THREADNEEDLE (LUX) threadneedle.com. Rapport semestriel et comptes non audités Société d Investissement à Capital Variable 30 septembre 2013

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "THREADNEEDLE (LUX) threadneedle.com. Rapport semestriel et comptes non audités Société d Investissement à Capital Variable 30 septembre 2013"

Transcription

1 Rapport semestriel et comptes non audités Société d Investissement à Capital Variable 30 septembre 2013 THREADNEEDLE (LUX) SICAV Société d Investissement à Capital Variable Enregistrée au Luxembourg Soumise à la Partie I de la loi du 17 décembre 2010 R.C.S. Luxembourg B threadneedle.com

2 Sommaire Informations sur la Société 3 Comptes : Comptes consolidés pour Threadneedle (Lux) 4 Threadneedle (Lux) - Global Aggregate Bond 5 Threadneedle (Lux) - Euro Active Bonds 6 Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds 7 Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt 8 Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds 9 Threadneedle (Lux) - US$ High Income Bonds 10 Threadneedle (Lux) - Global Asset Allocation 11 Threadneedle (Lux) - Global Focus 12 Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities 13 Threadneedle (Lux) - American 14 Threadneedle (Lux) - American Select 15 Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities 16 Threadneedle (Lux) - Pan European Equities 17 Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities 18 Threadneedle (Lux) - European Quantitative Equities 19 Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income 20 Threadneedle (Lux) - Greater China Equities 21 Threadneedle (Lux) - Global Energy Equities 22 Threadneedle (Lux) - Global Technology 23 Threadneedle (Lux) - UK Equities 24 Threadneedle (Lux) - Target Return (US$) 25 Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha 26 Threadneedle (Lux) - Absolute Emerging Market Macro 27 Threadneedle (Lux) - Multi Asset Target Alpha 28 Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies Absolute Alpha 29 Threadneedle (Lux) - Global Opportunities Bond 30 Threadneedle (Lux) - European Absolute Alpha 31 Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities 32 État du portefeuille : Threadneedle (Lux) - Global Aggregate Bond 33 Threadneedle (Lux) - Euro Active Bonds 37 Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds 42 Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt 47 Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds 54 Threadneedle (Lux) - US$ High Income Bonds 58 Threadneedle (Lux) - Global Asset Allocation 64 Threadneedle (Lux) - Global Focus 68 Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities 70 Threadneedle (Lux) - American 73 Threadneedle (Lux) - American Select 74 Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities 75 Threadneedle (Lux) - Pan European Equities 77 Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities 79 Threadneedle (Lux) - European Quantitative Equities 81 Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income 82 Threadneedle (Lux) - Greater China Equities 84 Threadneedle (Lux) - Global Energy Equities 86 Threadneedle (Lux) - Global Technology 88 Threadneedle (Lux) - UK Equities 90 Threadneedle (Lux) - Target Return (US$) 92 Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha 93 Threadneedle (Lux) - Absolute Emerging Market Macro 94 Threadneedle (Lux) - Multi Asset Target Alpha 96 Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies Absolute Alpha 97 Threadneedle (Lux) - Global Opportunities Bond 98 Threadneedle (Lux) - European Absolute Alpha 105 Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities 106 Notes aux Comptes 107 Informations aux Actionnaires 150 Informations concernant les investisseurs en Suisse 156 Annuaire 157 Ce rapport est une traduction de la version originale anglaise. En cas d ambiguïté, la version en langue anglaise fera foi dans les limites autorisées par la loi applicable. 2

3 Informations sur la Société Société Threadneedle (Lux) R.C.S. Luxembourg B Siège social 31 Z.A. Bourmicht L-8070 Bertrange Grand-Duché de Luxembourg Société de Gestion Threadneedle Management Luxembourg S.A. 74, Mühlenweg L-2155 Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg Conseil d Administration Président du Conseil d Administration Campbell Fleming (nommé président le 13 juin 2013) Président-Directeur Général du groupe Threadneedle Londres Royaume-Uni Crispin Henderson (a démissionné de son poste de président et d administrateur du Conseil d Administration le 24 mai 2013) Vice-président de Global Asset Management, Ameriprise Financial, Inc. Administrateurs Marie-Jeanne Chèvremont-Lorenzini Administrateur indépendant Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg Timothy Gillbanks (a démissionné de son poste d administrateur du Conseil d Administration le 13 juin 2013) Responsable des fonctions financières et opérationnelles du groupe Threadneedle Londres Royaume-Uni Dominik Kremer Responsable des ventes EMEA, institutionnels, du Groupe Threadneedle Francfort-sur-le-Main Allemagne Tony Poon Responsable des services clients et Directeur commercial Asie du Nord du Groupe Threadneedle Hong Kong Nicholas Ring (nommé le 26 juillet 2013) Responsable de la Distribution au sein du Groupe Threadneedle Londres Royaume-Uni Claude Kremer Associé Arendt & Medernach Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg Christopher Thompson Responsable de la distribution par les intermédiaires, commercialisation et produit Columbia Management Investment Advisers, LLC Boston États-Unis d Amérique 3

4 Comptes consolidés pour Threadneedle (Lux) ÉTAT DE l ACTIF NET ÉTATS DES OPÉRATIONS ET DE LA VARIATION DE L ACTIF NET au 30 septembre 2013 pour la période comptable allant du 1 er avril 2013 au 30 septembre Notes USD Notes USD Actifs Portefeuille-titres à la valeur de marché Options (position longue) achetées à la valeur de marché 2, Avoirs en banque et liquidités Dépôts à terme À recevoir sur ventes de titres À recevoir sur souscriptions Dividende à recevoir sur swaps Intérêts à recevoir sur swaps Intérêts et dividendes à recevoir, nets Droits d entrée payés sur opérations sur swaps Plus-value nette latente sur contrats de change à terme 2, Plus-value nette latente sur contrats à terme 2, Plus-value nette latente sur swaps 2, Autres actifs Total de l actif Passifs Découvert bancaire ( ) À payer sur achats de titres ( ) Options (position longue) vendues à la valeur de marché (3.565) À payer sur rachats ( ) Intérêts payables sur swaps ( ) Dividende payable sur swaps (88.736) Intérêts et dividendes payables, nets (1.922) Droits d entrée reçus sur opérations sur swaps 2 ( ) Moins-value nette latente sur contrats de change à terme 2, 8 ( ) Moins-value nette latente sur swaps 2, 9 ( ) Moins-value nette latente sur contrats à terme 2, 10 ( ) Commissions de gestion à payer 4 ( ) Commissions de performance à payer 7 ( ) Taxe à payer sur plus-value latente sur investissements (16.305) Autres passifs ( ) Total du passif ( ) Total de l actif net Actifs nets au début de la période Revenus Dividendes, nets Intérêts sur obligations, nets Intérêts bancaires Produits d intérêt sur swaps Produits d intérêt sur contrats à terme 175 Total des revenus Charges Commissions de gestion 4 ( ) Commissions de performance 7 ( ) Frais bancaires (8.340) Charges de dividendes ( ) Charges d intérêt sur swaps ( ) Charges d intérêt sur contrats à terme (6.966) Autres charges d exploitation 4 ( ) Total des charges ( ) Bénéfice / (perte) net(te) sur investissements Bénéfice / (perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d investissements Bénéfice / (perte) net(te) réalisé(e) sur swaps ( ) Bénéfice / (perte) net(te) réalisé(e) sur options ( ) Bénéfice / (perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme Bénéfice / (perte) net(te) réalisé(e) sur contrats à terme Bénéfice / (perte) net(te) réalisé(e) sur les opérations de change ( ) Plus-value / (moins-value) nette latente ( ) latente sur investissements ( ) latente sur contrats à terme ( ) latente sur contrats de change à terme latente sur swaps ( ) latente sur options ( ) latente sur les impôts sur les plus-values 133 Variation nette de la plus-value / (moins-value) nette latente Augmentation / (diminution) nette des actifs résultant des opérations ( ) Evolution du capital Souscriptions d actions Rachats d actions ( ) Dividendes distribués 6 ( ) Total de l évolution du capital Différences de change Actifs nets à la fin de la période

5 Threadneedle (Lux) - Global Aggregate Bond ÉTAT DE l ACTIF NET ÉTATS DES OPÉRATIONS ET DE LA VARIATION DE L ACTIF NET au 30 septembre 2013 pour la période comptable allant du 1 er avril 2013 au 30 septembre Notes USD Notes USD Actifs Portefeuille-titres à la valeur de marché Options (position longue) achetées à la valeur de marché 2, Avoirs en banque et liquidités Dépôts à terme À recevoir sur ventes de titres À recevoir sur souscriptions Intérêts à recevoir sur swaps Intérêts et dividendes à recevoir, nets Droits d entrée payés sur opérations sur swaps Plus-value nette latente sur contrats de change à terme 2, Plus-value nette latente sur swaps 2, Total de l actif Passifs Découvert bancaire (45.554) À payer sur achats de titres ( ) Intérêts payables sur swaps (28.347) Droits d entrée reçus sur opérations sur swaps 2 (21.563) Moins-value nette latente sur contrats à terme 2, 10 (26.457) Commissions de gestion à payer 4 (13.006) Autres passifs (3.657) Total du passif ( ) Total de l actif net NOMBRE D ACTIONS EN CIRCULATION Classe AEH ,480 Classe AU ,011 Classe DEC 6.020,082 Classe DEH ,768 Classe DU ,900 Classe W ,218 ETATS DES ACTIFS NETS PAR ACTION 30 septembre mars mars 2012 Classe AEH 15, , ,12 1 Classe AU 26,34 26,52 26,12 Classe DEC 11, ,54 1 Classe DEH 12, , ,09 1 Classe DU 29,19 29,44 29,10 Classe W 56,13 56,44 55,45 Classe WEH 15, La Classe est libellée en EUR. La devise de référence du compartiment est l USD. Actifs nets au début de la période Revenus Intérêts sur obligations, nets Intérêts bancaires 121 Produits d intérêt sur swaps Produits d intérêt sur contrats à terme 175 Total des revenus Charges Commissions de gestion 4 (87.089) Frais bancaires (624) Charges d intérêt sur swaps ( ) Charges d intérêt sur contrats à terme (270) Autres charges d exploitation 4 (24.390) Total des charges ( ) Bénéfice / (perte) net(te) sur investissements Bénéfice / (perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d investissements ( ) Bénéfice / (perte) net(te) réalisé(e) sur swaps (70.977) Bénéfice / (perte) net(te) réalisé(e) sur options (59.616) Bénéfice / (perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme Bénéfice / (perte) net(te) réalisé(e) sur contrats à terme (6.667) Bénéfice / (perte) net(te) réalisé(e) sur les opérations de change Plus-value / (moins-value) nette latente (31.970) latente sur investissements ( ) latente sur contrats à terme (2.543) latente sur contrats de change à terme latente sur swaps latente sur options (5.590) Variation nette de la plus-value / (moins-value) nette latente Augmentation / (diminution) nette des actifs résultant des opérations Evolution du capital Souscriptions d actions Rachats d actions ( ) Dividendes distribués 6 (826) Total de l évolution du capital ( ) Actifs nets à la fin de la période VALEUR NETTE D INVENTAIRE TOTALE 30 septembre mars mars 2012 USD

