THREADNEEDLE (LUX) threadneedle.com. Rapport semestriel et comptes non audités Société d Investissement à Capital Variable 30 septembre 2013

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1 Rapport semestriel et comptes non audités Société d Investissement à Capital Variable 30 septembre 2013 THREADNEEDLE (LUX) SICAV Société d Investissement à Capital Variable Enregistrée au Luxembourg Soumise à la Partie I de la loi du 17 décembre 2010 R.C.S. Luxembourg B threadneedle.com

2 Sommaire Informations sur la Société 3 Comptes : Comptes consolidés pour Threadneedle (Lux) 4 Threadneedle (Lux) - Global Aggregate Bond 5 Threadneedle (Lux) - Euro Active Bonds 6 Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds 7 Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt 8 Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds 9 Threadneedle (Lux) - US$ High Income Bonds 10 Threadneedle (Lux) - Global Asset Allocation 11 Threadneedle (Lux) - Global Focus 12 Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities 13 Threadneedle (Lux) - American 14 Threadneedle (Lux) - American Select 15 Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities 16 Threadneedle (Lux) - Pan European Equities 17 Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities 18 Threadneedle (Lux) - European Quantitative Equities 19 Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income 20 Threadneedle (Lux) - Greater China Equities 21 Threadneedle (Lux) - Global Energy Equities 22 Threadneedle (Lux) - Global Technology 23 Threadneedle (Lux) - UK Equities 24 Threadneedle (Lux) - Target Return (US$) 25 Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha 26 Threadneedle (Lux) - Absolute Emerging Market Macro 27 Threadneedle (Lux) - Multi Asset Target Alpha 28 Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies Absolute Alpha 29 Threadneedle (Lux) - Global Opportunities Bond 30 Threadneedle (Lux) - European Absolute Alpha 31 Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities 32 État du portefeuille : Threadneedle (Lux) - Global Aggregate Bond 33 Threadneedle (Lux) - Euro Active Bonds 37 Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds 42 Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt 47 Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds 54 Threadneedle (Lux) - US$ High Income Bonds 58 Threadneedle (Lux) - Global Asset Allocation 64 Threadneedle (Lux) - Global Focus 68 Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities 70 Threadneedle (Lux) - American 73 Threadneedle (Lux) - American Select 74 Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities 75 Threadneedle (Lux) - Pan European Equities 77 Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities 79 Threadneedle (Lux) - European Quantitative Equities 81 Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income 82 Threadneedle (Lux) - Greater China Equities 84 Threadneedle (Lux) - Global Energy Equities 86 Threadneedle (Lux) - Global Technology 88 Threadneedle (Lux) - UK Equities 90 Threadneedle (Lux) - Target Return (US$) 92 Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha 93 Threadneedle (Lux) - Absolute Emerging Market Macro 94 Threadneedle (Lux) - Multi Asset Target Alpha 96 Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies Absolute Alpha 97 Threadneedle (Lux) - Global Opportunities Bond 98 Threadneedle (Lux) - European Absolute Alpha 105 Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities 106 Notes aux Comptes 107 Informations aux Actionnaires 150 Informations concernant les investisseurs en Suisse 156 Annuaire 157 Ce rapport est une traduction de la version originale anglaise. En cas d ambiguïté, la version en langue anglaise fera foi dans les limites autorisées par la loi applicable. 2

3 Informations sur la Société Société Threadneedle (Lux) R.C.S. Luxembourg B Siège social 31 Z.A. Bourmicht L-8070 Bertrange Grand-Duché de Luxembourg Société de Gestion Threadneedle Management Luxembourg S.A. 74, Mühlenweg L-2155 Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg Conseil d Administration Président du Conseil d Administration Campbell Fleming (nommé président le 13 juin 2013) Président-Directeur Général du groupe Threadneedle Londres Royaume-Uni Crispin Henderson (a démissionné de son poste de président et d administrateur du Conseil d Administration le 24 mai 2013) Vice-président de Global Asset Management, Ameriprise Financial, Inc. Administrateurs Marie-Jeanne Chèvremont-Lorenzini Administrateur indépendant Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg Timothy Gillbanks (a démissionné de son poste d administrateur du Conseil d Administration le 13 juin 2013) Responsable des fonctions financières et opérationnelles du groupe Threadneedle Londres Royaume-Uni Dominik Kremer Responsable des ventes EMEA, institutionnels, du Groupe Threadneedle Francfort-sur-le-Main Allemagne Tony Poon Responsable des services clients et Directeur commercial Asie du Nord du Groupe Threadneedle Hong Kong Nicholas Ring (nommé le 26 juillet 2013) Responsable de la Distribution au sein du Groupe Threadneedle Londres Royaume-Uni Claude Kremer Associé Arendt & Medernach Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg Christopher Thompson Responsable de la distribution par les intermédiaires, commercialisation et produit Columbia Management Investment Advisers, LLC Boston États-Unis d Amérique 3

