85 %, 14 juillet ,90 %, 26 avril ,64 %, 12 juillet ,00 %, 6 juin 2023 (remboursable 06/06/18) a Banque canadienne de l Ouest 2,53 %, 22 mars ,08 %, 14 janvier ,75 %, 29 juin ,46 %, 17 décembre 2024 (remboursable 17/12/19) a Capital City Link General Partnership 4,39 %, 31 mars Capital Desjardins inc. 5,19 %, 5 mai ,95 %, 15 décembre 2026 (remboursable 15/12/21) a CARDS II Trust 2,16 %, 16 octobre Les Services Financiers Caterpillar Ltée 2,29 %, 1 er juin Central 1 Credit Union 2,89 %, 25 avril 2024 (remboursable 25/04/19) a ,06 %, 14 octobre 2026 (remboursable 14/10/21) a Centre Street Trust 3,69 %, 14 juin ,69 %, 14 juin Fiducie hypothécaire CHIP 2,33 %, 29 avril ,98 %, 15 novembre Choice Properties LP 3,00 %, 20 septembre 2019 (remboursable 20/06/19) ,60 %, 20 avril 2020 (remboursable 20/01/20) ,60 %, 20 septembre 2021 (remboursable 20/06/21) ,60 %, 20 septembre 2022 (remboursable 20/06/22) Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix 3,55 %, 5 juillet ,30 %, 14 septembre ,50 %, 8 février ,20 %, 7 mars 2023 (remboursable 07/02/23) ,90 %, 5 juillet 2023 (remboursable 05/04/23) ,29 %, 8 février 2024 (remboursable 08/11/23) ,06 %, 24 novembre 2025 (remboursable 24/08/25) CI Financial Corp. 2,65 %, 7 décembre ,78 %, 25 novembre 2021 (remboursable 25/10/21) Fiducie de capital CIBC 9,98 %, 30 juin 2049 (remboursable 30/06/19) a ,25 %, 30 juin 2049 (remboursable 30/06/39) a

11 ishares Canadian Universe Bond Index ETF (suite) nominale ($) Services financiers (suite) Clarica, compagnie d assurance sur la vie 6,30 %, 15 mai Services financiers Co-operators ltée 5,78 %, 10 mars Fonds de placement immobilier Cominar 3,62 %, 21 juin ,23 %, 4 décembre ,94 %, 27 juillet ,25 %, 8 décembre ,16 %, 1 er juin ,25 %, 23 mai Fonds de placement immobilier Crombie 3,99 %, 31 octobre ,78 %, 10 février Crosslinx Transit Solutions GP 4,65 %, 30 septembre ,56 %, 30 juin Fiducie de placement immobilier CT 2,16 %, 1 er juin 2021 (remboursable 01/05/21) ,85 %, 9 juin 2022 (remboursable 09/05/22) ,53 %, 9 juin 2025 (remboursable 09/03/25) ,29 %, 1 er juin 2026 (remboursable 01/03/26) Fiducie de placement immobilier de bureaux Dream 4,07 %, 21 janvier Fiducie cartes de crédit Eagle 2,15 %, 17 septembre ,85 %, 18 octobre L Empire, Compagnie d Assurance-Vie 2,87 %, 31 mai 2023 (remboursable 31/05/18) a ,38 %, 16 décembre 2026 (remboursable 16/12/21) a Fairfax Financial Holdings Ltd. 7,25 %, 22 juin ,40 %, 25 mai ,84 %, 14 octobre ,50 %, 22 mars ,95 %, 3 mars ,70 %, 16 décembre 2026 (remboursable 16/09/26) Financement agricole Canada 4,55 %, 12 avril Fifth Avenue LP 4,71 %, 5 août First Capital Realty Inc. 4,95 %, 30 novembre ,48 %, 30 juillet ,60 %, 30 avril ,50 %, 1 er mars ,43 %, 31 janvier ,95 %, 5 décembre ,90 %, 30 octobre ,79 %, 30 août ,32 %, 31 juillet ,60 %, 6 mai 2026 (remboursable 06/02/26) Société Financière First National 3,40 %, 26 juin