SOMMAIRE CABINET HERNANDEZ GERALD 380 AVENUE DES TEMPLIERS PARC D'ACTIVITES DE NAPOLLON AUBAGNE Bilan actif-passif

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1 Quartier des Vaux Route de la Bédoule SOMMAIRE Bilan actifpassif Soldes intermédiaires de gestion Compte de résultat Détail des comptes bilan actif passif Détail soldes intermédiaires de gestion Détail compte de résultat 380 AVENUE DES TEMPLIERS PARC D'ACTIVITES DE NAPOLLON

2 BILAN ACTIF ACTIF Capital souscrit non appelé (I) Exercice N Exercice N1 31/12/ /12/ Brut Amortissements et dépréciations (à déduire) Net Net Ecart N / N1 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement Frais de développement Concessions, Brevets et droits similaires Fonds commercial (1) Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes ACTIF IMMOBILISÉ IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions Installations techniques Matériel et outillage Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances et acomptes IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) Participations mises en équivalence Autres participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières TOTAL II ACTIF CIRCULANT STOCKS ET EN COURS Matières premières, approvisionnements Encours de production de biens Encours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes CRÉANCES (3) Clients et Comptes rattachés Autres créances Capital souscrit appelé, non versé Valeurs mobilières de placement Disponibilités Charges constatées d'avance (3) Comptes de Régularisation TOTAL III Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) Primes de remboursement des obligations (V) Ecarts de conversion actif (VI) TOTAL GÉNÉRAL (IIIIIIIVVVI) (1) Dont droit au bail (2) Dont à moins d'un an (3) Dont à plus d'un an

3 BILAN PASSIF PASSIF Capital (Dont versé : ) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecarts de réévaluation Exercice N Exercice N1 31/12/ /12/ Ecart N / N PITAUX PROPRES RESERVES Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves Report à nouveau RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte) Subventions d'investissement Provisions réglementées TOTAL I AUTRES FONDS PROPRES Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées TOTAL II PROVISIONS Provisions pour risques Provisions pour charges TOTAL III DETTES (1) DETTES FINANCIERES Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DETTES D'EXPLOITATION Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes Comptes de Régularisation Produits constatés d'avance (1) TOTAL IV Ecarts de conversion passif (V) TOTAL GENERAL (IIIIIIIVV) (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

4 SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION VENTES DE MARCHANDISES PRODUCTION Exercice N 31/12/ Exercice N1 31/12/ Ecart N / N1 Ventes de marchandises Coût d'achat des marchandises vendues MARGE COMMERCIALE Production vendue Production stockée ou déstockage Production immobilisée PRODUCTION DE L'EXERCICE Matières premières, approvisionnements consommés Sous traitance directe MARGE BRUTE DE PRODUCTION MARGE BRUTE GLOBALE Autres achats charges externes VALEUR AJOUTEE Subventions d'exploitation Impôts, taxes et versements assimilés Salaires du personnel Charges sociales du personnel EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION Autres produits de gestion courante Autres charges de gestion courante Reprises amortissements provisions, transferts de charges Dotations aux amortissements Dotations aux provisions RESULTAT D'EXPLOITATION Quotes parts de résultat sur opérations en commun Produits financiers Charges financières RESULTAT COURANT Produits exceptionnels Charges exceptionnelles RESULTAT EXCEPTIONNEL Impôt sur les bénéfices Participation des salariés RESULTAT NET

5 COMPTE DE RESULTAT Exercice N 31/12/ Exercice N1 Ecart N / N1 France Exportation Total 31/12/ PRODUITS D'EXPLOITATION (1) Ventes de marchandises Production vendue de Biens Production vendue de Services CHIFFRE D'AFFAIRES NET Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges Autres produits TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I) CHARGES D'EXPLOITATION (2) Achats de marchandises Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements) Autres achats et charges externes * Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales Dotations aux amortissements et dépréciations Sur immobilisations : dotations aux amortissements Sur immobilisations : dotations aux dépréciations Sur actif circulant : dotations aux dépréciations Dotations aux provisions Autres charges TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II) RESULTAT D'EXPLOITATION (III) QUOTESPARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) Dont charges afferentes à des exercices antérieurs

6 COMPTE DE RESULTAT Exercice N Exercice N1 Ecart N / N1 31/12/ /12/ PRODUITS FINANCIERS Produits financiers de participations (3) Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement TOTAL V CHARGES FINANCIERES Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement TOTAL VI 2. RESULTAT FINANCIER (VVI) RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (IIIIIIIVVVI) PRODUITS EXCEPTIONNELS Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges TOTAL VII CHARGES EXCEPTIONNELLES Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions TOTAL VIII RESULTAT EXCEPTIONNEL (VIIVIII) Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) Impôts sur les bénéfices (X) TOTAL PRODUITS (IIIIVVII) TOTAL DES CHARGES (IIIVVIVIIIIXX) BENEFICE OU PERTE (total des produits total des charges) * Y compris : Redevance de crédit bail mobilier : Redevance de crédit bail immobilier (3) Dont produits concernant les entreprises liées (4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