4 Comptes consolidés pour Threadneedle (Lux) ÉTAT DE l ACTIF NET ÉTATS DES OPÉRATIONS ET DE LA VARIATION DE L ACTIF NET au 30 septembre 2013 pour la période comptable allant du 1 er avril 2013 au 30 septembre Notes USD Notes USD Actifs Portefeuille-titres à la valeur de marché Options (position longue) achetées à la valeur de marché 2, Avoirs en banque et liquidités Dépôts à terme À recevoir sur ventes de titres À recevoir sur souscriptions Dividende à recevoir sur swaps Intérêts à recevoir sur swaps Intérêts et dividendes à recevoir, nets Droits d entrée payés sur opérations sur swaps Plus-value nette latente sur contrats de change à terme 2, Plus-value nette latente sur contrats à terme 2, Plus-value nette latente sur swaps 2, Autres actifs Total de l actif Passifs Découvert bancaire ( ) À payer sur achats de titres ( ) Options (position longue) vendues à la valeur de marché (3.565) À payer sur rachats ( ) Intérêts payables sur swaps ( ) Dividende payable sur swaps (88.736) Intérêts et dividendes payables, nets (1.922) Droits d entrée reçus sur opérations sur swaps 2 ( ) Moins-value nette latente sur contrats de change à terme 2, 8 ( ) Moins-value nette latente sur swaps 2, 9 ( ) Moins-value nette latente sur contrats à terme 2, 10 ( ) Commissions de gestion à payer 4 ( ) Commissions de performance à payer 7 ( ) Taxe à payer sur plus-value latente sur investissements (16.305) Autres passifs ( ) Total du passif ( ) Total de l actif net Actifs nets au début de la période Revenus Dividendes, nets Intérêts sur obligations, nets Intérêts bancaires Produits d intérêt sur swaps Produits d intérêt sur contrats à terme 175 Total des revenus Charges Commissions de gestion 4 ( ) Commissions de performance 7 ( ) Frais bancaires (8.340) Charges de dividendes ( ) Charges d intérêt sur swaps ( ) Charges d intérêt sur contrats à terme (6.966) Autres charges d exploitation 4 ( ) Total des charges ( ) Bénéfice / (perte) net(te) sur investissements Bénéfice / (perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d investissements Bénéfice / (perte) net(te) réalisé(e) sur swaps ( ) Bénéfice / (perte) net(te) réalisé(e) sur options ( ) Bénéfice / (perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme Bénéfice / (perte) net(te) réalisé(e) sur contrats à terme Bénéfice / (perte) net(te) réalisé(e) sur les opérations de change ( ) Plus-value / (moins-value) nette latente ( ) latente sur investissements ( ) latente sur contrats à terme ( ) latente sur contrats de change à terme latente sur swaps ( ) latente sur options ( ) latente sur les impôts sur les plus-values 133 Variation nette de la plus-value / (moins-value) nette latente Augmentation / (diminution) nette des actifs résultant des opérations ( ) Evolution du capital Souscriptions d actions Rachats d actions ( ) Dividendes distribués 6 ( ) Total de l évolution du capital Différences de change Actifs nets à la fin de la période

5 Threadneedle (Lux) - Global Aggregate Bond ÉTAT DE l ACTIF NET ÉTATS DES OPÉRATIONS ET DE LA VARIATION DE L ACTIF NET au 30 septembre 2013 pour la période comptable allant du 1 er avril 2013 au 30 septembre Notes USD Notes USD Actifs Portefeuille-titres à la valeur de marché Options (position longue) achetées à la valeur de marché 2, Avoirs en banque et liquidités Dépôts à terme À recevoir sur ventes de titres À recevoir sur souscriptions Intérêts à recevoir sur swaps Intérêts et dividendes à recevoir, nets Droits d entrée payés sur opérations sur swaps Plus-value nette latente sur contrats de change à terme 2, Plus-value nette latente sur swaps 2, Total de l actif Passifs Découvert bancaire (45.554) À payer sur achats de titres ( ) Intérêts payables sur swaps (28.347) Droits d entrée reçus sur opérations sur swaps 2 (21.563) Moins-value nette latente sur contrats à terme 2, 10 (26.457) Commissions de gestion à payer 4 (13.006) Autres passifs (3.657) Total du passif ( ) Total de l actif net NOMBRE D ACTIONS EN CIRCULATION Classe AEH ,480 Classe AU ,011 Classe DEC 6.020,082 Classe DEH ,768 Classe DU ,900 Classe W ,218 ETATS DES ACTIFS NETS PAR ACTION 30 septembre mars mars 2012 Classe AEH 15, , ,12 1 Classe AU 26,34 26,52 26,12 Classe DEC 11, ,54 1 Classe DEH 12, , ,09 1 Classe DU 29,19 29,44 29,10 Classe W 56,13 56,44 55,45 Classe WEH 15, La Classe est libellée en EUR. La devise de référence du compartiment est l USD. Actifs nets au début de la période Revenus Intérêts sur obligations, nets Intérêts bancaires 121 Produits d intérêt sur swaps Produits d intérêt sur contrats à terme 175 Total des revenus Charges Commissions de gestion 4 (87.089) Frais bancaires (624) Charges d intérêt sur swaps ( ) Charges d intérêt sur contrats à terme (270) Autres charges d exploitation 4 (24.390) Total des charges ( ) Bénéfice / (perte) net(te) sur investissements Bénéfice / (perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d investissements ( ) Bénéfice / (perte) net(te) réalisé(e) sur swaps (70.977) Bénéfice / (perte) net(te) réalisé(e) sur options (59.616) Bénéfice / (perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme Bénéfice / (perte) net(te) réalisé(e) sur contrats à terme (6.667) Bénéfice / (perte) net(te) réalisé(e) sur les opérations de change Plus-value / (moins-value) nette latente (31.970) latente sur investissements ( ) latente sur contrats à terme (2.543) latente sur contrats de change à terme latente sur swaps latente sur options (5.590) Variation nette de la plus-value / (moins-value) nette latente Augmentation / (diminution) nette des actifs résultant des opérations Evolution du capital Souscriptions d actions Rachats d actions ( ) Dividendes distribués 6 (826) Total de l évolution du capital ( ) Actifs nets à la fin de la période VALEUR NETTE D INVENTAIRE TOTALE 30 septembre mars mars 2012 USD

