Fonds mutuels CIBC Famille de Portefeuilles sous gestion CIBC. Rapport semestriel 2005

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1 Fonds mutuels CIBC Famille de Portefeuilles sous gestion CIBC Rapport semestriel 2005

2 Dans ce rapport ÉTAT DES TITRES EN PORTEFEUILLE FONDS MUTUELS CIBC ÉTAT DES TITRES EN PORTEFEUILLE FAMILLE DE PORTEFEUILLES SOUS GESTION CIBC Fonds d épargne CIBC Portefeuilles sous gestion CIBC Fonds bons du Trésor canadien CIBC 2 Portefeuille revenu sous gestion CIBC 99 Fonds privilégié bons du Trésor canadien CIBC 2 Portefeuille revenu Plus sous gestion CIBC 100 Fonds marché monétaire CIBC 3 Portefeuille équilibré sous gestion CIBC 100 Fonds marché monétaire en dollars US CIBC 4 Portefeuille croissance équilibré sous gestion CIBC 101 Fonds valeurs liquides rendement élevé CIBC 5 Portefeuille REER croissance équilibré sous gestion CIBC 101 Portefeuille croissance sous gestion CIBC 102 Fonds de revenu CIBC Portefeuille REER croissance sous gestion CIBC 102 Fonds d hypothèques et de revenu à court terme CIBC 5 Portefeuille croissance dynamique sous gestion CIBC 103 Fonds canadien d obligations CIBC 6 Portefeuille REER croissance dynamique sous gestion CIBC 103 Fonds à revenu mensuel CIBC 8 Fonds international d obligations CIBC 9 Portefeuilles sous gestion en dollars US CIBC Portefeuille revenu sous gestion en dollars US CIBC 103 Fonds de croissance CIBC Portefeuille équilibré sous gestion en dollars US CIBC 104 Fonds équilibré CIBC 11 Portefeuille croissance sous gestion en dollars US CIBC 105 Fonds de revenu diversifié CIBC 18 Fonds de dividendes CIBC 19 ÉTATS FINANCIERS Fonds canadien d actions de premier ordre CIBC 20 Fonds mutuels CIBC 107 Fonds Canadien Impérial d actions 21 Famille de Portefeuilles sous gestion CIBC 126 Fonds d appréciation du capital CIBC 22 Fonds petites sociétés canadiennes CIBC 23 NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS 131 Fonds sociétés canadiennes émergentes CIBC 24 Fonds petites sociétés US CIBC 25 RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 142 Fonds international d actions CIBC 27 Fonds d actions européennes CIBC 31 Fonds d actions japonaises CIBC 34 Fonds économies émergentes CIBC 35 Fonds prospérité de l Extrême-Orient CIBC 36 Fonds Amérique latine CIBC 38 Fonds petites sociétés internationales CIBC 39 Fonds sociétés financières CIBC 40 Fonds ressources canadiennes CIBC 41 Fonds énergie CIBC 42 Fonds immobilier canadien CIBC 43 Fonds métaux précieux CIBC 43 Fonds démographie Amérique du Nord CIBC 44 Fonds mondial de technologie CIBC 45 Fonds indiciels CIBC Fonds indiciel d obligations canadiennes à court terme CIBC 46 Fonds indice obligataire canadien CIBC 49 Fonds indice obligataire international CIBC 52 Fonds indiciel équilibré CIBC 53 Fonds indice boursier canadien CIBC 57 Fonds indice boursier US CIBC 59 Fonds REER indice boursier US CIBC 72 Fonds indice boursier international CIBC 74 Fonds REER indice boursier international CIBC 83 Fonds indice boursier européen CIBC 85 Fonds REER indice boursier européen CIBC 89 Fonds REER indice boursier japonais CIBC 90 Fonds indiciel marchés émergents CIBC 91 Fonds indiciel Asie-Pacifique CIBC 94 Fonds indice Nasdaq CIBC 97 Fonds REER indice Nasdaq CIBC 99 1

