19/03/2016. Rapport réalisé par : Direction Commerciale et Marketing Ageas Patrimoine Village Paris La Défense Cedex.

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1 19/03/2016 Rapport réalisé par : Direction Commerciale et Marketing Ageas Patrimoine Village Paris La Défense Cedex Portefeuille Exemple Risque 2 au 15/03/2016

2 ANALYSE DU PORTEFEUILLE EXEMPLE RISQUE 2 FONDS EN EUROS AGEAS SEXTANT GRAND LARGE A (C) 8% 7% 5% 15% 15% 50% NORDEA 1 STABLE RETURN FUND BP EUR NATIXIS SOUVERAINS EURO 57 DNCA INVEST MIURI B AMUNDI INVEST EURO GOV DURATION A (C) Poids (%) Nom VL ( ) Nb Parts Montant Date 50,0 FONDS EN EUROS AGEAS 15/03/ ,0 NORDEA 1 STABLE RETURN FUND BP EUR 16,46 15/03/ ,0 SEXTANT GRAND LARGE A (C) 392,88 15/03/2016 8,0 NATIXIS SOUVERAINS EURO ,84 15/03/2016 7,0 DNCA INVEST MIURI B 123,65 15/03/2016 5,0 AMUNDI INVEST EURO GOV DURATION A (C) ,53 15/03/ TOTAL Support euro Obligataire Perf. abs. Allocation d'actifs 50% 13% 7% 30% Allocation d'actifs détaillée Support en Euro Obligations Europe Performance absolue Flexibles 50% 13% 7% 30% Valeurs backtestées au 15/03/2016 Performance 3 ans 15,67 % Volatilité 3 ans 1,50 % Perte Max 3 ans 1,39 % Risque du portefeuille : samedi 19 mars /18

3 PERFORMANCE DE VOTRE SELECTION DU 16/03/2013 (BASE 100) AU 15/03/ avr. 13 juil. 13 oct. 13 janv. 14 avr. 14 juil. 14 oct. 14 janv. 15 avr. 15 juil. 15 oct. 15 janv. 16 Performance backtestée au 15/03/2016 Données 1 sem 1 mois 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans Date Performance Volatilité Sharpe 0,26% 1,16% 1,26% 2,17% 2,45% 1,84% 0,95% 2,40% 1,84% 1,39 15,67% 1,49% 3,32 26,16% 1,79% 2,54 15/03/ /03/ /03/2016 Performance par année calendaire Portefeuille Performance Volatilité Sharpe 4,95% 2,05% 1,01 4,90% 1,66% 0,59 8,02% 5,98% 2,00 12,83% 2,83% 4,27 5,29% 2,37% 2,05 1,18% 2,60% 0,12 6,01% 1,62% 3,57 6,22% 1,19% 5,13 6,20% 1,23% 4,98 3,59% 1,63% 2,27 samedi 19 mars /18

4 Analyse Rendement / Risque (au 16/03/2016) 10 6 Perf. 1 an ,2 2,4 3,6 4,8 6 Volatilité 1 an ANALYSE DU PORTEFEUILLE EXEMPLE RISQUE 2 FONDS EN EUROS AGEAS SEXTANT GRAND LARGE A (C) 8% 7% 5% 15% 15% 50% NORDEA 1 STABLE RETURN FUND BP EUR NATIXIS SOUVERAINS EURO 57 DNCA INVEST MIURI B AMUNDI INVEST EURO GOV DURATION A (C) Poids (%) Nom VL ( ) Nb Parts Montant Date 50,0 FONDS EN EUROS AGEAS 15/03/ ,0 NORDEA 1 STABLE RETURN FUND BP EUR 16,46 15/03/ ,0 SEXTANT GRAND LARGE A (C) 392,88 15/03/2016 8,0 NATIXIS SOUVERAINS EURO ,84 15/03/2016 7,0 DNCA INVEST MIURI B 123,65 15/03/2016 5,0 AMUNDI INVEST EURO GOV DURATION A (C) ,53 15/03/ TOTAL Support euro Obligataire Perf. abs. Allocation d'actifs 50% 13% 7% 30% samedi 19 mars /18