6 Threadneedle (Lux) - Euro Active Bonds ÉTAT DE l ACTIF NET ÉTATS DES OPÉRATIONS ET DE LA VARIATION DE L ACTIF NET au 30 septembre 2013 pour la période comptable allant du 1 er avril 2013 au 30 septembre Notes EUR Notes EUR Actifs Portefeuille-titres à la valeur de marché Options (position longue) achetées à la valeur de marché 2, Avoirs en banque et liquidités À recevoir sur ventes de titres À recevoir sur souscriptions Intérêts à recevoir sur swaps 535 Intérêts et dividendes à recevoir, nets Total de l actif Passifs À payer sur achats de titres ( ) Options (position longue) vendues à la valeur de marché 2, 11 (1.756) À payer sur rachats ( ) Intérêts payables sur swaps (340) Droits d entrée reçus sur opérations sur swaps 2 (1.736) Moins-value nette latente sur contrats de change à terme 2, 8 (9.072) Moins-value nette latente sur contrats à terme 2, 10 (31.565) Moins-value nette latente sur swaps 2, 9 (3.835) Commissions de gestion à payer 4 (28.289) Autres passifs (7.768) Total du passif ( ) Total de l actif net NOMBRE D ACTIONS EN CIRCULATION Classe AE ,039 Classe AEP ,327 Classe DE ,342 Classe DEP ,468 Classe IE ,279 Classe W 3.515,822 ETATS DES ACTIFS NETS PAR ACTION 30 septembre mars mars 2012 Classe AE 25,68 25,62 24,13 Classe AEP 15,11 15,31 Classe DE 25,10 25,12 23,78 Classe DEP 11,82 12,00 Classe IE 24,89 24,77 23,21 Classe W 54,33 54,19 51,00 Actifs nets au début de la période Revenus Intérêts sur obligations, nets Intérêts bancaires 281 Produits d intérêt sur swaps Total des revenus Charges Commissions de gestion 4 ( ) Frais bancaires (273) Charges d intérêt sur swaps (17.285) Charges d intérêt sur contrats à terme (82) Autres charges d exploitation 4 (44.149) Total des charges ( ) Bénéfice / (perte) net(te) sur investissements Bénéfice / (perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d investissements Bénéfice / (perte) net(te) réalisé(e) sur swaps Bénéfice / (perte) net(te) réalisé(e) sur options (77.390) Bénéfice / (perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme (16.924) Bénéfice / (perte) net(te) réalisé(e) sur contrats à terme Bénéfice / (perte) net(te) réalisé(e) sur les opérations de change Plus-value / (moins-value) nette latente latente sur investissements ( ) latente sur contrats à terme (25.205) latente sur contrats de change à terme latente sur swaps (3.835) latente sur options (1.588) Variation nette de la plus-value / (moins-value) nette latente ( ) Augmentation / (diminution) nette des actifs résultant des opérations Evolution du capital Souscriptions d actions Rachats d actions ( ) Dividendes distribués 6 (15.392) Total de l évolution du capital Actifs nets à la fin de la période VALEUR NETTE D INVENTAIRE TOTALE 30 septembre mars mars 2012 EUR

7 Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds ÉTAT DE l ACTIF NET ÉTATS DES OPÉRATIONS ET DE LA VARIATION DE L ACTIF NET au 30 septembre 2013 pour la période comptable allant du 1 er avril 2013 au 30 septembre Notes USD Notes USD Actifs Portefeuille-titres à la valeur de marché Avoirs en banque et liquidités À recevoir sur ventes de titres À recevoir sur souscriptions Intérêts et dividendes à recevoir, nets Plus-value nette latente sur contrats de change à terme 2, Total de l actif Passifs Découvert bancaire ( ) À payer sur achats de titres ( ) À payer sur rachats ( ) Commissions de gestion à payer 4 (91.532) Autres passifs (18.114) Total du passif ( ) Total de l actif net NOMBRE D ACTIONS EN CIRCULATION Classe AEC ,335 Classe AEH ,686 Classe ASH 3.975,521 Classe AU 1.057,934 Classe AUP ,120 Classe DEC ,439 Classe DEH ,590 Classe DU ,644 Classe IEH ,471 Classe P 5.789,321 Classe W ,013 Classe WEH ,110 ETATS DES ACTIFS NETS PAR ACTION 30 septembre mars mars 2012 Classe AEC 15, , ,54 1 Classe AEH 17, , ,82 1 Classe ASH 10, ,17 5 Classe AU 16,85 17,43 15,74 Classe AUP 8,67 9,26 8,82 Classe DEC 11, ,13 1 Classe DEH 14, , ,37 1 Classe DU 13,50 13,99 12,70 Classe IEH 23, , ,12 1 Classe P 9,94 10,59 10,04 Classe W 22,33 23,03 20,69 Classe WEH 16, , , La Classe est libellée en EUR. La devise de référence du compartiment est l USD. 5 La Classe est libellée en SGD. La devise de référence du compartiment est l USD. Actifs nets au début de la période Revenus Intérêts sur obligations, nets Intérêts bancaires 781 Produits d intérêt sur swaps Total des revenus Charges Commissions de gestion 4 ( ) Frais bancaires (165) Charges d intérêt sur swaps (82.847) Autres charges d exploitation 4 ( ) Total des charges ( ) Bénéfice / (perte) net(te) sur investissements Bénéfice / (perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d investissements ( ) Bénéfice / (perte) net(te) réalisé(e) sur swaps ( ) Bénéfice / (perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme Bénéfice / (perte) net(te) réalisé(e) sur contrats à terme (10.368) Bénéfice / (perte) net(te) réalisé(e) sur les opérations de change (28.661) Plus-value / (moins-value) nette latente latente sur investissements ( ) latente sur contrats de change à terme Variation nette de la plus-value / (moins-value) nette latente ( ) Augmentation / (diminution) nette des actifs résultant des opérations Evolution du capital Souscriptions d actions Rachats d actions ( ) Dividendes distribués 6 ( ) Total de l évolution du capital ( ) Actifs nets à la fin de la période VALEUR NETTE D INVENTAIRE TOTALE 30 septembre mars mars 2012 USD