3 Fonds bons du Trésor canadien CIBC États des titres en portefeuille (non vérifié) Au 30 juin 2005 Valeur Coût moyen Valeur actuelle nominale ($) Titres ($) ($) Placements à court terme Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,621 %, 2005/07/ Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,549 %, 2005/07/ Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,498 %, 2005/08/ Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,556 %, 2005/08/ Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,589 %, 2005/09/ Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,575 %, 2005/09/ Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,529 %, 2005/10/ Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,576 %, 2005/11/ Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,588 %, 2005/12/ Canadian Master Trust, série «A», billet à escompte, 2,600 %, 2005/08/ Darwin Receivables Trust, billet à escompte, 2,592 %, 2005/08/ Diversified Trust, billet à escompte, 2,592 %, 2005/07/ Diversified Trust, billet à escompte, 2,592 %, 2005/08/ Ridge Trust, série «A», billet à escompte, 2,592 %, 2005/07/ Ridge Trust, série «A», billet à escompte, 2,592 %, 2005/08/ Vision Trust, catégorie «A», billet à escompte, 2,619 %, 2005/09/ Zeus Receivables Trust, billet à escompte, 2,592 %, 2005/08/ Banque Canadienne Impériale de Commerce, dépôt à terme, 2,550 %, 2005/07/ La Banque Toronto-Dominion, billet de dépôt au porteur, 2,711 %, 2005/11/ Total des placements à court terme (99,88 %) Total des placements (99,88 %) Autres actifs moins les passifs (0,12 %) Total de l actif net (100,00 %) Fonds privilégié bons du Trésor canadien CIBC États des titres en portefeuille (non vérifié) Au 30 juin 2005 Valeur Coût moyen Valeur actuelle nominale ($) Titres ($) ($) Placements à court terme Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,455 %, 2005/08/ Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,489 %, 2005/09/ Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,529 %, 2005/10/ Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,541 %, 2005/12/ Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,549 %, 2005/07/ Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,557 %, 2005/08/ Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,569 %, 2005/07/ Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,576 %, 2005/12/ Canadian Master Trust, série «A», billet à escompte, 2,553 %, 2005/07/ Care Trust, série «D», billet à escompte, 2,592 %, 2005/07/ Care Trust, série «D», billet à escompte, 2,600 %, 2005/08/ Darwin Receivables Trust, billet à escompte de premier rang, 2,592 %, 2005/08/ King Street Funding Trust, billet à escompte, 2,551 %, 2005/07/ King Street Funding Trust, billet à escompte, 2,568 %, 2005/08/ King Street Funding Trust, billet à escompte, 2,571 %, 2005/07/ King Street Funding Trust, billet à escompte, 2,580 %, 2005/09/ Merit Trust, billet à escompte de premier rang, 2,548 %, 2005/07/ Plaza Trust, billet à escompte, 2,551 %, 2005/07/ Pure Trust, billet à escompte, 2,551 %, 2005/08/ Ridge Trust, série «A», billet à escompte, 2,550 %, 2005/07/ Ridge Trust, série «A», billet à escompte, 2,592 %, 2005/09/ Stars Trust, billet à escompte, 2,571 %, 2005/07/ Stars Trust, série «A», billet à escompte, 2,571 %, 2005/07/ Stars Trust, série «A», billet à escompte, 2,600 %, 2005/08/ Storm King Funding Trust, billet à escompte, 2,549 %, 2005/07/ Storm King Funding Trust, billet à escompte, 2,572 %, 2005/07/ Storm King Funding Trust, billet à escompte, 2,592 %, 2005/08/ Vision Trust, catégorie «A», billet à escompte, 2,619 %, 2005/09/ Banque Canadienne Impériale de Commerce, dépôt à terme, 2,550 %, 2005/07/ Banque Royale du Canada, dépôt à terme, 2,500 %, 2005/07/ Banque Royale du Canada, billet de dépôt au porteur, 2,592 %, 2005/08/

4 Fonds privilégié bons du Trésor canadien CIBC (suite) Valeur Coût moyen Valeur actuelle nominale ($) Titres ($) ($) La Banque Toronto-Dominion, billet de dépôt au porteur, 2,560 %, 2005/09/ Total des placements à court terme (99,86 %) Total des placements (99,86 %) Autres actifs moins les passifs (0,14 %) Total de l actif net (100,00 %) Fonds marché monétaire CIBC États des titres en portefeuille (non vérifié) Au 30 juin 2005 Valeur Coût moyen Valeur actuelle nominale ($) Titres ($) ($) Placements à court terme Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,710 %, 