6 Threadneedle (Lux) - Euro Active Bonds ÉTAT DE l ACTIF NET ÉTATS DES OPÉRATIONS ET DE LA VARIATION DE L ACTIF NET au 30 septembre 2013 pour la période comptable allant du 1 er avril 2013 au 30 septembre Notes EUR Notes EUR Actifs Portefeuille-titres à la valeur de marché Options (position longue) achetées à la valeur de marché 2, Avoirs en banque et liquidités À recevoir sur ventes de titres À recevoir sur souscriptions Intérêts à recevoir sur swaps 535 Intérêts et dividendes à recevoir, nets Total de l actif Passifs À payer sur achats de titres ( ) Options (position longue) vendues à la valeur de marché 2, 11 (1.756) À payer sur rachats ( ) Intérêts payables sur swaps (340) Droits d entrée reçus sur opérations sur swaps 2 (1.736) Moins-value nette latente sur contrats de change à terme 2, 8 (9.072) Moins-value nette latente sur contrats à terme 2, 10 (31.565) Moins-value nette latente sur swaps 2, 9 (3.835) Commissions de gestion à payer 4 (28.289) Autres passifs (7.768) Total du passif ( ) Total de l actif net NOMBRE D ACTIONS EN CIRCULATION Classe AE ,039 Classe AEP ,327 Classe DE ,342 Classe DEP ,468 Classe IE ,279 Classe W 3.515,822 ETATS DES ACTIFS NETS PAR ACTION 30 septembre mars mars 2012 Classe AE 25,68 25,62 24,13 Classe AEP 15,11 15,31 Classe DE 25,10 25,12 23,78 Classe DEP 11,82 12,00 Classe IE 24,89 24,77 23,21 Classe W 54,33 54,19 51,00 Actifs nets au début de la période Revenus Intérêts sur obligations, nets Intérêts bancaires 281 Produits d intérêt sur swaps Total des revenus Charges Commissions de gestion 4 ( ) Frais bancaires (273) Charges d intérêt sur swaps (17.285) Charges d intérêt sur contrats à terme (82) Autres charges d exploitation 4 (44.149) Total des charges ( ) Bénéfice / (perte) net(te) sur investissements Bénéfice / (perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d investissements Bénéfice / (perte) net(te) réalisé(e) sur swaps Bénéfice / (perte) net(te) réalisé(e) sur options (77.390) Bénéfice / (perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme (16.924) Bénéfice / (perte) net(te) réalisé(e) sur contrats à terme Bénéfice / (perte) net(te) réalisé(e) sur les opérations de change Plus-value / (moins-value) nette latente latente sur investissements ( ) latente sur contrats à terme (25.205) latente sur contrats de change à terme latente sur swaps (3.835) latente sur options (1.588) Variation nette de la plus-value / (moins-value) nette latente ( ) Augmentation / (diminution) nette des actifs résultant des opérations Evolution du capital Souscriptions d actions Rachats d actions ( ) Dividendes distribués 6 (15.392) Total de l évolution du capital Actifs nets à la fin de la période VALEUR NETTE D INVENTAIRE TOTALE 30 septembre mars mars 2012 EUR

7 Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds ÉTAT DE l ACTIF NET ÉTATS DES OPÉRATIONS ET DE LA VARIATION DE L ACTIF NET au 30 septembre 2013 pour la période comptable allant du 1 er avril 2013 au 30 septembre Notes USD Notes USD Actifs Portefeuille-titres à la valeur de marché Avoirs en banque et liquidités À recevoir sur ventes de titres À recevoir sur souscriptions Intérêts et dividendes à recevoir, nets Plus-value nette latente sur contrats de change à terme 2, Total de l actif Passifs Découvert bancaire ( ) À payer sur achats de titres ( ) À payer sur rachats ( ) Commissions de gestion à payer 4 (91.532) Autres passifs (18.114) Total du passif ( ) Total de l actif net NOMBRE D ACTIONS EN CIRCULATION Classe AEC ,335 Classe AEH ,686 Classe ASH 3.975,521 Classe AU 1.057,934 Classe AUP ,120 Classe DEC ,439 Classe DEH ,590 Classe DU ,644 Classe IEH ,471 Classe P 5.789,321 Classe W ,013 Classe WEH ,110 ETATS DES ACTIFS NETS PAR ACTION 30 septembre mars mars 2012 Classe AEC 15, , ,54 1 Classe AEH 17, , ,82 1 Classe ASH 10, ,17 5 Classe AU 16,85 17,43 15,74 Classe AUP 8,67 9,26 8,82 Classe DEC 11, ,13 1 Classe DEH 14, , ,37 1 Classe DU 13,50 13,99 12,70 Classe IEH 23, , ,12 1 Classe P 9,94 10,59 10,04 Classe W 22,33 23,03 20,69 Classe WEH 16, , , La Classe est libellée en EUR. La devise de référence du compartiment est l USD. 5 La Classe est libellée en SGD. La devise de référence du compartiment est l USD. Actifs nets au début de la période Revenus Intérêts sur obligations, nets Intérêts bancaires 781 Produits d intérêt sur swaps Total des revenus Charges Commissions de gestion 4 ( ) Frais bancaires (165) Charges d intérêt sur swaps (82.847) Autres charges d exploitation 4 ( ) Total des charges ( ) Bénéfice / (perte) net(te) sur investissements Bénéfice / (perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d investissements ( ) Bénéfice / (perte) net(te) réalisé(e) sur swaps ( ) Bénéfice / (perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme Bénéfice / (perte) net(te) réalisé(e) sur contrats à terme (10.368) Bénéfice / (perte) net(te) réalisé(e) sur les opérations de change (28.661) Plus-value / (moins-value) nette latente latente sur investissements ( ) latente sur contrats de change à terme Variation nette de la plus-value / (moins-value) nette latente ( ) Augmentation / (diminution) nette des actifs résultant des opérations Evolution du capital Souscriptions d actions Rachats d actions ( ) Dividendes distribués 6 ( ) Total de l évolution du capital ( ) Actifs nets à la fin de la période VALEUR NETTE D INVENTAIRE TOTALE 30 septembre mars mars 2012 USD

8 Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt ÉTAT DE l ACTIF NET ÉTATS DES OPÉRATIONS ET DE LA VARIATION DE L ACTIF NET au 30 septembre 2013 pour la période comptable allant du 1 er avril 2013 au 30 septembre Notes USD Notes USD Actifs Portefeuille-titres à la valeur de marché Avoirs en banque et liquidités Dépôts à terme À recevoir sur ventes de titres À recevoir sur souscriptions Intérêts et dividendes à recevoir, nets Plus-value nette latente sur contrats de change à terme 2, Total de l actif Passifs Découvert bancaire ( ) À payer sur achats de titres ( ) À payer sur rachats ( ) Commissions de gestion à payer 4 ( ) Autres passifs (64.397) Total du passif ( ) Total de l actif net NOMBRE D ACTIONS EN CIRCULATION Classe AEC ,747 Classe AEH ,945 Classe ASH 8.080,043 Classe AU ,738 Classe AUP ,791 Classe DEH ,083 Classe DU ,407 Classe IEH ,335 Classe IGH 702,316 Classe SU 9.180,372 Classe SUP ,688 Classe W ,358 ETATS DES ACTIFS NETS PAR ACTION 30 septembre mars mars 2012 Classe AEC 12, , ,49 1 Classe AEH 23, , ,52 1 Classe ASH 10, , ,00 5 Classe AU 61,77 66,15 61,13 Classe AUP 13,44 14,90 14,56 Classe DEH 18, , ,11 1 Classe DU 45,14 48,47 45,01 Classe IEH 24, , ,15 1 Classe IGH 18, ,76 3 Classe SU 24,98 26,76 24,73 Classe SUP 13,02 14,43 14,10 Classe W 49,87 53,27 48,99 1 La Classe est libellée en EUR. La devise de référence du compartiment est l USD. 3 La Classe est libellée en GBP. La devise de référence du compartiment est l USD. 5 La Classe est libellée en SGD. La devise de référence du compartiment est l USD. Actifs nets au début de la période Revenus Intérêts sur obligations, nets Intérêts bancaires Produits d intérêt sur swaps Total des revenus Charges Commissions de gestion 4 ( ) Frais bancaires (408) Charges d intérêt sur swaps ( ) Autres charges d exploitation 4 ( ) Total des charges ( ) Bénéfice / (perte) net(te) sur investissements Bénéfice / (perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d investissements ( ) Bénéfice / (perte) net(te) réalisé(e) sur swaps ( ) Bénéfice / (perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme Bénéfice / (perte) net(te) réalisé(e) sur les opérations de change ( ) Plus-value / (moins-value) nette latente ( ) latente sur investissements ( ) latente sur contrats de change à terme Variation nette de la plus-value / (moins-value) nette latente ( ) Augmentation / (diminution) nette des actifs résultant des opérations ( ) Evolution du capital Souscriptions d actions Rachats d actions ( ) Dividendes distribués 6 ( ) Total de l évolution du capital ( ) Actifs nets à la fin de la période VALEUR NETTE D INVENTAIRE TOTALE 30 septembre mars mars 2012 USD