7 DETAIL BILAN ACTIF ACTIF Exercice N Exercice N1 31/12/ /12/ Ecart N / N1 CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES LOGCIELS AMORT.LOGICIELS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTALL. GLES, AGENC. AMENAG MATERIELS INFORMATIQUES MOBILIER AMORT. INSTAL. GLES, AGENC AMORT. MATERIELS INFORMATIQUES AMORT. MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET UTIONNEMENTS TOTAL II AUTRES CREANCES MOKHTAR AMARIA CG SUB A REC OEUVRE SOCIAL CG SUB A REC ACC A L EMPLOI CG SUB A REC NUTRITION CG SUBV A RECEVOIR ANIMATION TAXE SUR LES SALAIRES PRODUITS A RECEVOIR DISPONIBILITES CREDIT COOPERATIF CREDIT COOPERATIF CREDIT COOPERATIF CHARGES CONSTATEES D'AVANCE CHARGES CONSTATEES D'AVANCE TOTAL III TOTAL GENERAL

8 DETAIL BILAN PASSIF PASSIF Exercice N Exercice N1 31/12/ /12/ Ecart N / N1 PITAL FOND ASSOCIATIF SANS REPRISE RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte) TOTAL I DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES FRS FACTURES NON PARVENUES DETTES FISLES ET SOCIALES SAISIE ARRET CONGES A PAYER DIVERS CHARGES A PAYER URSSAF ISSE RETRAITE IRNTEC PREVOYANCE APICIL CHARGES SOCIALE SUR CP A PAYER UNIFORMATION TAXE SUR LA FC TAXE SUR LES SALAIRES AUTRES DETTES CHARGES A PAYER PRODUITS CONSTATES D'AVANCE PRODUITS CONSTATES D AVANCE P SUBV ACCOMP. EMPLOI P SUBV ANIMATION TOTAL IV TOTAL GENERAL

9 DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION Exercice N 31/12/ Exercice N1 31/12/ Ecart N / N1 VENTES DE MARCHANDISES PRODUCTION MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES ACHATS ALIMENTAIRES MARGE BRUTE DE PRODUCTION MARGE BRUTE GLOBALE AUTRES ACHATS CHARGES EXTERNES EAU EDF GDF FOURNI. ENTRE. & PETIT EQUIPE FOURNI. ADMINISTRATIVES SOUS TRAITANT LOTIONS IMMO OEUVRE SOCIAL LOTIONS IMMO ACC A L EMPLOI LOTION PARKING LA CIOTAT LOCMAINTENANCE PHOTOCOPFAX CHARGES LOTIVES ENTRE ET REP DES LOUX NETTOYAGE DES LOUX MAINTENANCE PRIMES D'ASSURANCES DOCUMENTATION GENERALE PERSONNEL INTERIMAIRE HONORAIRES HERNANDEZ HONORAIRES SAQUE DENIS DEAUX DONS FRAIS DE DEPLACEMENTS DIVERS FRAIS DE DEPLACEMENT ESVI FRAIS DE DEPLACMENT FIGUEROA FRAIS DE DEPLACEMENT PINATEL FRAIS DE DEPLACEMENT MARQUIS FRAIS DE DEPLACEMENT HUGUES FRAIS DE DEPLACEMENT PETAT FRAIS DE DEPLACEMENT BENETIERE FRAIS DE DEPLACEMENT AMAR FRAIS DE DEPLACEMENT ANDRINAMB FRAIS DE DEPLACEMENT GRIFO FRAIS DE DEPLACEMENT MICHELON FRAIS DE DEPLACEMENT DESMPS FRAIS DEPLACEMENT LAJEUNENO FRAIS DEPLACEMENT MONTIES TELEPHONE FIXE FRANCE TELECOM BOUYGUES LIGNES GROUPEES SFR SFR SFR SFR INTERNET ORANGE FRAIS POSTAUX SERVICES BANIRES

