PROSPECTUS SIMPLIFIE DE LA SICAV BNP PARIBAS QUANTAMERICA A. PARTIE STATUTAIRE

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1 SICAV conforme aux normes européennes PROSPECTUS SIMPLIFIE DE LA SICAV BNP PARIBAS QUANTAMERICA A. PARTIE STATUTAIRE 1 - PRESENTATION SUCCINCTE CODE ISIN : DENOMINATION : FORME JURIDIQUE : COMPARTIMENTS : NOURRICIER : DELEGATAIRE DE LA GESTION FINANCIERE : DELEGATAIRE DE LA GESTION COMPTABLE : DELEGATAIRE DE LA GESTION ADMINISTRATIVE : DEPOSITAIRE : COMMISSAIRE AUX COMPTES : COMMERCIALISATEUR : FR BNP PARIBAS QUANTAMERICA Société d Investissement à Capital Variable de droit français Non Non BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS FUND SERVICES BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES CABINET SELLAM BNP PARIBAS et les sociétés du groupe BNP PARIBAS 2 - INFORMATIONS CONCERNANT LES PLACEMENTS ET LA GESTION CLASSIFICATION : Actions Internationales OBJECTIF DE GESTION : La SICAV a pour objectif, sur un horizon d investissement de 5 ans, de surperformer l indicateur de référence «Standard & Poor s 500», défini ci-dessous. INDICATEUR DE REFERENCE : L indicateur de référence est le «Standard & Poor s 500» libellé en dollar. Cet indice d actions est constitué d une sélection des 500 plus grandes capitalisations américaines, tout secteur confondu et est calculé, dividendes réinvestis, à partir des cours de clôture de ces valeurs. STRATEGIE D'INVESTISSEMENT : 1. STRATEGIE ET ACTIFS PRINCIPAUX UTILISES POUR ATTEINDRE L OBJECTIF DE GESTION : Les titres sont choisis parmi un univers d environ 500 grandes sociétés. Le processus combine la discipline liée à l utilisation d un modèle quantitatif développé au sein de l équipe de gestion et la sécurité qu apporte une analyse détaillée des recommandations du modèle par des méthodes classiques.

2 Le modèle commence par classer les valeurs de l univers selon un certain nombre de paramètres essentiellement orientés «croissance» (combinaisons de données annoncées et de projections) et, dans une moindre mesure, «valorisation». Ce classement est ensuite utilisé pour proposer les opérations recommandées. Les listes de vente et d achat ainsi construites sont ensuite étudiées en profondeur par les spécialistes de marché, qui prennent les décisions finales d investissement et construisent le portefeuille. Pour répondre à la politique de gestion ainsi définie, l'actif de l OPCVM qui n est pas un OPCVM indiciel, est investi en permanence, à hauteur de 90% au moins, en actions émises par des sociétés dont la principale place de cotation est aux Etats-Unis. Le gérant peut investir dans des actions de taille de capitalisation comparable à celle des titres composant l indice de référence. La composition sectorielle du portefeuille ne comporte pas structurellement de biais par rapport à celle de l indice, mais peut néanmoins s en écarter significativement selon les périodes. Pour dynamiser sa gestion, l OPCVM peut intervenir sur les marchés à terme réglementés ou de gré à gré, français et/ou étrangers et ainsi recourir aux contrats à terme sur indices d actions, achat / vente de devises à terme. Ces instruments seront utilisés en couverture et/ou en exposition dans le cadre de la gestion des risques d indices et/ou de change. La limite d engagement sur l ensemble de ces marchés est de 100% de l actif net de l OPCVM. 2. INVESTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES : Pour la gestion de sa trésorerie ou répondre à un besoin spécifique de gestion, l OPCVM pourra : investir en instruments du marché monétaire (Bons du Trésor français, certificats de dépôt) ou en Titres de Créance Négociables, investir jusqu à 10% de son actif en parts ou actions d OPCVM français ou européens coordonnés et de fonds d investissement de tous types de classification. avoir recours à l emprunt d espèces, dans la limite de 10% de son actif net. recourir dans la limite de 100% de son actif aux opérations d acquisition temporaire de titres (prise en pension) et dans la limite de 100% de son actif aux opérations de cession temporaire de titres (mises en pension, prêts de titres par référence au code monétaire et financier). PROFIL DE RISQUE : Votre argent sera principalement investi dans des instruments financiers sélectionnés par la société de gestion. Ces instruments connaîtront les évolutions et les aléas des marchés. Le fonds est un OPCVM classé «Actions Internationales». Il comporte principalement des risques liés à ses investissements sur les actions américaines, et dans une très faible mesure des risques liés à ses investissements sur les marchés monétaires. Les marchés Actions peuvent présenter de fortes amplitudes de mouvement à la hausse ou à la baisse. Toutefois, la valeur liquidative de l OPCVM peut ne pas augmenter ou baisser dans les mêmes proportions, du fait des paris de gestion. Le style de gestion discrétionnaire repose sur l'anticipation de l'évolution des différents titres détenus en portefeuille. Il existe un risque que l'opcvm ne soit pas investi à tout moment sur les titres les plus performants. L OPCVM présente un risque de change pour le résident de la zone Euro, pouvant être couvert en tout ou partie par le recours aux instruments dérivés, dans la limite maximale de 100% de l actif. L investisseur est averti que la performance de l OPCVM peut ne pas être conforme à ses objectifs et que son capital investi (déduction faite des commissions de souscription) peut ne pas lui être totalement restitué. SOUSCRIPTEURS CONCERNES ET PROFIL DE L'INVESTISSEUR TYPE : Tous souscripteurs. SICAV destinée principalement aux personnes physiques. Les instruments utilisés et les stratégies mises en œuvre correspondant à un profil offensif, cet OPCVM s adresse aux investisseurs qui souhaitent supporter un risque de marché actions américaines. Pour chaque investisseur, le montant qu il est raisonnable d investir dans cet OPCVM dépend de sa situation personnelle. Pour le déterminer, il doit tenir compte de son patrimoine personnel, de ses besoins actuels et à 2