5 1 an Analyse Rendement / Risque au 16/03/ ans 5 ans Perf. 1 an 2 2 Perf. 3 ans 12 8 Perf. 5 ans ,2 2,4 3,6 4,8 6 Volatilité 1 an Volatilité 3 ans Volatilité 5 ans Le rendement et le risque annualisés des fonds du portefeuille sur 1, 3 et 5 ans sont représentés dans les graphiques cidessus. Les codes couleurs utilisés sont ceux du tableau. Le portefeuille est représenté par une croix rouge. Nous avons représenté la frontière efficiente Quantalys, qui comprend 20 allocations d'actifs. A chacune de ces allocations efficientes correspondent un rendement et un risque attendus. Le portefeuille actuel est représenté par un point orange Rendement attendu (%) Positionnement du portefeuille par rapport à la frontière Rendement attendu : 3,28% Risque attendu : 2,23% Risque attendu (%) samedi 19 mars /18

6 Evolution de l'investissement Ce graphique représente la plage d'évolution statistique dans 95% des cas de l'allocation d'actifs du portefeuille sur la durée. La branche haute représente l'hypothèse la plus favorable, la branche basse la moins favorable, et la branche du milieu l'hypothèse moyenne. Ce graphique n'implique aucune garantie et n'est fourni qu'à titre illustratif. Il repose sur les hypothèses de rendement, risque et covariance attendus de chacune des classes d'actifs de l'allocation du portefeuille, ainsi que de normalité de la distribution des rendements de cette allocation, hypothèses qui ne sont pas nécessairement vérifiées an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 2 ans 4 ans 6 ans 8 ans 10 ans 12 ans Espérance de gain 6,6 % 13,7 % 21,2 % 29,2 % 37,7 % 46,9 % Perte maxi / Gain mini à échéance 0,4 % 4,5 % 9,3 % 14,7 % 20,5 % 26,9 % Perte maxi / Gain mini en cours de période 1,4 % 1,4 % 1,4 % 1,4 % 1,4 % 1,4 % CONTRIBUTION AU RISQUE ET À LA PERFORMANCE DES FONDS Augmente la performance Diminue le risque Augmente le risque Diminue la performance Le graphique cidessus détermine la contribution au risque et à la performance des fonds dans votre portefeuille. Plus un fonds est à gauche et plus il contribue à diminuer le risque du portefeuille. Plus il est en haut plus il contribue à augmenter la performance. Ces contributions sont brutes et prennent en compte le poids du fonds dans le portefeuille. Elles sont calculées sur une durée de 3 ans. samedi 19 mars /18

7 Volatilité sans le Performance du Contribution au Contribution à la Nom fonds fonds risque perf. Poids FONDS EN EUROS AGEAS NORDEA 1 STABLE RETURN FUND BP EUR SEXTANT GRAND LARGE A (C) NATIXIS SOUVERAINS EURO 57 DNCA INVEST MIURI B AMUNDI INVEST EURO GOV DURATION A (C) 2,99 2,69 99,96 24,50 50,0 1,23 6,82 17,91 18,64 15,0 1,24 12,87 16,90 35,16 15,0 1,47 5,88 1,78 8,57 8,0 1,50 5,29 0,10 6,75 7,0 1,42 7,47 4,75 6,80 5,0 POUVOIR DÉCORRÉLANT DES FONDS DU PORTEFEUILLE À 3 ANS NATIXIS SOUVERAINS EURO 57 DNCA INVEST MIURI B SEXTANT GRAND LARGE A (C) FONDS EN EUROS AGEAS AMUNDI INVEST EURO GOV DURATION A (C) NORDEA 1 STABLE RETURN FUND BP EUR samedi 19 mars /18

