PROSPECTUS SIMPLIFIE DU FCP PROFILEA MONDE GESTION 50 A. PARTIE STATUTAIRE

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1 PROSPECTUS SIMPLIFIE DU FCP PROFILEA MONDE GESTION 50 A. PARTIE STATUTAIRE 1 - PRESENTATION SUCCINCTE DENOMINATION : PROFILEA MONDE GESTION 50 FORME JURIDIQUE : COMPARTIMENTS : NOURRICIER : SOCIETE DE GESTION : DELEGATAIRE DE LA GESTION COMPTABLE: DEPOSITAIRE : COMMISSAIRE AUX COMPTES : COMMERCIALISATEUR : Fonds Commun de Placement de droit français Non Non BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS FUND SERVICES FRANCE BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES RSM SALUSTRO REYDEL BNP PARIBAS et les sociétés du groupe BNP PARIBAS 2 - INFORMATIONS CONCERNANT LES PLACEMENTS ET LA GESTION CLASSIFICATION : Diversifié OPCVM D OPCVM : Oui. Niveau d exposition du fonds aux autres OPCVM : jusque 100 % de son actif net. OBJECTIF DE GESTION : L objectif de gestion du fonds est, sur un horizon d investissement de 3 ans minimum, la recherche de la meilleure performance en ayant une exposition moyenne sur les marchés internationaux d actions de 50% et de taux de 50%. Cette gestion est mise en œuvre de façon discrétionnaire au sein d OPCVM. INDICATEUR DE REFERENCE : Le fonds n est pas géré par rapport à un indice de référence. Cependant, la performance du fonds peut être comparée a posteriori avec celle de l indice composite suivant : MSCI USA Hedgé euro : 15%, MSCI Japan Hedgé euro : 7,5%, MSCI EMU : 22,5%, MSCI Emerging : 5%, EuroMTS 10-15Y : 35%, EONIA : 15%. STRATEGIE D'INVESTISSEMENT : L OPCVM a une stratégie de constitution d un portefeuille d actifs diversifié. Pour cette raison, il relève de la seule classification «OPCVM diversifié». 1. STRATEGIE ET ACTIFS PRINCIPAUX UTILISES POUR ATTEINDRE L OBJECTIF DE GESTION : Dans un univers d investissement large, l allocation dynamique des actifs et la sélection rigoureuse de ses investissements doit lui permettre d atteindre son objectif de gestion. La stratégie d investissement s appuie principalement sur une allocation dynamique entre les marchés financiers en respectant l objectif de gestion. Cette dernière, ainsi que la répartition géographique, reposent sur l appréciation des critères économiques, de valorisations et d analyses techniques des marchés. Les