8 Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt ÉTAT DE l ACTIF NET ÉTATS DES OPÉRATIONS ET DE LA VARIATION DE L ACTIF NET au 30 septembre 2013 pour la période comptable allant du 1 er avril 2013 au 30 septembre Notes USD Notes USD Actifs Portefeuille-titres à la valeur de marché Avoirs en banque et liquidités Dépôts à terme À recevoir sur ventes de titres À recevoir sur souscriptions Intérêts et dividendes à recevoir, nets Plus-value nette latente sur contrats de change à terme 2, Total de l actif Passifs Découvert bancaire ( ) À payer sur achats de titres ( ) À payer sur rachats ( ) Commissions de gestion à payer 4 ( ) Autres passifs (64.397) Total du passif ( ) Total de l actif net NOMBRE D ACTIONS EN CIRCULATION Classe AEC ,747 Classe AEH ,945 Classe ASH 8.080,043 Classe AU ,738 Classe AUP ,791 Classe DEH ,083 Classe DU ,407 Classe IEH ,335 Classe IGH 702,316 Classe SU 9.180,372 Classe SUP ,688 Classe W ,358 ETATS DES ACTIFS NETS PAR ACTION 30 septembre mars mars 2012 Classe AEC 12, , ,49 1 Classe AEH 23, , ,52 1 Classe ASH 10, , ,00 5 Classe AU 61,77 66,15 61,13 Classe AUP 13,44 14,90 14,56 Classe DEH 18, , ,11 1 Classe DU 45,14 48,47 45,01 Classe IEH 24, , ,15 1 Classe IGH 18, ,76 3 Classe SU 24,98 26,76 24,73 Classe SUP 13,02 14,43 14,10 Classe W 49,87 53,27 48,99 1 La Classe est libellée en EUR. La devise de référence du compartiment est l USD. 3 La Classe est libellée en GBP. La devise de référence du compartiment est l USD. 5 La Classe est libellée en SGD. La devise de référence du compartiment est l USD. Actifs nets au début de la période Revenus Intérêts sur obligations, nets Intérêts bancaires Produits d intérêt sur swaps Total des revenus Charges Commissions de gestion 4 ( ) Frais bancaires (408) Charges d intérêt sur swaps ( ) Autres charges d exploitation 4 ( ) Total des charges ( ) Bénéfice / (perte) net(te) sur investissements Bénéfice / (perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d investissements ( ) Bénéfice / (perte) net(te) réalisé(e) sur swaps ( ) Bénéfice / (perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme Bénéfice / (perte) net(te) réalisé(e) sur les opérations de change ( ) Plus-value / (moins-value) nette latente ( ) latente sur investissements ( ) latente sur contrats de change à terme Variation nette de la plus-value / (moins-value) nette latente ( ) Augmentation / (diminution) nette des actifs résultant des opérations ( ) Evolution du capital Souscriptions d actions Rachats d actions ( ) Dividendes distribués 6 ( ) Total de l évolution du capital ( ) Actifs nets à la fin de la période VALEUR NETTE D INVENTAIRE TOTALE 30 septembre mars mars 2012 USD

9 Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds ÉTAT DE l ACTIF NET ÉTATS DES OPÉRATIONS ET DE LA VARIATION DE L ACTIF NET au 30 septembre 2013 pour la période comptable allant du 1 er avril 2013 au 30 septembre Notes USD Notes USD Actifs Portefeuille-titres à la valeur de marché Avoirs en banque et liquidités À recevoir sur ventes de titres À recevoir sur souscriptions Intérêts et dividendes à recevoir, nets Plus-value nette latente sur contrats de change à terme 2, Total de l actif Passifs Découvert bancaire (243) À payer sur achats de titres ( ) À payer sur rachats ( ) Commissions de gestion à payer 4 ( ) Autres passifs (29.640) Total du passif ( ) Total de l actif net NOMBRE D ACTIONS EN CIRCULATION Classe AEC ,871 Classe AEH ,323 Classe ASC ,402 Classe ASH ,818 Classe AU ,753 Classe AUP ,150 Classe DEH ,282 Classe DU ,581 Classe IEH ,981 Classe IU ,000 Classe W ,632 ETATS DES ACTIFS NETS PAR ACTION 30 septembre mars mars 2012 Classe AEC 7,40 1 7,96 1 7,88 1 Classe AEH 14, , ,61 1 Classe ASC 9,10 5 9,78 5 Classe ASH 9,55 5 9,91 5 Classe AU 15,19 15,75 14,57 Classe AUP 7,00 7,52 7,40 Classe DEH 11, , ,76 1 Classe DU 11,97 12,43 11,52 Classe IEH 15, , ,59 1 Classe IU # 19,72 Classe W 17,57 18,20 16,80 1 La Classe est libellée en EUR. La devise de référence du compartiment est l USD. 5 La Classe est libellée en SGD. La devise de référence du compartiment est l USD. # Voir note 1. Actifs nets au début de la période Revenus Intérêts sur obligations, nets Intérêts bancaires 242 Produits d intérêt sur swaps Total des revenus Charges Commissions de gestion 4 ( ) Frais bancaires (124) Charges d intérêt sur swaps ( ) Autres charges d exploitation 4 ( ) Total des charges ( ) Bénéfice / (perte) net(te) sur investissements Bénéfice / (perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d investissements ( ) Bénéfice / (perte) net(te) réalisé(e) sur swaps (92.304) Bénéfice / (perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme Bénéfice / (perte) net(te) réalisé(e) sur les opérations de change ( ) Plus-value / (moins-value) nette latente ( ) latente sur investissements ( ) latente sur contrats de change à terme Variation nette de la plus-value / (moins-value) nette latente ( ) Augmentation / (diminution) nette des actifs résultant des opérations ( ) Evolution du capital Souscriptions d actions Rachats d actions ( ) Dividendes distribués 6 ( ) Total de l évolution du capital Actifs nets à la fin de la période VALEUR NETTE D INVENTAIRE TOTALE 30 septembre mars mars 2012 USD