10 DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION Exercice N 31/12/ Exercice N1 31/12/ Ecart N / N1 VALEUR AJOUTEE SUBVENTIONS D'EXPLOITATION CG SUBVENTION OEUVRE SOCIAL CG SUBVENTION ACC A L EMPLOI CG SUBVENTION NUTRITION CG SUBVENTION ANIMATION IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES TAXE SUR LES SALAIRES PARTIC. EMPLO. FORM. CONTINUE TAXE FONCIERE SALAIRES DU PERSONNEL SALAIRES, APPOINTEMENTS CONGES PAYES INDEMNITES DIVERSES CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL COTISATIONS A L'URSSAF COTISATIONS RETRAITES COTISATIONS AUX ASSEDIC COTISATIONS PREVOYANCE APICIL CHARGES SUR CONGES PAYES CHEQUES DEJEUNER MEDECINE DU TRAVAIL EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS DE GESTION COURANTE AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES DE GESTION COURANTES REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES TRANSFERT DE CHARGES TDC SUBVENTION E TDC REMBT ASSURANCE TDC REMBT FORMATIONS DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DOT IMMOB INCORP DOT. AUX AMORT. IMMOB. CORP RESULTAT D'EXPLOITATION PRODUITS FINANCIERS PRODUITS FINANCIERS

11 DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION Exercice N 31/12/ Exercice N1 31/12/ Ecart N / N1 RESULTAT COURANT CHARGES EXCEPTIONNELLES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEU CHARGES / EXERCICES ANTERIEURS IMMOBILISATIONS CORPORELLES RESULTAT EXCEPTIONNEL RESULTAT NET

12 DETAIL COMPTE DE RESULTAT Exercice N Exercice N1 31/12/ /12/ Ecart N / N1 CHIFFRE D'AFFAIRES NET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION CG SUBVENTION OEUVRE SOCIAL CG SUBVENTION ACC A L EMPLOI CG SUBVENTION NUTRITION CG SUBVENTION ANIMATION REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES TRANSFERT DE CHARGES TDC SUBVENTION E TDC REMBT ASSURANCE TDC REMBT FORMATIONS AUTRES PRODUITS PRODUITS DE GESTION COURANTE TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS ACHATS ALIMENTAIRES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES EAU EDF GDF FOURNI. ENTRE. & PETIT EQUIPE FOURNI. ADMINISTRATIVES SOUS TRAITANT LOTIONS IMMO OEUVRE SOCIAL LOTIONS IMMO ACC A L EMPLOI LOTION PARKING LA CIOTAT LOCMAINTENANCE PHOTOCOPFAX CHARGES LOTIVES ENTRE ET REP DES LOUX NETTOYAGE DES LOUX MAINTENANCE PRIMES D'ASSURANCES DOCUMENTATION GENERALE PERSONNEL INTERIMAIRE HONORAIRES HERNANDEZ HONORAIRES SAQUE DENIS DEAUX DONS FRAIS DE DEPLACEMENTS DIVERS FRAIS DE DEPLACEMENT ESVI FRAIS DE DEPLACMENT FIGUEROA FRAIS DE DEPLACEMENT PINATEL FRAIS DE DEPLACEMENT MARQUIS FRAIS DE DEPLACEMENT HUGUES FRAIS DE DEPLACEMENT PETAT FRAIS DE DEPLACEMENT BENETIERE FRAIS DE DEPLACEMENT AMAR FRAIS DE DEPLACEMENT ANDRINAMB FRAIS DE DEPLACEMENT GRIFO FRAIS DE DEPLACEMENT MICHELON FRAIS DE DEPLACEMENT DESMPS FRAIS DEPLACEMENT LAJEUNENO 24 24

13 DETAIL COMPTE DE RESULTAT Exercice N Exercice N1 31/12/ /12/ Ecart N / N FRAIS DEPLACEMENT MONTIES TELEPHONE FIXE FRANCE TELECOM BOUYGUES LIGNES GROUPEES SFR SFR SFR SFR INTERNET ORANGE FRAIS POSTAUX SERVICES BANIRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES TAXE SUR LES SALAIRES PARTIC. EMPLO. FORM. CONTINUE TAXE FONCIERE SALAIRES ET TRAITEMENTS SALAIRES, APPOINTEMENTS CONGES PAYES INDEMNITES DIVERSES CHARGES SOCIALES COTISATIONS A L'URSSAF COTISATIONS RETRAITES COTISATIONS AUX ASSEDIC COTISATIONS PREVOYANCE APICIL CHARGES SUR CONGES PAYES CHEQUES DEJEUNER MEDECINE DU TRAVAIL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS DOT IMMOB INCORP DOT. AUX AMORT. IMMOB. CORP AUTRES CHARGES CHARGES DE GESTION COURANTES TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION RESULTAT D'EXPLOITATION AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES PRODUITS FINANCIERS TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS RESULTAT FINANCIER RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEU CHARGES / EXERCICES ANTERIEURS

14 DETAIL COMPTE DE RESULTAT Exercice N Exercice N1 31/12/ /12/ Ecart N / N1 CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN PITAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES RESULTAT EXCEPTIONNEL TOTAL DES PRODUITS TOTAL DES CHARGES BENEFICE OU PERTE (Produits Charges)

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