BUDGET ANNEXE DU SPT. Page 51

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1 BUDGET ANNEXE DU SPT Page 51

2 TERRITOIRE des ILES WALLIS et FUTUNA BUDGET ANNEXE du SPT RESULTATS de CLÔTURE - EXERCICE 2015 INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT et FONCTIONNEMENT RECETTES DEPENSES RESULTAT REPORTS ANTERIEURS RESULTAT DE L'EXERCICE PART AFFECTEE à l'investissement - EX RESULTAT DE CLOTURE Page 52

3 TABLEAU RECAPITULATIF de la SECTION d'investissement du BUDGET ANNEXE du SPT COMPTE ADMINISTRATIF 2015 FONCTIONS BUDGET 2015 REALISE RESTE A REALISER DEPENSES d'investissement FONCTION 0 - ADMINISTRATION GENERALE FONCTION 1 - SECURITE ET ORDRE PUBLIC FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT FONCTION 3 - CULTURE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS FONCTION 5 - PROTECTION ET ACTION SOCIALE FONCTION 6 - TRAVAIL, EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE FONCTION 7 - AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT FONCTION 8 - TRANSPORTS ET COMMUNICATION FONCTION 9 - ECONOMIE ET DEVELOPPEMENT RECETTES d'investissement FONCTION 0 - ADMINISTRATION GENERALE FONCTION 1 - SECURITE ET ORDRE PUBLIC FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT FONCTION 3 - CULTURE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS FONCTION 5 - PROTECTION ET ACTION SOCIALE FONCTION 6 - TRAVAIL, EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE FONCTION 7 - AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT FONCTION 8 - TRANSPORTS ET COMMUNICATION FONCTION 9 - ECONOMIE ET DEVELOPPEMENT Page 53

4 TABLEAU RECAPITULATIF de la SECTION de FONCTIONNEMENT du BUDGET ANNEXE du SPT COMPTE ADMINISTRATIF 2015 FONCTIONS BUDGET 2015 REALISE RESTE A REALISER DEPENSES de FONCTIONNEMENT FONCTION 0 - ADMINISTRATION GENERALE FONCTION 1 - SECURITE ET ORDRE PUBLIC FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT FONCTION 3 - CULTURE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS FONCTION 5 - PROTECTION ET ACTION SOCIALE FONCTION 6 - TRAVAIL, EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE FONCTION 7 - AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT FONCTION 8 - TRANSPORTS ET COMMUNICATION FONCTION 9 - ECONOMIE ET DEVELOPPEMENT RECETTES de FONCTIONNEMENT FONCTION 0 - ADMINISTRATION GENERALE FONCTION 1 - SECURITE ET ORDRE PUBLIC FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT FONCTION 3 - CULTURE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS FONCTION 5 - PROTECTION ET ACTION SOCIALE FONCTION 6 - TRAVAIL, EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE FONCTION 7 - AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT FONCTION 8 - TRANSPORTS ET COMMUNICATION FONCTION 9 - ECONOMIE ET DEVELOPPEMENT Page 54

5 RECETTES Page 55

6 RECETTES d'investissement 01 - NON VENTILE Reste à EQUILIBRE SECTION INVESTISSEMENT ( ) ETAT/MOM-SUBVENTION GSM ( ) VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT ( ) EXCEDENTS DE FONCT. CAPITALISES ( ) GSM/EMPRUNTS AFD ( ) GSM/EMPRUNTS CFP CPSWF ( ) Total TOTAL FONCTION POSTES ET TELECOMMUNICATIONS WALLIS ET FUTUNA Reste à VENTE DE VEHICULES ( ) Total TOTAL FONCTION "NÉANT" Reste à MATERIEL DE TRANSPORT TERRESTRE ( ) PRODUIT CESSION IMMOBILISATION ( ) Total TOTAL FONCTION TOTAL des RECETTES de la SECTION d'investissement - BA SPT Page 56