10 Threadneedle (Lux) - US$ High Income Bonds ÉTAT DE l ACTIF NET ÉTATS DES OPÉRATIONS ET DE LA VARIATION DE L ACTIF NET au 30 septembre 2013 pour la période comptable allant du 1 er avril 2013 au 30 septembre Notes USD Notes USD Actifs Portefeuille-titres à la valeur de marché Avoirs en banque et liquidités À recevoir sur ventes de titres À recevoir sur souscriptions Intérêts et dividendes à recevoir, nets Plus-value nette latente sur contrats de change à terme 2, Total de l actif Passifs À payer sur achats de titres ( ) À payer sur rachats ( ) Commissions de gestion à payer 4 (25.163) Autres passifs (5.506) Total du passif ( ) Total de l actif net NOMBRE D ACTIONS EN CIRCULATION Classe AEC ,027 Classe AEH ,933 Classe ASH ,008 Classe AU ,649 Classe AUP ,309 Classe DEC ,439 Classe DEH ,558 Classe DU ,148 Classe IEH ,168 ETATS DES ACTIFS NETS PAR ACTION 30 septembre mars mars 2012 Classe AEC 14, ,29 1 Classe AEH 25, , ,62 1 Classe ASH 11, , ,01 5 Classe AU 26,96 27,29 24,48 Classe AUP 13,93 14,53 13,90 Classe DEC 11, ,20 1 Classe DEH 19, , ,14 1 Classe DU 20,38 20,74 18,79 Classe IEH 24, , ,83 1 Classe W # 30,58 27,43 1 La Classe est libellée en EUR. La devise de référence du compartiment est l USD. 5 La Classe est libellée en SGD. La devise de référence du compartiment est l USD. # Voir note 1. Actifs nets au début de la période Revenus Intérêts sur obligations, nets Intérêts bancaires 63 Total des revenus Charges Commissions de gestion 4 ( ) Frais bancaires (19) Autres charges d exploitation 4 (33.665) Total des charges ( ) Bénéfice / (perte) net(te) sur investissements Bénéfice / (perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d investissements Bénéfice / (perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme Bénéfice / (perte) net(te) réalisé(e) sur les opérations de change (15.188) Plus-value / (moins-value) nette latente latente sur investissements ( ) latente sur contrats de change à terme Variation nette de la plus-value / (moins-value) nette latente ( ) Augmentation / (diminution) nette des actifs résultant des opérations Evolution du capital Souscriptions d actions Rachats d actions ( ) Dividendes distribués 6 ( ) Total de l évolution du capital ( ) Actifs nets à la fin de la période VALEUR NETTE D INVENTAIRE TOTALE 30 septembre mars mars 2012 USD

11 Threadneedle (Lux) - Global Asset Allocation ÉTAT DE l ACTIF NET ÉTATS DES OPÉRATIONS ET DE LA VARIATION DE L ACTIF NET au 30 septembre 2013 pour la période comptable allant du 1 er avril 2013 au 30 septembre Notes USD Notes USD Actifs Portefeuille-titres à la valeur de marché Avoirs en banque et liquidités À recevoir sur ventes de titres À recevoir sur souscriptions Intérêts à recevoir sur swaps Intérêts et dividendes à recevoir, nets Plus-value nette latente sur contrats à terme 2, Plus-value nette latente sur swaps 2, Autres actifs Total de l actif Passifs Découvert bancaire (6) À payer sur achats de titres ( ) À payer sur rachats ( ) Plus-value nette latente sur contrats de change à terme 2, 8 ( ) Commissions de gestion à payer 4 ( ) Autres passifs (30.248) Total du passif ( ) Total de l actif net NOMBRE D ACTIONS EN CIRCULATION Classe AEC ,185 Classe AEH ,945 Classe AU ,444 Classe AUP ,497 Classe DEH ,062 Classe DU ,268 Classe IGH 100,000 Classe IU ,690 Classe W ,300 ETATS DES ACTIFS NETS PAR ACTION 30 septembre mars mars 2012 Classe AEC 13, , ,02 1 Classe AEH 23, , ,79 1 Classe AU 31,86 31,49 30,07 Classe AUP 13,57 13,57 13,27 Classe DEH 18, , ,56 1 Classe DU 22,07 21,90 21,03 Classe IGH 21, ,54 3 Classe IU 22,33 21,97 20,81 Classe W 52,53 51,89 49,51 1 La Classe est libellée en EUR. La devise de référence du compartiment est l USD. 3 La Classe est libellée en GBP. La devise de référence du compartiment est l USD. Actifs nets au début de la période Revenus Dividendes, nets Intérêts sur obligations, nets Intérêts bancaires 479 Produits d intérêt sur swaps Total des revenus Charges Commissions de gestion 4 ( ) Frais bancaires (426) Charges d intérêt sur swaps (4.792) Charges d intérêt sur contrats à terme (1.005) Autres charges d exploitation 4 ( ) Total des charges ( ) Bénéfice / (perte) net(te) sur investissements Bénéfice / (perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d investissements Bénéfice / (perte) net(te) réalisé(e) sur swaps Bénéfice / (perte) net(te) réalisé(e) sur options ( ) Bénéfice / (perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme Bénéfice / (perte) net(te) réalisé(e) sur contrats à terme Bénéfice / (perte) net(te) réalisé(e) sur les opérations de change (97.894) Plus-value / (moins-value) nette latente latente sur investissements ( ) latente sur contrats à terme latente sur contrats de change à terme latente sur swaps Variation nette de la plus-value / (moins-value) nette latente ( ) Augmentation / (diminution) nette des actifs résultant des opérations Evolution du capital Souscriptions d actions Rachats d actions ( ) Dividendes distribués 6 ( ) Total de l évolution du capital ( ) Actifs nets à la fin de la période VALEUR NETTE D INVENTAIRE TOTALE 30 septembre mars mars 2012 USD

12 Threadneedle (Lux) - Global Focus ÉTAT DE l ACTIF NET ÉTATS DES OPÉRATIONS ET DE LA VARIATION DE L ACTIF NET au 30 septembre 2013 pour la période comptable allant du 1 er avril 2013 au 30 septembre Notes USD Notes USD Actifs Portefeuille-titres à la valeur de marché Avoirs en banque et liquidités À recevoir sur ventes de titres À recevoir sur souscriptions Intérêts et dividendes à recevoir, nets Plus-value nette latente sur contrats de change à terme 2, Autres actifs Total de l actif Passifs Découvert bancaire (22.291) À payer sur achats de titres ( ) À payer sur rachats (30.938) Commissions de gestion à payer 4 (52.891) Autres passifs (11.954) Total du passif ( ) Total de l actif net NOMBRE D ACTIONS EN CIRCULATION Classe AEH ,871 Classe AU ,544 Classe DEH ,852 Classe DU ,556 Classe W ,212 ETATS DES ACTIFS NETS PAR ACTION 30 septembre mars mars 2012 Classe AEH 24, , ,66 1 Classe AU 37,28 34,82 32,09 Classe DEH 18, , ,72 1 Classe DU 20,50 19,22 17,84 Classe W 56,61 52,85 48,66 1 La Classe est libellée en EUR. La devise de référence du compartiment est l USD. Actifs nets au début de la période Revenus Dividendes, nets Intérêts bancaires 262 Total des revenus Charges Commissions de gestion 4 ( ) Frais bancaires (215) Autres charges d exploitation 4 (73.850) Total des charges ( ) Bénéfice / (perte) net(te) sur investissements ( ) Bénéfice / (perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d investissements Bénéfice / (perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme Bénéfice / (perte) net(te) réalisé(e) sur les opérations de change (32.556) Plus-value / (moins-value) nette latente latente sur investissements latente sur contrats de change à terme Variation nette de la plus-value / (moins-value) nette latente Augmentation / (diminution) nette des actifs résultant des opérations Evolution du capital Souscriptions d actions Rachats d actions ( ) Total de l évolution du capital ( ) Actifs nets à la fin de la période VALEUR NETTE D INVENTAIRE TOTALE 30 septembre mars mars 2012 USD