2 décisions d investissement sont régulièrement réexaminées en fonction de l évolution de ces derniers par l équipe d Allocation d Actifs. La sélection active des instruments financiers doit permettre d optimiser les choix d allocation. Les fonds sont notamment sélectionnés parmi les fonds gérés par BNP Paribas Asset Management. La gestion des fonds Actions est réalisée par les gérants spécialisés à partir d une approche systématique et disciplinée de la sélection de valeurs alliant recherche fondamentale et analyse quantitative. De même, les fonds obligataires sont construits en fonction d une duration allouée, selon des critères de maturité et de qualité de l émetteur. Pour répondre à la politique de gestion ainsi définie, le fonds peut investir jusqu à 100% de son actif en parts ou actions d OPCVM de droit français ou européens coordonnés ou en fonds d investissement de toutes classifications. Les OPCVM ou fonds d investissement sélectionnés peuvent être investis : 1. sur des titres de sociétés de tous secteurs, de grande, de moyenne ou petite capitalisation, émis sur les marchés internationaux. Le degré d exposition maximum du fonds aux marchés actions via les investissements en OPCVM est de 70%. 2. en titres de créance (obligations à taux fixe et/ou à taux variable et/ou indexées et/ou convertibles essentiellement libellés en euros) et instruments monétaires. Le degré d exposition maximum du fonds aux marchés de taux via les investissements en OPCVM est de 70%. La part des titres de créance et des instruments du marché monétaire de l OPCVM est gérée à l intérieur d une fourchette de sensibilité aux taux d intérêt de 0 à 8. Pour dynamiser sa gestion, le fonds peut intervenir sur les marchés à terme réglementés ou de gré à gré, français et/ou étrangers et ainsi recourir au «futures», options, swaps, dérivés de crédit, caps et floors. L ensemble de ces instruments, selon leurs caractéristiques, sera utilisé en couverture et/ou en exposition dans le cadre de la gestion des risques actions et titres assimilés et/ou d indices et/ou de taux et/ou de crédit et/ou de change, ainsi que dans le cadre d opérations d arbitrage (consistant à tirer profit de différences de cours sur un des actifs financiers entre plusieurs marchés). Le gérant ne cherche pas à sur-exposer son portefeuille via les instruments dérivés. 2. INVESTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES : Pour réaliser l objectif de gestion ou répondre à un besoin spécifique d investissement, l OPCVM pourra : investir jusqu à 10% de son actif en parts ou actions d OPCVM ou OPC de gestion alternative. avoir recours à l emprunt d espèces, dans la limite de 10% de son actif net. PROFIL DE RISQUE : Votre argent sera principalement investi dans des instruments financiers sélectionnés par la société de gestion. Ces instruments connaîtront les évolutions et aléas du marché. Le style de gestion discrétionnaire repose sur l'anticipation de l'évolution des différents marchés (actions, obligations). Il existe un risque que l'opcvm ne soit pas investi à tout moment sur les marchés les plus performants. Le fonds est un OPCVM classé «Diversifié». 1/ L investisseur est par conséquent exposé aux risques suivants : - de marché actions : l exposition aux marchés actions est comprise entre 30 et 70% avec une position neutre à 50%. Ce type de marché peut présenter de fortes amplitudes de mouvement à la hausse ou à la baisse. En cas de baisse de ces marchés, la valeur liquidative de l OPCVM pourra diminuer. - de taux : l exposition aux marchés de taux est comprise entre 30 et 70% avec une position neutre à 50%. L orientation des marchés de taux évolue en sens inverse de celle des taux d intérêt. L impact d une variation des taux est mesuré par le critère «sensibilité» du fonds, ici compris dans une fourchette de 0 à 8. En effet, la sensibilité mesure la répercussion que peut avoir sur la valeur liquidative de l OPCVM une variation de 1% des taux d intérêt. Une sensibilité de 8 se traduit ainsi, pour une hausse de 1% des taux, par une baisse de 8% de la valorisation de l OPCVM. 2