8 HEAT MAP DES CORRÉLATIONS Moins volatil Plus volatil Plus volatil Corrélation forte Corrélation faible CORRÉLATIONS À 3 ANS AU 15/03/ NORDEA 1 STABLE RETURN FUND BP EUR 1,00 0,49 0,04 0,34 0,21 0,48 2 AMUNDI INVEST EURO GOV DURATION A (C) 0,49 1,00 0,03 0,29 0,03 0,91 3 FONDS EN EUROS AGEAS 0,04 0,03 1,00 0,09 0,08 0,02 4 SEXTANT GRAND LARGE A (C) 0,34 0,29 0,09 1,00 0,51 0,25 5 DNCA INVEST MIURI B 0,21 0,03 0,08 0,51 1,00 0,00 6 NATIXIS SOUVERAINS EURO 57 0,48 0,91 0,02 0,25 0,00 1,00 Vert Orange Rouge : Bon potentiel de diversification (corrélation inférieure à 0,6) : Potentiel de diversification moyen (corrélation entre 0,6 et 0,9) : Mauvais potentiel de diversification (corrélation supérieure à 0,9) samedi 19 mars /18

9 ALLOCATION D'ACTIFS DÉTAILLÉE Allocation d'actifs détaillée Support en Euro Obligations Europe Performance absolue Flexibles 50% 13% 7% 30% ANALYSE DE LA PARTIE ACTIONS Actions Obligations Monétaire Autres 14,3% d'actions (dont 14,3% provenant des flexibles) Décomposition par zones géographiques France Europe USA Asie Emergent Autre Non analysé 28% 17% 36% 4% 9% 7% Décomposition par secteurs Consommation Energie Finance Industrie Matériels Santé Serv. Collectivités Technologies Télécommunications Non analysé 12% 4% 19% 24% 10% 7% 10% 12% Décomposition par capitalisations Petites Cap Grandes Cap Non analysé 31% 27% 43% samedi 19 mars /18

10 ANALYSE DE LA PARTIE OBLIGATIONS Obligations Actions Monétaire Autres 25% d'obligations (dont 12% provenant des flexibles) Décomposition par durée Court terme Long terme Moyen terme Non analysé 40% 8% 48% Décomposition par note Bon Spéculatif Autre Non analysé 83% 16% Décomposition par émetteurs Obl. d'etat Non analysé 52% 48% Décomposition par zones géographiques Europe Non analysé 52% 48% samedi 19 mars /18

11 ANALYSE DE LA PERFORMANCE DU PORTEFEUILLE SOUS DIFFÉRENTS SCENARIOS Portefeuille Indice : MSCI The World Index 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Bulle internet 2000 Attentats 2001 Reprise après la Bulle internet Subprimes 2007 Faillite Lehman Brothers 2008 Reprise après la faillite de Lehman Brothers Crise des dettes souveraines 2011 Scénario Perf. portefeuille Perf. indice Delta Bulle internet (31/03/2000 > 30/09/2002) 2,59% 49,87% 47,28% Attentats (11/09/2001 > 30/09/2001) 1,39% 5,22% 3,83% Reprise après la Bulle internet (01/10/2002 > 30/06/2007) 37,02% 58,48% 21,47% Subprimes (01/07/2007 > 14/09/2008) 0,8% 23,12% 23,92% Faillite Lehman Brothers (15/09/2008 > 09/03/2009) 7,78% 39,92% 32,14% Reprise après la faillite de Lehman Brothers (10/03/2009 > 04/07/2011) 21,71% 69,65% 47,94% Crise des dettes souveraines (05/07/2011 > 26/07/2012) 2,43% 7,71% 5,29% samedi 19 mars /18