9 Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds ÉTAT DE l ACTIF NET ÉTATS DES OPÉRATIONS ET DE LA VARIATION DE L ACTIF NET au 30 septembre 2013 pour la période comptable allant du 1 er avril 2013 au 30 septembre Notes USD Notes USD Actifs Portefeuille-titres à la valeur de marché Avoirs en banque et liquidités À recevoir sur ventes de titres À recevoir sur souscriptions Intérêts et dividendes à recevoir, nets Plus-value nette latente sur contrats de change à terme 2, Total de l actif Passifs Découvert bancaire (243) À payer sur achats de titres ( ) À payer sur rachats ( ) Commissions de gestion à payer 4 ( ) Autres passifs (29.640) Total du passif ( ) Total de l actif net NOMBRE D ACTIONS EN CIRCULATION Classe AEC ,871 Classe AEH ,323 Classe ASC ,402 Classe ASH ,818 Classe AU ,753 Classe AUP ,150 Classe DEH ,282 Classe DU ,581 Classe IEH ,981 Classe IU ,000 Classe W ,632 ETATS DES ACTIFS NETS PAR ACTION 30 septembre mars mars 2012 Classe AEC 7,40 1 7,96 1 7,88 1 Classe AEH 14, , ,61 1 Classe ASC 9,10 5 9,78 5 Classe ASH 9,55 5 9,91 5 Classe AU 15,19 15,75 14,57 Classe AUP 7,00 7,52 7,40 Classe DEH 11, , ,76 1 Classe DU 11,97 12,43 11,52 Classe IEH 15, , ,59 1 Classe IU # 19,72 Classe W 17,57 18,20 16,80 1 La Classe est libellée en EUR. La devise de référence du compartiment est l USD. 5 La Classe est libellée en SGD. La devise de référence du compartiment est l USD. # Voir note 1. Actifs nets au début de la période Revenus Intérêts sur obligations, nets Intérêts bancaires 242 Produits d intérêt sur swaps Total des revenus Charges Commissions de gestion 4 ( ) Frais bancaires (124) Charges d intérêt sur swaps ( ) Autres charges d exploitation 4 ( ) Total des charges ( ) Bénéfice / (perte) net(te) sur investissements Bénéfice / (perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d investissements ( ) Bénéfice / (perte) net(te) réalisé(e) sur swaps (92.304) Bénéfice / (perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme Bénéfice / (perte) net(te) réalisé(e) sur les opérations de change ( ) Plus-value / (moins-value) nette latente ( ) latente sur investissements ( ) latente sur contrats de change à terme Variation nette de la plus-value / (moins-value) nette latente ( ) Augmentation / (diminution) nette des actifs résultant des opérations ( ) Evolution du capital Souscriptions d actions Rachats d actions ( ) Dividendes distribués 6 ( ) Total de l évolution du capital Actifs nets à la fin de la période VALEUR NETTE D INVENTAIRE TOTALE 30 septembre mars mars 2012 USD

10 Threadneedle (Lux) - US$ High Income Bonds ÉTAT DE l ACTIF NET ÉTATS DES OPÉRATIONS ET DE LA VARIATION DE L ACTIF NET au 30 septembre 2013 pour la période comptable allant du 1 er avril 2013 au 30 septembre Notes USD Notes USD Actifs Portefeuille-titres à la valeur de marché Avoirs en banque et liquidités À recevoir sur ventes de titres À recevoir sur souscriptions Intérêts et dividendes à recevoir, nets Plus-value nette latente sur contrats de change à terme 2, Total de l actif Passifs À payer sur achats de titres ( ) À payer sur rachats ( ) Commissions de gestion à payer 4 (25.163) Autres passifs (5.506) Total du passif ( ) Total de l actif net NOMBRE D ACTIONS EN CIRCULATION Classe AEC ,027 Classe AEH ,933 Classe ASH ,008 Classe AU ,649 Classe AUP ,309 Classe DEC ,439 Classe DEH ,558 Classe DU ,148 Classe IEH ,168 ETATS DES ACTIFS NETS PAR ACTION 30 septembre mars mars 2012 Classe AEC 14, ,29 1 Classe AEH 25, , ,62 1 Classe ASH 11, , ,01 5 Classe AU 26,96 27,29 24,48 Classe AUP 13,93 14,53 13,90 Classe DEC 11, ,20 1 Classe DEH 19, , ,14 1 Classe DU 20,38 20,74 18,79 Classe IEH 24, , ,83 1 Classe W # 30,58 27,43 1 La Classe est libellée en EUR. La devise de référence du compartiment est l USD. 5 La Classe est libellée en SGD. La devise de référence du compartiment est l USD. # Voir note 1. Actifs nets au début de la période Revenus Intérêts sur obligations, nets Intérêts bancaires 63 Total des revenus Charges Commissions de gestion 4 ( ) Frais bancaires (19) Autres charges d exploitation 4 (33.665) Total des charges ( ) Bénéfice / (perte) net(te) sur investissements Bénéfice / (perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d investissements Bénéfice / (perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme Bénéfice / (perte) net(te) réalisé(e) sur les opérations de change (15.188) Plus-value / (moins-value) nette latente latente sur investissements ( ) latente sur contrats de change à terme Variation nette de la plus-value / (moins-value) nette latente ( ) Augmentation / (diminution) nette des actifs résultant des opérations Evolution du capital Souscriptions d actions Rachats d actions ( ) Dividendes distribués 6 ( ) Total de l évolution du capital ( ) Actifs nets à la fin de la période VALEUR NETTE D INVENTAIRE TOTALE 30 septembre mars mars 2012 USD

11 Threadneedle (Lux) - Global Asset Allocation ÉTAT DE l ACTIF NET ÉTATS DES OPÉRATIONS ET DE LA VARIATION DE L ACTIF NET au 30 septembre 2013 pour la période comptable allant du 1 er avril 2013 au 30 septembre Notes USD Notes USD Actifs Portefeuille-titres à la valeur de marché Avoirs en banque et liquidités À recevoir sur ventes de titres À recevoir sur souscriptions Intérêts à recevoir sur swaps Intérêts et dividendes à recevoir, nets Plus-value nette latente sur contrats à terme 2, Plus-value nette latente sur swaps 2, Autres actifs Total de l actif Passifs Découvert bancaire (6) À payer sur achats de titres ( ) À payer sur rachats ( ) Plus-value nette latente sur contrats de change à terme 2, 8 ( ) Commissions de gestion à payer 4 ( ) Autres passifs (30.248) Total du passif ( ) Total de l actif net NOMBRE D ACTIONS EN CIRCULATION Classe AEC ,185 Classe AEH ,945 Classe AU ,444 Classe AUP ,497 Classe DEH ,062 Classe DU ,268 Classe IGH 100,000 Classe IU ,690 Classe W ,300 ETATS DES ACTIFS NETS PAR ACTION 30 septembre mars mars 2012 Classe AEC 13, , ,02 1 Classe AEH 23, , ,79 1 Classe AU 31,86 31,49 30,07 Classe AUP 13,57 13,57 13,27 Classe DEH 18, , ,56 1 Classe DU 22,07 21,90 21,03 Classe IGH 21, ,54 3 Classe IU 22,33 21,97 20,81 Classe W 52,53 51,89 49,51 1 La Classe est libellée en EUR. La devise de référence du compartiment est l USD. 3 La Classe est libellée en GBP. La devise de référence du compartiment est l USD. Actifs nets au début de la période Revenus Dividendes, nets Intérêts sur obligations, nets Intérêts bancaires 479 Produits d intérêt sur swaps Total des revenus Charges Commissions de gestion 4 ( ) Frais bancaires (426) Charges d intérêt sur swaps (4.792) Charges d intérêt sur contrats à terme (1.005) Autres charges d exploitation 4 ( ) Total des charges ( ) Bénéfice / (perte) net(te) sur investissements Bénéfice / (perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d investissements Bénéfice / (perte) net(te) réalisé(e) sur swaps Bénéfice / (perte) net(te) réalisé(e) sur options ( ) Bénéfice / (perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme Bénéfice / (perte) net(te) réalisé(e) sur contrats à terme Bénéfice / (perte) net(te) réalisé(e) sur les opérations de change (97.894) Plus-value / (moins-value) nette latente latente sur investissements ( ) latente sur contrats à terme latente sur contrats de change à terme latente sur swaps Variation nette de la plus-value / (moins-value) nette latente ( ) Augmentation / (diminution) nette des actifs résultant des opérations Evolution du capital Souscriptions d actions Rachats d actions ( ) Dividendes distribués 6 ( ) Total de l évolution du capital ( ) Actifs nets à la fin de la période VALEUR NETTE D INVENTAIRE TOTALE 30 septembre mars mars 2012 USD

12 Threadneedle (Lux) - Global Focus ÉTAT DE l ACTIF NET ÉTATS DES OPÉRATIONS ET DE LA VARIATION DE L ACTIF NET au 30 septembre 2013 pour la période comptable allant du 1 er avril 2013 au 30 septembre Notes USD Notes USD Actifs Portefeuille-titres à la valeur de marché Avoirs en banque et liquidités À recevoir sur ventes de titres À recevoir sur souscriptions Intérêts et dividendes à recevoir, nets Plus-value nette latente sur contrats de change à terme 2, Autres actifs Total de l actif Passifs Découvert bancaire (22.291) À payer sur achats de titres ( ) À payer sur rachats (30.938) Commissions de gestion à payer 4 (52.891) Autres passifs (11.954) Total du passif ( ) Total de l actif net NOMBRE D ACTIONS EN CIRCULATION Classe AEH ,871 Classe AU ,544 Classe DEH ,852 Classe DU ,556 Classe W ,212 ETATS DES ACTIFS NETS PAR ACTION 30 septembre mars mars 2012 Classe AEH 24, , ,66 1 Classe AU 37,28 34,82 32,09 Classe DEH 18, , ,72 1 Classe DU 20,50 19,22 17,84 Classe W 56,61 52,85 48,66 1 La Classe est libellée en EUR. La devise de référence du compartiment est l USD. Actifs nets au début de la période Revenus Dividendes, nets Intérêts bancaires 262 Total des revenus Charges Commissions de gestion 4 ( ) Frais bancaires (215) Autres charges d exploitation 4 (73.850) Total des charges ( ) Bénéfice / (perte) net(te) sur investissements ( ) Bénéfice / (perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d investissements Bénéfice / (perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme Bénéfice / (perte) net(te) réalisé(e) sur les opérations de change (32.556) Plus-value / (moins-value) nette latente latente sur investissements latente sur contrats de change à terme Variation nette de la plus-value / (moins-value) nette latente Augmentation / (diminution) nette des actifs résultant des opérations Evolution du capital Souscriptions d actions Rachats d actions ( ) Total de l évolution du capital ( ) Actifs nets à la fin de la période VALEUR NETTE D INVENTAIRE TOTALE 30 septembre mars mars 2012 USD

13 Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities ÉTAT DE l ACTIF NET ÉTATS DES OPÉRATIONS ET DE LA VARIATION DE L ACTIF NET au 30 septembre 2013 pour la période comptable allant du 1 er avril 2013 au 30 septembre Notes USD Notes USD Actifs Portefeuille-titres à la valeur de marché Avoirs en banque et liquidités À recevoir sur ventes de titres Intérêts et dividendes à recevoir, nets Plus-value nette latente sur contrats de change à terme 2, Total de l actif Passifs À payer sur achats de titres (18.438) À payer sur rachats (12.195) Commissions de gestion à payer 4 (5.830) Taxe à payer sur plus-value latente sur investissements (4.699) Autres passifs (999) Total du passif (42.161) Total de l actif net NOMBRE D ACTIONS EN CIRCULATION Classe AEH ,874 Classe AU ,578 Classe DEH ,487 Classe DU ,265 Classe IEH ,087 Classe W 591,752 ETATS DES ACTIFS NETS PAR ACTION 30 septembre mars mars 2012 Classe AEH 29, , ,71 1 Classe AU 42,18 42,76 40,61 Classe DEH 22, , ,20 1 Classe DU 31,57 32,17 30,85 Classe IEH 16, , ,11 1 Classe W 39,98 40,57 38,58 1 La Classe est libellée en EUR. La devise de référence du compartiment est l USD. Actifs nets au début de la période Revenus Dividendes, nets Intérêts bancaires 12 Total des revenus Charges Commissions de gestion 4 (37.000) Frais bancaires (42) Autres charges d exploitation 4 (6.572) Total des charges (43.614) Bénéfice / (perte) net(te) sur investissements Bénéfice / (perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d investissements (47.921) Bénéfice / (perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme Bénéfice / (perte) net(te) réalisé(e) sur les opérations de change (6.426) Plus-value / (moins-value) nette latente latente sur investissements (85.294) latente sur contrats de change à terme latente sur les impôts sur les plus-values 133 Variation nette de la plus-value / (moins-value) nette latente (37.598) Augmentation / (diminution) nette des actifs résultant des opérations (5.313) Evolution du capital Souscriptions d actions Rachats d actions ( ) Total de l évolution du capital ( ) Actifs nets à la fin de la période VALEUR NETTE D INVENTAIRE TOTALE 30 septembre mars mars 2012 USD