Crédit Ford du Canada Ltée 3,70 %, 2 août ,94 %, 19 février ,92 %, 16 septembre ,28 %, 2 juillet Fortified Trust 1,67 %, 23 juillet Société de financement GE Capital Canada 4,60 %, 26 janvier nominale ($) Services financiers (suite) Genesis Trust II 1,68 %, 17 septembre ,43 %, 15 mai ,70 %, 15 avril Genworth MI Canada Inc. 4,24 %, 1 er avril Granite REIT Holdings LP 3,79 %, 5 juillet 2021 (remboursable 05/06/21) ,87 %, 30 novembre 2023 (remboursable 30/09/23) Great-West Lifeco Finance (Delaware) LP 7,13 %, 26 juin 2068 (remboursable 26/06/18) a Great-West Lifeco Inc. 6,14 %, 21 mars ,65 %, 13 août ,67 %, 21 mars ,00 %, 16 novembre Fonds de placement immobilier H&R 3,34 %, 20 juin ,45 %, 2 mars ,92 %, 6 mai HCN Canadian Holdings 3,35 %, 25 novembre Fiducie à terme de créances Hollis II 2,43 %, 26 juin ,79 %, 26 février Compagnie Home Trust 2,28 %, 6 mars ,40 %, 10 décembre Honda Canada Finance Inc. 2,35 %, 4 juin Banque HSBC Canada 2,08 %, 26 novembre ,49 %, 13 mai ,94 %, 14 janvier ,82 %, 7 juillet ,45 %, 29 janvier ,91 %, 29 septembre Société financière IGM Inc. 6,58 %, 7 mars ,35 %, 8 avril ,45 %, 9 mai ,00 %, 31 décembre ,11 %, 7 mars ,00 %, 10 décembre 2040 (remboursable 10/06/40) Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. 2,80 %, 16 mai 2024 (remboursable 16/05/19) a ,64 %, 23 février 2027 (remboursable 23/02/22) a ,30 %, 15 septembre 2028 (remboursable 15/09/23) a Intact Corporation financière 5,41 %, 3 septembre ,70 %, 18 août ,77 %, 2 mars 2026 (remboursable 02/12/25) ,40 %, 23 novembre ,16 %, 16 juin John Deere Canada Funding Inc. 2,30 %, 17 janvier ,65 %, 16 juillet ,35 %, 24 juin ,05 %, 17 septembre Banque Laurentienne du Canada 2,56 %, 26 mars ,28 %, 15 octobre ,81 %, 13 juin ,50 %, 23 janvier ,75 %, 22 avril

12 ishares Canadian Universe Bond Index ETF (suite) nominale ($) Services financiers (suite) La Compagnie d Assurance-Vie Manufacturers 2,82 %, 26 février 2023 (remboursable 26/02/18) a ,81 %, 21 février 2024 (remboursable 21/02/19) a ,64 %, 15 janvier 2025 (remboursable 15/01/20) a ,10 %, 1 er juin 2025 (remboursable 01/06/20) a ,39 %, 5 janvier 2026 (remboursable 05/01/21) a ,18 %, 22 novembre 2027 (remboursable 22/11/22) a Banque Manuvie du Canada 1,41 %, 27 février ,92 %, 1 er septembre Manulife Finance (Delaware) LP 5,06 %, 15 décembre 2041 (remboursable 15/12/36) a Fiducie de capital Financière Manuvie II 7,41 %, 31 décembre 2108 (remboursable 31/12/19) a Société Financière Manuvie 5,51 %, 26 juin ,77 %, 8 avril Master Credit Card Trust II 2,72 %, 21 novembre MCAP Commercial LP 3,96 %, 11 mars Morguard Corp. 4,01 %, 18 novembre Banque Nationale du Canada 2,79 %, 9 août ,40 %, 28 octobre ,74 %, 3 mars ,81 %, 26 juillet ,11 %, 18 mars Fiducie d actifs BNC 7,24 % a,b ,45 % a,b Nissan Canda Financial Services 1,58 %, 7 octobre Northwestconnect Group Partnership 5,95 %, 30 avril Corporation