CREDIT AGRICOLE IDF MECENAT

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1 Etats financiers au 31 décembre 2013

2 Etats financiers au 31 décembre 2013 Page S1 SOMMAIRE BILAN 1 Bilan actif 2 Bilan passif 3 COMPTE DE RESULTAT 4 Compte de résultat partie 1 5 Compte de résultat partie 2 6 ANNEXE 7 Règles et méthodes comptables 8 DETAIL DES COMPTES 10 Comptes d'actif 11 Comptes de passif 12 Comptes de charges 13 Comptes de produits 14 Charges à payer 15

3 Etats financiers au 31 décembre 2013 Page 1 BILAN

4 Etats financiers au 31 décembre 2013 Page 2 BILAN ACTIF Rubriques Montant Brut Amort. Prov. 31/12/2013 (12) 31/12/2012 (3) Capital souscrit non appelé IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement Frais de développement Concessions, brevets et droits similaires Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles Avances, acomptes sur immo. incorporelles IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions Installations techniques, matériel, outillage Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances et acomptes IMMOBILISATIONS FINANCIERES Participations par mise en équivalence Autres participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières ACTIF IMMOBILISE STOCKS ET EN-COURS Matières premières, approvisionnements En-cours de production de biens En-cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes CREANCES Créances clients et comptes rattachés Autres créances Capital souscrit et appelé, non versé DIVERS Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : ) Disponibilités COMPTES DE REGULARISATION Charges constatées d'avance Frais d'émission d'emprunts à étaler Primes de remboursement des obligations Ecarts de conversion actif ACTIF CIRCULANT TOTAL GENERAL

5 Etats financiers au 31 décembre 2013 Page 3 BILAN PASSIF Rubriques 31/12/ /12/2012 Fonds associatifs sans droit de reprise Ecarts de réévaluation Réserves Report à nouveau Autres fonds associatifs Fonds associatifs avec droits de reprise Apports Legs et donations Résultat sous contrôle de tiers financeurs Ecart de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées SITUATION NETTE CAPITAUX PROPRES Provisions pour risques Provisions pour charges PROVISIONS FONDS DEDIES Sur subventions de fonctionnement Sur autres ressources DETTES Emprunts et dettes assimilées Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés Autres dettes COMPTES DE REGULARISATION Produits constatés d'avance DETTES Résultat de l'exercice en centimes TOTAL GENERAL Total du bilan en centimes ,66

6 Etats financiers au 31 décembre 2013 Page 4 COMPTE DE RESULTAT

7 Etats financiers au 31 décembre 2013 Page 5 COMPTE DE RESULTAT (en liste) Rubriques France Exportation 31/12/2013 (12) 31/12/2012 (3) Ventes de marchandises Production vendue de biens Production vendue de services CHIFFRES D'AFFAIRES NETS Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges Autres produits PRODUITS D'EXPLOITATION Achats de marchandises (y compris droits de douane) Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane) Variation de stock (matières premières et approvisionnements) Autres achats et charges externes Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales DOTATIONS D'EXPLOITATION Sur immobilisations : dotations aux amortissements Sur immobilisations : dotations aux dépréciations Sur actif circulant : dotations aux dépréciations Dotations aux provisions Autres charges OPERATIONS EN COMMUN Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré CHARGES D'EXPLOITATION RESULTAT D'EXPLOITATION (1 938) PRODUITS FINANCIERS Produits financiers de participations Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement PRODUITS FINANCIERS CHARGES FINANCIERES RESULTAT FINANCIER RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS

8 Etats financiers au 31 décembre 2013 Page 6 COMPTE DE RESULTAT (suite) Rubriques 31/12/2013 (12) 31/12/2012 (3) Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges PRODUITS EXCEPTIONNELS Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions CHARGES EXCEPTIONNELLES RESULTAT EXCEPTIONNEL Participation des salariés aux résultats de l'entreprise Impôts sur les bénéfices TOTAL DES PRODUITS TOTAL DES CHARGES BENEFICE OU PERTE