13 Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities ÉTAT DE l ACTIF NET ÉTATS DES OPÉRATIONS ET DE LA VARIATION DE L ACTIF NET au 30 septembre 2013 pour la période comptable allant du 1 er avril 2013 au 30 septembre Notes USD Notes USD Actifs Portefeuille-titres à la valeur de marché Avoirs en banque et liquidités À recevoir sur ventes de titres Intérêts et dividendes à recevoir, nets Plus-value nette latente sur contrats de change à terme 2, Total de l actif Passifs À payer sur achats de titres (18.438) À payer sur rachats (12.195) Commissions de gestion à payer 4 (5.830) Taxe à payer sur plus-value latente sur investissements (4.699) Autres passifs (999) Total du passif (42.161) Total de l actif net NOMBRE D ACTIONS EN CIRCULATION Classe AEH ,874 Classe AU ,578 Classe DEH ,487 Classe DU ,265 Classe IEH ,087 Classe W 591,752 ETATS DES ACTIFS NETS PAR ACTION 30 septembre mars mars 2012 Classe AEH 29, , ,71 1 Classe AU 42,18 42,76 40,61 Classe DEH 22, , ,20 1 Classe DU 31,57 32,17 30,85 Classe IEH 16, , ,11 1 Classe W 39,98 40,57 38,58 1 La Classe est libellée en EUR. La devise de référence du compartiment est l USD. Actifs nets au début de la période Revenus Dividendes, nets Intérêts bancaires 12 Total des revenus Charges Commissions de gestion 4 (37.000) Frais bancaires (42) Autres charges d exploitation 4 (6.572) Total des charges (43.614) Bénéfice / (perte) net(te) sur investissements Bénéfice / (perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d investissements (47.921) Bénéfice / (perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme Bénéfice / (perte) net(te) réalisé(e) sur les opérations de change (6.426) Plus-value / (moins-value) nette latente latente sur investissements (85.294) latente sur contrats de change à terme latente sur les impôts sur les plus-values 133 Variation nette de la plus-value / (moins-value) nette latente (37.598) Augmentation / (diminution) nette des actifs résultant des opérations (5.313) Evolution du capital Souscriptions d actions Rachats d actions ( ) Total de l évolution du capital ( ) Actifs nets à la fin de la période VALEUR NETTE D INVENTAIRE TOTALE 30 septembre mars mars 2012 USD

14 Threadneedle (Lux) - American ÉTAT DE l ACTIF NET ÉTATS DES OPÉRATIONS ET DE LA VARIATION DE L ACTIF NET au 30 septembre 2013 pour la période comptable allant du 1 er avril 2013 au 30 septembre Notes USD Notes USD Actifs Portefeuille-titres à la valeur de marché Avoirs en banque et liquidités À recevoir sur souscriptions Intérêts et dividendes à recevoir, nets Plus-value nette latente sur contrats de change à terme 2, Autres actifs Total de l actif Passifs À payer sur rachats ( ) Commissions de gestion à payer 4 ( ) Autres passifs (53.782) Total du passif ( ) Total de l actif net NOMBRE D ACTIONS EN CIRCULATION Classe AEH ,219 Classe AU ,426 Classe DEH ,038 Classe DU ,134 Classe IEH ,599 Classe IU ,639 Classe W ,635 ETATS DES ACTIFS NETS PAR ACTION 30 septembre mars mars 2012 Classe AEH 27, , ,54 1 Classe AU 42,29 38,91 35,99 Classe DEH 20, , ,17 1 Classe DU 17,00 15,68 14,58 Classe IEH 27, , ,56 1 Classe IU 27,03 24,77 22,73 Classe W 54,89 50,42 46,47 1 La Classe est libellée en EUR. La devise de référence du compartiment est l USD. Actifs nets au début de la période Revenus Dividendes, nets Intérêts bancaires 148 Total des revenus Charges Commissions de gestion 4 ( ) Frais bancaires (51) Autres charges d exploitation 4 ( ) Total des charges ( ) Bénéfice / (perte) net(te) sur investissements ( ) Bénéfice / (perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d investissements Bénéfice / (perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme Bénéfice / (perte) net(te) réalisé(e) sur les opérations de change (37.000) Plus-value / (moins-value) nette latente latente sur investissements latente sur contrats de change à terme Variation nette de la plus-value / (moins-value) nette latente Augmentation / (diminution) nette des actifs résultant des opérations Evolution du capital Souscriptions d actions Rachats d actions ( ) Total de l évolution du capital ( ) Actifs nets à la fin de la période VALEUR NETTE D INVENTAIRE TOTALE 30 septembre mars mars 2012 USD