2005/09/ Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,561 %, 2005/10/ Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,600 %, 2005/12/ Bon du Trésor de la province de Québec, 2,541 %, 2005/07/ Bon du Trésor de la province de Québec, 2,572 %, 2005/09/ Canadian Master Trust, série «A», billet à escompte, 2,592 %, 2005/07/ Canadian Master Trust, série «A», billet à escompte, 2,580 %, 2005/07/ Canadian Master Trust, série «A», billet à escompte, 2,600 %, 2005/08/ Canadian Master Trust, série «A», billet à escompte, 2,600 %, 2005/08/ Canadian Master Trust, série «A», billet à escompte, 2,572 %, 2005/09/ Care Trust, billet à escompte, 2,570 %, 2005/08/ Care Trust, série «A», billet à escompte, 2,600 %, 2005/08/ Care Trust, série «A», billet à escompte, 2,579 %, 2005/09/ Care Trust, série «D», billet à escompte, 2,570 %, 2005/07/ Care Trust, série «D», billet à escompte, 2,600 %, 2005/08/ Darwin Receivables Trust, billet à escompte de premier rang, 2,612 %, 2005/07/ Darwin Receivables Trust, billet à escompte de premier rang, 2,600 %, 2005/07/ Darwin Receivables Trust, billet à escompte de premier rang, 2,572 %, 2005/08/ Darwin Receivables Trust, billet à escompte de premier rang, 2,600 %, 2005/08/ Darwin Receivables Trust, billet à escompte de premier rang, 2,580 %, 2005/09/ Darwin Receivables Trust, billet à escompte de premier rang, 2,568 %, 2005/09/ Darwin Receivables Trust, billet à escompte de premier rang, 2,568 %, 2005/09/ Diversified Trust, billet à escompte, 2,612 %, 2005/07/ Diversified Trust, billet à escompte, 2,601 %, 2005/08/ Diversified Trust, billet à escompte, 2,571 %, 2005/09/ King Street Funding Trust, billet à escompte, 2,592 %, 2005/07/ King Street Funding Trust, billet à escompte, 2,571 %, 2005/07/ King Street Funding Trust, billet à escompte, 2,572 %, 2005/07/ King Street Funding Trust, billet à escompte, 2,571 %, 2005/08/ King Street Funding Trust, billet à escompte, 2,580 %, 2005/09/ King Street Funding Trust, billet à escompte, 2,572 %, 2005/09/ King Street Funding Trust, billet à escompte, 2,592 %, 2005/09/ Merit Trust, billet à escompte de premier rang, 2,571 %, 2005/07/ Merit Trust, billet à escompte de premier rang, 2,600 %, 2005/08/ Merit Trust, billet à escompte de premier rang, 2,568 %, 2005/09/ Plaza Trust, billet à escompte, 2,580 %, 2005/08/ Prime Trust, billet à escompte de premier rang, 2,612 %, 2005/07/ Prime Trust, billet à escompte de premier rang, 2,600 %, 2005/07/ Prime Trust, billet à escompte de premier rang, 2,571 %, 2005/07/ Prime Trust, billet à escompte de premier rang, 2,571 %, 2005/07/ Prime Trust, billet à escompte de premier rang, 2,572 %, 2005/08/ Prime Trust, billet à escompte de premier rang, 2,592 %, 2005/08/ Prime Trust, billet à escompte de premier rang, 2,600 %, 2005/08/ Prime Trust, billet à escompte de premier rang, 2,600 %, 2005/08/ Prime Trust, billet à escompte de premier rang, 2,592 %, 2005/08/ Prime Trust, billet à escompte de premier rang, 2,568 %, 2005/09/ Prime Trust, billet à escompte de premier rang, 2,568 %, 2005/09/ Prime Trust, billet à escompte de premier rang, 2,592 %, 2005/09/ Prime Trust, billet à escompte de premier rang, 2,592 %, 2005/09/ Ridge Trust, série «A», billet à escompte, 2,592 %, 2005/07/ Ridge Trust, série «A», billet à escompte, 2,592 %, 2005/07/ Ridge Trust, série «A», billet à escompte, 2,570 %, 2005/07/ Ridge Trust, série «A», billet à escompte, 2,600 %, 2005/08/ Ridge Trust, série «B», billet à escompte, 2,600 %, 2005/08/ Stars Trust, série «A», billet à escompte, 2,592 %, 2005/08/ Stars Trust, série «A», billet à escompte, 2,600 %, 2005/08/ Stars Trust, série «A», billet à escompte, 2,579 %, 2005/08/ Stars Trust, série «A», billet à escompte, 2,599 %, 2005/08/ Stars Trust, série «A», billet à escompte, 2,571 %, 2005/08/ Storm King Funding Trust, billet à escompte, 2,559 %, 2005/07/ Storm King Funding Trust, billet à escompte, 2,580 %, 2005/08/ Summit Trust, série «A», billet à escompte, 2,570 %, 2005/07/ Summit Trust, série «A», billet à escompte, 2,570 %, 2005/07/ Summit Trust, série «A», billet à escompte, 2,601 %, 2005/08/ Summit Trust, série «A», billet à escompte, 2,580 %, 2005/09/ Summit Trust, série «A», billet à escompte, 2,592 %, 2005/09/ Summit Trust, série «A», billet à escompte, 2,649 %, 2005/11/

