OBJECTIF AMERIQUE MIN VAR
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- Félix Chartier
- il y a 6 ans
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1 LAZARD FRERES GESTION S.A.S. OBJECTIF AMERIQUE MIN VAR Fonds Commun de Placement Rapport Semestriel Au 31 Mars 2015 OPC du groupe LAZARD Siège social : 25, rue de Courcelles, Paris SAS au capital de , R.C.S. PARIS
2 Objectif AMERIQUE MIN VAR Fcp Document d'information périodique semestriel 1 Etat du Patrimoine Montant au 31/03/2015 a) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire ,62 mentionnés à l'article R b) Avoirs bancaires ,21 c) Autres actifs détenus 9 346,26 OPCVM 0,00 Coupons 9 074,34 Autres 271,92 d) Total des actifs ,09 e) Passif ,85 concours bancaires courant ,49 Autres -227,36 f) Valeur nette d'inventaire ,24 2 Nombre de Parts en circulation Valeur nette d'inventaire / part 117,70 Objectif AMERIQUE MIN VAR Plaquette semestrielle au 31 Mars 2015
3 4 Portefeuille titres Eléments du portefeuille titres Pourcentage : Actif Total des net actifs Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé français d'un Etat membre de l'union européenne (UE) ou l'espace économique européen (EEE). 99,90 99,55 Actions Européennes : 5,73 5,71 Actions Américaines : 94,17 93,84 Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé de l'union européenne (UE) ou l'espace économique européen (EEE) en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public : ces marchés incluent les SMN réglementés ( Système Multilatéral de Négociation). Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire Pour les pays tiers à l'ue et l'eee, la cote officielle d'une bourse de valeurs ou un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier. Titres financiers éligibles nouvellement émis Autres actifs 0,00 0,00 Opcvm 0,00 0,00 Objectif AMERIQUE MIN VAR Plaquette semestrielle au 31 Mars 2015
4 5 Mouvements intervenus dans la composition du portefeuille au cours de la période : a) Montant des acquisitions (en euros) : Titres ,65 TCN 0,00 b) Montant des cessions (en euros) : Titres ,10 TCN 0,00 6 Dividendes versés ou à verser FCP de Capitalisation ,81 Objectif AMERIQUE MIN VAR Plaquette semestrielle au 31 Mars 2015
5 LAZARD FRERES GESTION S.A.S. OBJECTIF AMERIQUE MIN VAR Fonds Commun de Placement Composition de l'actif au 31 Mars 2015 OPC du groupe LAZARD Siège social : 25, rue de Courcelles, Paris SAS au capital de , R.C.S. PARIS
6 Hors bilan au 31 Mars 2015 en euros OPERATIONS DE COUVERTURE EXERCICE EXERCICE du 13/11/14 au 31/03/15 au 30/09/14 uros ENGAGEMENTS SUR MARCHES REGLEMENTES OU ASSIMILES ENGAGEMENTS DE GRE A GRE AUTRES ENGAGEMENTS AUTRES OPERATIONS ENGAGEMENTS SUR MARCHES REGLEMENTES OU ASSIMILES ENGAGEMENTS DE GRE A GRE AUTRES ENGAGEMENTS OMV