12 LISTE DES FONDS DU PORTEFEUILLE Nom ISIN VL Perf. YTD Perf. 1A Perf. 3A Perf. 5A Date Perf.* Sharpe* 1A Risque* 1A Sharpe* 3A Risque* 3A Sharpe* 5A Risque* 5A Notation* SUPPORT EURO FONDS EN EUROS AGEAS 0,41 2,41 8,30 15,50 15/03/16 OBLIGATAIRE NATIXIS SOUVERAINS EURO 57 FR ,84 EUR 1,28 1,08 18,72 38,23 15/03/16 0,40 3,09 1,90 3,09 1,56 4,15 AMUNDI INVEST EURO GOV DURATION A (C) FR ,53 EUR 1,63 2,68 24,15 39,62 15/03/16 0,45 5,59 1,61 4,63 1,45 4,63 PERF. ABS. DNCA INVEST MIURI B LU ,65 EUR 0,51 1,15 16,75 15/03/16 0,45 2,92 1,54 3,43 ALLOCATION D'ACTIFS SEXTANT GRAND LARGE A (C) FR ,88 EUR 0,48 7,62 43,85 60,03 15/03/16 1,35 5,78 2,84 4,53 1,47 6,59 NORDEA 1 STABLE RETURN FUND BP EUR LU ,46 EUR 3,65 3,39 21,93 44,39 15/03/16 0,68 5,21 1,52 4,49 1,60 4,63 samedi 19 mars /18 * La date mentionnée dans le tableau est celle de la dernière VL disponible et du calcul des performances cumulées depuis le début de l année et sur 1, 3 et 5 ans. Les performances sont indiquées en pourcentage. Le ratio de Sharpe, le risque (qui correspond à la volatilité annualisée des rendements hebdomadaires) et la notation Quantalys sont calculés au 29/02/2016. Pour l'année en cours, tant que le rendement annuel définitif du ou des supports en euro n'a pas été publié, la performance indicative est égale au taux minimum garanti pour l'année, ou, quand un tel taux minimum garanti n'existe pas, est fixée par convention par Quantalys à 2,00 %.

13 NORDEA 1 STABLE RETURN FUND BP EUR Fiche d'identité Nom du fonds Société de gestion Code ISIN Classification AMF Indice de référence Type d'investisseur Catégorie Quantalys Indice de réf. Quantalys NORDEA 1 STABLE RETURN FUND BP EUR Nordea Investment Funds LU Pas applicable Aucun Tous souscripteurs Allocation Flexible Monde 50% MSCI World + 50% ML Global Historique base 100 du 17/03/2013 au 17/03/2016 Marché Fonds Allocation Flexible Monde 50% MSCI World + 50% ML Global Très haussier Haussier Neutre Baissier Très baissier juil. 13 janv. 14 juil. 14 janv. 15 juil. 15 janv. 16 Comportement Classement à 5 ans Indicateurs généraux Moyen Moyen Valeurs à 3 ans Faible Fort Surperf. ann. Ecart de suivi Ratio d'info Beta plus faible 6,64 % 1,89 % 6,75 % 0,28 0,35 Classement du fonds Rang 1 mois 98 / mois 8 / mois 10 / YTD 18 / an 19 / ans 63 / ans 18 / Valeurs à 3 ans Volatilité Perte max DSR Beta bais. VAR Profil de risque DICI Quartile Indicateurs de risque 4,47 % 4,74 % 2,91 % 0,30 0,94 % Par rapport à la cat plus élevé Performances VL Notation Quantalys Tendance à 3 mois : Stable 16,50 EUR (17/03/2016) Performance au 17/03/2016 Perf. veille Perf. 4 semaines Perf. 1er janvier Perf. 1 an Perf. 3 ans Perf. 5 ans Performance annuelles Perf Perf Perf Données 3 ans au 29/02/2016 Risque Sharpe Perf. annualisée 3 ans (%) Fonds Catégorie 0,36 % 0,15 % 2,10 % 3,12 % 3,90 % 2,61 % 3,06 % 7,72 % 22,22 % 9,13 % 44,61 % 14,34 % 2,58 % 2,82 % 10,49 % 5,49 % 7,44 % 6,79 % 6,64 % 2,86 % 4,47 % 7,00 % 1,48 0,41 Fonds versus catégorie Caractéristiques générales Type Capi/Distri Part couverte Eligible au PEA / PEA PME Vol. annualisée 3 ans (%) SICAV Capitalisation Non Non / Non Frais maximum Souscription 5 % Rachat 1 % Gestion 1,5 % Surperformance Néant Courants 1,92 % Actif au 17/03/2016 Actif net de la part M EUR Actif net global M EUR Variation de l'actif 3 mois 31,48 % Gérant Multi Assets Team 2016 Quantalys. Les informations contenues dans cette fiche appartiennent à Quantalys qui ne garantit ni leur fiabilité, ni leur exhaustivité.cette fiche fonds vous est fournie à titre indicatif exclusivement par la société Quantalys. Elle ne constitue pas de la part de Quantalys une offre d'achat, de vente, de souscription ou de services financiers, ni une sollicitation d'une offre d'achat de quelque produit d'investissement que ce soit. Lisez le prospectus du fonds avant toute décision d'investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.la notation Quantalys, les indicateurs, le comportement, la position du fonds par rapport à sa catégorie sont en date du 29/02/2016.Toutes les performances et données liées sont calculées en euro et ne sont pas garanties, notamment dans le cas de fonds libellés dans une devise différente de l euro.