3 - de perte en capital : l investisseur est averti que la performance de l OPCVM, peut ne pas être conforme à ses objectifs et que son capital investi, déduction faite des commissions de souscription, peut ne pas lui être totalement restitué, l OPCVM ne bénéficiant d aucune garantie. - de change pour le porteur de la zone Euro, à hauteur maximum de 70% de l actif net. 2/ Par ailleurs, le fonds est exposé aux risques de crédit et de liquidité. L impact de ces risques est indiqué dans la Note Détaillée du fonds. SOUSCRIPTEURS CONCERNES ET PROFIL DE L'INVESTISSEUR TYPE : Tous souscripteurs. Fonds destiné à servir de support à des contrats d assurance-vie en unités de compte commercialisés par les compagnies d assurance du groupe BNP Paribas. Ce fonds s adresse aux investisseurs qui souhaitent investir dans un OPCVM diversifié offrant la souplesse d une gestion effectuée au travers d autres OPCVM et investi de façon équilibrée entre marchés Actions et de taux. Le montant qu'il est raisonnable d'investir dans cet OPCVM par chaque investisseur dépend de sa situation personnelle. Pour le déterminer, il doit tenir compte de son patrimoine personnel, de ses besoins actuels et à l'horizon de trois ans, mais également de son souhait de prendre des risques ou au contraire, de privilégier un investissement prudent. Il lui est également fortement recommandé de diversifier suffisamment ses investissements afin de ne pas les exposer uniquement aux risques de cet OPCVM. DUREE MINIMUM DE PLACEMENT RECOMMANDEE : Trois ans 3 - INFORMATIONS SUR LES COMMISSIONS, LES FRAIS ET LA FISCALITE COMMISSIONS ET FRAIS : COMMISSIONS DE SOUSCRIPTION ET DE RACHAT : Définition générale : les commissions de souscription et de rachat viennent augmenter le prix de souscription payé par l investisseur ou diminuer le prix de remboursement. Les commissions acquises à l OPCVM servent à compenser les frais supportés par l OPCVM pour investir ou désinvestir les avoirs confiés. Les commissions non acquises reviennent à la société de gestion, au commercialisateur, etc. COMMISSIONS A LA CHARGE DE L'INVESTISSEUR, PRELEVEES LORS DES SOUSCRIPTIONS ET DES RACHATS ASSIETTE TAUX / BAREME DE L OPCVM COMMISSION DE SOUSCRIPTION MAXIMUM NON ACQUISE A L'OPCVM COMMISSION DE SOUSCRIPTION ACQUISE A L'OPCVM COMMISSION DE RACHAT NON ACQUISE A L'OPCVM COMMISSION DE RACHAT ACQUISE A L'OPCVM valeur liquidative X nombre de parts. 2 % pour les souscriptions inférieures à EUR % pour les souscriptions supérieures ou égales à EUR Cas d exonération : en cas d échange entre parts C et parts D et vice versa / Néant / Néant / Néant FRAIS DE FONCTIONNEMENT ET DE GESTION : Définition générale : ces frais recouvrent tous les frais facturés directement à l OPCVM, à l exception des frais de transaction. Les frais de transaction incluent les frais d intermédiation (courtage, impôts de bourse, etc.) et la commission de mouvement, le cas échéant, qui peut être perçue notamment par le dépositaire et la société de gestion. Aux frais de fonctionnement et de gestion peuvent s ajouter : - des commissions de surperformance : celles-ci rémunèrent la société de gestion dès lors que l OPCVM a dépassé son objectif de performance. Elles sont donc facturées à l OPCVM ; 3

4 - des commissions de mouvement facturées à l OPCVM ; - une part du revenu des opérations d acquisition et cession temporaires de titres. Pour plus de précision sur les frais effectivement facturés à l OPCVM, se reporter à la partie B du prospectus simplifié. FRAIS FACTURES A L OPCVM FRAIS DE FONCTIONNEMENT ET DE GESTION MAXIMUM (TTC) (incluant tous les frais, hors frais de transaction, de surperformance et frais liés aux investissements dans des OPCVM ou des fonds d investissement) ASSIETTE Actif net par an TAUX BAREME 1,20% COMMISSION DE SUR-PERFORMANCE (TTC) / Néant COMMISSIONS DE MOUVEMENT MAXIMUM (TTC) Montant de chaque transaction Forfait par lot OPCVM valeurs françaises : néant OPCVM valeurs étrangères : néant Actions françaises : 0,48 % (minimum : 240 euros) Actions étrangères zone OCDE : 0,48 % (minimum : 240 euros) Actions étrangères hors OCDE : 0,36 % (minimum : 240 euros) Futures : 12 euros Sur primes Options : 0,72 % Montant forfaitaire Montant forfaitaire lors du montage Obligations : 60 euros TCN : 60 euros Pensions : 60 euros Swap : 360 euros PRESTATAIRES HABILITES A PERCEVOIR DES COMMISSIONS DE MOUVEMENT ET CLE DE REPARTITION : Pour l année 2006 : Société de gestion (95.61%), dépositaire (4.39%). REGIME FISCAL : AVERTISSEMENT : selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus éventuels liés à la détention de parts de l OPCVM peuvent être soumis à taxation. Ce Fonds est soumis aux obligations qui découlent de l application de la directive «épargne» du 3 juin Nous vous conseillons de vous renseigner à ce sujet auprès du commercialisateur de l OPCVM. 4 - INFORMATIONS D ORDRE COMMERCIAL CONDITIONS DE SOUSCRIPTION ET DE RACHAT : Les souscriptions et rachats sont centralisés du lundi au vendredi à 13 heures et sont exécutés sur la base de la valeur liquidative datée du surlendemain. Ils portent soit sur un nombre entier de parts ou sur une fraction de part, chaque part étant divisée en millièmes, soit, et uniquement dans le cadre d un plan PROFILEA, sur un montant en Euros qui sera transformé en parts et millième de parts. Les demandes reçues le samedi sont centralisées le premier jour ouvré suivant. 4

