MOZAÏK-AX Finances. Version

Transcription

1 Finances Version Avril 2017

2

3 Finances Table des matières Version Table des matières 1 Grand livre Déclaration de taxes - Production des factures et des écritures Gestion des fonds et des banques Conciliation bancaire Saisie obligatoire d un type de transaction bancaire Génération d un fichier des chèques émis pour l institution bancaire Administration du système Ajout des comptes bancaires autorisés dans les dossiers d utilisateurs Finances en évolution! Changements non détaillés Fichier CSV Importation de la table de correspondance Traçabilité des changements sur l utilisateur... 7 Coordonnées pour rejoindre l équipe de soutien... 8 Avril 2017 iii 2017

4 Finances Version Table des matières Avril 2017 iv 2017

5 Grand livre Finances Déclaration de taxes - Production des factures et des écritures Version Grand livre 1.1 Déclaration de taxes - Production des factures et des écritures Préalables Il n est pas possible de produire la déclaration de taxes dans tant que celui-ci n a pas la gouvernance de toutes les transactions. Une étape manuelle de configuration doit être effectuée pour saisir les informations nécessaires à la création des factures financières ou fournisseur générées par la déclaration de taxe. Chemin d accès : Grand livre Paramétrage Paramètres de grand livre Les informations à compléter sont : o Le département responsable de la facture o La classification de la facture financière o Le compte fournisseur/client pour le gouvernement fédéral o Le compte fournisseur/client pour le gouvernement provincial À noter que dans les deux derniers cas, la liste déroulante affiche les comptes fournisseurs qui ont également le rôle de client. Les factures émises par la déclaration de taxes seront affectées au client ou au fournisseur selon que le montant est à payer ou à recevoir. Avril

6 Finances Version Grand livre Déclaration de taxes - Production des factures et des écritures Déclaration des taxes en mode «Mise à jour» Chemin d accès : Grand livre Périodique Paiements de la taxe de vente Paiements de la taxe de vente Si a la gouvernance de toutes les transactions, la production Paiements de taxe de vente génère une facture pour les taxes à payer ou à recevoir. Si une taxe est à payer, une facture fournisseur est générée. Si un remboursement de taxe est attendu, une facture financière est générée. Les factures sont générées pour chacun des deux paliers de gouvernement. Avril

7 Gestion des fonds et des banques Finances Conciliation bancaire Version Gestion des fonds et des banques 2.1 Conciliation bancaire Plusieurs améliorations touchent la conciliation bancaire Saisie obligatoire d un type de transaction bancaire Le type de transaction bancaire est maintenant obligatoire pour toutes les transactions de journaux où un compte de type «Banque» est utilisé. Dans le journal d'opérations diverses, pour chaque ligne où un compte de type «Banque» est utilisé, le type de transaction bancaire doit être complété. Pour faciliter le tout, la donnée a été ajoutée dans le bas de l'écran. Dans les journaux de paiements Comptabilité client et Comptabilité fournisseur, le mode de paiement utilisé détermine le type de transaction bancaire. Avril

8 Finances Version Gestion des fonds et des banques Conciliation bancaire De plus, la case «Le type de transaction bancaire est obligatoire» est cochée pour tous les modes de paiement et il n est plus possible de la décocher. Avril

9 Gestion des fonds et des banques Finances Conciliation bancaire Version Génération d un fichier des chèques émis pour l institution bancaire La génération de fichiers de paiements positifs (chèques émis/annulés) est maintenant disponible. Chemin d accès : Gestion des fonds et des banques Courant Comptes bancaires Onglet Gérer les paiements Groupe Paiement positif Action Un paramétrage manuel est nécessaire avant l'utilisation de cette fonction. L'utilisateur responsable d'émettre les fichiers de paiements positifs doit avoir le rôle Mozaïk-Finances - Responsable de la trésorerie. Important : Seul le format de la Banque Nationale est supporté pour le moment. Les chèques traités sont ceux émis par. Si ce dernier n'a pas la gouvernance de la conciliation bancaire, les chèques émis par les systèmes externes ne sont pas traités, car ils sont envoyés directement à Dofin. Avril

10 Finances Version Ajout des comptes bancaires autorisés dans les dossiers d utilisateurs 3 Administration du système 3.1 Ajout des comptes bancaires autorisés dans les dossiers d utilisateurs Tous les comptes bancaires autorisés à l'utilisateur sont affichés dans cette liste. Cette liste est construite en identifiant chacun des comptes bancaires faisant partie des «profils de confidentialité pour les comptes bancaires» qui sont assignés à l'utilisateur. Les profils confidentialité assignés à un utilisateur peuvent être consultés dans Gestion des fonds et des banques Paramétrage Profils de confidentialité pour les comptes bancaires onglet Utilisateurs. Avril

11 Finances en évolution! Finances Changements non détaillés Version Finances en évolution! 4.1 Changements non détaillés Fichier CSV Importation de la table de correspondance Il n est plus obligatoire de saisir un fichier de comptes principaux si l on veut seulement mettre à jour la table de correspondances DOFIN/ Traçabilité des changements sur l utilisateur Les modifications dans le dossier de l'utilisateur sont conservées afin de voir l'ensemble des changements sur un utilisateur et de répondre à des demandes des vérificateurs. Avril

12 Coordonnées pour rejoindre l équipe de soutien Finances et Approvisionnement Ressources humaines Soutien Téléphone : (514) option 2 Courriel : mozaik-finappros@grics.ca Téléphone : (514) option 3 Courriel : mozaik-rh@grics.ca Zone client Site Internet rue Sherbrooke Est Bureau 300, 3 e étage Montréal (Québec) H1V 3R9