14 AMUNDI INVEST EURO GOV DURATION A (C) Fiche d'identité Nom du fonds Société de gestion Code ISIN Classification AMF Indice de référence Type d'investisseur Catégorie Quantalys Indice de réf. Quantalys AMUNDI INVEST EURO GOV DURATION A (C) Société Générale Gestion FR Obligations et/ou titres de créances libellés en euros IBOXX Euro Sovereigns Tous souscripteurs Obligations Euro Etat ML EMU Direct Government Historique base 100 du 16/03/2013 au 16/03/2016 Marché Fonds Obligations Euro Etat ML EMU Direct Government Très haussier Haussier Neutre Baissier Très baissier juil. 13 janv. 14 juil. 14 janv. 15 juil. 15 janv. 16 Comportement Classement à 5 ans Indicateurs généraux Moyen Très mauvais Valeurs à 3 ans Faible Fort Surperf. ann. Ecart de suivi Ratio d'info Beta plus faible 7,69 % 1,01 % 1,85 % 0,55 1,15 Classement du fonds Rang 1 mois 63 / mois 53 / mois 41 / 92 2 YTD 52 / an 66 / ans 6 / ans 6 / 74 1 Valeurs à 3 ans Volatilité Perte max DSR Beta bais. VAR Profil de risque DICI Quartile Indicateurs de risque 4,63 % 8,55 % 3,06 % 1,07 0,93 % Par rapport à la cat Très mauvais Très mauvais Très mauvais Très mauvais Mauvais plus élevé Performances VL Notation Quantalys Tendance à 3 mois : Stable ,59 EUR (16/03/2016) Performance au 16/03/2016 Perf. veille Perf. 4 semaines Perf. 1er janvier Perf. 1 an Perf. 3 ans Perf. 5 ans Performance annuelles Perf Perf Perf Données 3 ans au 29/02/2016 Risque Sharpe Perf. annualisée 3 ans (%) Fonds Catégorie 0,10 % 0,08 % 1,38 % 0,87 % 1,73 % 1,42 % 2,56 % 1,66 % 24,27 % 14,35 % 39,32 % 26,86 % 1,39 % 0,77 % 16,04 % 10,34 % 4,18 % 1,28 % 7,69 % 4,73 % 4,63 % 3,08 % 1,66 1,53 Fonds versus catégorie Caractéristiques générales Type Capi/Distri Part couverte Eligible au PEA / PEA PME Vol. annualisée 3 ans (%) FCP Capitalisation Non Non / Non Frais maximum Souscription 1 % Rachat Néant Gestion 0,5 % Surperformance Néant Courants 0,23 % Actif au 16/03/2016 Actif net de la part 35 M EUR Actif net global 45 M EUR Variation de l'actif 3 mois 0,70 % Gérant David Blanchard 2016 Quantalys. Les informations contenues dans cette fiche appartiennent à Quantalys qui ne garantit ni leur fiabilité, ni leur exhaustivité.cette fiche fonds vous est fournie à titre indicatif exclusivement par la société Quantalys. Elle ne constitue pas de la part de Quantalys une offre d'achat, de vente, de souscription ou de services financiers, ni une sollicitation d'une offre d'achat de quelque produit d'investissement que ce soit. Lisez le prospectus du fonds avant toute décision d'investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.la notation Quantalys, les indicateurs, le comportement, la position du fonds par rapport à sa catégorie sont en date du 29/02/2016.Toutes les performances et données liées sont calculées en euro et ne sont pas garanties, notamment dans le cas de fonds libellés dans une devise différente de l euro.