immobilière OMERS 2,50 %, 5 juin ,47 %, 12 novembre ,20 %, 24 juillet ,97 %, 5 avril ,82 %, 9 mai 2022 (remboursable 09/04/22) ,36 %, 5 juin ,86 %, 23 février 2024 (remboursable 23/01/24) ,33 %, 12 novembre Plenary Properties LTAP LP 6,29 %, 31 janvier Power Corporation du Canada 7,57 %, 22 avril ,57 %, 22 avril Corporation Financière Power 6,90 %, 11 mars Fiducie de capital RBC 6,82 % a,b Fonds de placement immobilier RioCan 2,87 %, 5 mars ,85 %, 28 juin ,62 %, 1 er juin ,19 %, 26 août ,72 %, 13 décembre ,75 %, 30 mai ,29 %, 12 février nominale ($) Services financiers (suite) Banque Royale du Canada 2,26 %, 12 mars ,77 %, 30 mars ,82 %, 12 juillet ,89 %, 11 octobre ,77 %, 11 décembre ,40 %, 26 avril ,98 %, 7 mai ,35 %, 9 décembre ,59 %, 23 mars ,92 %, 17 juillet ,86 %, 4 mars ,03 %, 15 mars ,65 %, 15 juillet ,58 %, 13 septembre ,97 %, 2 mars ,33 %, 5 décembre ,99 %, 6 décembre 2024 (remboursable 06/12/19) a ,93 %, 16 juillet Fiducie de Capital Banque Scotia 5,65 %, 31 décembre 2056 (remboursable 31/12/36) a Fiducie de catégorie 1 (Tier 1) Banque Scotia 7,80 %, 30 juin 2108 (remboursable 30/06/19) a Sea To Sky Highway Investment LP 2,63 %, 31 octobre SEC LP and Arci Ltd. 5,19 %, 29 août Smart Real Estate Investment Trust 3,44 %, 28 août 2026 (remboursable 28/05/26) Société en commandite CE Sébastopol 4,14 %, 31 juillet SP LP/SP1 LP 3,21 %, 15 juin SSL Finance Inc./SSL Financement Inc. 4,10 %, 31 octobre Fiducie de capital Sun Life 7,09 %, 30 juin 2052 (remboursable 30/06/32) Fiducie de capital Sun Life II 5,86 %, 31 décembre 2108 (remboursable 31/12/19) a Financière Sun Life inc. 5,70 %, 2 juillet ,57 %, 23 août ,59 %, 30 janvier 2023 (remboursable 30/01/18) a ,77 %, 13 mai 2024 (remboursable 13/05/19) a ,60 %, 25 septembre 2025 (remboursable 25/09/20) a ,10 %, 19 février 2026 (remboursable 19/02/21) a ,05 %, 19 septembre 2028 (remboursable 19/09/23) a ,40 %, 29 mai 2042 (remboursable 29/05/37) a Fiducie de capital TD III 7,24 % a,b Fiducie de capital TD IV 6,63 %, 30 juin 2108 (remboursable 30/06/21) a ,52 %, 30 juin 2108 (remboursable 30/06/19) a ,00 %, 30 juin 2108 (remboursable 30/06/39) a Groupe TMX Ltée 3,25 %, 3 octobre ,46 %, 3 octobre 2023 (remboursable 03/08/23)

13 ishares Canadian Universe Bond Index ETF (suite) nominale ($) Services financiers (suite) La Banque Toronto-Dominion 2,17 %, 2 avril ,45 %, 2 avril ,69 %, 2 avril ,56 %, 24 juin ,05 %, 8 mars ,68 %, 8 juin ,62 %, 22 décembre ,83 %, 9 juillet 2023 (remboursable 09/07/18) a ,91 %, 18 juillet ,23 %, 24 juillet ,15 %, 26 mai Toyota Credit Canada Inc. 2,75 %, 18 juillet ,80 %, 21 novembre Ventas Canada Finance Ltd. 3,00 %, 30 septembre ,30 %, 1 er février 2022 (remboursable 02/01/22) ,13 %, 30 septembre 2024 (remboursable 30/06/24) Wells Fargo Canada Corp. 3,04 %, 29 janvier Société financière Wells Fargo Canada 2,78 %, 15 novembre ,94 %, 25 juillet ,46 %, 24 janvier