15 Threadneedle (Lux) - American Select ÉTAT DE l ACTIF NET ÉTATS DES OPÉRATIONS ET DE LA VARIATION DE L ACTIF NET au 30 septembre 2013 pour la période comptable allant du 1 er avril 2013 au 30 septembre Notes USD Notes USD Actifs Portefeuille-titres à la valeur de marché Avoirs en banque et liquidités À recevoir sur ventes de titres À recevoir sur souscriptions Intérêts et dividendes à recevoir, nets Plus-value nette latente sur contrats de change à terme 2, Autres actifs 733 Total de l actif Passifs À payer sur achats de titres ( ) À payer sur rachats (2.069) Commissions de gestion à payer 4 (41.816) Autres passifs (10.404) Total du passif ( ) Total de l actif net NOMBRE D ACTIONS EN CIRCULATION Classe AEH ,355 Classe AU ,061 Classe DEH ,182 Classe DU ,230 Classe IEH ,351 Classe IU ,023 Classe W ,990 ETATS DES ACTIFS NETS PAR ACTION 30 septembre mars mars 2012 Classe AEH 18, , ,84 1 Classe AU 15,00 13,73 12,78 Classe DEH 13, , ,60 1 Classe DU 13,99 12,85 12,05 Classe IEH 18, , ,69 1 Classe IU 22,76 20,75 Classe W 15,77 14,43 13,41 1 La Classe est libellée en EUR. La devise de référence du compartiment est l USD. Actifs nets au début de la période Revenus Dividendes, nets Intérêts bancaires 45 Total des revenus Charges Commissions de gestion 4 ( ) Frais bancaires (20) Autres charges d exploitation 4 (64.810) Total des charges ( ) Bénéfice / (perte) net(te) sur investissements ( ) Bénéfice / (perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d investissements Bénéfice / (perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme Bénéfice / (perte) net(te) réalisé(e) sur les opérations de change Plus-value / (moins-value) nette latente latente sur investissements latente sur contrats de change à terme (90.898) Variation nette de la plus-value / (moins-value) nette latente Augmentation / (diminution) nette des actifs résultant des opérations Evolution du capital Souscriptions d actions Rachats d actions ( ) Total de l évolution du capital ( ) Actifs nets à la fin de la période VALEUR NETTE D INVENTAIRE TOTALE 30 septembre mars mars 2012 USD

16 Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities ÉTAT DE l ACTIF NET ÉTATS DES OPÉRATIONS ET DE LA VARIATION DE L ACTIF NET au 30 septembre 2013 pour la période comptable allant du 1 er avril 2013 au 30 septembre Notes USD Notes USD Actifs Portefeuille-titres à la valeur de marché Avoirs en banque et liquidités À recevoir sur ventes de titres À recevoir sur souscriptions 69 Intérêts et dividendes à recevoir, nets Plus-value nette latente sur contrats de change à terme 2, Autres actifs Total de l actif Passifs À payer sur achats de titres ( ) À payer sur rachats ( ) Commissions de gestion à payer 4 ( ) Autres passifs (23.871) Total du passif ( ) Total de l actif net NOMBRE D ACTIONS EN CIRCULATION Classe ASH 3.000,000 Classe AU ,448 Classe DEH 1.654,760 Classe IFH ,000 Classe IU ,144 ETATS DES ACTIFS NETS PAR ACTION 30 septembre mars mars 2012 Classe AEH # 19, ,66 1 Classe ASH # 10,14 5 Classe AU 22,18 20,11 17,77 Classe DEH 11, , ,09 1 Classe DU # 15,97 14,18 Classe IEH # 26, ,64 1 Classe IFH # 21,02 4 Classe IU 30,02 27,13 23,77 1 La Classe est libellée en EUR. La devise de référence du compartiment est l USD. 4 La Classe est libellée en CHF. La devise de référence du compartiment est l USD. 5 La Classe est libellée en SGD. La devise de référence du compartiment est l USD. # Voir note 1. Actifs nets au début de la période Revenus Dividendes, nets Intérêts bancaires 3 Total des revenus Charges Commissions de gestion 4 ( ) Autres charges d exploitation 4 (83.951) Total des charges ( ) Bénéfice / (perte) net(te) sur investissements ( ) Bénéfice / (perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d investissements Bénéfice / (perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme Bénéfice / (perte) net(te) réalisé(e) sur les opérations de change Plus-value / (moins-value) nette latente latente sur investissements latente sur contrats de change à terme Variation nette de la plus-value / (moins-value) nette latente Augmentation / (diminution) nette des actifs résultant des opérations Evolution du capital Souscriptions d actions Rachats d actions ( ) Total de l évolution du capital Actifs nets à la fin de la période VALEUR NETTE D INVENTAIRE TOTALE 30 septembre mars mars 2012 USD

17 Threadneedle (Lux) - Pan European Equities ÉTAT DE l ACTIF NET ÉTATS DES OPÉRATIONS ET DE LA VARIATION DE L ACTIF NET au 30 septembre 2013 pour la période comptable allant du 1 er avril 2013 au 30 septembre Notes EUR Notes EUR Actifs Portefeuille-titres à la valeur de marché Avoirs en banque et liquidités À recevoir sur souscriptions Intérêts et dividendes à recevoir, nets Autres actifs Total de l actif Passifs À payer sur rachats ( ) Moins-value nette latente sur contrats de change à terme 2, 8 (48.944) Commissions de gestion à payer 4 ( ) Autres passifs (29.001) Total du passif ( ) Total de l actif net NOMBRE D ACTIONS EN CIRCULATION Classe AE ,050 Classe ASH ,173 Classe DE ,979 Classe IE ,771 Classe W ,860 Classe XE ,549 ETATS DES ACTIFS NETS PAR ACTION 30 septembre mars mars 2012 Classe AE 45,81 42,71 37,16 Classe ASH 12, ,47 5 9,93 5 Classe DE 17,26 16,16 14,16 Classe IE 30,34 28,17 24,32 Classe W 38,28 35,68 31,01 Classe XE 33,05 30,55 5 La Classe est libellée en SGD. La devise de référence du compartiment est l EUR. Actifs nets au début de la période Revenus Dividendes, nets Intérêts bancaires 55 Total des revenus Charges Commissions de gestion 4 ( ) Frais bancaires (59) Autres charges d exploitation 4 ( ) Total des charges ( ) Bénéfice / (perte) net(te) sur investissements Bénéfice / (perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d investissements Bénéfice / (perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme ( ) Bénéfice / (perte) net(te) réalisé(e) sur les opérations de change (23.291) Plus-value / (moins-value) nette latente latente sur investissements latente sur contrats de change à terme (66.105) Variation nette de la plus-value / (moins-value) nette latente Augmentation / (diminution) nette des actifs résultant des opérations Evolution du capital Souscriptions d actions Rachats d actions ( ) Total de l évolution du capital Actifs nets à la fin de la période VALEUR NETTE D INVENTAIRE TOTALE 30 septembre mars mars 2012 EUR

