RÉALISATIONS ET CHIFFRES CLÉS 2014

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1 RÉALISATIONS ET CHIFFRES CLÉS 2014

2 INFORMATION IMPORTANTE Ce document vous est communiqué à titre d information uniquement. Il ne s adresse pas aux personnes ou entités se trouvant dans une juridiction où, en raison de leur nationalité, résidence ou pour tout autre motif, sa publication ou sa distribution serait interdite. Le présent document ne peut être reproduit, transmis ou utilisé à des fins commerciales sans l autorisation de Mirabaud. Tous droits réservés.

3 SOMMAIRE 1 PRÉFACE Préface d Yves Mirabaud, Associé Senior 2 STRATÉGIE ET DÉVELOPPEMENT L année 2014 pour Mirabaud Wealth Management Asset Management Intermediation Chiffres clés 3 BILAN ET RÉSULTAT Bilan consolidé au 31 décembre 2014 Compte de résultat consolidé 2014

4 1 MESDAMES, MESSIEURS, CHERS CLIENTS, CHERS PARTENAIRES, Le document que vous tenez entre les mains marque une étape de l histoire de Mirabaud. Il retrace en quelques chiffres clés «2014», une année qui fera date. En effet, l an passé, près de deux siècles après la création de notre banque à Genève, en 1819, les Associés de Mirabaud ont transformé la gouvernance du Groupe, pour mieux font notre force, puisque ce sont toujours des Associés gérants, qui, en tant que propriétaires solidairement responsables, dirigent les activités du Groupe, en définissent la stratégie, tout en s impliquant au plus près dans la protection et la croissance des patrimoines et des investissements que vous nous confiez. vous servir et vous offrir une palette complète de prestations sur les trois continents où nous sommes aujourd hui présents. La nouvelle forme juridique de notre banque en Suisse, ainsi que la réorganisation de notre Groupe, ont pour ambition de combiner ainsi performance et proximité. Dans un souci de complémentarité et de réactivité, nous avons restructuré les traditionnelles lignes de métiers de Mirabaud que sont le Wealth Management, l Asset Management et l Intermediation, ceci afin de répondre à vos besoins et à vos attentes. Cette nouvelle organisation préserve cependant les atouts qui Au-delà du simple changement juridique, méritent surtout d être relevés dans ces pages les développements de nos entités en termes d implantations, d effectifs et d activités les performances de nos fonds, régulièrement honorés par des distinctions, ou encore la complémentarité de nos expertises. Les importants investissements consentis l an passé ont d ores et déjà démontré leur pertinence. Des investissements guidés par le même objectif qui nous anime depuis la fondation de Mirabaud : conseiller nos clients et nos partenaires, leur offrir des prestations à haute 4

5 RÉALISATIONS ET CHIFFRES CLÉS 2014 valeur ajoutée, être à leur écoute et leur apporter des solutions personnalisées, tout en stimulant l innovation et en maîtrisant les risques. et d anticipation. Le Groupe Mirabaud, fidèle à sa vision sur le long terme, compte continuer à vous offrir des prestations d excellence. Pour que, chaque jour, nous méritions et honorions Vous trouverez aussi à la fin de ce document votre confiance. nos résultats financiers consolidés. Ils confirment la justesse de nos engagements stratégiques, la maîtrise de notre croissance et la solidité YVES MIRABAUD Associé Senior financière de notre Groupe, gage d indépendance et de pérennité. Il convient enfin de rappeler que les places financières ont traversé ces dernières années quelques turbulences, que ce soit au niveau de la tenue des marchés, de la législation ou des politiques monétaires comme ce fut le cas en Suisse au début de l année 2015 avec l abandon du taux plancher. Dans un monde en constante évolution, notre histoire démontre, une fois encore, notre capacité d adaptation 5

6 2 STRATÉGIE ET DÉVELOPPEMENT L année 2014 se traduit pour Mirabaud par une croissance des activités et des ressources, conformément à une stratégie active de développement définie par les Associés gérants Fondation de Mirabaud à Genève. Deux siècles d expérience et de savoir-faire en gestion et en investissement. Yves Mirabaud Associé Senior Camille Vial Associée gérante Antonio Palma Associé gérant Lionel Aeschlimann Associé gérant Giles Morland Associé gérant 5 ASSOCIÉS La structure faîtière du Groupe Mirabaud SCA est détenue par 5 * Associés gérants, indéfiniment responsables des engagements de la société et impliqués personnellement dans sa stratégie et sa gestion. * 6 Associés gérants au 31 décembre 2014 ; M. Thierry de Marignac a pris sa retraite après avoir siégé pendant 17 ans au sein du Collège des Associés. 6