3 l horizon de cinq ans, mais également de son souhait de prendre des risques ou au contraire, de privilégier un investissement prudent. Il lui est également fortement recommandé de diversifier suffisamment ses investissements afin de ne pas les exposer uniquement aux risques de cet OPCVM. DUREE MINIMUM DE PLACEMENT RECOMMANDEE : Cinq ans 3 - INFORMATIONS SUR LES COMMISSIONS, LES FRAIS ET LA FISCALITE COMMISSIONS ET FRAIS : COMMISSIONS DE SOUSCRIPTION ET DE RACHAT : Définition générale : les commissions de souscription et de rachat viennent augmenter le prix de souscription payé par l investisseur ou diminuer le prix de remboursement. Les commissions acquises à l OPCVM servent à compenser les frais supportés par l OPCVM pour investir ou désinvestir les avoirs confiés. Les commissions non acquises reviennent au délégataire de la gestion financière, au commercialisateur, etc. COMMISSIONS A LA CHARGE DE L'INVESTISSEUR PRELEVEES LORS DES SOUSCRIPTIONS ET DES RACHATS ASSIETTE TAUX / BAREME DE L OPCVM COMMISSION DE SOUSCRIPTION MAXIMUM NON ACQUISE A L'OPCVM Valeur liquidative X nombre d actions 2% COMMISSION DE SOUSCRIPTION ACQUISE A L'OPCVM COMMISSION DE RACHAT NON ACQUISE A L'OPCVM COMMISSION DE RACHAT ACQUISE A L'OPCVM / 0,25% / Néant / Néant FRAIS DE FONCTIONNEMENT ET DE GESTION : Définition générale : ces frais recouvrent tous les frais facturés directement à l OPCVM, à l exception des frais de transaction. Les frais de transaction incluent les frais d intermédiation (courtage, impôts de bourse, etc.) et la commission de mouvement, le cas échéant, qui peut être perçue notamment par le dépositaire et le délégataire de la gestion financière. Une partie des frais de fonctionnement et de gestion peut également être destinée à rémunérer le(s) distributeur(s) de l OPCVM au titre de son (leur) activité de conseil et de placement (entre 28% et 65% selon le(s) distributeur(s) et le type de parts). Aux frais de fonctionnement et de gestion peuvent s ajouter : - des commissions de surperformance : celles-ci rémunèrent le délégataire de la gestion financière dès lors que l OPCVM a dépassé son objectif de performance. Elles sont donc facturées à l OPCVM ; - des commissions de mouvement facturées à l OPCVM ; - une part du revenu des opérations d acquisition et cession temporaires de titres. Pour plus de précision sur les frais effectivement facturés à l OPCVM, se reporter à la Partie B du prospectus simplifié. 3