18 Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities ÉTAT DE l ACTIF NET ÉTATS DES OPÉRATIONS ET DE LA VARIATION DE L ACTIF NET au 30 septembre 2013 pour la période comptable allant du 1 er avril 2013 au 30 septembre Notes EUR Notes EUR Actifs Portefeuille-titres à la valeur de marché Avoirs en banque et liquidités À recevoir sur ventes de titres À recevoir sur souscriptions Intérêts et dividendes à recevoir, nets Autres actifs Total de l actif Passifs À payer sur achats de titres ( ) À payer sur rachats (85.147) Moins-value nette latente sur contrats de change à terme 2, 8 (35.247) Commissions de gestion à payer 4 ( ) Autres passifs (40.734) Total du passif ( ) Total de l actif net NOMBRE D ACTIONS EN CIRCULATION Classe AE ,541 Classe ASH ,986 Classe DE ,261 Classe IE ,051 Classe W ,200 ETATS DES ACTIFS NETS PAR ACTION 30 septembre mars mars 2012 Classe AE 20,90 19,67 15,88 Classe ASH 13, , ,13 5 Classe DE 20,16 19,06 15,53 Classe IE 24,82 23,27 Classe W 35,09 33,04 26,69 5 La Classe est libellée en SGD. La devise de référence du compartiment est l EUR. Actifs nets au début de la période Revenus Dividendes, nets Intérêts bancaires 96 Total des revenus Charges Commissions de gestion 4 ( ) Frais bancaires (79) Autres charges d exploitation 4 ( ) Total des charges ( ) Bénéfice / (perte) net(te) sur investissements Bénéfice / (perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d investissements Bénéfice / (perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme ( ) Bénéfice / (perte) net(te) réalisé(e) sur les opérations de change Plus-value / (moins-value) nette latente latente sur investissements latente sur contrats de change à terme (95.305) Variation nette de la plus-value / (moins-value) nette latente Augmentation / (diminution) nette des actifs résultant des opérations Evolution du capital Souscriptions d actions Rachats d actions ( ) Total de l évolution du capital Actifs nets à la fin de la période VALEUR NETTE D INVENTAIRE TOTALE 30 septembre mars mars 2012 EUR

19 Threadneedle (Lux) - European Quantitative Equities ÉTAT DE l ACTIF NET ÉTATS DES OPÉRATIONS ET DE LA VARIATION DE L ACTIF NET au 30 septembre 2013 pour la période comptable allant du 1 er avril 2013 au 30 septembre Notes EUR Notes EUR Actifs Portefeuille-titres à la valeur de marché Avoirs en banque et liquidités Intérêts et dividendes à recevoir, nets 49 Autres actifs Total de l actif Passifs Commissions de gestion à payer 4 (336) Autres passifs (77) Total du passif (413) Total de l actif net NOMBRE D ACTIONS EN CIRCULATION Classe AE ,544 Classe DE 1.587,277 Classe IE 733,547 ETATS DES ACTIFS NETS PAR ACTION 30 septembre mars mars 2012 Classe AE 12,31 11,52 9,75 Classe DE 9,47 8,92 7,61 Classe IE 16,30 15,18 12,74 Classe W 11,24 Actifs nets au début de la période Revenus Dividendes, nets Intérêts bancaires 1 Total des revenus Charges Commissions de gestion 4 (11.454) Frais bancaires (2) Autres charges d exploitation 4 (3.294) Total des charges (14.750) Bénéfice / (perte) net(te) sur investissements Bénéfice / (perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d investissements Bénéfice / (perte) net(te) réalisé(e) sur les opérations de change Plus-value / (moins-value) nette latente latente sur investissements ( ) Variation nette de la plus-value / (moins-value) nette latente ( ) Augmentation / (diminution) nette des actifs résultant des opérations Evolution du capital Souscriptions d actions Rachats d actions ( ) Total de l évolution du capital ( ) Actifs nets à la fin de la période VALEUR NETTE D INVENTAIRE TOTALE 30 septembre mars mars 2012 EUR

20 Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income ÉTAT DE l ACTIF NET ÉTATS DES OPÉRATIONS ET DE LA VARIATION DE L ACTIF NET au 30 septembre 2013 pour la période comptable allant du 1 er avril 2013 au 30 septembre Notes USD Notes USD Actifs Portefeuille-titres à la valeur de marché Avoirs en banque et liquidités Intérêts et dividendes à recevoir, nets Plus-value nette latente sur contrats de change à terme 2, Total de l actif Passifs À payer sur rachats (31.873) Commissions de gestion à payer 4 (35.365) Taxe à payer sur plus-value latente sur investissements (11.606) Autres passifs (7.935) Total du passif (86.779) Total de l actif net NOMBRE D ACTIONS EN CIRCULATION Classe AEH ,982 Classe AU ,533 Classe DEH ,190 Classe DU ,130 Classe IU ,000 Classe W ,020 ETATS DES ACTIFS NETS PAR ACTION 30 septembre mars mars 2012 Classe AEH 29, , ,14 1 Classe AU 64,35 62,46 57,32 Classe DEH 22, , ,15 1 Classe DU 33,50 32,68 30,29 Classe IU # 20,00 Classe W 48,27 46,89 43,10 1 La Classe est libellée en EUR. La devise de référence du compartiment est l USD. # Voir note 1. Actifs nets au début de la période Revenus Dividendes, nets Intérêts bancaires 12 Total des revenus Charges Commissions de gestion 4 ( ) Autres charges d exploitation 4 (35.764) Total des charges ( ) Bénéfice / (perte) net(te) sur investissements Bénéfice / (perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d investissements ( ) Bénéfice / (perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme Bénéfice / (perte) net(te) réalisé(e) sur les opérations de change (2.251) Plus-value / (moins-value) nette latente (83.507) latente sur investissements latente sur contrats de change à terme Variation nette de la plus-value / (moins-value) nette latente Augmentation / (diminution) nette des actifs résultant des opérations Evolution du capital Souscriptions d actions Rachats d actions ( ) Total de l évolution du capital Actifs nets à la fin de la période VALEUR NETTE D INVENTAIRE TOTALE 30 septembre mars mars 2012 USD

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