Industries 1,55 % Aéroports de Montréal 6,95 %, 16 avril ,55 %, 11 octobre ,17 %, 17 septembre ,67 %, 16 octobre ,47 %, 16 avril ,92 %, 26 septembre ,92 %, 12 juin 2045 (remboursable 12/12/44) British Columbia Ferry Services Inc. 6,25 %, 13 octobre ,58 %, 11 janvier ,70 %, 23 octobre 2043 (remboursable 23/04/43) ,29 %, 28 avril 2044 (remboursable 28/10/43) Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 2,75 %, 18 février 2021 (remboursable 18/01/21) ,80 %, 22 septembre 2025 (remboursable 22/06/25) ,95 %, 22 septembre 2045 (remboursable 22/03/45) Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique 6,25 %, 1 er juin ,10 %, 14 janvier ,45 %, 17 novembre Les Services Financiers Caterpillar Ltée 1,75 %, 3 juin EnerCare Solutions Inc. 4,60 %, 3 février Finning International Inc. 6,02 %, 1 er juin ,08 %, 13 juin Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 5,26 %, 17 avril ,96 %, 20 novembre ,51 %, 16 février ,04 %, 21 septembre 2022 (remboursable 21/06/22) ,45 %, 3 décembre nominale ($) Industries (suite) 6,45 %, 30 juillet ,05 %, 12 juin ,10 %, 4 juin ,98 %, 15 octobre ,47 %, 2 février ,63 %, 7 juin ,30 %, 25 février ,30 %, 2 décembre Halifax International Airport Authority 4,89 %, 15 novembre John Deere Canada Funding Inc. 1,75 %, 28 janvier ,60 %, 13 juillet ,05 %, 13 mai Milit-Air Inc. 5,75 %, 30 juin NAV Canada 1,95 %, 19 avril ,30 %, 17 avril ,40 %, 18 février ,56 %, 1 er mars ,40 %, 1 er juin ,53 %, 23 février 2046 (remboursable 23/08/45) Administration de l aéroport international Macdonald- Cartier d Ottawa 3,93 %, 9 juin 2045 (remboursable 09/12/44) Plenary Health Bridgepoint LP 7,25 %, 31 août Plenary Health Care Partnerships Humber LP 4,82 %, 30 novembre Plenary Health Hamilton LP 5,80 %, 31 mai SGTP Highway Bypass LP 4,16 %, 31 juillet Groupe SNC-Lavalin inc. 6,19 %, 3 juillet SSL Finance Inc./SSL Financement Inc. 4,18 %, 30 avril Industries Toromont Ltée 3,71 %, 30 septembre 2025 (remboursable 30/06/25) TransEd Partners GP 3,95 %, 30 septembre Administration de l aéroport de Vancouver 3,86 %, 10 novembre 2045 (remboursable 10/05/45) Administration de l aéroport international de Vancouver 7,43 %, 7 décembre Winnipeg Airport Authority Inc. 4,57 %, 20 novembre ,21 %, 28 septembre Services d utilité publique 3,95 % Algonquin Power Co. 4,82 %, 15 février ,65 %, 15 février AltaLink Investments LP 3,67 %, 5 juin 2019 (remboursable 05/03/19) ,24 %, 7 mars 2022 (remboursable 07/12/21) AltaLink LP 5,24 %, 29 mai ,62 %, 17 septembre ,98 %, 28 novembre ,67 %, 6 novembre ,40 %, 6 juin 2024 (remboursable 06/03/24)

