FINAMA EPARGNE COURT TERME. Rapport semestriel au 30/06/2017. Fonds Commun de Placement d'entreprise

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1 Fonds Commun de Placement d'entreprise FINAMA EPARGNE COURT TERME Rapport semestriel au 30/06/2017 Groupama Asset Management - 25 rue de la Ville l Evêque Paris

2 ETAT DU PATRIMOINE EN EUR a) Titres financiers Eléments de l'état du patrimoine Montant à l'arrêté périodique * b) Avoirs bancaires ,17 c) Autres actifs détenus par l'opc ,32 d) Total des actifs détenus par l'opc (lignes a+b+c) ,49 e) Passif -42,97 f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'opc) ,52 * Les montants sont signés NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART Part Type de part Actif net par part Nombre de parts en circulation Valeur nette d'inventaire FINAMA EPARGNE COURT TERME C , , ,39 2

3 ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES Eléments du portefeuille titres Pourcentage Actif net * Total des actif ** a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L du code monétaire et financier. b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen. c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts du fonds d'épargne salariale. d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R du code monétaire et financier. e) Les autres actifs : Il s'agit des actifs mentionnés aux I et II de l'article R du code monétaire et financier. 95,85 95,85 * Se reporter au f) de l état du patrimoine ** Se reporter au d) de l état du patrimoine 3

4 RÉPARTITIONS DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE Titres Devise En montant (EUR) * Se reporter au f) de l état du patrimoine ** Se reporter au d) de l état du patrimoine - Pourcentage actif net * Pourcentage total des actifs ** 4

5 RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR TOTAL Pays Pourcentage actif net * Pourcentage total des actifs ** AUTRES ACTIFS DETENUS (b+c de l'état du patrimoine) 100,00 TOTAL DES ACTIFS 100,00 AUTRES ACTIFS DETENUS (b+c+e de l'état du patrimoine) 100,00 TOTAL ACTIF NET 100,00 * Se reporter au f) de l état du patrimoine ** Se reporter au d) de l état du patrimoine 5

6 VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE * Titres de créances Nature d'actifs Négociés sur un marché réglementé ou assimilé Titres de créances négociables Autres titres de créances Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé Pourcentage actif net ** Pourcentage total des actifs *** Organismes de placement collectif 95,85 95,85 OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'ue Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'ue et organismes de titrisations cotés Autres Fonds d investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'ue et organismes de titrisations non cotés Autres organismes non européens Autres 95,85 95,85 TOTAL 95,85 95,85 * Cette rubrique concerne des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire ne répondant pas aux conditions mentionnées au I de l article R du Code monétaire et financier ** Se reporter au f) de l état du patrimoine *** Se reporter au d) de l état du patrimoine 6

7 MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE EN EUR Eléments du portefeuille titres Mouvements (en montant) Acquisitions Cessions a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L du code monétaire et financier. b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen. c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts du fonds d'épargne salariale. d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R du code monétaire et financier. e) Les autres actifs : Il s'agit des actifs mentionnés aux I et II de l'article R du code monétaire et financier , ,96 INFORMATIONS DIVERSES Etablissement dépositaire : Orange Bank - 67 rue Robespierre Montreuil Cedex Le relevé Périodicité Semestrielle détaillé de l'actif est disponible dans un délai de huit semaines à compter de la fin de la période. Il peut être transmis sur simple demande auprès de la société de gestion : Groupama Asset Management - 25 rue de la Ville l Evêque Paris 7

8 PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2017 EN EUR Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net Organismes de placement collectif OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays FRANCE GROUPAMA CASH EQUIV ID EUR 47, ,11 45,09 GROUPAMA CREDIT EURO CT EUR 97, ,55 29,31 GROUPAMA EONIA IC EUR 0, ,36 1,41 GROUPAMA TRESORERIE I EUR 5, ,04 20,04 TOTAL FRANCE ,06 95,85 TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays ,06 95,85 TOTAL Organismes de placement collectif ,06 95,85 Créances 4 951,26 0,47 Dettes -42,97 Comptes financiers ,17 3,68 Actif net ,52 100,00 Conformément à la réglementation, figure annexé le document d'information de l'opc Maître. 8

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