RÉSULTATS DU PREMIER TRIMESTRE DE L EXERCICE Le 1 er février 2017

Dimension: px

Commencer à balayer dès la page:

Download "RÉSULTATS DU PREMIER TRIMESTRE DE L EXERCICE Le 1 er février 2017"

Arthur Hébert
il y a 6 ans
Total affichages :

1 RÉSULTTS DU PREMIER TRIMESTRE DE L EXERCICE 2017 Le 1 er février 2017

2 Énoncés de nature prévisionnelle Toutes les déclarations contenues dans nos présentations qui ne concernent pas directement et exclusivement des faits historiques constituent des «énoncés de nature prévisionnelle» au sens de l article 27 de la loi américaine Securities ct of 1933 et de l article 21E de la loi américaine Securities Exchange ct of 1934, telles que modifiées, et constituent de l «information prospective» au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Ces déclarations et cette information expriment les intentions, projets, attentes et opinions de CGI et sont sujettes à la matérialisation de certains risques, incertitudes et autres facteurs sur lesquels CGI n a, dans plusieurs cas, aucune emprise. Compte tenu de ces facteurs, les résultats réels pourraient différer considérablement de ces déclarations ou informations prospectives. Nous vous mettons en garde contre le risque d accorder une crédibilité excessive à ces énoncés de nature prévisionnelle ou à l information prospective en tant que prévisions des résultats attendus. L emploi aux présentes des termes «penser», «estimer», «s attendre à ce que», «avoir l intention», «anticiper», «prévoir», «planifier», ainsi que de tout autre terme de nature semblable et de toute autre forme conjuguée de ces termes, ne sert qu à identifier certains des énoncés de nature prévisionnelle ou information prospective, lesquels ne sont pertinents qu en date de leur emploi. Plus particulièrement, les énoncés relatifs à la performance future constituent des énoncés de nature prévisionnelle et de l information prospective. À moins que les lois applicables ne l exigent, CGI décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés de nature prévisionnelle ou l information prospective à la suite de l obtention de nouveaux renseignements, lors de la survenance d événements nouveaux ou pour tout autre motif. Pour plus de renseignements sur les risques pouvant faire en sorte que les résultats réels diffèrent de façon notable des résultats actuellement prévus, veuillez-vous référer aux risques énoncés ou intégrés par renvoi dans les rapports de gestion annuels et trimestriels de CGI et les autres documents d information continue déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières (disponibles sur SEDR à l adresse et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (disponibles sur EDGR à l adresse ainsi que les hypothèses qui portent sur ce qui précède. Veuillez consulter la section «Investisseurs» de notre site Internet à pour accéder aux documents d information continue utilisés par la direction dans ses discussions avec les investisseurs et les analystes sur les résultats de CGI. Tous les montants sont en dollars canadiens à moins d indication contraire 2

3 GEORGE D. SCHINDLER Président et chef de la direction FRNÇOIS OULNGER Vice-président exécutif et chef de la direction financière 3

4 Résultats du T1 E2017 vs T1 E2016 Revenus (croissance à taux de change constant) 2,7 G$ 3,7 % II ajusté 397 M$ 3,3 % Marge du II ajusté 14,8 % 50 p.c. énéfice net, excluant éléments spécifiques* 278 M$ 4,8 % Marge nette* 10,4 % 50 p.c. P dilué, excluant éléments spécifiques* 0,90 $ 7,1 % * Pour le T1 de l exercice 2017, les éléments spécifiques comprennent : 1,9 million $ en coûts connexes liés a l intégration, après impôts. Pour le T1 de l exercice 2016, les éléments spécifiques comprennent : 21,2 millions $ en coûts de restructuration après impôts et 5,9 millions $ en ajustement fiscal. Le rapport de gestion contient la conciliation du II ajusté et de sa mesure la plus proche selon les Normes internationales d information financière («IFRS»). 4

5 Nouveaux contrats signés Nouveaux contrats signés pour 3,0 milliards $; le carnet de commandes, composé de contrats de qualité supérieure, s établit à 21 G$ T1 E2017 3,0 milliards $ Ratio nouveaux contrats/facturation de 111 % POUR LES DOUZE DERNIERS MOIS 11,5 milliards $ Ratio nouveaux contrats/facturation de 108 % 5

6 Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles T1 E millions $ 13,1 % des revenus POUR LES DOUZE DERNIERS MOIS 1,4 milliard $ 12,7 % des revenus 4,36 $ par action après dilution 6

7 T1 E2017 Répartition des nouveaux contrats signés Nouveaux contrats signés pour 3,0 milliards $ Ratio nouveaux contrats/facturation de 111 % D E C F G C D E Par type de contrat Par type de service Par segment Par secteur d activité. Prolongations et renouvellements 62 %. Nouvelles ententes 38 %. Intégration de systèmes et services-conseils 45 %. Gestion de fonctions informatiques et d affaires 55 %. États-Unis 29 %. Canada 19 % C. Pays nordiques européens 17 % D. France 15 % E. ECS 11 % F. Royaume-Uni 8 %. Services financiers 32 %. Gouvernements 25 % C. Manufacturier distribution et détail 22 % D. Télécommunications et services publics 14 % E. Services de santé 7 % G. sie-pacifique 1 % 7