14 Threadneedle (Lux) - American ÉTAT DE l ACTIF NET ÉTATS DES OPÉRATIONS ET DE LA VARIATION DE L ACTIF NET au 30 septembre 2013 pour la période comptable allant du 1 er avril 2013 au 30 septembre Notes USD Notes USD Actifs Portefeuille-titres à la valeur de marché Avoirs en banque et liquidités À recevoir sur souscriptions Intérêts et dividendes à recevoir, nets Plus-value nette latente sur contrats de change à terme 2, Autres actifs Total de l actif Passifs À payer sur rachats ( ) Commissions de gestion à payer 4 ( ) Autres passifs (53.782) Total du passif ( ) Total de l actif net NOMBRE D ACTIONS EN CIRCULATION Classe AEH ,219 Classe AU ,426 Classe DEH ,038 Classe DU ,134 Classe IEH ,599 Classe IU ,639 Classe W ,635 ETATS DES ACTIFS NETS PAR ACTION 30 septembre mars mars 2012 Classe AEH 27, , ,54 1 Classe AU 42,29 38,91 35,99 Classe DEH 20, , ,17 1 Classe DU 17,00 15,68 14,58 Classe IEH 27, , ,56 1 Classe IU 27,03 24,77 22,73 Classe W 54,89 50,42 46,47 1 La Classe est libellée en EUR. La devise de référence du compartiment est l USD. Actifs nets au début de la période Revenus Dividendes, nets Intérêts bancaires 148 Total des revenus Charges Commissions de gestion 4 ( ) Frais bancaires (51) Autres charges d exploitation 4 ( ) Total des charges ( ) Bénéfice / (perte) net(te) sur investissements ( ) Bénéfice / (perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d investissements Bénéfice / (perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme Bénéfice / (perte) net(te) réalisé(e) sur les opérations de change (37.000) Plus-value / (moins-value) nette latente latente sur investissements latente sur contrats de change à terme Variation nette de la plus-value / (moins-value) nette latente Augmentation / (diminution) nette des actifs résultant des opérations Evolution du capital Souscriptions d actions Rachats d actions ( ) Total de l évolution du capital ( ) Actifs nets à la fin de la période VALEUR NETTE D INVENTAIRE TOTALE 30 septembre mars mars 2012 USD

15 Threadneedle (Lux) - American Select ÉTAT DE l ACTIF NET ÉTATS DES OPÉRATIONS ET DE LA VARIATION DE L ACTIF NET au 30 septembre 2013 pour la période comptable allant du 1 er avril 2013 au 30 septembre Notes USD Notes USD Actifs Portefeuille-titres à la valeur de marché Avoirs en banque et liquidités À recevoir sur ventes de titres À recevoir sur souscriptions Intérêts et dividendes à recevoir, nets Plus-value nette latente sur contrats de change à terme 2, Autres actifs 733 Total de l actif Passifs À payer sur achats de titres ( ) À payer sur rachats (2.069) Commissions de gestion à payer 4 (41.816) Autres passifs (10.404) Total du passif ( ) Total de l actif net NOMBRE D ACTIONS EN CIRCULATION Classe AEH ,355 Classe AU ,061 Classe DEH ,182 Classe DU ,230 Classe IEH ,351 Classe IU ,023 Classe W ,990 ETATS DES ACTIFS NETS PAR ACTION 30 septembre mars mars 2012 Classe AEH 18, , ,84 1 Classe AU 15,00 13,73 12,78 Classe DEH 13, , ,60 1 Classe DU 13,99 12,85 12,05 Classe IEH 18, , ,69 1 Classe IU 22,76 20,75 Classe W 15,77 14,43 13,41 1 La Classe est libellée en EUR. La devise de référence du compartiment est l USD. Actifs nets au début de la période Revenus Dividendes, nets Intérêts bancaires 45 Total des revenus Charges Commissions de gestion 4 ( ) Frais bancaires (20) Autres charges d exploitation 4 (64.810) Total des charges ( ) Bénéfice / (perte) net(te) sur investissements ( ) Bénéfice / (perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d investissements Bénéfice / (perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme Bénéfice / (perte) net(te) réalisé(e) sur les opérations de change Plus-value / (moins-value) nette latente latente sur investissements latente sur contrats de change à terme (90.898) Variation nette de la plus-value / (moins-value) nette latente Augmentation / (diminution) nette des actifs résultant des opérations Evolution du capital Souscriptions d actions Rachats d actions ( ) Total de l évolution du capital ( ) Actifs nets à la fin de la période VALEUR NETTE D INVENTAIRE TOTALE 30 septembre mars mars 2012 USD

16 Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities ÉTAT DE l ACTIF NET ÉTATS DES OPÉRATIONS ET DE LA VARIATION DE L ACTIF NET au 30 septembre 2013 pour la période comptable allant du 1 er avril 2013 au 30 septembre Notes USD Notes USD Actifs Portefeuille-titres à la valeur de marché Avoirs en banque et liquidités À recevoir sur ventes de titres À recevoir sur souscriptions 69 Intérêts et dividendes à recevoir, nets Plus-value nette latente sur contrats de change à terme 2, Autres actifs Total de l actif Passifs À payer sur achats de titres ( ) À payer sur rachats ( ) Commissions de gestion à payer 4 ( ) Autres passifs (23.871) Total du passif ( ) Total de l actif net NOMBRE D ACTIONS EN CIRCULATION Classe ASH 3.000,000 Classe AU ,448 Classe DEH 1.654,760 Classe IFH ,000 Classe IU ,144 ETATS DES ACTIFS NETS PAR ACTION 30 septembre mars mars 2012 Classe AEH # 19, ,66 1 Classe ASH # 10,14 5 Classe AU 22,18 20,11 17,77 Classe DEH 11, , ,09 1 Classe DU # 15,97 14,18 Classe IEH # 26, ,64 1 Classe IFH # 21,02 4 Classe IU 30,02 27,13 23,77 1 La Classe est libellée en EUR. La devise de référence du compartiment est l USD. 4 La Classe est libellée en CHF. La devise de référence du compartiment est l USD. 5 La Classe est libellée en SGD. La devise de référence du compartiment est l USD. # Voir note 1. Actifs nets au début de la période Revenus Dividendes, nets Intérêts bancaires 3 Total des revenus Charges Commissions de gestion 4 ( ) Autres charges d exploitation 4 (83.951) Total des charges ( ) Bénéfice / (perte) net(te) sur investissements ( ) Bénéfice / (perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d investissements Bénéfice / (perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme Bénéfice / (perte) net(te) réalisé(e) sur les opérations de change Plus-value / (moins-value) nette latente latente sur investissements latente sur contrats de change à terme Variation nette de la plus-value / (moins-value) nette latente Augmentation / (diminution) nette des actifs résultant des opérations Evolution du capital Souscriptions d actions Rachats d actions ( ) Total de l évolution du capital Actifs nets à la fin de la période VALEUR NETTE D INVENTAIRE TOTALE 30 septembre mars mars 2012 USD

17 Threadneedle (Lux) - Pan European Equities ÉTAT DE l ACTIF NET ÉTATS DES OPÉRATIONS ET DE LA VARIATION DE L ACTIF NET au 30 septembre 2013 pour la période comptable allant du 1 er avril 2013 au 30 septembre Notes EUR Notes EUR Actifs Portefeuille-titres à la valeur de marché Avoirs en banque et liquidités À recevoir sur souscriptions Intérêts et dividendes à recevoir, nets Autres actifs Total de l actif Passifs À payer sur rachats ( ) Moins-value nette latente sur contrats de change à terme 2, 8 (48.944) Commissions de gestion à payer 4 ( ) Autres passifs (29.001) Total du passif ( ) Total de l actif net NOMBRE D ACTIONS EN CIRCULATION Classe AE ,050 Classe ASH ,173 Classe DE ,979 Classe IE ,771 Classe W ,860 Classe XE ,549 ETATS DES ACTIFS NETS PAR ACTION 30 septembre mars mars 2012 Classe AE 45,81 42,71 37,16 Classe ASH 12, ,47 5 9,93 5 Classe DE 17,26 16,16 14,16 Classe IE 30,34 28,17 24,32 Classe W 38,28 35,68 31,01 Classe XE 33,05 30,55 5 La Classe est libellée en SGD. La devise de référence du compartiment est l EUR. Actifs nets au début de la période Revenus Dividendes, nets Intérêts bancaires 55 Total des revenus Charges Commissions de gestion 4 ( ) Frais bancaires (59) Autres charges d exploitation 4 ( ) Total des charges ( ) Bénéfice / (perte) net(te) sur investissements Bénéfice / (perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d investissements Bénéfice / (perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme ( ) Bénéfice / (perte) net(te) réalisé(e) sur les opérations de change (23.291) Plus-value / (moins-value) nette latente latente sur investissements latente sur contrats de change à terme (66.105) Variation nette de la plus-value / (moins-value) nette latente Augmentation / (diminution) nette des actifs résultant des opérations Evolution du capital Souscriptions d actions Rachats d actions ( ) Total de l évolution du capital Actifs nets à la fin de la période VALEUR NETTE D INVENTAIRE TOTALE 30 septembre mars mars 2012 EUR

