LIGUE REGIONALE DE VOILE NORD-PAS DE CALAIS BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

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1 NORD-PAS DE CALAIS Quai Armement Nord, 59140, Dunkerque BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

2 NORD-PAS DE CALAIS Page : 2 BILAN (présenté en Euros) 31/10/2015 ACTIF Brut Amort & Provisions Net % Net % Actif Immobilisé , ,98 Immobilisations corporelles , ,98 Actif Circulant , ,02 Avances et acomptes versés s/commande ,61 0 Clients et comptes rattachés , ,79 Autres créances 0 0 0,00 0 Disponibilités , ,22 TOTAL ACTIF , ,00 PASSIF Net % Net % Capitaux propres , ,78 Report à nouveau , ,19 Résultat de l'exercice , ,49 Subventions d'investissement , ,08 Provisions pour risques et charges ,98 0 0,00 provision pour charge ,53 0 0,00 Fonds dédié ,45 Emprunts et dettes , ,22 Dettes fournisseurs et comptes rattachés , ,21 Dettes fiscales et sociales 0,00 0,00 Personnel , ,44 Organismes sociaux , ,22 Etat, impôts, taxes et assimilés 489 0, ,09 Autres dettes 0, ,38 Produits constatés d'avance , ,89 TOTAL PASSIF , ,00

3 NORD-PAS DE CALAIS Page : 3 COMPTE DE RESULTAT (présenté en Euros) 31/10/2015 Variation Brut % Net % Chiffres d'affaires nets , , ,74 production vendue, biens , , ,12 production vendue, services , , ,48 Autres produits , , ,77 Subventions d'exploitation , , Subvention d'investissement quote-part virée au résultat Produits divers gestion courante , , Total des produits d'exploitation (I) , ,04 Achats de matières premières et autres approvisionnements , , ,00 Autres achats et charges externes , , ,04 Impôts, Taxes et versements assimilés 979 0, , ,8 Salaires et traitements , , ,31 Charges sociales , , ,33 Dotations aux amortissements sur immobilisations , , ,28 Dotation aux provisions , , ,00 Autres charges 969 0, , ,48 Total des charges d'exploitation (II) , , ,57 Résultat d'exploitation (I-II) , , ,6 Autres intérêts et produits assimilés Total produits financiers (V) , , ,49 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières Total charges financières (VI) 0 0, , ,00 Résultat financier (V-VI) , , ,74 Résultat courant avant impôts (I-II+V-VI) , , ,66 Produits exceptionnels sur opérations de gestion Total produits exceptionnels (VII) , , ,15 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Total charges exceptionnelles (VIII) , , ,31 Résultat exceptionnel (VII-VIII) ,12 0 0, ,00 TOTAL PRODUITS (I+V+VII) , , ,73 TOTAL DES CHARGES (II+VI+VIII) , , ,16 RESULTAT NET 31032,97 4, , ,9 Bénéfice Perte

4 NORD-PAS DE CALAIS Page : 4 BILAN ACTIF (Détaillé, présenté en Euros) 31/10/2015 Actif Immobilisé Brut Amort & Provisions Net % Net % Immobilisations corporelles , , Immos en cours 0 0 0,00 0 0, Immobilisation Voile Au lycée , , Materiel Ligue , , Immobilisation Plan dvpmt , , Amortissement matériel voile au lycée , , Amortissement matériel ligue , , Amortissement matériel Plan de dvpmt , ,54 Actif Circulant TOTAL (I) , , , , Avances et acomptes versés s/commande ,61 0 0, Clients et comptes rattachés , ,79 Autres créances 0 0 0,00 0 0, Urssaf 0 0,00 0 0, Organismes sociaux 0 0,00 0 0,00 Disponibilités , , Banque Populaire du Nord , , Crédit Mutuel du Nord , , Paypal , Livret Banque Populaire , , Livret Bleu Crédit Mutuel , , Intérêts courus à recevoir ,28 0 0,00 TOTAL (II) , ,02 TOTAL ACTIF (I+II) , ,00

5 NORD-PAS DE CALAIS Page : 5 BILAN PASSIF (Détaillé, présenté en Euros) 31/10/2015 Net % Net % Capitaux propres Report à nouveau , , Report à nouveau , ,19 Résultat de l'exercice , ,73-0,49 Subventions d'investissement , , Sub.d'inv. affectees biens renouv , Subv. inves. insc. au cpte result , ,54 TOTAL (I) , ,78 Provisions pour risques et charges ,98 0 0, Provision pour risques , Fonds dedies s/sub.fonctionnement ,45 0,00 TOTAL (II) ,98 0 0,00 Emprunts et dettes 0,00 Dettes fournisseurs et comptes rattachés , , Fournisseurs , , Fournisseurs factures non parvenues , ,45 Dettes fiscales et sociales Personnel , , Personnel : rémunérations dûes 476 0,07 4 0, Dettes provisio. pour conges payes , ,44 Organismes sociaux , , URSSAF , , Caisses de retraites et prevoyance , , Charges sociales sur conges payes , , Autres charges a payer , ,18 Etat, impôts, taxes et assimilés 489 0, , Taxes sur produits financiers 489 0, , Taxe sur les salaires 0 0,00 0 0,00 Autres dettes 0 0, , Clients 0, ,38 Produits constatés d'avance , , Produits constates d'avance 0, , PCA sur mise à disposition matériel , , PCA sur mise à dispo matériel , ,65 PCA sur mise à dispo matériel , ,52 PCA sur mise à dispo matériel ,42 0,00 PCA sur mise à dispo matériel AG2R Handi 0, ,34 TOTAL (III) , ,22 TOTAL PASSIF (I à III) , ,00