5 Le passage d une catégorie de parts à une autre est assimilé à un rachat suivi d une souscription et est fiscalement soumis au régime fiscal d imposition des plus-values. MONTANT MINIMUM DES SOUSCRIPTIONS HORS PLAN PROFILEA : Première souscription EUR 150 MONTANT MINIMUM DES SOUSCRIPTIONS PLAN PROFILEA : Première souscription : EUR 50, commission de souscription incluse Souscriptions mensuelle minimum : EUR 30, commission de souscription incluse ORGANISME DESIGNE POUR CENTRALISER LES SOUSCRIPTIONS ET RACHATS : BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES DATE DE CLOTURE DE L EXERCICE COMPTABLE : Dernier jour de Bourse du mois de mars. Premier exercice : dernier jour de Bourse du mois de mars AFFECTATION DES RESULTATS : Capitalisation pour les parts «C» et Distribution annuelle pour les parts «D». Comptabilisation des intérêts selon la méthode des intérêts encaissés. VALEUR LIQUIDATIVE D'ORIGINE : FRF (contre-valeur EUR 1.524,49), divisée par 100 le 5 mai DATE ET PERIODICITE DE CALCUL DE LA VALEUR LIQUIDATIVE : Quotidienne, à l'exception des samedis, dimanches, des jours fériés légaux en France et des jours de fermeture des marchés français (calendrier officiel d'euronext). La valeur liquidative précédant une période non-ouvrée (week-end et jours fériés) tient compte des intérêts courus de cette période. Elle est datée du dernier jour de la période non-ouvrée. LIEU ET MODALITES DE PUBLICATION OU DE COMMUNICATION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE : Agences de BNP PARIBAS et sur le site Internet « DEVISE DE LIBELLE DES PARTS : Euro TABLEAU RECAPITULATIF DES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES PARTS Code Interne/ISIN Affectation des résultats Devise de libellé Souscripteurs concernés Fractionnement des parts Montant minimum des souscriptions «C» Plan «PROFILEA» Capitalisation EURO Tous souscripteurs Millième - initiale EUR 50 - ultérieure : EUR 30 «D» «C» «D» Plan «PROFILEA» Hors Plan «PROFILEA» FR Hors Plan «PROFILEA» FR Distribution Capitalisation Distribution EURO EURO EURO Tous souscripteurs Tous souscripteurs Tous souscripteurs Millième - initiale EUR 50 - ultérieure : EUR 30 Millième - initiale EUR 150 Millième - initiale EUR 150 DATES D AGREMENT ET DE CREATION : Cet OPCVM a été agréé par l Autorité des Marchés Financiers (ex-cob) le 9 juillet Il a été créé le 6 août

6 5 - INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES Le prospectus complet de l OPCVM et les derniers documents annuel et périodique sont adressés dans un délai d une semaine sur simple demande écrite du porteur auprès de : BNP Paribas Asset Management - Service Marketing & Communication 5, avenue Kléber PARIS Ces documents sont également disponibles sur le site Internet « Des explications supplémentaires peuvent être obtenues si nécessaire auprès des agences BNP PARIBAS. Le site de l AMF « contient des informations complémentaires sur la liste des documents réglementaires et l ensemble des dispositions relatives à la protection des investisseurs. Le présent prospectus simplifié doit être remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. DATE DE PUBLICATION DU PROSPECTUS SIMPLIFIE : 3 septembre