5 Fonds marché monétaire CIBC (suite) Valeur Coût moyen Valeur actuelle nominale ($) Titres ($) ($) La Banque Toronto-Dominion, billet à escompte, 2,649 %, 2005/12/ Vision Trust, catégorie «A», billet à escompte, 2,612 %, 2005/08/ Zeus Receivables Trust, billet à escompte de premier rang, 2,590 %, 2005/07/ Zeus Receivables Trust, billet à escompte de premier rang, 2,592 %, 2005/08/ Zeus Receivables Trust, billet à escompte de premier rang, 2,568 %, 2005/09/ Banque de Montréal, billet de dépôt au porteur, 2,579 %, 2005/08/ Banque de Montréal, billet de dépôt au porteur, 2,592 %, 2005/08/ Banque Scotia, billet de dépôt au porteur, 2,592 %, 2005/07/ Banque Scotia, billet de dépôt au porteur, 2,592 %, 2005/09/ Banque Scotia, billet de dépôt au porteur, 2,600 %, 2005/10/ Citibank Canada, billet de dépôt au porteur, 2,580 %, 2005/09/ Banque Nationale du Canada, billet de dépôt au porteur, 2,572 %, 2005/09/ Banque Royale du Canada, billet de dépôt au porteur, 2,649 %, 2005/09/ Banque Royale du Canada, billet de dépôt au porteur, %, 2005/10/ La Banque Toronto-Dominion, billet de dépôt au porteur, 2,650 %, 2005/07/ La Banque Toronto-Dominion, billet de dépôt au porteur, 2,649 %, 2005/12/ Total des placements à court terme (89,31 %) Obligations canadiennes Banque Scotia, 2,693 %, 2007/03/ Broadway Credit Card Trust, 2,689 %, 2007/07/ Citigroup Finance Canada Inc., taux variable, 2,760 %, 2006/12/ Banque Nationale du Canada, 2,589 %, 2005/10/ Banque Royale du Canada, 2,647 %, 2006/10/ Total des obligations canadiennes (9,90 %) Total des placements (99,21 %) Autres actifs moins les passifs (0,79 %) Total de l actif net (100,00 %) Fonds marché monétaire en dollars US CIBC États des titres en portefeuille (en dollars US) (non vérifié) Au 30 juin 2005 Valeur Coût moyen Valeur actuelle nominale ($) Titres (USD) (USD) Placements à court terme Alcan Inc., billet à escompte, 3,250 %, 2005/08/ Banque de développement du Canada, billet à escompte, 3,151 %, 2005/10/ Care Trust, billet à escompte, 3,261 %, 2005/08/ Care Trust, billet à escompte, 3,219 %, 2005/08/ Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, billet à escompte, 3,261 %, 2005/07/ Chevron Canada Capital Co., billet à escompte, 3,022 %, 2005/07/ Chevron Canada Capital Co., billet à escompte, 3,020 %, 2005/07/ Chevron Canada Capital Co., billet à escompte, 3,019 %, 2005/07/ Darwin Receivables Trust, billet à escompte, 3,220 %, 2005/09/ Enbridge Inc., billet à escompte, 3,118 %, 2005/07/ Farm Credit Corp., billet à escompte, 3,000 %, 2005/08/ Société de financement GE Capital Canada, billet à escompte, 3,262 %, 2005/08/ Société de financement GE Capital Canada, billet à escompte, 3,209 %, 2005/09/ Société de financement GE Capital Canada, billet à escompte, 3,391 %, 2005/10/ King Street Funding Trust, billet à escompte, 3,271 %, 2005/09/ Pure Trust, billet à escompte, 3,225 %, 2005/07/ Banque Royale du Canada, billet à escompte, 3,150 %, 2005/08/ Banque Royale du Canada, billet à escompte, 3,209 %, 2005/09/ TransCanada PipeLines, billet à escompte, 3,159 %, 2005/07/ Zeus Receivables Trust, billet à escompte, 3,189 %, 2005/08/ Banque de Montréal, billet de dépôt à terme, 3,270 %, 2005/07/ Caisse Centrale Desjardins, billet de dépôt au porteur, 3,234 %, 2005/07/ La Banque Toronto-Dominion, billet de dépôt au porteur, 3,351 %, 2005/09/ La Banque Toronto-Dominion, billet de dépôt au porteur, 3,378 %, 2005/09/ Total des placements à court terme (95,68 %) Obligations canadiennes Province d Ontario, taux variable, 3,260 %, 2006/09/ Total des obligations canadiennes (3,48 %) Total des placements (99,16 %) Autres actifs moins les passifs (0,84 %) Total de l actif net (100,00 %)