15 FONDS EN EUROS AGEAS Fiche d'identité Nom du support FONDS EN EUROS AGEAS Société de gestion Ageas France Frais de gestion 0,80 % Taux de distribution des bénéfices 100 % Support cantonné Non Date de création 01/01/2006 Type de support Support en euro Catégorie Quantalys Support en euro assurance vie Contrats référençant ce support Privilège Gestion Active, Privilège Gestion Active Capitalisation Performance en base 100 du 02/01/2006 au 18/03/ janv. 06 janv. 07 janv. 08 janv. 09 janv. 10 janv. 11 janv. 12 janv. 13 janv. 14 janv. 15 janv. 16 FONDS EN EUROS AGEAS Valorisation au 18/03/16 1 an 3 ans 5 ans 8 ans 10 ans Depuis création Cumulée 2,51 % 8,51 % 15,81 % 30,40 % 41,59 % 41,59 % Annualisée 2,51 % 2,76 % 2,98 % 3,37 % 3,54 % 3,54 % Valorisation Annuelle 2,51 % 2,76 % 3,01 % 3,21 % 3,41 % 3,80 % 4,10 % 4,20 % 2016 Quantalys. Les informations contenues dans cette fiche appartiennent à Quantalys qui ne garantit ni leur fiabilité, ni leur exhaustivité. Cette fiche fonds vous est fournie à titre indicatif exclusivement par la société Quantalys. Elle ne constitue pas de la part de Quantalys une offre d'achat, de vente, de souscription ou de services financiers, ni une sollicitation d'une offre d'achat de quelque produit d'investissement que ce soit. Pour l'année en cours, tant que le rendement annuel définitif n'a pas été publié par l'intermédiaire, la performance indicative du support en euro est égale au taux minimum garanti pour l'année, ou, quand un tel taux minimum garanti n'existe pas, est fixée par convention à 2,00 %. Toutes les performances sont nettes des frais de gestion du support en euro, mais avant toute contribution sociale, et s'entendent hors frais sur versement éventuels. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

16 SEXTANT GRAND LARGE A (C) Fiche d'identité Nom du fonds Société de gestion Code ISIN Classification AMF Indice de référence Type d'investisseur Catégorie Quantalys Indice de réf. Quantalys SEXTANT GRAND LARGE A (C) Amiral Gestion FR Diversifié 50% CAC 40 DNR + 50% EONIA (a posteriori) Tous souscripteurs Allocation Flexible Monde 50% MSCI World + 50% ML Global Historique base 100 du 16/03/2013 au 16/03/2016 Marché Fonds Allocation Flexible Monde 50% MSCI World + 50% ML Global Très haussier Haussier Neutre Baissier Très baissier juil. 13 janv. 14 juil. 14 janv. 15 juil. 15 janv. 16 Comportement Classement à 5 ans Indicateurs généraux Moyen Moyen Valeurs à 3 ans Faible Fort Surperf. ann. Ecart de suivi Ratio d'info Beta plus faible 12,81 % 4,29 % 7,66 % 0,56 0,28 Classement du fonds Rang 1 mois 85 / mois 77 / mois 5 / YTD 94 / an 3 / ans 5 / ans 4 / Valeurs à 3 ans Volatilité Perte max DSR Beta bais. VAR Profil de risque DICI Quartile Indicateurs de risque 4,50 % 6,20 % 2,44 % 0,33 0,98 % Par rapport à la cat plus élevé Performances VL Notation Quantalys Tendance à 3 mois : Stable 393,13 EUR (16/03/2016) Performance au 16/03/2016 Perf. veille Perf. 4 semaines Perf. 1er janvier Perf. 1 an Perf. 3 ans Perf. 5 ans Performance annuelles Perf Perf Perf Données 3 ans au 29/02/2016 Risque Sharpe Perf. annualisée 3 ans (%) Fonds Catégorie 0,06 % 0,02 % 3,11 % 3,62 % 0,55 % 2,60 % 7,50 % 7,83 % 43,94 % 9,13 % 60,55 % 14,40 % 13,60 % 2,82 % 11,74 % 5,49 % 21,03 % 6,79 % 12,81 % 2,86 % 4,50 % 7,00 % 2,85 0,41 Fonds versus catégorie Caractéristiques générales Type Capi/Distri Part couverte Eligible au PEA / PEA PME Vol. annualisée 3 ans (%) FCP Capitalisation Non Non / Non Frais maximum Souscription 2 % Rachat 1 % Gestion 2 % Surperformance Oui Courants 2 % Actif au 16/03/2016 Actif net de la part 438 M EUR Actif net global 438 M EUR Variation de l'actif 3 mois 50,50 % Gérant Gestion collégiale 2016 Quantalys. Les informations contenues dans cette fiche appartiennent à Quantalys qui ne garantit ni leur fiabilité, ni leur exhaustivité.cette fiche fonds vous est fournie à titre indicatif exclusivement par la société Quantalys. Elle ne constitue pas de la part de Quantalys une offre d'achat, de vente, de souscription ou de services financiers, ni une sollicitation d'une offre d'achat de quelque produit d'investissement que ce soit. Lisez le prospectus du fonds avant toute décision d'investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.la notation Quantalys, les indicateurs, le comportement, la position du fonds par rapport à sa catégorie sont en date du 29/02/2016.Toutes les performances et données liées sont calculées en euro et ne sont pas garanties, notamment dans le cas de fonds libellés dans une devise différente de l euro.