8 T1 E2017 Répartition des revenus mélioration de la répartition de revenus de grande qualité.1 E F G D E.2 D C C Par type de service. Gestion de fonctions informatiques et d affaires 55 % i. Services en TI 46 % ii. Services en gestion des processus d affaires 9 %. Intégration de systèmes et services-conseils 45 % Par marché géographique. États-Unis 27 %. Canada 16 % C. France 14 % D. Royaume-Uni 14 % E. Suède 8 % F. Finlande 6 % G. Reste du monde 15 % Par secteur d activité. Gouvernements 34 %. Manufacturier distribution et détail 23 % C. Services financiers 21 % D. Télécommunications et services publics 15 % E. Services de santé 7 % 8

9 T1 E2017 Répartition par unité d affaires stratégique Rentabilité équilibrée entre l mérique du Nord et l Europe Revenus : 2,7 G$ II ajusté : 397 M$ Marge : 14,8 % 5 % 8 % 11 % F 13 % E D 14 % G C 27 % 15 %. É.-U.. Canada C. Pays nordiques européens D. France E. R.-U. F. ECS 5 % F 13 % E D 12 % G C 29 % 15 % G. sie-pacifique 11 % 22 % Le rapport de gestion contient la conciliation du II ajusté et de sa mesure la plus proche selon les Normes internationales d information financière («IFRS»). 9

10 mélioration de la rentabilité II ajusté de 397 M$; hausse de la marge de 50 p.c. au cours du T1 E2017 En millions 600 $ 14,7 % Intégration de Logica 14,9 % 16 % 500 $ 400 $ 10,4 % 12,7 % 12,6 % 13,5 % 14,5 % 14,3 % 14,6 % 14,8 % II ajusté Marge du II ajusté 14 % 12 % 10 % 300 $ 8 % 200 $ 100 $ 7,1 % 6 % 4 % 2 % 0 $ 0 % Le rapport de gestion contient la conciliation du II ajusté et de sa mesure la plus proche selon les Normes internationales d information financière («IFRS»). 10

11 mélioration de la rentabilité Marge nette de 10,3 %; retour au niveau précédant l acquisition 1.00 $ 0.80 $ Intégration de Logica 15 % 0.60 $ 9,9 % 7,2 % 8,4 % 9,3 % 10,1 % 8,9 % 10,3 % 10,3 % 10 % 0.40 $ 0.20 $ 4,5 % 5,7 % 5 % 0 % 0.00 $ $ -5 % $ $ -10,4 % P dilué (PCGR) Marge nette (PCGR) -10 % $ -15 % 11

12 Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles 1,4 milliard $ provenant des opérations au cours des douze derniers mois En millions % revenus $ 16,6 % Intégration de Logica 18 % $ $ 14,9 % 13,9 % 12,9 % 12.7 % 16 % 14 % $ 11,0 % 12,3 % 12,3 % 12 % 10 % 800 $ 8,9 % 8 % 600 $ 6,6 % 6 % 400 $ 5,0 % 4 % 200 $ 2 % 0 $ 0 % Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles 12 derniers mois Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles en % des revenus 12 derniers mois 12

13 Dette nette Le ratio de la dette nette par rapport aux capitaux propres et de la dette nette se situe à l intérieur de notre zone de confort En millions $ $ $ 44,7 % cquisition de Logica 41,1 % 38,9 % 32,6 % Dette nette Ratio dette nette / cap. propres et dette nette Rachat d actions 50 % 45 % 40 % 35 % $ 26,6 % 25,1 % 22,7 % 30 % 25 % $ 19,4 % 20,5 % 18,2 % 20 % $ 18,3 % 15 % 500 $ 10 % 5 % 0 $ 0 % 13

14 Calendrier des échéances de la dette Un équilibre et une flexibilité qui permettent l exploitation d occasions stratégiques En millions 500 $ 470 $ 450 $ 400 $ 403 $ 350 $ 300 $ 250 $ 309 $ 261 $ 200 $ 150 $ 100 $ 67 $ 67 $ 67 $ 50 $ 0 $ E2017 E2018 E2019 E2020 E2021 E2022 E2023 E2024 Excluant les contrats de location-acquisition et les prêts liés au financement d actifs. 14

15 Évolution du RCP et du RCI Rendements supérieurs au fil du temps 25 % RCP Intégration de Logica RCI 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Le rendement des capitaux propres (RCP) et le rendement du capital investi (RCI) sont des mesures définies et détaillées dans le rapport de gestion. 15

16 Renouvellement du programme de rachat d actions Possibilité d acheter et d annuler jusqu à 21,2 millions d actions 16

17 Personnes-ressources Lorne Gorber Vice-président exécutif Communications et relations avec les investisseurs Mathieu Richard Directeur Samantha Taccone Coordonnatrice Pour plus de renseignements CGI.com/investisseurs 17

Documents pareils

DU PREMIER TRIMESTRE DE L EXERCICE

RAPPORT DE GESTION DU PREMIER TRIMESTRE DE L EXERCICE 2014 Le 29 janvier 2014 Mode de présentation Le présent rapport de gestion est la responsabilité de la direction, et il a été examiné et approuvé par