6 Fonds valeurs liquides rendement élevé CIBC États des titres en portefeuille (non vérifié) Au 30 juin 2005 Valeur Coût moyen Valeur actuelle nominale ($) Titres ($) ($) Obligations canadiennes Gouvernement du Canada, 2,995 %, 2005/12/ Gouvernement du Canada, 2,991 %, 2006/06/ Gouvernement du Canada, 3,226 %, 2006/12/ Gouvernement du Canada, 2,991 %, 2007/06/ Obligations émises et garanties par le gouvernement du Canada (32,96 %) International Inc., 2,742 %, 2006/11/ Banque Scotia, 2,693 %, 2007/03/ Broadway Credit Card Trust, 2,687 %, 2007/07/ Citigroup Finance Canada Inc., taux variable, 2,757 %, 2006/12/ Citigroup Finance Canada Inc., série «BMT», 4,248 %, 2006/04/ Hydro One Inc., 4,335 %, 2007/05/ John Deere Credit Inc., série «BMT», 2,777 %, 2007/12/ Les Compagnies Loblaw Limitée, coupon zéro, 0,000 %, 2005/11/ Banque Nationale du Canada, 2,588 %, 2005/10/ Banque Royale du Canada, 2,647 %, 2006/10/ Société de services financiers Wells Fargo, 5,692 %, 2006/02/ Obligations de sociétés (33,44 %) Total des obligations canadiennes (66,40 %) Placements à court terme Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,566 %, 2005/09/ Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,561 %, 2005/12/ Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,600 %, 2005/12/ Bon du Trésor de la province de Québec, 2,760 %, 2005/09/ Financial CDP Inc., billet à escompte, 2,620 %, 2005/09/ La Banque Toronto-Dominion, billet à escompte, 2,649 %, 2005/12/ Banque Scotia, billet de dépôt au porteur, 2,639 %, 2005/09/ Banque Royale du Canada, billet de dépôt au porteur, 2,649 %, 2005/09/ La Banque Toronto-Dominion, billet de dépôt au porteur, 2,711 %, 2005/11/ Total des placements à court terme (33,57 %) Total des placements (99,97 %) Autres actifs moins les passifs (0,03 %) Total de l actif net (100,00 %) Fonds d hypothèques et de revenu à court terme CIBC États des titres en portefeuille (non vérifié) Au 30 juin 2005 Valeur Taux d intérêt Nombre Valeur du capital Coût non amorti Valeur actuelle nominale ($) Titres (%) d hypothèques ($) ($) ($) Hypothèques LNH 3,500-4, ,000-5, ,250-5, ,500-5, ,750-5, ,000-6, ,250-6, ,500-6, ,750-6, ,000-7, ,250-7, ,500-7, ,750-7, ,000-8, ,250-8, ,500-8, ,750-8, Total des hypothèques LNH (24,89 %) Valeur Coût moyen Valeur actuelle nominale ($) Titres ($) ($) Obligations canadiennes Fiducie canadienne pour l habitation, 4,400 %, 2008/03/ Fiducie canadienne pour l habitation, No. 1, 4,100 %, 2008/12/ Fiducie canadienne pour l habitation, No. 1, 3,550 %, 2009/03/ Obligations émises et garanties par le gouvernement du Canada (18,26 %)

7 Fonds d hypothèques et de revenu à court terme CIBC (suite) Valeur Coût moyen Valeur actuelle nominale ($) Titres ($) ($) Alberta Motor Association Insurance Co., TACI LNH, 4,900 %, 2007/07/ Alberta Motor Association Insurance Co., TACI LNH, 4,500 %, 2007/08/ Banque Scotia, TACI LNH, 3,500 %, 2010/02/ Equitable Trust Co., TACI LNH, 3,750 %, 2009/02/ MRS Trust, TACI LNH, 4,550 %, 2007/08/ La Banque Toronto-Dominion, TACI LNH, 4,125 %, 2008/05/ La Banque Toronto-Dominion, TACI LNH, 4,375 %, 2009/07/ La Banque Toronto-Dominion, TACI LNH, 3,375 %, 2010/03/ La Banque Toronto-Dominion, TACI LNH, 3,375 %, 2010/05/ La Banque Toronto-Dominion, TACI LNH, 3,250 %, 2010/06/ La Banque Toronto-Dominion, TACI LNH, 4,500 %, 2014/11/ Real Estate Asset Liquidity Trust, catégorie «A1», série , 4,445 %, 2013/05/ Schooner Trust, 4,639 %, 2014/01/ Titres adossés à des créances immobilières (38,03 %) Canadian Credit