7 COMPOSITION DE L'ACTIF DE FCP OBJECTIF AMERIQUE MIN VAR AU MARDI 31 MARS 2015 Libelle Isin Cours COUPON Dev Cours Dev QTE Evaluation % TOTAL ,62 99,90 ACTIONS ,62 99,90 EUROPE ,84 5,73 AMDOCS LTD GB ,4000 USD 1, , ,51 3,75 NIELSEN NV NL ,5700 USD 1, , ,33 1,98 U.S.A. / CANADA ,78 94,17 3M CO US88579Y ,9500 USD 1, , ,15 2,49 ACCENTURE PLC -A- IE00B4BNMY34 93,6900 USD 1, , ,41 1,10 AMEREN CORP. US ,2000 USD 1, , ,17 0,99 AMERICAN WATER WORKS CO.INC. US ,2100 USD 1, , ,03 2,55 APPLE INC US ,4300 USD 1, , ,61 1,67 AUTOMATIC DATA PROCESSING INC US ,6400 USD 1, , ,87 2,01 BECTON DICKINSON & CO US ,5900 USD 1, , ,48 3,26 CHEVRON CORPORATION US ,9800 USD 1, , ,77 0,97 CLOROX CO US ,3900 USD 1, , ,46 2,60 COLGATE PALMOLIVE US ,3400 USD 1, , ,60 3,15 COSTCO WHOLESALE CORP. US22160K ,4950 USD 1, , ,62 3,18 DOLLAR TREE INC. US ,1450 USD 1, , ,21 2,86 DOMINION RESOURCES INC. US25746U ,8700 USD 1, , ,56 1,55 ECOLAB INC. US ,3800 USD 1, , ,09 2,11 ENBRIDGE INC. CA29250N ,0500 CAD 1, , ,67 2,06 GOOGLE INC CL.A US38259P ,7000 USD 1, , ,88 2,10 HERSHEY CO. US ,9100 USD 1, , ,12 2,88 HOME DEPOT INC. US ,6100 USD 1, , ,42 1,05 IBM CORP US ,5000 USD 1, , ,07 2,02 INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC US45866F ,2700 USD 1, , ,02 2,27 JOHNSON AND JOHNSON US ,6000 USD 1, , ,58 2,48 KIMBERLY CLARK CORP US ,1100 USD 1, , ,41 2,52 MCDONALD'S CORP US ,4400 USD 1, , ,28 3,60 MEAD JOHNSON NUTRITION CO. US ,5300 USD 1, , ,73 1,10 MEDTRONIC P.L.C. IE00BTN1Y115 77,9900 USD 1, , ,08 1,59 MERCK AND CO.INC. US58933Y ,4800 USD 1, , ,85 2,46 MONDELEZ INTERNATIONAL INC. US ,0900 USD 1, , ,43 1,88 PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC US ,2000 USD 1, , ,41 0,51 PEPSICO INC US ,6200 USD 1, , ,70 2,97 PFIZER INC US ,7900 USD 1, , ,67 3,19 PG AND E CORP. US69331C ,0700 USD 1, , ,83 2,01 PRAXAIR INC US74005P ,7400 USD 1, , ,67 2,33 PROCTER AND GAMBLE CO US ,9400 USD 1, , ,69 3,58 REYNOLDS AMERICAN INC US ,9100 USD 1, , ,62 1,68 ROYAL GOLD INC. US ,1100 USD 1, , ,48 1,75 THOMSON REUTERS CORP. CA ,3500 CAD 1, , ,13 2,06 TJX COS INC. US ,0500 USD 1, , ,49 2,06 UNITED PARCEL SERVICE INC -B- US ,9400 USD 1, , ,44 1,79 UNITED TECHNOLOGIES CORP US ,2000 USD 1, , ,87 2,26 US BANCORP US ,6700 USD 1, , ,65 1,87 VERIZON COMMUNICATIONS INC US92343V ,6300 USD 1, , ,45 2,00 WAL-MART STORES INC US ,2500 USD 1, , ,68 1,93 WELLS FARGO AND CO US ,4000 USD 1, , ,10 2,01 ZOETIS INC -A- US98978V ,2900 USD 1, , ,33 1,63 Titres donnés en pension 0,00 0,00 Créances représentatives de titres reçus en pension 0,00 0,00 Dettes representatives de titres donnés en pension 0,00 0,00 Instruments financiers à terme 0,00 0,00 Swaps 0,00 0,00 Créances 9 346,26 0,17 Autres 9 346,26 0,17 Dettes -227,36 0,00 Autres -227,36 0,00 Comptes financiers ,28-0,07 Liquidités ,28-0,07 TOTAL DE L' ACTIF NET ,24 100,00 (*) Instruments financiers émis ou gérés par une entité du Groupe Lazard Nombre de parts au ,00 Estimation faite en fonction des cours de bourse disponible le Valeur liquidative au ,70 Actif Net au ,24 OMV
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