6 NORD-PAS DE CALAIS Page : 6 COMPTE DE RESULTAT (Détaillé, présenté en Euros) 31/10/2015 Variation % % Ventes de marchandises , , ,74 production vendue, biens , , , Vente de document 20 0, , Vente de matériel 0, , Vente textile moniteur , , Vente de PVR , , production vendue, services , , , Prestations de services , , Stage de formation , , Stage Sportif , , Inscription GPICO , , Inscription et ventes Hansa north cup , Ristourne FFVoile , , Prestation com Conseil régional , , Action communication 0, , Divers 0, Location Matériel de navigation 0, Mise a dispos. personnel facturee , , Mise à dispo matériel Voile au lycé , , Re-facturation Droit annuel de navigation Subventions d'exploitation , , , Subventions GPICO , , Subvention Arbitrage , Subventions Voile au Lycée fonction , , Subventions FFV 0, , Subventions Plan Développement Handivoile , , Subventions Insertion , , Subventions CNDS , , Q-p subv. invest. au result. exerc , , Produits de gestion courante , , Remboursement d'assurance Produits divers gestion courante 100 0,01 0 0, Produits sur exercices antérieurs Total des produits d'exploitation , ,04 Achats de matières premières et autres approvisionnements , , , Achat Textiles coureurs et moniteurs , , Achat exceptionnel cadeau 151 0, ,02-58 Autres achats et charges externes , , , Impression Photocopies Photos , , Fournitures de Bureau , , Fournitures FFV 0, , Fournitures Nautiques 828 0, , Autres Fournitures , , Fournitures administratives 0, Achats de marchandises Sous-traitance generale Prestations , , Prestation Hissons les voiles 0, , Prestations Club , , Formation Extérieure Prestation entraineur , , Prestation Référent Secteur 0, , Prestation Voile au lycée , ,

7 NORD-PAS DE CALAIS Page : 7 COMPTE DE RESULTAT (Détaillé, présenté en Euros) 31/10/2015 Variation % % Locations , Locations immobilieres , , Locations d'installations Location Matériels , , Entretiens et réparations , , Primes d'assurance , , Documentation generale , , Documentation technique 830 0, , Dotation Hansa 598 0,09 0, Part FFV sur PVR vendus , Remboursement trop perçu 0, , Honoraires , , Subvention récompense aides 0, , Paypal 1,39 0,00 0, Péages, Parking et Transport public , , Déplacements (km) , , Déplacements (Train) , , Carburant et Lubrifiant , , Récompenses GPICO 800 0, , AG , , Indémnités Hébergement , , Indémnité repas , , Hébergements , , Repas , , Repas avec invités , , Hébergements et repas , , Receptions , , Frais postaux et de télécomm. 0, , Téléphone , , Affranchissements 914 0, , Services bancaires et assim , , Droit de navigation 420 0, Cotisations CROS 544 0, ,05 0 Impôts, Taxes et versements assimilés 979 0, , , Part. employ. a form. prof. cont , , Autres droits 480 0, ,04 60 Salaires et traitements , , , Salaires Bruts , , Conges payes 995 0, , Primes et gratifications , , Charges sociales , , , Charges de secur. soc. et prevoy. 33 0, , Cotisations urssaf , , Cotisations aux caisses retr , , Cotisation Novalis Taitbout 498 0, , Cotisation Uniformation 170 0, , Cotisation AGEFOS 388 0, , Cotisation COSMOS 100 0,01 0, Cotisations assedic , , Charges sociales sur congés payés 390 0, , Cotisations aux autres org. soc , , M2decine du travail 321 0,05 0,00 321

8 NORD-PAS DE CALAIS Page : 8 COMPTE DE RESULTAT (Détaillé, présenté en Euros) 31/10/2015 Variation % % % Dotations aux amortissements sur immobilisations , , , Dotat. aux amort. des immob. corpo , , Dotations aux provisions , , , Provisions pour engagements sur ressources affectées , , Autres charges 969 0, , , Aide Insertion Club 0, , Aides aux coureurs 300 0, , Charg. except. sur operat. gestion 29 0, , Charges sur exercice antérieur Autres intérêts et produits assimilés Total des charges d'exploitation (II) , , ,57 Résultat d'exploitation (I-II) , , , Produits financiers , , Revenus valeurs mobil. placement 0, , Total produits financiers (V) , , ,49 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières Taxe sur les produits financiers 0, Total charges financières (VI) 0,00 0, ,00 Résultat financier (V-VI) , , ,74 Résultat courant avant impôts (I-II+V-VI) , , ,7 Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produit exceptionnel , , Produit de cession d'éléments d'actif Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Total produits exceptionnels (VII) , , , Charges exceptionnelles , , Total charges exceptionnelles (VIII) , , ,96 Résultat exceptionnel (VII-VIII) , ,10 TOTAL PRODUITS (I+V+VII) , , ,80 TOTAL DES CHARGES (II+VI+VIII) , , ,23 RESULTAT NET 31032,97 4, ,46-0, ,0 Bénéfice Perte

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