18 Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities ÉTAT DE l ACTIF NET ÉTATS DES OPÉRATIONS ET DE LA VARIATION DE L ACTIF NET au 30 septembre 2013 pour la période comptable allant du 1 er avril 2013 au 30 septembre Notes EUR Notes EUR Actifs Portefeuille-titres à la valeur de marché Avoirs en banque et liquidités À recevoir sur ventes de titres À recevoir sur souscriptions Intérêts et dividendes à recevoir, nets Autres actifs Total de l actif Passifs À payer sur achats de titres ( ) À payer sur rachats (85.147) Moins-value nette latente sur contrats de change à terme 2, 8 (35.247) Commissions de gestion à payer 4 ( ) Autres passifs (40.734) Total du passif ( ) Total de l actif net NOMBRE D ACTIONS EN CIRCULATION Classe AE ,541 Classe ASH ,986 Classe DE ,261 Classe IE ,051 Classe W ,200 ETATS DES ACTIFS NETS PAR ACTION 30 septembre mars mars 2012 Classe AE 20,90 19,67 15,88 Classe ASH 13, , ,13 5 Classe DE 20,16 19,06 15,53 Classe IE 24,82 23,27 Classe W 35,09 33,04 26,69 5 La Classe est libellée en SGD. La devise de référence du compartiment est l EUR. Actifs nets au début de la période Revenus Dividendes, nets Intérêts bancaires 96 Total des revenus Charges Commissions de gestion 4 ( ) Frais bancaires (79) Autres charges d exploitation 4 ( ) Total des charges ( ) Bénéfice / (perte) net(te) sur investissements Bénéfice / (perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d investissements Bénéfice / (perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme ( ) Bénéfice / (perte) net(te) réalisé(e) sur les opérations de change Plus-value / (moins-value) nette latente latente sur investissements latente sur contrats de change à terme (95.305) Variation nette de la plus-value / (moins-value) nette latente Augmentation / (diminution) nette des actifs résultant des opérations Evolution du capital Souscriptions d actions Rachats d actions ( ) Total de l évolution du capital Actifs nets à la fin de la période VALEUR NETTE D INVENTAIRE TOTALE 30 septembre mars mars 2012 EUR

19 Threadneedle (Lux) - European Quantitative Equities ÉTAT DE l ACTIF NET ÉTATS DES OPÉRATIONS ET DE LA VARIATION DE L ACTIF NET au 30 septembre 2013 pour la période comptable allant du 1 er avril 2013 au 30 septembre Notes EUR Notes EUR Actifs Portefeuille-titres à la valeur de marché Avoirs en banque et liquidités Intérêts et dividendes à recevoir, nets 49 Autres actifs Total de l actif Passifs Commissions de gestion à payer 4 (336) Autres passifs (77) Total du passif (413) Total de l actif net NOMBRE D ACTIONS EN CIRCULATION Classe AE ,544 Classe DE 1.587,277 Classe IE 733,547 ETATS DES ACTIFS NETS PAR ACTION 30 septembre mars mars 2012 Classe AE 12,31 11,52 9,75 Classe DE 9,47 8,92 7,61 Classe IE 16,30 15,18 12,74 Classe W 11,24 Actifs nets au début de la période Revenus Dividendes, nets Intérêts bancaires 1 Total des revenus Charges Commissions de gestion 4 (11.454) Frais bancaires (2) Autres charges d exploitation 4 (3.294) Total des charges (14.750) Bénéfice / (perte) net(te) sur investissements Bénéfice / (perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d investissements Bénéfice / (perte) net(te) réalisé(e) sur les opérations de change Plus-value / (moins-value) nette latente latente sur investissements ( ) Variation nette de la plus-value / (moins-value) nette latente ( ) Augmentation / (diminution) nette des actifs résultant des opérations Evolution du capital Souscriptions d actions Rachats d actions ( ) Total de l évolution du capital ( ) Actifs nets à la fin de la période VALEUR NETTE D INVENTAIRE TOTALE 30 septembre mars mars 2012 EUR

20 Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income ÉTAT DE l ACTIF NET ÉTATS DES OPÉRATIONS ET DE LA VARIATION DE L ACTIF NET au 30 septembre 2013 pour la période comptable allant du 1 er avril 2013 au 30 septembre Notes USD Notes USD Actifs Portefeuille-titres à la valeur de marché Avoirs en banque et liquidités Intérêts et dividendes à recevoir, nets Plus-value nette latente sur contrats de change à terme 2, Total de l actif Passifs À payer sur rachats (31.873) Commissions de gestion à payer 4 (35.365) Taxe à payer sur plus-value latente sur investissements (11.606) Autres passifs (7.935) Total du passif (86.779) Total de l actif net NOMBRE D ACTIONS EN CIRCULATION Classe AEH ,982 Classe AU ,533 Classe DEH ,190 Classe DU ,130 Classe IU ,000 Classe W ,020 ETATS DES ACTIFS NETS PAR ACTION 30 septembre mars mars 2012 Classe AEH 29, , ,14 1 Classe AU 64,35 62,46 57,32 Classe DEH 22, , ,15 1 Classe DU 33,50 32,68 30,29 Classe IU # 20,00 Classe W 48,27 46,89 43,10 1 La Classe est libellée en EUR. La devise de référence du compartiment est l USD. # Voir note 1. Actifs nets au début de la période Revenus Dividendes, nets Intérêts bancaires 12 Total des revenus Charges Commissions de gestion 4 ( ) Autres charges d exploitation 4 (35.764) Total des charges ( ) Bénéfice / (perte) net(te) sur investissements Bénéfice / (perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d investissements ( ) Bénéfice / (perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme Bénéfice / (perte) net(te) réalisé(e) sur les opérations de change (2.251) Plus-value / (moins-value) nette latente (83.507) latente sur investissements latente sur contrats de change à terme Variation nette de la plus-value / (moins-value) nette latente Augmentation / (diminution) nette des actifs résultant des opérations Evolution du capital Souscriptions d actions Rachats d actions ( ) Total de l évolution du capital Actifs nets à la fin de la période VALEUR NETTE D INVENTAIRE TOTALE 30 septembre mars mars 2012 USD

THREADNEEDLE (LUX) WWW.COLUMBIATHREADNEEDLE.COM

THREADNEEDLE (LUX) WWW.COLUMBIATHREADNEEDLE.COM RAPPORT SEMESTRIEL ET COMPTES NON AUDITÉS SOCIÉTÉ D INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE 30 SEPTEMBRE 2015 THREADNEEDLE (LUX) SICAV Un Organisme de placement collectif en valeurs mobilières luxembourgeois

Plus en détail

Rapport Semestriel Non Audité. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Rapport Semestriel Non Audité. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Rapport Semestriel Non Audité JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 30 juin 2014 JPMorgan Investment Funds Rapport semestriel non audité Sommaire Conseil d administration

Plus en détail

Rapport Semestriel Non Audité. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Rapport Semestriel Non Audité. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Rapport Semestriel Non Audité JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 30 juin 2015 JPMorgan Investment Funds Rapport semestriel non audité Sommaire Conseil d administration

Plus en détail

Fonds de placement étrangers Mutations - Octobre 2005

Fonds de placement étrangers Mutations - Octobre 2005 Fonds de placement étrangers Mutations - Octobre 2005 Autorisés à la distribution en Suisse : BiscayneAmericas Funds plc BiscayneAmericas Enhanced Yield Fund BiscayneAmericas Funds plc BiscayneAmericas

Plus en détail

JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Rapport Semestriel Non Audité JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 30 juin 2014 Rapport destiné aux investisseurs suisses Certains des compartiments du Fonds

Plus en détail

AXA WORLD FUNDS (la «Sicav») Société d Investissement à Capital Variable domiciliée au Luxembourg

AXA WORLD FUNDS (la «Sicav») Société d Investissement à Capital Variable domiciliée au Luxembourg AXA WORLD FUNDS (la «Sicav») Société d Investissement à Capital Variable domiciliée au Luxembourg Siège social : 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxembourg Registre du commerce : Luxembourg, B-63.116 19

Plus en détail

RAPPORT SEMI-ANNUEL ET ETATS FINANCIERS NON-RÉVISÉS AU 30 SEPTEMBRE 2007

RAPPORT SEMI-ANNUEL ET ETATS FINANCIERS NON-RÉVISÉS AU 30 SEPTEMBRE 2007 AMERICAN EXPRESS FUNDS Société d Investissement à Capital Variable RAPPORT SEMIANNUEL ET ETATS FINANCIERS NONRÉVISÉS AU 3 SEPTEMBRE 27 Distributeur : American Express Bank, Ltd. Agissant par l'intermédiaire

Plus en détail

BO FUND IV. Rapport semestriel non-révisé au 30/06/13. R.C.S. Luxembourg B 171149

BO FUND IV. Rapport semestriel non-révisé au 30/06/13. R.C.S. Luxembourg B 171149 Rapport semestriel non-révisé au 30/06/13 R.C.S. Luxembourg B 171149 Table des Matières Organisation et Administration 3 Conseil d Administration 3 Consolidé 4 Etat du Patrimoine 5 Etat des Opérations

Plus en détail

Table des matières. Etats du patrimoine : Informations sur la Société 2. UK Mid 250 Fund 80 81. Rapport de gestion 3

Table des matières. Etats du patrimoine : Informations sur la Société 2. UK Mid 250 Fund 80 81. Rapport de gestion 3 Table des matières Informations sur la Société 2 Rapport de gestion 3 Comptes consolidés de Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC 4 Annexes aux Comptes consolidés de Threadneedle Specialist Investment

Plus en détail

Avis aux actionnaires de la Sicav "Pictet"

Avis aux actionnaires de la Sicav Pictet Avis aux actionnaires de la Sicav "Pictet" Pictet, Société d investissement à capital variable 15, av. J.F. Kennedy, L 1855 Luxembourg R.C. Luxembourg n B 38 034 Il est porté à la connaissance des actionnaires

Plus en détail

Fonds de placement étrangers Mutations - Août 2006

Fonds de placement étrangers Mutations - Août 2006 Fonds de placement étrangers Mutations - Août 2006 Autorisés à la distribution en Suisse : BELMONT (LUX) - Asia Fund (un fonds étranger présentant un BELMONT (LUX) - Europe Fund (un fonds étranger présentant

Plus en détail

ETF. Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 140.772. Rapport semestriel non audité au 31 décembre 2009

ETF. Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 140.772. Rapport semestriel non audité au 31 décembre 2009 ETF Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 140.772 Rapport semestriel non audité au 31 décembre 2009 Les parts ne peuvent être souscrites sur la seule base des rapports financiers.