7 RÉALISATIONS ET CHIFFRES CLÉS MÉTIERS COMPLÉMENTAIRES, ALLIANT TRADITION ET INNOVATION WEALTH MANAGEMENT Vocation première de Mirabaud, l activité de gestion de fortune a poursuivi sa croissance, grâce, notamment, à la création en 2014 de la banque Mirabaud & Cie (Europe) SA. Cette ASSET MANAGEMENT Mirabaud Asset Management est la division investissement du Groupe Mirabaud. Elle a renforcé sa présence, en particulier en Suisse, au Royaume-Uni et en Espagne. nouvelle entité possède son siège au Luxembourg ainsi que des succursales en France et en Espagne, détentrices de licence bancaire. En 2014, les avoirs confiés à la gestion privée ont obtenu de bonnes De nouveaux fonds ont été lancés en 2014, portant à vingt-six le nombre de fonds en gestion. performances, favorisant le développement des patrimoines, en ligne avec les profils de risque des portefeuilles. Parmi les fonds gérés par Mirabaud, plusieurs ont été récompensés pour la qualité de leurs performances, avec des distinctions aussi Fidèle à sa stratégie de diversification des prestations proposées à sa clientèle, Mirabaud s est adjoint les compétences d une équipe de spécialistes expérimentés dans le domaine des prestigieuses que les 5 étoiles de Morningstar, le Prix Lipper du meilleur fonds sur 10 ans, le Silver Rating de Citywire, le Bronze Rating de Morningstar ou encore le Banco Award. fusions et acquisitions (M&A). Elle conseille et accompagne clients privés et sociétés familiales dans leurs démarches de cessions d entreprise. En outre, plusieurs fonds ont été classés dans le premier quartile de leur catégorie. 7

8 Mirabaud Securities LLP a été classé n 1 à Londres des sociétés de courtage sur l Alternative Investment Market (AIM) ayant levé le plus de capitaux pour les entreprises du secteur du pétrole et n 2 pour celles du INTERMEDIATION Mirabaud propose des services de courtage spécialisés à une clientèle institutionnelle ainsi qu à des entreprises. Au cœur des marchés, Mirabaud secteur des ressources naturelles. StarMine Broker Rankings a placé Mirabaud en première place dans les catégories «Top Stock Pickers : Fuel & Utilities» et «Top Stock Pickers : Metals, Materials & Supplies». offre prospection, analyse, stratégie et recommandations. En 2014, ses activités stratégiques de courtage et de conseil en financement de sociétés se sont consolidées, grâce à la diversification de sa présence géographique et au renforcement L équipe de M&A advisory a conseillé et accompagné des investisseurs pour la vente ou l acquisition de sociétés. L une des ventes s est traduite par une offre publique de plus de CHF 1 milliard. de ses capacités d exécution. Mirabaud a ainsi réalisé la plus grande levée de capital en actions minières sur l Alternative Investment Market (AIM) de Londres. 700 COLLABORATEURS Une augmentation des effectifs qui reflète le développement des activités ainsi que l évolution positive des investissements en faveur de la clientèle du Groupe. 8

9 RÉALISATIONS ET CHIFFRES CLÉS * MILLIARDS (CHF) LES AVOIRS ADMINISTRÉS, DONT 8.5 MILLIARDS DE L ASSET MANAGEMENT ET 24.2 MILLIARDS DU WEALTH MANAGEMENT REFLÈTENT LA CONFIANCE DES CLIENTS ET LES PERFORMANCES DE NOS PRODUITS. * COMPREND 3,8 MILLIARDS DE PRISES EN COMPTE DOUBLE MILLIONS (CHF) LES BÉNÉFICES RÉALISÉS GARANTISSENT UNE CAPACITÉ D INVESTISSEMENT SUR LE LONG TERME. 13 BUREAUX Proche de sa clientèle et présent sur de nombreux marchés, le Groupe Mirabaud possède 13 bureaux établis dans 8 pays. 8 PAYS Suisse, Royaume-Uni, Luxembourg, France, Espagne, Canada, Hong Kong et Emirats arabes unis. 21% AVEC UN RATIO DE SOLVABILITÉ LARGEMENT SUPÉRIEUR AUX EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES, MIRABAUD AFFICHE SA SOLIDITÉ MILLIONS (CHF) LES FONDS PROPRES NETS REPRÉSENTENT UN GAGE DE SÉCURITÉ ET DE STABILITÉ. 9