7 RECETTES de FONCTIONNEMENT 01 - NON VENTILE RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE ( ) GSM-FEI/AUTRES PARTICIPATIONS DE L ETAT ( ) Total TOTAL FONCTION POSTES ET TELECOMMUNICATIONS WALLIS ET FUTUNA PRODUITS DES TELECOM W ET F ( ) PRODUITS DE LA POSTE W ET F ( ) VENTES DE TIMBRES ( ) AUTRES PRODUITS ET SERVICES ( ) PRODUITS DES TELECARTES ( ) PRODUITS DES CESSIONS D IMMOBILISATIONS ( ) RECOUVR. CREANCES ANV ( ) GSM/PRODUITS "MANUIA" ( ) AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS ( ) Total TOTAL FONCTION "NÉANT" DIFFERENCES SUR REALISATIONS (NEGATIVES) REPRISES AU COMPTE DE RESULTAT ( ) Total TOTAL FONCTION TOTAL des RECETTES de la SECTION de FONCTIONNEMENT - BA SPT Page 57

8 DEPENSES Page 58

9 DEPENSES d'investissement 01 - NON VENTILE RESULTAT D INVESTISSEMENT ( ) GSM/EMPRUNTS AFD ( ) GSM/EMPRUNTS CPSWF ( ) EMPRUNTS EN EUROS AFD ( ) Total TOTAL FONCTION SERVICES COMMUNS REMBOURSEMENT EMPRUNT AFD ( ) MISE A JOUR SYSTEME ASTRE ( ) Total TOTAL SOUS FONCTION POSTES ET TELECOMMUNICATIONS WALLIS MATERIEL IMPRIMERIE REPROGRAPHIE ( ) ENERGIE AUTOCOM ( ) RENFORCEMENT DU RESEAU INTERNET ( ) RESEAUX DIVERS ( ) Total FUTUNA CLIMATISEURS FUTUNA ( ) MOBILIER ADMINISTRATIF ( ) BATIMENTS PUBLICS/ACHAT CLIM ( ) Total WALLIS ET FUTUNA RESEAU TELECOM ( ) MATERIEL DE FONCTIONNEMENT DU RESEAU ( ) TRAVAUX BATIMENTS SPT ( ) ACQUISITION VEHICULES ( ) ACQUISITION LOGICIELS ( ) MATERIEL INFORMATIQUE WALLIS ET FUTUNA ( ) DOCK KAFIKA ( ) CONSTRUCTION BATIMENT AUTOCOM ( ) MATERIEL DE TELEPHONIE ( ) ETAT/MOM-INSTALLATIONS GENERALES DU GSM ( ) Total Page 59

10 DEPENSES d'investissement GSM GSM/FRAIS D INSERTION ( ) GSM/AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS ( ) GSM/MATERIEL DE TRANSPORT TERRESTRE ( ) GSM/LICENCES ET PRESTATIONS D INSTALLATION ( ) GSM/AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE ( ) Total TOTAL SOUS FONCTION TOTAL FONCTION "NÉANT" ou - VALUES S/CESSIONS D IMMOBILISAT (REALISATIONS POSTERIEURES AU 01/01/12) ( ) Total TOTAL FONCTION TOTAL des DEPENSES de la SECTION d'investissement - BA SPT Page 60

11 DEPENSES de FONCTIONNEMENT 01 - NON VENTILE VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT ( ) Total TOTAL SOUS FONCTION SERVICES GENERAUX REVERSEMENT EXCEDENT BUDGET ANNEXE SPT ( ) CREANCES ADMISES EN NON VALEUR ( ) Total TOTAL SOUS FONCTION TOTAL FONCTION SERVICES COMMUNS INTERETS DES EMPRUNTS ( ) AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES ( ) Total TOTAL SOUS FONCTION POSTES ET TELECOMMUNICATIONS WALLIS EAU/WALLIS ( ) ELECTRICITE/WALLIS ( ) CARBURANTS ( ) ACQ. DE PETITS MATERIELS/OUTILLAGE/MOBILIER ( ) FOURNITURES DE BUREAUX ( ) ENTRET. DES BUREAUX SPT/LOCAUX TECH. CNE ( ) ENTRETIEN DE VEHICULES ( ) ASSURANCE DES VEHICULES ( ) REMUNERATION DU PERSONNEL TITULAIRE ( ) COTISATIONS CLR/CCPF ( ) FRET AERIEN EXCEPT. ENTRE W&F/TRAVAUX URGENTS ALO ( ) DOCUMENTATION ( ) PRODUITS D'ENTRETIEN ( ) AUTRES FOURNITURES ( ) VETEMENTS DE TRAVAIL ( ) AUTRES MATIERES ET FOURNITURES. ( ) VOIES ET RESEAUX ( ) VOIES ET RESEAUX-CONVENTION EEWF ( ) Total Page 61