9 Etats financiers au 31 décembre 2013 Page 7 ANNEXE

10 Etats financiers au 31 décembre 2013 Page 8 ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT Au bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2013 dont le total est de ,66 et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat nul. L'exercice a une durée de 12 mois couvrant la période du 01 Janvier 2013 au 31 Décembre Les notes ci-après font partie intégrante des comptes annuels. Ces comptes ont été établis le 27 Janvier Faits caractéristiques de l'exercice: CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE MECENAT (dit CADIF MECENAT) a pour objet de réaliser, soutenir ou rendre possible des actions d'intérêt général à caractère philanthropique, culturel et éducatif, notamment pour accompagner, favoriser et financer le talent de jeunes Franciliens et d'artistes; protéger, conserver et mettre en valeur le patrimoine culturel et historien francilien; et, plus généralement, toutes opérations susceptibles de contribuer à la réalisation de ces éléments et s'inscrivant dans les termes des articles 200 et 238 bis du code général des impôts. La Caisse Régionale de Crédit Agricole mutuel de Paris et d'ile de France a effectué en 2013 une dotation globale de , qui a servi à financer plusieurs partenariats : - Cité Internationale universitaire de Paris - Commune de courbevoie pour la restauration du Pavillon des Indes - Institut du Cerveau et de la Moelle Epinière - Institut Pasteur - Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées 2- Principes Comptables et méthodes de base: Les comptes annuels de l'exercice 2013 ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations.

11 Etats financiers au 31 décembre 2013 Page 9 3- Notes sur le bilan: Détail des postes de bilan par date d'échéance TOTAL DETTES FOURNISSEURS ECHUES ECHEANCE A MOINS AU DE 60 JOURS Variation des fonds propres associatifs FONDS PROPRES DOTATIONS CONSOMMATION FONDS PROPRES AU DE DOTATION AU

12 Etats financiers au 31 décembre 2013 Page 10 DETAIL DES COMPTES

13 Etats financiers au 31 décembre 2013 Page 11 DETAIL DES COMPTES D'ACTIF 31/12/ /12/2012 TRESORERIE ET DIVERS DISPONIBILITES Banque CSL TOTAL DES COMPTES D'ACTIF

14 Etats financiers au 31 décembre 2013 Page 12 DETAIL DES COMPTES DE PASSIF 31/12/ /12/2012 FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE Autres fonds propres - dotations RESULTAT DE L'EXERCICE FOURNISSEURS FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES Fourn.achats de biens presta serv FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES Fournis. factures non parvenues TOTAL DES COMPTES DE PASSIF

15 Etats financiers au 31 décembre 2013 Page 13 DETAIL DES COMPTES DE CHARGES 31/12/ /12/2012 AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES Fournitures administ 111 ETUDES ET RECHERCHES Etudes et recherches PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPRISE Personnel detache ou prete a l'ets REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES Honoraires PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES Publicite publicat. relat. publiq Annonces et insertions Cadeaux a la cliente Catalogues et imprimes AUTRES CHARGES CHARGES DIV DE GESTION COURANTE SUBVENT# VERSEES PAR L'ASSOCIATION TOTAL DES COMPTES DE CHARGES

16 Etats financiers au 31 décembre 2013 Page 14 DETAIL DES COMPTES DE PRODUITS 31/12/ /12/2012 AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION AUTRES PRODUITS QP DOT# CONSOMPTIBLES VIREES AU RT PRODUITS FINANCIERS AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES Autres produits financiers TOTAL DES COMPTES DE PRODUITS

17 Etats financiers au 31 décembre 2013 Page 15 DETAIL DES CHARGES A PAYER 31/12/2013 CHARGES A PAYER DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH Fournis. factures non parvenues TOTAL DES CHARGES A PAYER

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