7 B. PARTIE STATISTIQUE FCP PROFILEA GESTION PERFORMANCES DU FCP AU 28 DECEMBRE ,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00-5,00-10,00-15,00-20,00 performances annuelles PERFORMANCES ANNUALISEES 1 AN 3 ANS 5 ANS OPCVM 5.30% 8.01% 2.35% INDICE DE REFERENCE (1) 6.77% 9.79% 4.52% AVERTISSEMENT Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps. (Les calculs de performance sont réalisés coupons nets réinvestis, le cas échéant) INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES - (1) composition de l indice de référence : depuis 09/2007, MSCI USA Hedgé euro : 15%, MSCI Japan Hedgé euro : 7,5%, MSCI EMU : 22,5%, MSCI Emerging : 5%, EuroMTS 10-15Y : 35%, Iboxx Euro Liquid : 3%, EONIA : 15%, GSCI Index : 2,5%, EPRA Europe Index : 2,5%. 2 - PRESENTATION DES FRAIS FACTURES A L OPCVM AU COURS DU DERNIER EXERCICE CLOS AU 30 MARS 2007 FRAIS DE FONCTIONNEMENT ET DE GESTION 1,20% COUT INDUIT PAR L INVESTISSEMENT DANS D AUTRES opcvm OU FONDS 0,74% D INVESTISSEMENT Ce coût se détermine à partir : - Des coûts liés à l achat d opcvm et fonds d investissement - Déduction faite des rétrocessions négociées par la société de gestion de l OPCVM investisseur AUTRES FRAIS FACTURES A L OPCVM 0,07% Ces frais se décomposent en : - Commission de surperformance - Commissions de mouvement TOTAL FACTURE À L OPCVM AU COURS DU DERNIER EXERCICE CLOS 2,01% 0,74% Néant Néant 0,07% DEFINITION GENERALE DES FRAIS FACTURES A L OPCVM LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT ET DE GESTION : Ces frais recouvrent tous les frais facturés directement à l OPCVM, à l exception des frais de transactions, et le cas échéant, de la commission de sur performance. Les frais de transaction incluent les frais d intermédiation (courtage, impôts de bourse, ) et la commission de mouvement (voir ci- 7

8 dessous). Les frais de fonctionnement et de gestion incluent notamment les frais de gestion financière, les frais de gestion administrative et comptable, les frais de dépositaire, de conservation et d audit. COUT INDUIT PAR L ACHAT D OPCVM ET/OU DE FONDS D INVESTISSEMENT : Certains OPCVM investissent dans d autres OPCVM ou dans des fonds d investissement de droit étranger (OPCVM cibles). L acquisition et la détention d un OPCVM cible (ou d un fonds d investissement) font supporter à l OPCVM acheteur deux types de coûts évalués ici : - des commissions de souscription/rachat. Toutefois la part de ces commissions acquises à l OPCVM cible est assimilée à des frais de transaction et n est pas comptée ici. - des frais facturés directement à l OPCVM cible, qui constituent des coûts indirects pour l OPCVM acheteur. Dans certains cas, l OPCVM acheteur peut négocier des rétrocessions, c est à dire des rabais sur certains de ces frais. Ces rabais viennent diminuer le total des frais que l OPCVM acheteur supporte effectivement. AUTRE FRAIS FACTURES A L OPCVM : D autres frais peuvent être facturés à l OPCVM. Il s agit : - des commissions de surperformance. Celles-ci rémunèrent la société de gestion dès lors que l OPCVM a dépassé ses objectifs. - des commissions de mouvement. La commission de mouvement est une commission facturée à l OPCVM à chaque opération sur le portefeuille. Le prospectus complet détaille ces commissions. La société de gestion peut en bénéficier dans les conditions prévues en partie A du prospectus simplifié. L attention de l investisseur est appelée sur le fait que ces autres frais sont susceptibles de varier fortement d une année à l autre et que les chiffres présentés ici sont ceux constatés lors de l exercice précédent. 3 - INFORMATION SUR LES TRANSACTIONS AU COURS DU DERNIER EXERCICE CLOS AU 30 MARS 2007 Les transactions entre la société de gestion pour le compte des OPCVM qu elle gère et les sociétés liées ont représenté sur le total des transactions de cet exercice : Classes d actifs Transactions Actions 6,26 % Titres de créance 20,23 % INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES Les données relatives aux transactions effectuées avec les sociétés dites liées portent sur les transactions effectuées par la société de gestion pour tous les OPCVM qu elle gère et non pour le seul OPCVM objet de cette "Partie B". 8

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