4 FRAIS FACTURES A L OPCVM FRAIS DE FONCTIONNEMENT ET DE GESTION MAXIMUM (TTC) (incluant tous les frais, hors frais de transaction, de surperformance et frais liés aux investissements dans des OPCVM ou des fonds d investissement) ASSIETTE Actif net par an, déduction faite des OPCVM TAUX / BAREME DE L OPCVM 1,20 % COMMISSION DE SURPERFORMANCE (TTC) / Néant COMMISSIONS DE MOUVEMENT MAXIMUM (TTC) Montant de chaque transaction Forfait par lot OPCVM valeurs françaises : néant OPCVM valeurs étrangères : néant Actions françaises : 0,48 % (minimum : 240 euros) Actions étrangères zone OCDE : 0,48 % (minimum : 240 euros ) Actions étrangères hors OCDE : 0,36 % (minimum : 240 euros) Futures : 12 euros Sur primes Options : 0,72 % Montant forfaitaire Montant forfaitaire lors du montage Obligations : 60 euros TCN : 60 euros Pensions : 60 euros Swap : 360 euros PRESTATAIRES HABILITES A PERCEVOIR DES COMMISSIONS DE MOUVEMENT ET CLE DE REPARTITION : Pour l année 2009: Société de Gestion (91,07%), dépositaire (8,93%). REGIME FISCAL : AVERTISSEMENT : selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus éventuels liés à la détention d actions de l OPCVM peuvent être soumis à taxation. Nous vous conseillons de vous renseigner à ce sujet auprès du commercialisateur de l OPCVM. 4 - INFORMATIONS D ORDRE COMMERCIAL CONDITIONS DE SOUSCRIPTION ET DE RACHAT : Les demandes de souscription et de rachat sont centralisées du lundi au vendredi à 14 heures et sont exécutées sur la base de la valeur liquidative datée du même jour. Elles peuvent porter sur un nombre entier d'actions ou sur une fraction d'action, chaque action étant divisée en millièmes. Les demandes reçues le samedi sont centralisées le premier jour ouvré suivant. Les souscriptions peuvent être effectuées en numéraire et/ou, exceptionnellement, par apport de valeurs mobilières lors d une opération de transformation d un OPCVM en OPCVM nourricier de la SICAV. ORGANISME DESIGNE POUR CENTRALISER LES SOUSCRIPTIONS ET LES RACHATS : BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES DATE DE CLOTURE DE L EXERCICE : Dernier jour de bourse du mois de septembre. Premier exercice : 30 septembre

5 AFFECTATION DES RESULTATS : Capitalisation. Comptabilisation des intérêts selon la méthode des intérêts encaissés. VALEUR LIQUIDATIVE D'ORIGINE : 178,64 USD. DATE ET PERIODICITE DE CALCUL DE LA VALEUR LIQUIDATIVE : Quotidienne, à l'exception des samedis, dimanches, des jours fériés légaux en France et des jours de fermeture des Marchés Français (calendrier officiel d'euronext). La valeur liquidative correspondant au jour ouvré J est datée de J, et calculée sur la base des cours de clôture des différents marchés en J. Pour les marchés où J s'avère être un jour férié, la clôture de la dernière séance de bourse précédant J est utilisée. La valeur liquidative datée de J est calculée et publiée en J+1 ouvré. LIEU ET MODALITES DE PUBLICATION OU DE COMMUNICATION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE : Agences de BNP PARIBAS et sur le site Internet «www.bnpparibas-ip.fr». DEVISE DE LIBELLE DES ACTIONS : USD DATES D AGREMENT ET DE CREATION : Cet OPCVM a été agréé par l Autorité des Marchés Financiers (ex-cob) le 10 mai Il a été créé le 22 juin INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES Le prospectus complet de l OPCVM et les derniers documents annuel et périodique sont adressés dans un délai d une semaine sur simple demande écrite de l actionnaire auprès de : BNP Paribas Asset Management - Service Marketing & Communication TSA PARIS Cedex 09 Ces documents sont également disponibles sur le site Internet «www.bnpparibas-ip.fr». Des explications supplémentaires peuvent être obtenues si nécessaire auprès des agences BNP PARIBAS. Le document "politique de vote", ainsi que le rapport rendant compte des conditions dans lesquelles les droits de vote ont été exercés, sont consultables à l adresse ci-dessous : Auprès du Service Marketing & Communication au TSA Paris Cedex 09 Ou sur le site Internet L absence de réponse à une demande d'information relative au vote portant sur une résolution, à l'issue d'un délai d'un mois, doit être interprétée comme indiquant que la société de gestion a voté conformément aux principes posés dans le document "politique de vote" et aux propositions de ses organes dirigeants. Le site de l AMF «www.amf-france.org» contient des informations complémentaires sur la liste des documents réglementaires et l ensemble des dispositions relatives à la protection des investisseurs. Le présent prospectus simplifié doit être remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. DATE DE PUBLICATION DU PROSPECTUS SIMPLIFIE : 31 décembre