14 ishares Canadian Universe Bond Index ETF (suite) nominale ($) Services d utilité publique (suite) 2,75 %, 29 mai 2026 (remboursable 28/02/26) ,25 %, 22 septembre ,38 %, 26 mars ,87 %, 15 novembre ,46 %, 8 novembre ,99 %, 30 juin ,92 %, 17 septembre ,05 %, 21 novembre 2044 (remboursable 21/05/44) ,09 %, 30 juin 2045 (remboursable 30/12/44) ,72 %, 3 décembre 2046 (remboursable 03/06/46) ,45 %, 11 juillet Arrow Lakes Power Corp. 5,52 %, 5 avril Brookfield Infrastructure Finance ULC 3,54 %, 30 octobre ,45 %, 11 mars 2022 (remboursable 11/02/22) Brookfield Renewable Energy Partners ULC 3,75 %, 2 juin 2025 (remboursable 02/03/25) Brookfield Renewable Partners ULC 3,63 %, 15 janvier 2027 (remboursable 15/10/26) BRP Finance ULC 5,25 %, 5 novembre ,14 %, 13 octobre ,79 %, 7 février ,84 %, 5 novembre Bruce Power LP 2,84 %, 23 juin ,97 %, 23 juin 2026 (remboursable 23/03/26) Canadian Utilities Ltd. 3,12 %, 9 novembre Capital Power Corp. 4,85 %, 21 février ,28 %, 16 novembre CU Inc. 5,43 %, 23 janvier ,80 %, 13 août ,92 %, 1 er avril ,40 %, 1 er mai ,90 %, 20 novembre ,18 %, 21 novembre ,03 %, 20 novembre ,56 %, 30 octobre ,58 %, 26 mai ,50 %, 7 mars ,54 %, 24 octobre ,81 %, 10 septembre ,72 %, 9 septembre 2043 (remboursable 09/03/43) ,09 %, 2 septembre 2044 (remboursable 02/03/44) ,96 %, 27 juillet 2045 (remboursable 27/01/45) ,76 %, 19 novembre 2046 (remboursable 19/05/46) ,95 %, 18 novembre ,21 %, 29 octobre 2055 (remboursable 29/04/55) ,59 %, 24 octobre ,83 %, 11 septembre Emera Inc. 4,83 %, 2 décembre ,90 %, 16 juin Enbridge Gas Distribution Inc. 4,04 %, 23 novembre ,77 %, 17 décembre ,05 %, 5 juillet nominale ($) Services d utilité publique (suite) 3,15 %, 22 août 2024 (remboursable 22/05/24) ,50 %, 5 août 2026 (remboursable 05/05/26) ,60 %, 29 octobre ,10 %, 19 mai ,21 %, 25 février ,50 %, 23 novembre 2043 (remboursable 23/05/43) ,00 %, 22 août 2044 (remboursable 22/02/44) ,95 %, 22 novembre Enbridge Income Fund 4,10 %, 22 février ,85 %, 22 février ,94 %, 13 janvier ,95 %, 19 novembre 2024 (remboursable 19/08/24) ,87 %, 21 novembre 2044 (remboursable 21/05/44) Enersource Corp. 4,52 %, 29 avril ,30 %, 29 avril Enmax Corp. 6,15 %, 19 juin ,81 %, 5 décembre 2024 (remboursable 05/09/24) EPCOR Utilities Inc. 5,80 %, 31 janvier ,65 %, 16 novembre ,65 %, 15 avril ,75 %, 24 novembre ,55 %, 28 février Fortis Inc. 2,85 %, 12 décembre 2023 (remboursable 12/10/23) ,51 %, 4 juillet FortisAlberta Inc. 3,30 %, 30 septembre 2024 (remboursable 30/06/24) ,22 %, 31 octobre ,85 %, 15 avril ,06 %, 14 février ,37 %, 30 octobre ,54 %, 18 octobre ,11 %, 29 septembre 2044 (remboursable 29/03/44) ,34 %, 21 septembre 2046 (remboursable 21/03/46) ,99 %, 3 janvier ,80 %, 27 octobre ,98 %, 23 octobre FortisBC Energy Inc. 2,58 %, 8 avril 2026 (remboursable 08/01/26) ,50 %, 1 er mai ,90 %, 26 février ,55 %, 25 septembre ,80 %, 13 mai ,55 %, 24 février ,38 %, 13 avril 2045 (remboursable 13/10/44) ,67 %, 9 avril 2046 (remboursable 08/10/45) ,78 %, 6 mars 2047 (remboursable 06/09/46) FortisBC Inc. 5,60 %, 9 novembre ,10 %, 2 juin ,00 %, 28 octobre 2044 (remboursable 28/04/44) ,00 %, 24 novembre Gaz Métro inc. 5,45 %, 12 juillet ,05 %, 30 octobre ,70 %, 10 juillet