12 DEPENSES de FONCTIONNEMENT FUTUNA ELECTRICITE ( ) CARBURANTS ( ) ACQUISITION PETITS MATERIELS/OUTILLAGE/MOBILIER ( ) FOURNITURES DE BUREAUX ( ) ENTRETIEN DES LOCAUX/LOGT ( ) ENTRETIEN DE VEHICULES ( ) REMUNERATION DU PERSONNEL TITULAIRE ( ) COTISATIONS CPSWF ( ) PRODUITS D'ENTRETIEN ( ) MAINTENANCE ANTENNE FUTUNA ( ) AUTRES FOURNITURES ( ) AUTRES MATIERES ET FOURNITURES. ( ) Total WALLIS ET FUTUNA QUOTES PARTS TELEPHONIQUES ( ) REGLEMENT, CONTROLE DES MANDATS ( ) FABRICATION, COMMERCIALISATION DES TIMBRES ( ) LOCATION DE CIRCUITS SATELLITE ( ) ENTRETIEN DE DIVERS MATERIELS ( ) MAINTENANCE DES APPAREILS ( ) FRAIS DE FORMATION ( ) FRAIS D'IMPRESSION DE L'ANNUAIRE TELEPHONIQUE ( ) FRAIS D'IMPRESSION DES IMPRIMES POSTAUX ( ) TRANSPORTS DU COURRIER POSTAL ( ) TRANSPORT ET DEPLACEMENTS ( ) INDEMNITES DE STAGE ET DE FORMATION ( ) INDEMN. PERTES ET DETERIORATION DE COLIS POSTAUX ( ) HEURES SUPPLEMENTAIRES ( ) CPSWF HEURES SUPPLEMENTAIRES ( ) INDEMNITES DES REGISSEURS ( ) ARBRE DE NOEL ( ) SALON ET MANIFESTATION PHILA ( ) LOCATION ENGINS ( ) FRAIS D'ETUDES ET RECHERCHES ( ) AUTRES PRESTATIONS ( ) INCIDENCE FINANCIERE CAP 2015 ( ) CPSWF CAP 2015 ( ) FETES ET CEREMONIES ( ) CONTRAT DE MAINTENANCE APPAREILS ( ) VOYAGES DEPLACEMENTS ET MISSIONS ( ) IMPOTS ET TAXES ( ) MATERIEL INFORMATIQUE ( ) ANNONCES ET INSERTIONS ( ) REVALORISATION DU BAREME 2% ( ) REVALORISATION DU BAREME 1% ( ) BATIMENTS ( ) TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) ( ) Total Page 62

13 DEPENSES de FONCTIONNEMENT GSM GSM/ACQ. MOBILIER MATERIEL OUTILLAGE ( ) FETES ET CEREMONIES ( ) GSM/AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES ( ) GSM/REMUNERATION PRINCIPALE ( ) COTISATIONS A LA CPSWF ( ) GSM/FORMATION ( ) GSM/ENERGIE - ELECTRICITE ( ) GSM/EAU ET ASSAINISSEMENT ( ) GSM/FRAIS D ACTES ET DE CONTENTIEUX ( ) GSM/INTERETS AFD ( ) GSM/TRANSPORT DE PERSONNEL ( ) GSM/CARTES SIM ( ) Total TOTAL SOUS FONCTION TOTAL FONCTION "NÉANT" VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES ( ) Total TOTAL FONCTION TOTAL des DEPENSES de la SECTION de FONCTIONNEMENT - BA SPT Page 63