6 B. PARTIE STATISTIQUE SICAV BNP PARIBAS QUANTAMERICA PERFORMANCES DE LA SICAV AU 29 DECEMBRE 2009 PERFORMANCES ANNUALISEES 1 AN 3 ANS 5 ANS OPCVM 30.93% -5.91% 0.15% INDICE DE REFERENCE : S&P 500 (NR) 12/ % -6.24% -0.23% AVERTISSEMENT Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps. (Les calculs de performance sont réalisés coupons nets réinvestis, le cas échéant) 6

7 2 - PRESENTATION DES FRAIS FACTURES A L'OPCVM AU COURS DU DERNIER EXERCICE CLOS AU 30 Septembre 2010 FRAIS DE FONCTIONNEMENT ET DE GESTION 1,20% COUT INDUIT PAR L'INVESTISSEMENT DANS D'AUTRES OPCVM OU FONDS D'INVESTISSEMENT Ce coût se détermine à partir : - Des coûts liés à l'achat d'opcvm et fonds d'investissement - Déduction faite des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'opcvm investisseur 0,00% 0,00% 0,00% AUTRES FRAIS FACTURES A L'OPCVM Ces frais se décomposent en : - Commission de surperformance - Commissions de mouvement 0,44% TOTAL FACTURE A L'OPCVM AU COURS DU DERNIER EXERCICE CLOS 1,63% 0,00% 0,44% DEFINITION GENERALE DES FRAIS FACTURES À L'OPCVM LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT ET DE GESTION : Ces frais recouvrent tous les frais facturés directement à l'opcvm, à l'exception des frais de transactions, et le cas échéant, de la commission de surperformance. Les frais de transaction incluent les frais d'intermédiation (courtage, impôts de bourse, ) et la commission de mouvement (voir ci-dessous). Les frais de fonctionnement et de gestion incluent notamment les frais de gestion financière, les frais de gestion administrative et comptable, les frais de dépositaire, de conservation et d'audit. COUT INDUIT PAR L'ACHAT D'OPCVM ET/OU DE FONDS D'INVESTISSEMENT : Certains OPCVM investissent dans d'autres OPCVM ou dans des fonds d'investissement de droit étranger (OPCVM cibles). L'acquisition et la détention d'un OPCVM cible (ou d'un fonds d'investissement) font supporter à l'opcvm acheteur deux types de coûts évalués ici : - des commissions de souscription/rachat. Toutefois la part de ces commissions acquises à l'opcvm cible est assimilée à des frais de transaction et n'est pas comptée ici. - des frais facturés directement à l'opcvm cible, qui constituent des coûts indirects pour l'opcvm acheteur. Dans certains cas, l'opcvm acheteur peut négocier des rétrocessions, c'est à dire des rabais sur certains de ces frais. Ces rabais viennent diminuer le total des frais que l'opcvm acheteur supporte effectivement. AUTRE FRAIS FACTURES À L'OPCVM : D'autres frais peuvent être facturés à l'opcvm. Il s'agit : - des commissions de surperformance. Celles-ci rémunèrent la société de gestion dès lors que l'opcvm a dépassé ses objectifs. - des commissions de mouvement. La commission de mouvement est une commission facturée à l'opcvm à chaque opération sur le portefeuille. Le prospectus complet détaille ces commissions. La société de gestion peut en bénéficier dans les conditions prévues en partie A du prospectus simplifié. L'attention de l'investisseur est appelée sur le fait que ces autres frais sont susceptibles de varier fortement d'une année à l'autre et que les chiffres présentés ici sont ceux constatés lors de l'exercice précédent. 7

8 3 - INFORMATION SUR LES TRANSACTIONS AU COURS DU DERNIER EXERCICE CLOS AU 30 Septembre 2010 Les frais de transaction sur le portefeuille actions ont représenté 0,48% de l actif moyen. Le taux de rotation du portefeuille actions a été de 83,42% de l actif moyen. Les transactions entre la société de gestion pour le compte des OPCVM qu'elle gère et les sociétés liées ont représenté sur le total des transactions de cet exercice : Classes d'actifs Transactions Actions 1.80% Titres de créance 43.16% INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES Les données relatives aux transactions effectuées avec les sociétés dites liées portent sur les transactions effectuées par la société de gestion pour tous les OPCVM qu'elle gère et non pour le seul OPCVM objet de cette "Partie B". 8

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