Plus en détail

SICAV de droit luxembourgeois Classe OPCVM Siège social : 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Registre de commerce et des sociétés du Luxembourg n

SICAV de droit luxembourgeois Classe OPCVM Siège social : 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Registre de commerce et des sociétés du Luxembourg n SICAV de droit luxembourgeois Classe OPCVM Siège social : 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Registre de commerce et des sociétés du Luxembourg n o B 33363 PARVEST SICAV de droit luxembourgeois OPCVM

Plus en détail

UBAM. 287-289, Route d Arlon, L-1150 Luxembourg R.C.S. Luxembourg N B 35 412 INFORMATION ET AVIS AUX ACTIONNAIRES DE LA SICAV UBAM

UBAM. 287-289, Route d Arlon, L-1150 Luxembourg R.C.S. Luxembourg N B 35 412 INFORMATION ET AVIS AUX ACTIONNAIRES DE LA SICAV UBAM UBAM 287-289, Route d Arlon, L-1150 Luxembourg R.C.S. Luxembourg N B 35 412 INFORMATION ET AVIS AUX ACTIONNAIRES DE LA SICAV UBAM Le Conseil d'administration de la SICAV UBAM («UBAM») vous informe des

Plus en détail

Addendum belge au prospectus d émission

Addendum belge au prospectus d émission Addendum belge au prospectus d émission Octobre 2012 Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC Société d'investissement à capital variable et à responsabilité limitée conforme à la Directive 2009/65/CEE

Plus en détail

Addendum belge au prospectus d émission. Hermes Investment Funds Public Limited Company

Addendum belge au prospectus d émission. Hermes Investment Funds Public Limited Company Addendum belge au prospectus d émission Avril 2011 Hermes Investment Funds Public Limited Company (Société d investissement à compartiments multiples, à capital variable et à responsabilité séparée entre

Plus en détail

US Dollar Bonds. Compartiment de OYSTER, société d investissement à capital variable (ci-après «SICAV») de droit luxembourgeois

US Dollar Bonds. Compartiment de OYSTER, société d investissement à capital variable (ci-après «SICAV») de droit luxembourgeois US Dollar Bonds Compartiment de OYSTER, société d investissement à capital variable (ci-après «SICAV») de droit luxembourgeois Ce prospectus simplifié contient les informations générales relatives à la

Plus en détail

COMPARTIMENTS TAUX. * cette action n est pas enregistrée en France

COMPARTIMENTS TAUX. * cette action n est pas enregistrée en France NATIXIS AM FUNDS Société d investissement à capital variable de droit luxembourgeois Siège social: 5 allée Scheffer, L-2520 Luxembourg Grand Duché de Luxembourg R.C Luxembourg B 177 509 COMPARTIMENTS TAUX

Plus en détail

Fonds de placement étrangers Mutations - Avril 2006

Fonds de placement étrangers Mutations - Avril 2006 Fonds de placement étrangers Mutations - Avril 2006 Autorisés à la distribution en Suisse : AIG MULTILABEL SICAV - AIT Europe Value Equity AIG MULTILABEL SICAV - AIT Switzerland Value Equity AIG MULTILABEL

Plus en détail

MFM FUND, Fonds ombrelle de droit suisse en valeurs mobilières à compartiments:

MFM FUND, Fonds ombrelle de droit suisse en valeurs mobilières à compartiments: MFM FUND, Fonds ombrelle de droit suisse en valeurs mobilières à compartiments: - MFM Global Convertible Bonds - MFM Convertible Bonds Opportunities - MFM QUANTEVIOUR European Equities (EUR) Transfert

Plus en détail

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS CE DOCUMENT EST IMPORTANT ET REQUIERT VOTRE ATTENTION IMMEDIATE. En cas de doute quant aux mesures à prendre, consultez immédiatement votre courtier, votre conseiller bancaire, votre conseiller juridique,

Plus en détail

SPECIALIST INVESTMENT FUNDS ICVC

SPECIALIST INVESTMENT FUNDS ICVC RAPPORT ET COMPTES SEMESTRIELS NON AUDITÉS THREADNEEDLE SPECIALIST INVESTMENT FUNDS ICVC OCTOBRE 2015 THREADNEEDLE SPECIALIST INVESTMENT FUNDS ICVC COLUMBIATHREADNEEDLE.COM Table des matières Informations

Plus en détail

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS CE DOCUMENT EST IMPORTANT ET REQUIERT VOTRE ATTENTION IMMÉDIATE. En cas de doute quant aux mesures à prendre, consultez immédiatement votre courtier, votre conseiller bancaire, votre conseiller juridique,

Plus en détail

Fonds de placement étrangers Mutations - Mars 2006

Fonds de placement étrangers Mutations - Mars 2006 Fonds de placement étrangers Mutations - Mars 2006 Autorisés à la distribution en Suisse : AIG SICAV - AIG Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland AIG Privat Bank AG, Zürich AMCFM Global Opportunities

Plus en détail

Addendum belge au prospectus d émission

Addendum belge au prospectus d émission Addendum belge au prospectus d émission Octobre 2012 Threadneedle Investment Funds ICVC Société d'investissement à capital variable et à responsabilité limitée conforme à la Directive 2009/65/CE (la «Société»)

Plus en détail

Luxembourg, le 7 janvier 2013. Modifications apportées au JPMorgan Funds (la «SICAV») Madame, Monsieur,

Luxembourg, le 7 janvier 2013. Modifications apportées au JPMorgan Funds (la «SICAV») Madame, Monsieur, JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank and Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 8478

Plus en détail

FIDELITY FUNDS PROSPECTUS SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE ÉTABLIE AU LUXEMBOURG. Notre objectif: la performance CP04240

FIDELITY FUNDS PROSPECTUS SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE ÉTABLIE AU LUXEMBOURG. Notre objectif: la performance CP04240 FIDELITY FUNDS SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE ÉTABLIE AU LUXEMBOURG PROSPECTUS Notre objectif: la performance CP04240 FIDELITY FUNDS Supplément au Prospectus daté de Le présent supplément

Plus en détail

The Jupiter Global Fund. Société d Investissement à Capital Variable (SICAV)

The Jupiter Global Fund. Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) The Jupiter Global Fund Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) Rapport annuel et états financiers révisés Pour l exercice clos le 30 septembre 2014 R.C.S. B 110.737 Sommaire Sommaire Objectifs

Plus en détail

SHARE DU COMPARTIMENT SHARE JAPAN

SHARE DU COMPARTIMENT SHARE JAPAN SHARE (ci-après la «Société») Société d Investissement à Capital Variable Siège social : 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg R.C.S. Luxembourg N B 28.744 AVIS AUX ACTIONNAIRES DU COMPARTIMENT SHARE

Plus en détail

Réglement Contrat de placement Règlement concernant le Contrat de placement

Réglement Contrat de placement Règlement concernant le Contrat de placement Introduction En signant le contrat de placement, le client accepte les dispositions du présent règlement. Ce règlement est un complément du Règlement Général des Opérations du groupe Crelan Le client a

Plus en détail

BELFIUS INVEST TOP FUNDS SELECTION

BELFIUS INVEST TOP FUNDS SELECTION BELFIUS INVEST TOP FUNDS SELECTION Règlement de gestion des fonds de placement internes (compartiments) du Belfius Invest Top Funds Selection Plus Dans ce règlement, les termes ci-dessous s entendent au

Plus en détail

J.P. Morgan Asset Management

J.P. Morgan Asset Management J.P. Morgan Asset Management Insight + Process = Results Héritage du groupe JPMorgan Chase & Co. De la Bank of the Manhattan Company - première institution de l héritage du groupe agréée en 1799 à l acquisition

Plus en détail

INFORMATIONS CLÉS POUR L INVESTISSEUR

INFORMATIONS CLÉS POUR L INVESTISSEUR INFORMATIONS CLÉS POUR L INVESTISSEUR Le présent document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s agit pas d un document promotionnel. Les informations qu il contient

Plus en détail

Modification des services d administration

Modification des services d administration Informations importantes Aucune démarche n est nécessaire Introduction Afin de pouvoir offrir aux investisseurs un service client de premier ordre, nous avons désigné International Financial Data Services

Plus en détail

Gestion de Placements TD. FONDS ÉMERAUDE TD Rapport financier semestriel

Gestion de Placements TD. FONDS ÉMERAUDE TD Rapport financier semestriel Gestion de Placements TD FONDS ÉMERAUDE TD Rapport financier semestriel Période close le 30 juin 2015 Table des matières Responsabilité de la direction en matière d information financière.................................

Plus en détail

SPECIALIST INVESTMENT FUNDS ICVC

SPECIALIST INVESTMENT FUNDS ICVC RAPPORT ET COMPTES ANNUELS AUDITÉS THREADNEEDLE SPECIALIST INVESTMENT FUNDS ICVC AVRIL 2015 THREADNEEDLE SPECIALIST INVESTMENT FUNDS ICVC COLUMBIATHREADNEEDLE.COM Table des matières Informations sur la

Plus en détail

Table des matières. Etats-Unis : Informations sur la Société*... 3. American Fund... 88 91. Rapport de gestion*... 4. American Select Fund...

Table des matières. Etats-Unis : Informations sur la Société*... 3. American Fund... 88 91. Rapport de gestion*... 4. American Select Fund... Table des matières Informations sur la Société*... 3 Rapport de gestion*... 4 Comptes consolidés de Threadneedle Investment Funds ICVC... 5 Annexes aux Comptes consolidés de Threadneedle Investment Funds

Plus en détail

First State Investments ICVC. (la «Société») Société d investissement à capital variable

First State Investments ICVC. (la «Société») Société d investissement à capital variable Londres, le 4 novembre 2014 FIRST STATE EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND Nous vous informons par la présente que les nouvelles Catégories d'actions (Catégorie A (couverte) Euro (brute), Catégorie

Plus en détail

AXA WORLD FUNDS (la «Sicav») Société d Investissement à Capital Variable domiciliée au Luxembourg

AXA WORLD FUNDS (la «Sicav») Société d Investissement à Capital Variable domiciliée au Luxembourg AXA WORLD FUNDS (la «Sicav») Société d Investissement à Capital Variable domiciliée au Luxembourg Siège social : 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxembourg Registre du commerce : Luxembourg, B-63.116 Le

Plus en détail

Prospectus simplifié Décembre 2011. KBL Key Fund. Société d Investissement à Capital Variable Luxembourg

Prospectus simplifié Décembre 2011. KBL Key Fund. Société d Investissement à Capital Variable Luxembourg VISA 2012/81993-892-0-PS L'apposition du visa ne peut en aucun cas servir d'argument de publicité Luxembourg, le 2012-01-09 Commission de Surveillance du Secteur Financier KBL Key Fund Prospectus simplifié

Plus en détail

AVIS AUX ACTIONNAIRES

AVIS AUX ACTIONNAIRES Degroof Equities (ci-après la «Société») Société d Investissement à Capital Variable Siège social : 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg R.C.S. Luxembourg N B 24.189 AVIS AUX ACTIONNAIRES DU COMPARTIMENT

Plus en détail

Addendum belge au prospectus d émission

Addendum belge au prospectus d émission Addendum belge au prospectus d émission Mars 2009 Threadneedle Investment Funds ICVC Société d'investissement à capital variable et à responsabilité limitée conforme à la Directive 85/611/CE (la "Société")

Plus en détail

UBAM CONVERTIBLES SOCIETE D INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE. 127 Avenue des Champs Elysées - 75008 Paris - France 424.316.750 R.C.S.

