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1 Plan d'édition BILAN ACTIF BILAN ACTIF IMMOB. INCORPORELLES Concessions, Brevets et Droits Similaires LOGICIELS Amortissements et Provisions Concessions, Brevets Amort. LOGICIELS IMMOB. CORPORELLES Autres Immobilisations Corporelles MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU MOBILIER DE BUREAU Amortissements et Provisions Autres Immo Corp Amort. MATERIEL AUTOMOBILE Amort.MATERIEL DE BUREAU Amort.MOBILIER DE BUREAU IMMOB. FINANCIERES 2 50 Autres Immobilisations Financières CAUTION TOTAL 2 50 CREANCES Autres Créances APPORT D'ACTIF PARTIEL ADGV MASNIERES ADGV ROEULX AVDSP PROVISION C.PAYES A REFACTURE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT Autres Titres VALEURS MOBILIERES PLACEMEN DISPONIBILITES Disponibilités CREDIT COMMERCIAL FRANCE CAISSE D'EPARGNE CE COMPTE LIVRET A INTERETS SUR CPTE LIVRET CAISSE 7.44 COMPTES DE REGULARISATION 10 Charges Constatées d'avances CHARGES CONSTATES D'AVANCES 10 TOTAL GENERAL ADGV SIEGE - Janvier /07/ :37.51

2 Plan d'édition BILAN PASSIF BILAN PASSIF CAPITAUX PROPRES Autres Réserves AUTRES RESERVES RESERVES/PROJETS ASSOCIATIFS Report à Nouveau REPORT A NOUVEAU REPORT A NOUVEAU DEFICIT RESULTAT DE L'EXERCICE Fonds Associatifs LIAISON DESANDROUIN LIAISON CANONNIERS LIAISON DOUX SEJOUR MASNIERE LIAISON ROEULX DENIS LEMETTE PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES Provisions pour Charges PROVISION DEPART RETRAITE DETTES D'EXPLOITATION Dettes Fournisseurs COLLECTIF FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES Dettes Fiscales et Sociales REMUNERATIONS DUES PROVISION CONGES PAYES CHARGES A PAYER AU PERSONNE URSSAF RETRAITE MEDERIC MALAKOFF ASSEDIC PREVOYANCE SNM CHORUM FORMATION CONTINUE CH.SOCIALES/PROVISION CP TAXE SUR SALAIRES DETTES DIVERSES Autres Dettes ADGV DESANDROUIN ADGV CANONNIERS TOTAL GENERAL ADGV SIEGE - Janvier /07/ :39.43

3 Plan d'édition RESULTAT RESULTAT RESULTAT D'EXPLOITATION Subventions d'exploitation VIRT.RECUS CONTRATS AIDES Reprise s/ prov; TRANSFERT DE CHARGES SALAIRES REFACTURES CS/SALAIRES REFACTURES CF/SALAIRES REFACTURES Autres Produits COTISATION RECU DES ADHERENT PRODUITS DIVERS DE GESTION 1 00 Autres achats & charges externes ELECTRICITE CARBURANT FOURNITURES - PETIT OUTILLAGE PETIT EQUIPEMENT - MOBILIERS FOURNITURES DE BUREAU CREDIT BAIL GE CAPITAL PHOTOC CREDIT BAIL GE CAPITAL ORDINA LOCATION MATERIEL DE BUREAU MAINTENANCE MAT.BUREAU MAINTENANCE LOGICIELS PROG' ASSURANCE ASSURANCE AUTOMOBILE ASSURANCE R. CIVILE DIRIGEANT COTISATIONS DIVERSES DOCUMENTATIONS GENERALE FRAIS COLLOQUES SEMINAIRES HONORAIRES DIVERS HONORAIRES COMMISSAIRE CPT FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX ANNONCES ET INSERTIONS BROCHURES ET DEPLIANTS MISSION RECEPTION AFFRANCHISSEMENTS TELEPHONE INTERNET SERVICE BANCAIRES Impôts, taxes & versements assimilés TAXES SUR SALAIRES FORMATION FOURNISSEURS FORMATION CONTINUE FISC CARTE GRISE -16 Salaires & traitements SALAIRES BRUTS PRIMES DE BILAN BONS D'ACHAT AU PERSONNEL PROVISION CONGES PAYES Charges sociales URSSAF NE PLUS UTILISER RETRAITE MEDERIC MALAKOFF ASSEDIC PREVOYANCE S.N.M. CHORUM C.SOC./PROVISION C. PAYES MEDECINE DU TRAVAIL ADGV SIEGE - Janvier /07/ :41.26

4 Plan d'édition RESULTAT RESULTAT RESULTAT D'EXPLOITATION Dotations aux amortissements s/ immobilisations DOTATIONS AUX AMORTISSEMENT Dotations aux provisions pour risques & charges PROVISION POUR CHARGES Quotes-parts de résultat s/ opér. faites en commun Bénéfice attribué ou perte transférée PRODUITS FRAIS DE SIEGE RESULTAT FINANCIER Autres intérêts AUTRES PRODUITS FINANCIER Produits nets s/ cessions de valeurs mobilières VALUES SUR CESSION VMP Intérêts & charges assimilées ECART D'ARRONDISSAGE Ecart d'arrondissage RESULTAT EXCEPTIONNEL Produits exceptionnels s/ opérations de gestion PRODUITS SUR EX ANTERIEURS Charges exceptionnelles s/ opérations en capital CHARGES EXCEPTIONNELLES DIV TOTAL GENERAL ADGV SIEGE - Janvier /07/ :41.26 Page 2

5 Informations relatives au bilan BILAN ACTIF A.D.G.V. SIEGE TABLEAU DES IMMOBILISATIONS Rubriques Valeur brute à l'ouverture de l'exercice Augmentations Diminutions Valeur brute à la clôture de l'exercice au au Logiciels 5 352, ,10 Aménagement divers des locaux - Matériel de laverie et autres - Matériel médical et para-médical - Matériel de bureau 6 095, ,29 Mobilier de bureau 1 627, ,01 Matériel de cuisine - Matériel TV - Hifi - Petits matériels d'agencement - Matériel automobile , ,00 Matériels industriels - total , , ,40 TABLEAU DES AMORTISSEMENTS METHODE DE CALCUL : LINEAIRE Rubriques Amortissements cumulés au début de l'exercice Augmentations Dotation de l'exercice Diminutions d'amortissements de l'exercice Amortissements cumulés à la fin de l'exercice au ,00 au Logiciels 5 352, ,10 Aménagement divers des locaux - Matériel de laverie et autres - Matériel médical et para-médical - Matériel de bureau 5 869,73 225, ,29 Mobilier de bureau 1 627, ,01 Matériel de cuisine - Matériel TV - Hifi - Petits matériels d'agencement - Matériel automobile 2 248, ,15 Matériels industriels - total , , ,55

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