17 DNCA INVEST MIURI B Fiche d'identité Nom du fonds Société de gestion Code ISIN Classification AMF Indice de référence Type d'investisseur Catégorie Quantalys Indice de réf. Quantalys DNCA INVEST MIURI B DNCA Finance Luxembourg LU Pas applicable Eurostoxx 50 Tous souscripteurs Performance absolue euro Long/Short Market Neutral EONIA + 2% Historique base 100 du 16/03/2013 au 16/03/2016 Marché Fonds Performance absolue euro Long/Short Market Neutral EONIA + 2% Très haussier Haussier Neutre Baissier Très baissier juil. 13 janv. 14 juil. 14 janv. 15 juil. 15 janv. 16 Comportement Classement à 4 ans Bon Indicateurs généraux Valeurs à 3 ans Faible Fort Surperf. ann. Ecart de suivi Ratio d'info Beta plus faible 5,34 % 3,30 % 3,45 % 0,96 21,35 Classement du fonds Rang 1 mois 27 / mois 32 / mois 38 / 74 3 YTD 25 / an 23 / ans 13 / ans Valeurs à 3 ans Volatilité Perte max DSR Beta bais. VAR Profil de risque DICI Quartile Indicateurs de risque 3,45 % 4,76 % 1,95 % 0,65 % Par rapport à la cat Bon Bon plus élevé Performances VL Notation Quantalys Catégorie non notée 123,67 EUR (16/03/2016) Performance au 16/03/2016 Perf. veille Perf. 4 semaines Perf. 1er janvier Perf. 1 an Perf. 3 ans Perf. 5 ans Performance annuelles Perf Perf Perf Données 3 ans au 29/02/2016 Risque Sharpe Perf. annualisée 3 ans (%) Fonds Catégorie 0,02 % 0,05 % 0,64 % 0,33 % 0,53 % 0,89 % 1,31 % 1,36 % 16,77 % 8,20 % 3,33 % 3,00 % 4,76 % 3,46 % 8,92 % 3,65 % 5,34 % 2,86 % 3,45 % 2,28 % 1,55 1,25 Fonds versus catégorie Caractéristiques générales Type Capi/Distri Part couverte Eligible au PEA / PEA PME Vol. annualisée 3 ans (%) SICAV Capitalisation Non Non / Non Frais maximum Souscription 3 % Rachat Néant Gestion 2 % Surperformance Oui Courants 2,42 % Actif au 16/03/2016 Actif net de la part 629 M EUR Actif net global M EUR Variation de l'actif 3 mois 56,32 % Gérant Gestion collégiale 2016 Quantalys. Les informations contenues dans cette fiche appartiennent à Quantalys qui ne garantit ni leur fiabilité, ni leur exhaustivité.cette fiche fonds vous est fournie à titre indicatif exclusivement par la société Quantalys. Elle ne constitue pas de la part de Quantalys une offre d'achat, de vente, de souscription ou de services financiers, ni une sollicitation d'une offre d'achat de quelque produit d'investissement que ce soit. Lisez le prospectus du fonds avant toute décision d'investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.les indicateurs, le comportement, la position du fonds par rapport à sa catégorie sont en date du 29/02/2016.Toutes les performances et données liées sont calculées en euro et ne sont pas garanties, notamment dans le cas de fonds libellés dans une devise différente de l euro.