Card Trust, série 05-1, 4,143 %, 2010/04/ Genesis Trust, série , catégorie «A», 4,002 %, 2010/03/ Glacier Credit Card Trust, 4,274 %, 2009/11/ Merrill Lynch Financial Assets Inc., 5,278 %, 2014/10/ Obligations de sociétés (10,25 %) Total des obligations canadiennes (66,54 %) Total des placements avant placements à court terme (91,43 %) Placements à court terme Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,531 %, 2005/07/ Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,444 %, 2005/07/ Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,465 %, 2005/08/ Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,441 %, 2005/09/ Banque Canadienne Impériale de Commerce, dépôt à terme, 2,550 %, 2005/07/ Total des placements à court terme (8,28 %) Total des placements (99,71 %) Autres actifs moins les passifs (0,29 %) Total de l actif net (100,00 %) Fonds canadien d obligations CIBC États des titres en portefeuille (non vérifié) Au 30 juin 2005 Valeur du contrat Coût moyen Valeur actuelle nominale ($) Titres de couverture* ($) ($) Obligations canadiennes Fiducie canadienne pour l habitation, 4,400 %, 2008/03/ Fiducie canadienne pour l habitation, 4,650 %, 2009/09/ Fiducie canadienne pour l habitation N o. 1, 3,550 %, 2009/03/ Gouvernement du Canada, 5,000 %, 2014/06/ Gouvernement du Canada, 5,750 %, 2033/06/ Gouvernement du Canada, série «WL43», 5,750 %, 2029/06/ Obligations émises et garanties par le gouvernement du Canada (35,52 %) Hydro-Québec, 6,500 %, 2011/02/ Hydro-Québec, série «HL», 11,000 %, 2020/08/ Province d Ontario, 3,210 %, 2009/08/ Province de Québec, 5,250 %, 2013/10/ Province de Québec, 5,000 %, 2015/12/ Province de Québec, 5,750 %, 2036/12/ Obligations émises et garanties par une province (11,34 %) N-45 First CMBS Corp., 5,248 %, 2006/12/ La Banque Toronto-Dominion NHA MBS, 3,250 %, 2010/06/ Schooner Trust, 5,100 %, 2014/07/ Titres adossés à des créances immobilières (3,79 %) International Inc., 9,000 %, 2007/08/ International Inc., 5,960 %, 2035/12/ Alberta Energy Co. Ltd., 7,150 %, 2009/12/ Alliance Pipeline LP, 5,546 %, 2023/12/ Alliance Pipeline LP, série «A», 7,181 %, 2023/06/ Banque de Montréal, 4,690 %, 2011/01/ Banque Scotia, 4,515 %, 2008/11/ Banque Scotia, 3,318 %, 2009/08/ BCE Inc., série «B», 6,750 %, 2007/10/ Bell Canada, 10,350 %, 2009/12/ Bell Canada, 6,900 %, 2011/12/

8 Fonds canadien d obligations CIBC (suite) Valeur du contrat Coût moyen Valeur actuelle nominale ($) Titres de couverture* ($) ($) Borealis Infrastructure Trust, 6,270 %, 2011/05/ Brascan Corp., 5,950 %, 2035/06/ British Columbia Ferry Services Inc., 6,250 %, 2034/10/ Calpine Canada Energy Finance ULC, 8,750 %, 2007/10/ Canadian Oil Sands Ltd., 5,750 %, 2008/04/ Canadian Utilities Ltd., 11,400 %, 2010/08/ Corporation Hélicoptère CHC, 7,375 %, 2014/05/ Clublink Corp., 6,000 %, 2008/05/ Cogeco Cable Inc., série 1, 6,750 %, 2009/06/ CU Inc., 5,896 %, 2034/11/ Dofasco Inc., 4,961 %, 2017/06/ EnCana Corp., 5,300 %, 2007/12/ Fraser Papers Inc., série 144A, 8,750 %, 2015/03/15 (USD) Fiducie carte de crédit or, 4,159 %, 2008/10/ Great Atlantic & Pacific Tea Corp. Inc., 7,750 %, 2007/04/15 (USD) Hudbay Mining & Smelting Co. Ltd., 9,625 %, 2012/01/15 (USD) Hudbay Mining & Smelting Inc., 9,625 %, 2012/01/15 (USD) IPSCO Inc., débentures, 7,800 %, 2006/12/ Groupe Jean Coutu PJC Inc., 8,500 %, 2014/08/01 (USD) NAV Canada, série 97-2, 7,560 %, 2027/03/ New Brunswick (F-M) Project Co. Inc., 6,470 %, 2027/11/ Nova Scotia Power Inc., 5,750 %, 2013/10/ Nova Scotia Power Inc., 6,950 %, 2033/08/ Ontario School Boards Financing Corp., 6,300 %, 2010/09/ Ontario School Boards Financing Corp., 5,900 %, 2027/10/ Rogers Wireless Inc., 7,625 %, 2011/12/ Banque Royale du Canada, 3,700 %, 2015/06/ Banque Royale du Canada, 5,950 %, 2014/06/ Fiducie de Capital Scotia, 6,282 %, 2013/06/ Secunda International Ltd., 11,141 %, 2012/09/01 (USD) Shaw Communications Inc., 7,400 %, 2007/10/ Sun Life du Canada, Compagnie d Assurance-Vie, 6,150 %, 2022/06/ Fiducie de Capital TD, 7,600 %, 2009/12/ Terasen Gas Inc., 5,900 %, 2035/02/ Terasen Inc., 8,000 %, 2040/04/ La Banque Toronto-Dominion, 5,690 %, 2018/06/ TransCanada PipeLines Ltd., série «U», 11,800 %, 2020/11/ Union Gas Ltd., 7,200 %, 2010/06/ Union Gas Ltd., 6,650 %, 2011/05/ Administration de l aéroport international de Vancouver, série «B», 7,375 %, 2026/12/ Wells Fargo Financial Canada Corp., 4,380 %, 2015/06/ Westcoast Energy Inc., 8,850 %, 2025/07/ Westcoast Energy Inc., série «O», débentures, 8,500 %, 2018/09/ Westcoast Energy Inc., série «S», 9,900 %, 2020/01/ Wolverine Tube Inc., 10,500 %, 2009/04/01 (USD) Obligations de sociétés (46,17 %) (note 10) Total des obligations canadiennes (96,82 %) Total des placements avant placements à court terme (96,82 %) Placements à court terme 3,450,000 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,460 %, 2005/08/ Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,478 %, 2005/10/ Banque Canadienne Impériale de Commerce, dépôt à terme, 2,550 %, 2005/07/ Total des placements à court terme (2,96 %) Total des placements (99,78 %) Gain non réalisé sur les contrats de change à terme (0,05 %) Autres actifs moins les passifs (0,17 %) Total de l actif net (100,00 %) *Les numéros de référence des contrats de couverture correspondent à un numéro paraissant au tableau des contrats de change à terme. Contrats de change à terme (note 10) Cote de crédit de la Date du Devise Valeur Devise Valeur du contrat Taux Taux Gain (perte) Contrepartie contrepartie* règlement achetée nominale vendue nominale de couverture** à terme actuel latent(e) ($) State Street Trust Co. Canada A /09/06 CAD USD ,798 0, State Street Trust Co. Canada A /09/06 CAD USD ,814 0, *La cote de crédit de chaque contrepartie (telle qu elle est établie par Standard & Poor s, division de The McGraw-Hill Companies, Inc.) aux contrats de change à terme détenus par le Fonds est égale ou supérieure à la cote de crédit minimale approuvée. **Les numéros de référence des contrats de couverture correspondent à un numéro paraissant à l état des titres en portefeuille. 7

9 Fonds à revenu mensuel CIBC États des titres en portefeuille (non vérifié) Au 30 juin 2005 Valeur Coût moyen Valeur actuelle nominale ($) Titres ($) ($) Obligations canadiennes Gouvernement du Canada, 6,000 %, 2008/06/ Gouvernement du Canada, 6,000 %, 2011/06/ Obligations émises et garanties par le gouvernement du Canada (12,77 %) International Inc., 9,000 %, 2007/08/ Alliance Pipeline LP, série «A», 7,181 %, 2023/06/ Altagas Services Inc., série «BMT», 7,280 %, 2005/10/ Banque de Montréal, 4,690 %, 2011/01/ BCE Inc., série «B», 6,750 %, 2007/10/ Bell Canada, 6,700 %, 2007/06/ Bell Canada, 8,875 %, 2026/04/ Fiducie de capital BMO, série «A», 6,903 %, 2010/06/ Brascan Power Corp., 4,650 %, 2009/12/ Canadian Oil Sands Ltd., 5,750 %, 2008/04/ EnCana Corp., 5,300 %, 2007/12/ General Motors Acceptance Corp. du Canada Ltée, 4,550 %, 2008/03/ Fiducie de carte de crédit or, 6,839 %, 2006/08/ Hydro One Inc., 4,000 %, 2008/06/ Mansfield Trust, 7,000 %, 2025/11/ Rogers Communications sans fil Inc., 7,625 %, 2011/12/ Fiducie de Capital Banque Scotia, 6,282 %, 2013/06/ Sobeys Inc., 7,600 %, 2005/11/ Télésat Canada Inc., série 99-B, 7,400 %, 2006/06/ Telus Corp., 7,500 %, 2006/06/ Obligations de sociétés (2,79 %) Total des obligations canadiennes (15,56 %) Coût moyen Valeur actuelle Coût moyen Valeur actuelle Actions Titres ($) ($) Actions Titres ($) ($) Actions canadiennes Banque Canadienne Impériale de Commerce, 4,80 %, actions Fonds de revenu Aeroplan privilégiées, catégorie «A», série Liquor Stores Income Fund La Great West, compagnie