UBAM CONVERTIBLES SOCIETE D INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE. 127 Avenue des Champs Elysées - 75008 Paris - France 424.316.750 R.C.S. UBAM CONVERTIBLES SOCIETE D INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE 127 Avenue des Champs Elysées - 75008 Paris - France 424.316.750 R.C.S. PARIS INFORMATION ET AVIS AUX ACTIONNAIRES La Direction Générale de

Plus en détail

Pictet Asset Management Plateformes Partenaires

Pictet Asset Management Plateformes Partenaires Pictet Asset Management Plateformes Partenaires Octobre 2013 NOTRE GAMME DE FONDS EXPERTISE DE GESTION DE PICTET SEPTEMBRE 2013 9 Fonds Actions Fonds indiciels Pictet-Brazil Index Pictet-China Index Pictet-Emerging

Plus en détail

Mai 2014. prélèvements sociaux. Cet abattement ne s applique pas également à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de 3 ou 4 %.

Mai 2014. prélèvements sociaux. Cet abattement ne s applique pas également à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de 3 ou 4 %. Loi de Finances pour 2014 Réforme du régime d imposition 1 des plus ou moins-values de cession de valeurs mobilières des particuliers 2 et application aux Organismes de Placement Collectifs (OPC) Mai 2014

Plus en détail

Fonds Recommandés par TD

Fonds Recommandés par TD BULLETIN TRIMESTRIEL 1/2016 par TD BIENVENUE À NOTRE MISE À JOUR TRIMESTRIELLE Comme vous pourrez le constater, les ont su tirer leur épingle du jeu au cours du premier trimestre par rapport aux indices

Plus en détail

VERS PLUS DE SIMPLICITE POUR NOS CLIENTS

VERS PLUS DE SIMPLICITE POUR NOS CLIENTS A l attention des investisseurs professionnels - OCTOBRE 2012 VERS PLUS DE SIMPLICITE POUR NOS CLIENTS VERS PLUS DE SIMPLICITE ET DE SERVICES Dans un environnement économique et financier en pleine évolution,

Plus en détail

I. Étude comparative des Compartiments absorbé et absorbant

I. Étude comparative des Compartiments absorbé et absorbant Amundi Funds Société d investissement à capital variable de droit luxembourgeois Siège social : 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 (la «Société») Cher Actionnaire, Luxembourg,

Plus en détail

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS CE DOCUMENT EST IMPORTANT ET REQUIERT VOTRE ATTENTION IMMEDIATE. En cas de doute quant aux mesures à prendre, consultez immédiatement votre courtier, votre conseiller bancaire, votre conseiller juridique,

Plus en détail

Investimenti collettivi di capitale esteri Mutazioni - Luglio 2014

Investimenti collettivi di capitale esteri Mutazioni - Luglio 2014 Investimenti collettivi di capitale esteri Mutazioni - Luglio 2014 Approvato alla distribuzione in o partire della Svizzera: ABN AMRO Multi-Manager Funds Aristotle US Equities (F01036687) Pzena European

Plus en détail

Fonds de placement étrangers Mutations - Septembre 2005

Fonds de placement étrangers Mutations - Septembre 2005 Fonds de placement étrangers Mutations - Septembre 2005 Autorisés à la distribution en Suisse : Activest GlobalDepot Defensiv Activest GlobalDepot Dynamisch Activest Investmentgesellschaft Schweiz AG,

Plus en détail

Prospectus simplifié. Décembre 2011. Société d Investissement à Capital Variable de droit luxembourgeois à compartiments multiples

Prospectus simplifié. Décembre 2011. Société d Investissement à Capital Variable de droit luxembourgeois à compartiments multiples VISA 2012/82078-1283-0-PS L'apposition du visa ne peut en aucun cas servir d'argument de publicité Luxembourg, le 2012-01-11 Commission de Surveillance du Secteur Financier Prospectus simplifié Décembre

Plus en détail

JPMorgan Investment Funds

JPMorgan Investment Funds JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg rapport annuel audité 31 décembre 2005 rapport destiné aux investisseurs suisses Certains des compartiments du Fonds ne

Plus en détail

Pictet Funds (LUX) European Sustainable Equities Prospectus simplifié (octobre 2008)

Pictet Funds (LUX) European Sustainable Equities Prospectus simplifié (octobre 2008) Pictet Funds (LUX) European Sustainable Equities Prospectus simplifié (octobre 2008) Informations importantes Ce prospectus contient les informations fondamentales relatives au Pictet Funds (LUX) - European

Plus en détail

Annexe financière (Liste des supports proposés au 01/07/2013)

Annexe financière (Liste des supports proposés au 01/07/2013) Dans le cadre du Contrat 4 Life France, le Souscripteur peut panacher ses investissements entre les supports de la liste ci-après. Cette liste ainsi que le nombre de supports sont susceptibles d évoluer.

Plus en détail

Extrait du Prospectus pour la Suisse

Extrait du Prospectus pour la Suisse Extrait du Prospectus pour la Suisse Legg Mason Global Funds Plc Société d investissement à capital variable et à responsabilité limitée de droit irlandais immatriculée sous le numéro 278601 et constituée

Plus en détail

Table de matière. Règlement de gestion des fonds d investissement internes Allianz Invest V908 FR Ed. 06/15 2

Table de matière. Règlement de gestion des fonds d investissement internes Allianz Invest V908 FR Ed. 06/15 2 Table de matière CHAPITRE I - REGLEMENT DE GESTION DES FONDS D INVESTISSEMENT INTERNES. 3 1. AI Europe... 3 2. AI Court Terme... 3 3. AI Patrimoine... 4 4. AI Emergents... 5 5. AI Strategy Neutral... 6

Plus en détail

Emerging Markets Equity Fund (le «Compartiment»)

Emerging Markets Equity Fund (le «Compartiment») Prospectus Simplifié Novembre 2008 JPMorgan Funds Emerging Markets Equity Fund (le «Compartiment») Un compartiment de JPMorgan Funds (la «SICAV»), une SICAV de droit luxembourgeois. Ce prospectus simplifié

Plus en détail

Fiche info financière pour assurance vie non fiscale

Fiche info financière pour assurance vie non fiscale Fiche info financière pour assurance vie non fiscale Valable à partir du 24/2/2016 DL Strategy Type d assurance vie Assurance vie composée de fonds à taux d intérêt garanti par la compagnie d assurances

Plus en détail

Scala Privilege pour indépendants

Scala Privilege pour indépendants Scala Privilege pour indépendants Fiche technique d application à partir du 1/6/2016 Type d assurance vie Engagement Individuel de Pension Avec taux d intérêt garanti par la compagnie d assurance (Branche

Plus en détail

Goldman Sachs Funds II SICAV

Goldman Sachs Funds II SICAV Supplément Goldman Sachs Funds II SICAV Organisme de placement collectif constitué conformément aux lois du Grand Duché de Luxembourg (SICAV) Supplément IV au Prospectus - Portefeuilles Obligataires 0213

Plus en détail

Natixis International Funds (Lux) I

Natixis International Funds (Lux) I Prospectus Natixis International Funds (Lux) I Société d Investissement à Capital Variable régie par la législation du Grand-Duché de Luxembourg Natixis International Funds (Lux) I (le «Fonds à compartiments

Plus en détail

EDMOND DE ROTHSCHILD BOND ALLOCATION (EdR Bond Allocation)

EDMOND DE ROTHSCHILD BOND ALLOCATION (EdR Bond Allocation) INFORMATIONS CLES POUR L'INVESTISSEUR Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. Il ne s agit pas d un document promotionnel. Les informations qu il contient vous

Plus en détail

Deutsche Invest I Rapport annuel 2015

Deutsche Invest I Rapport annuel 2015 Deutsche Asset Management Deutsche Invest I Rapport annuel 2015 Société d Investissement à Capital Variable de droit luxembourgeois Sommaire Rapport annuel 2015 pour la période du 1 er janvier 2015 au

Plus en détail

JPMorgan Funds Rapport annuel audité Au 30 juin 2011

JPMorgan Funds Rapport annuel audité Au 30 juin 2011 Rapport Annuel Audité JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 30 juin 2011 Rapport destiné aux investisseurs suisses Certains des compartiments du Fonds ne sont pas autorisés

Plus en détail

Fidelity Funds Fidelity Target TM 2035 (Euro) Fund

Fidelity Funds Fidelity Target TM 2035 (Euro) Fund Fidelity Funds Fidelity Target TM 2035 (Euro) Fund PROSPECTUS SIMPLIFIÉ Compartiment de Fidelity Funds, SICAV établie au Luxembourg Version octobre 2009 Le présent Prospectus Simplifié contient des informations

Plus en détail

Taux actuels Etat au 31.03.2015

Taux actuels Etat au 31.03.2015 Autres fonds 2300415 Swisscanto (CH) Alternative Fund - Directional CHF B CH0023004150 0.6400 Autres fonds 4869647 Swisscanto (CH) Alternative Fund - Diversified CHF Bb CH0048696477 0.6750 Autres fonds

Plus en détail

PROSPECTUS SIMPLIFIE DECEMBRE 2010 INFORMATIONS GENERALES. 16, boulevard des Italiens, F-75009 Paris France

PROSPECTUS SIMPLIFIE DECEMBRE 2010 INFORMATIONS GENERALES. 16, boulevard des Italiens, F-75009 Paris France PARWORLD TRACK EUROPE SMALL CAP Compartiment de PARWORLD, société luxembourgeoise d investissement à capital variable (ci-après la «SICAV») Constituée le 11 août 2000 PROSPECTUS SIMPLIFIE DECEMBRE 2010

Plus en détail

États financiers annuels au 31 décembre 2014

États financiers annuels au 31 décembre 2014 États financiers annuels au 31 décembre 2014 Fonds distincts Clarica émis par la Sun Life du Canada, compagnie d assurance-vie À l intérieur Aperçu... 1 Rapport de l auditeur indépendant... 2 Fonds d actions

Plus en détail

Janvier 2011. Fusion des sicav. BNP Paribas L1 et Parvest

Janvier 2011. Fusion des sicav. BNP Paribas L1 et Parvest Janvier 2011 Fusion des sicav BNP Paribas L1 et Parvest Fusion des sicav - BNP Paribas L1 et Parvest I Janvier 2011 I 2 À l issue de la fusion avec Fortis Investments, l offre commerciale de BNP Paribas

Plus en détail

POST-FIX FUND POST-Multifix OPTIMIX

POST-FIX FUND POST-Multifix OPTIMIX POST-FIX FUND POST-Multifix OPTIMIX Prospectus simplifié Informations concernant la sicav Dénomination POST-FIX FUND Date de constitution 7 mai 2003 Durée d existence Illimitée Etat membre où la sicav

Plus en détail

AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST ÉTATS FINANCIERS SIMPLIFIÉS NON AUDITÉS POUR LA PÉRIODE SEMESTRIELLE CLÔTURÉE LE 30 SEPTEMBRE 2015

AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST ÉTATS FINANCIERS SIMPLIFIÉS NON AUDITÉS POUR LA PÉRIODE SEMESTRIELLE CLÔTURÉE LE 30 SEPTEMBRE 2015 AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST ÉTATS FINANCIERS SIMPLIFIÉS NON AUDITÉS POUR LA PÉRIODE SEMESTRIELLE CLÔTURÉE LE 30 SEPTEMBRE 2015 (Organisme de placement collectif revêtant la forme de «Unit Trust» à

Plus en détail

Fonds de placement étrangers Mutations Avril 2005

Fonds de placement étrangers Mutations Avril 2005 Fonds de placement étrangers Mutations Avril 2005 Autorisés à la distribution en Suisse : Capital @ Work Umbrella Fund - Bonds @ Work Capital @ Work Umbrella Fund - Inflation @ Work CENTRALE ACTIONS (EURO)

Plus en détail

Pictet Prospectus Mars 2016

Pictet Prospectus Mars 2016 Pictet Prospectus Mars 2016 PICTET Société d investissement à capital variable de droit luxembourgeois. PROSPECTUS MARS 2016 Pictet (le «Fonds») est qualifié d organisme de placement collectif en valeurs

Plus en détail

Goldman Sachs Funds II SICAV

Goldman Sachs Funds II SICAV SICAV Rapport semestriel États financiers non révisés R.C.S. Luxembourg B 133 806 0515 Sommaire Page Administrateurs et autres informations 1 Rapport du Conseiller en Investissement 2 Bilan 4 Compte de

Plus en détail

Prospectus simplifié

Prospectus simplifié Octobre 2006 Prospectus simplifié Robeco Capital Growth Funds - Robeco Health Care Equities Présentation succincte Politique et objectif d investissement Profil de risque du Sous- Fonds Ce prospectus simplifié

Plus en détail

Pictet. Prospectus. Version destinée aux investisseurs en Suisse.

Pictet. Prospectus. Version destinée aux investisseurs en Suisse. Pictet Prospectus Version destinée aux investisseurs en Suisse. 28 avril 2015 PICTET Société d investissement à capital variable de droit luxembourgeois. PROSPECTUS 28 AVRIL 2015 Pictet (le «Fonds») est

Plus en détail

L allocation d actifs dans un environnement de taux bas

L allocation d actifs dans un environnement de taux bas L allocation d actifs dans un environnement de taux bas Novembre 2015 Christophe Belhomme, Head of Investment Office Sandra Craignou, Head of Investments (France) Aberdeen Asset Management Réservé aux

Plus en détail

I. Modalités de la fusion transfrontalière

I. Modalités de la fusion transfrontalière Amundi Funds Société d investissement à capital variable de droit luxembourgeois Siège social : 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Cher Actionnaire, Luxembourg, le 9 mai

Plus en détail

HSBC ETFs PLC PROSPECTUS SIMPLIFIÉ 29 avril 2011

HSBC ETFs PLC PROSPECTUS SIMPLIFIÉ 29 avril 2011 HSBC ETFs PLC PROSPECTUS SIMPLIFIÉ 29 avril 2011 Le présent Prospectus Simplifié contient des informations essentielles sur HSBC EURO STOXX 50 ETF (le «Compartiment»), un compartiment de HSBC ETFs PLC

Plus en détail

ING (L) Invest European Equity

ING (L) Invest European Equity PROSPECTUS SIMPLIFIÉ LUXEMBOURG - AVRIL 8 ING (L) INVEST Introduction Ce compartiment a été lancé par l apport de l avoir social du compartiment «European Equity» (lancé le 17 octobre 1997) de la SICAV

Plus en détail

I. Regroupement des fonds BCV STRATEGIC FUND et BCV DYNAMIC FUND dans le fonds BCV FUND (LUX)

I. Regroupement des fonds BCV STRATEGIC FUND et BCV DYNAMIC FUND dans le fonds BCV FUND (LUX) BCV FUND (LUX) BCV Forex Alpha (CHF) BCV Cluster Equity Alpha BCV Cluster Equity Opportunity BCV Liquid Alternative Beta BCV STRATEGIC FUND BCV (LUX) Strategy Income (CHF) / (EUR) BCV (LUX) Strategy Yield

Plus en détail

Examiner les risques. Guinness Asset Management

Examiner les risques. Guinness Asset Management Examiner les risques Guinness Asset Management offre des produits d investissement à des investisseurs professionnels et privés. Ces produits comprennent : des compartiments de type ouvert et investissant

Plus en détail

CS Investment Funds 11 Fonds commun de placement de droit luxembourgeois

CS Investment Funds 11 Fonds commun de placement de droit luxembourgeois CS Investment Funds 11 Prospectus 16 janvier 2015 www.credit-suisse.com CS Investment Funds 11 Sommaire 1. Informations aux futurs investisseurs... 2 2. CS Investment Funds 11 récapitulatif des catégories

Plus en détail

Liberty 2 invest. Proposition d'assurance

Liberty 2 invest. Proposition d'assurance Liberty 2 invest MARCHé france Proposition d'assurance TOP FUND Rapport de gestion 2012 TOP FUND RAPPORT DE GESTION 01/03/2013 Editorial L année 2012 s achève sur une performance positive pour la quasi-totalité

Plus en détail

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH Prospectus simplifié Dénomination METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH Date de constitution 9 février 1987 Durée d existence Illimitée Présentation du Fonds commun de placement Etat

Plus en détail

Invesco Funds. Prospectus. Vertigo Building Polaris 2-4, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg. Société d investissement à capital variable (SICAV)

Invesco Funds. Prospectus. Vertigo Building Polaris 2-4, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg. Société d investissement à capital variable (SICAV) Invesco Funds Société d investissement à capital variable (SICAV) Prospectus Vertigo Building Polaris 2-4, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg 7 octobre 2015 Une SICAV à compartiments multiples de droit

Plus en détail

db x-trackers AVIS IMPORTANT AUX ACTIONNAIRES DES COMPARTIMENTS SUIVANTS :

db x-trackers AVIS IMPORTANT AUX ACTIONNAIRES DES COMPARTIMENTS SUIVANTS : db x-trackers Société d investissement à capital variable de droit luxembourgeois Siège social : 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B-119.899 (la «Société») AVIS IMPORTANT AUX

Plus en détail

Rouvier Evolution Rapport Semestriel 30 juin 2014

Rouvier Evolution Rapport Semestriel 30 juin 2014 Rouvier Evolution Rapport Semestriel 30 juin 2014 Forme Juridique : Fonds Commun de Placement Société de Gestion : ROUVIER ASSOCIES 2022 rue de la Ville l Evêque 75008 Paris Dépositaire : CMCIC SECURITIES

Plus en détail

INFORMATIONS CONCERNANT LA SICAV :

INFORMATIONS CONCERNANT LA SICAV : Prospectus simplifié European Utilities, Public Services and Real Estate Compartiment de Ethias Investment RDT-DBI SA Sicav de droit belge en valeurs mobilières et liquidités Rue des Croisiers 24 4000

Plus en détail

HSBC Global Investment Funds

HSBC Global Investment Funds HSBC Global Investment Funds Euro Core Credit Bond Prospectus simplifié Novembre 2007 GEDI:512160v5 Euro Core Credit Bond importantes Dans quels instruments le Compartiment peut-il investir? Date de lancement

Plus en détail

TARIFICATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS AU 01 JANVIER 2015

TARIFICATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS AU 01 JANVIER 2015 TARIFICATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS AU 01 JANVIER 2015 I. Organismes de Placements Collectifs 1. SICAV émises par la BCEE Sous réserve d exceptions éventuelles prévues dans le prospectus d émission,

Plus en détail

NATIXIS AM FUNDS AVIS DE CONVOCATION

NATIXIS AM FUNDS AVIS DE CONVOCATION PAR COURRIER RECOMMANDÉ NATIXIS AM FUNDS Société d investissement à capital variable de droit luxembourgeois Siège social : 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg R.C.S Luxembourg

Plus en détail

ADDENDUM BELGE AU PROSPECTUS D EMISSION

ADDENDUM BELGE AU PROSPECTUS D EMISSION ADDENDUM BELGE AU PROSPECTUS D EMISSION ADDENDUM DE JANVIER 2011 INVESCO TAIGA Société d'investissement à Capital Variable de droit français conforme à la Directive 85/611/CEE Rue de Londres, 16/18 75009

Plus en détail

FIT FUND BOND SICAV autogérée à compartiments multiples de droit luxembourgeois

FIT FUND BOND SICAV autogérée à compartiments multiples de droit luxembourgeois FIT FUND BOND SICAV autogérée à compartiments multiples de droit luxembourgeois PROSPECTUS SIMPLIFIE COMPARTIMENT FIT FUND BOND Décembre 2011 Le 10 janvier 2012 FIT FUND BOND PRESENTATION DE LA SICAV Date

Plus en détail

SAF GBMN 300 USD Classe G

SAF GBMN 300 USD Classe G Reporting mensuel juin 2010 Valeur liquidative Performances Global Bond Market Neutral Millions USD Encours du fonds 487 Capit. : 16245.41 USD Sur 1 mois : 0.26% Fonds luxembourgeois 364 Depuis le 28/06/01

Plus en détail

NN (L) PROSPECTUS Prospectus daté du

NN (L) PROSPECTUS Prospectus daté du NN (L) PROSPECTUS Prospectus daté du Juin 2015 Table des matières Avertissement... 4 Glossaire... 5 PARTIE I: INFORMATIONS ESSENTIELLES CONCERNANT LA SOCIÉTÉ... 7 I. Présentation succincte de la Société...

Plus en détail

Avis aux actionnaires de la Sicav "Pictet"

Avis aux actionnaires de la Sicav Pictet Avis aux actionnaires de la Sicav "Pictet" Pictet, Société d investissement à capital variable 15, av. J.F. Kennedy, L 1855 Luxembourg, R.C. Luxembourg n B 38 034 Il est porté à la connaissance des actionnaires

Plus en détail

Guide de la nouvelle classification AMF des fonds monétaires

Guide de la nouvelle classification AMF des fonds monétaires Guide de la nouvelle classification AMF des fonds monétaires Juillet 2011 Ce document est destiné à être remis exclusivement aux investisseurs «professionnels» (cf. Détails et définitions en fin de document).

Plus en détail

ELLIPSIS HIGH YIELD FUND Fonds Commun de Placement de droit français

ELLIPSIS HIGH YIELD FUND Fonds Commun de Placement de droit français SOCIETE GENERALE ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT 29, Boulevard Haussmann 16, Avenue Matignon F75009 PARIS F75008 PARIS Dépositaire Société de gestion CARNEGIE FUND SERVICES S.A. BANQUE CANTONALE DE GENÈVE 11,

Plus en détail