18 NATIXIS SOUVERAINS EURO 57 Fiche d'identité Nom du fonds Société de gestion Code ISIN Classification AMF Indice de référence Type d'investisseur Catégorie Quantalys Indice de réf. Quantalys NATIXIS SOUVERAINS EURO 57 Natixis Asset Management FR Obligations et/ou titres de créances libellés en euros EURO MTS 57 Tous souscripteurs Obligations Euro Etat Long Terme ML EMU Direct Government 710 Yrs Historique base 100 du 16/03/2013 au 16/03/2016 Marché Fonds Obligations Euro Etat Long Terme ML EMU Direct Government 710 Yrs Très haussier Haussier Neutre Baissier Très baissier juil. 13 janv. 14 juil. 14 janv. 15 juil. 15 janv. 16 Comportement Classement à 5 ans Moyen Mauvais Mauvais Bon Indicateurs généraux Valeurs à 3 ans Faible Fort Surperf. ann. Ecart de suivi Ratio d'info Beta plus faible 6,20 % 1,84 % 1,83 % 1,01 0,67 Classement du fonds Rang 1 mois 26 / mois 23 / mois 24 / 34 3 YTD 27 / an 10 / ans 20 / ans 18 / 29 3 Valeurs à 3 ans Volatilité Perte max DSR Beta bais. VAR Profil de risque DICI Quartile Indicateurs de risque 3,10 % 4,26 % 1,98 % 0,63 0,58 % Par rapport à la cat Bon Bon plus élevé Performances VL Notation Quantalys Tendance à 3 mois : Stable 5 154,88 EUR (16/03/2016) Performance au 16/03/2016 Perf. veille Perf. 4 semaines Perf. 1er janvier Perf. 1 an Perf. 3 ans Perf. 5 ans Performance annuelles Perf Perf Perf Données 3 ans au 29/02/2016 Risque Sharpe Perf. annualisée 3 ans (%) Fonds Catégorie 0,10 % 0,23 % 0,84 % 1,14 % 1,38 % 2,51 % 1,21 % 0,96 % 18,84 % 23,02 % 38,06 % 42,95 % 1,88 % 1,54 % 11,88 % 15,95 % 3,48 % 2,18 % 6,20 % 7,46 % 3,10 % 4,38 % 2,00 1,70 Fonds versus catégorie Caractéristiques générales Type Capi/Distri Part couverte Eligible au PEA / PEA PME Vol. annualisée 3 ans (%) FCP Capitalisation Non Non / Non Frais maximum Souscription Néant Rachat Néant Gestion 0,4 % Surperformance Néant Courants 0,45 % Actif au 16/03/2016 Actif net de la part 303 M EUR Actif net global 303 M EUR Variation de l'actif 3 mois 9,22 % Gérant AbdelRani Guermat 2016 Quantalys. Les informations contenues dans cette fiche appartiennent à Quantalys qui ne garantit ni leur fiabilité, ni leur exhaustivité.cette fiche fonds vous est fournie à titre indicatif exclusivement par la société Quantalys. Elle ne constitue pas de la part de Quantalys une offre d'achat, de vente, de souscription ou de services financiers, ni une sollicitation d'une offre d'achat de quelque produit d'investissement que ce soit. Lisez le prospectus du fonds avant toute décision d'investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.la notation Quantalys, les indicateurs, le comportement, la position du fonds par rapport à sa catégorie sont en date du 29/02/2016.Toutes les performances et données liées sont calculées en euro et ne sont pas garanties, notamment dans le cas de fonds libellés dans une devise différente de l euro.