10 RÉSULTATS ANNUELS AU 31 DÉCEMBRE 2014 DU GROUPE MIRABAUD BILAN CONSOLIDÉ CONSOLIDATED BALANCE SHEET Assets Actifs 31 décembre December (CHF) 2014 (CHF) Liquidités assets '507'461'331 Amounts Créances sur due les from banques banks 418'490' Amounts Créances sur due la clientèle from customers 812'719' Mortgage Créances hypothécaires loans - Trading Opérations portfolio de négoce assets - Positive Valeurs de replacement remplacement values positives of derivative d instruments financial financiers instruments dérivés 53'616' Financial Immobilisations investments financières 1'453'431' Accrued Comptes de income régularisation and prepaid expenses 36'562' Non-consolidated Participations non consolidées participations 1'598' Tangible Immobilisations fixed corporelles assets 98'536' Intangible Valeurs immatérielles assets - Autres actifs Other assets '275'459 Total des actifs Total assets '389'693'509 Passifs Liabilities and equity Amounts Engagements due envers to banks les banques 3'097' Amounts Engagements due résultant in respect des of dépôts customer de la clientèle deposits 4'007'353' Engagements résultant d opérations de négoce Trading portfolio liabilities - Valeurs de remplacement négatives d instruments financiers dérivés Negative replacement values of derivative financial instruments '221'280 Comptes de régularisation Accrued expenses and deferred income 75'134'488 Autres passifs Other liabilities 20'056'628 Provisions Provisions 15'491'292 Capitaux propres: Equity Comptes de capital Capital Réserve issue accounts du bénéfice '480' Retained Réserve de earnings change reserve 42'282' Currency Intérêts minoritaires translation aux reserve capitaux propres '787'315 Minority Bénéfice consolidé interests in equity 46'540' Consolidated - dont part des profit intérêts minoritaires au bénéfice consolidé 32'247' Total des capitaux propres - of which minority interests in consolidated profit '722'675 Total des passifs Total equity '338'132 Total liabilities and equity 4'389'693'509 10

11 RÉALISATIONS ET CHIFFRES CLÉS 2014 CONSOLIDATED COMPTE DE RÉSULTAT INCOME CONSOLIDÉ STATEMENT 2014 Result from interest operations 31 December 2014 (CHF) 31 décembre 2014 (CHF) Résultat Interest and des discount opérations income d intérêts 11'005'693 Produit Interest des and intérêts dividend et des income escomptes from financial investments '985 Interest Produit des expense intérêts et des dividendes des immobilisations financières -521' Gross Charges result d intérêts from interest operations 10'990' Changes Résultat brut in value des opérations adjustments d intérêts for default risks and losses '594 from interest operations Variation des corrections de valeur pour risques de défaillance et pertes liées aux opérations d intérêts Subtotal net result from interest operations Sous-total résultat net des opérations d intérêts 10'986' Result from commission business and services Résultat des opérations de commissions et des prestations de service Commission income from securities trading and investment activities 273'667'980 Produit des commissions sur les titres et les opérations de placement Commission income from lending activities 423'063 Produit des commissions sur les opérations de crédit Commission income from other services 2'568'226 Produit des commissions sur les autres prestations de service Commission expense -29'343'012 Charges de commissions Subtotal Sous-total result résultat from des commission opérations business de commissions and services et des prestations de service 247'316' Result Résultat from des trading opérations activities de négoce 27'685' Other result from ordinary activities Autres résultats ordinaires Result from the disposal of financial investments Résultat des aliénations d immobilisations financières 258' Income Produit des from participations non-consolidated non consolidées participations 5'285' Result Résultat from des immeubles real estate 290' Other Autres produits ordinary ordinaires income 226' Other Autres charges ordinary ordinaires expenses -444' Subtotal Sous-total other autres result résultats from ordinaires ordinary activities 5'615' Operating expenses Charges d exploitation Charges Personnel de expenses personnel -173'582' Autres General charges and administrative d exploitation expenses - 69'704' Sous-total Subtotal operating charges d exploitation expenses -243'287' Corrections Value adjustments de valeur on sur participations, amortissements and depreciation sur immobilisations and amortisation corporelles et valeurs immatérielles '693'342 Variations of tangible des fixed provisions assets et and autres intangible corrections assets de valeur, pertes Changes to provisions and other value adjustments, and losses -1'826'401 Résultat opérationnel Operating result 40'796'030 Produits extraordinaires Charges Extraordinary extraordinaires income 524' Impôts Extraordinary expenses '189 Taxes -9'059'549 Bénéfice consolidé dont part des intérêts minoritaires au bénéfice consolidé Consolidated profit '247'399 - of which minority interests in consolidated profit 2'722'675 11

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