Quebecor World Inc d assurance-vie, 5,55 %, actions Quebecor World Inc., 6,75 %, actions privilégiées, série «O» privilégiées, série Great-West Lifeco Inc., 4,70 %, actions Quebecor World Inc., 6,90 %, actions privilégiées, série «D» privilégiées, série Great-West Lifeco Inc., actions Thomson Corp. (The) privilégiées, série «E» Thomson Corp. (The), actions Fonds de placement immobilier H&R privilégiées, série «B», taux variable IGM Financial Inc., actions privilégiées, Fonds de revenu Pages Jaunes ,75 % série «A» Produits de consommation discrétionnaire (3,20 %) Société Financière Manuvie Société Financière Manuvie, actions Les Compagnies Loblaw Ltée privilégiées Weston George Ltée, 5,80 %, actions Banque Nationale du Canada, actions privilégiées, série I privilégiées, série Weston George Ltée, 5,15 %, actions O & Y Properties Corp privilégiées, série II Power Financial Corp Corporation financière Power, 5,20 %, Produits essentiels (0,95 %) actions privilégiées, série «C» Corporation financière Power, actions ARC Energy Trust privilégiées, série «A», taux variable Canadian Oil Sands Trust Corporation financière Power, actions Emera Inc privilégiées, série «J» Enbridge Income Fund Premium Income Corp., 5,75 %, Enbridge Inc actions privilégiées, série «A» Enerplus Resources Fund Fonds de placement immobilier RioCan Fort Chicago Energy Partners L.P Banque Royale du Canada Husky Energy Inc Banque Royale du Canada, 4,70 %, Compagnie Pétrolière Impériale Ltée actions privilégiées, série N Pengrowth Energy Trust, Banque Royale du Canada, 6,10 %, catégorie «B» actions privilégiées, série S Petro-Canada Financière Sun Life du Canada Inc PrimeWest Energy Trust Financière Sun Life du Canada Inc., TransCanada Corp ,75 %, actions privilégiées, série Énergie (18,25 %) TD Split Inc., actions privilégiées La Banque Toronto-Dominion Banque de Montréal La Banque Toronto-Dominion, 5,10 %, Banque de Montréal, 4,75 %, actions actions privilégiées, catégorie «A», privilégiées, catégorie «B», série série «J» Banque de Montréal, 4,80 %, actions La Banque Toronto-Dominion, privilégiées, catégorie «B», série convertibles, actions privilégiées, Banque Scotia catégorie «A», série «M» Brascan Corp La Banque Toronto-Dominion, actions Brascan Corp., 5,63 %, actions privilégiées privilégiées, catégorie «A», série 9 Brascan Corp., actions privilégiées, Services financiers (26,72 %) catégorie «A», série Compagnie des chemins de fer Brascan Corp., actions privilégiées, nationaux du Canada catégorie «A», série Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée Brascan Corp., actions privilégiées, série Biens industriels (3,17 %) Banque Canadienne Impériale de Commerce Alcan Inc., actions privilégiées, série «E»

10 Fonds à revenu mensuel CIBC (suite) Coût moyen Valeur actuelle Coût moyen Valeur actuelle Actions Titres ($) ($) Actions Titres ($) ($) Alcan Inc., actions privilégiées, Manitoba Telecom Services Inc série «F» Telus Corp., sans droit de vote Dofasco Inc. Falconbridge Ltée, 4,58 %, actions Services de télécommunications (7,96 %) privilégiées, série AltaGas Income Trust Fording Canadian Coal Trust Atco Ltd., 5,75 %, actions privilégiées, Labrador Iron Ore Royalty Trust série Noranda Inc Canadian Utilities Ltd., 5,90 %, actions Noranda Inc., 6,50 %, actions privilégiées, série «T» privilégiées, série «H» Canadian Utilities Ltd., catégorie «A» Noranda Inc., actions privilégiées, Canadian Utilities Ltd., actions série «G», taux variable privilégiées, série «X» Norbord Inc Duke Energy Canada Exchangeco Inc Teck Cominco Ltd., catégorie «B» Fortis Inc Matières (5,02 %) Fortis Inc., 4,90 %, actions privilégiées, série «E» Aliant Inc Fortis Inc., actions privilégiées, Aliant Inc., 5,45 %, actions privilégiées, série «C» série Nova Scotia Power Inc., 5,90 %, BCE Inc actions privilégiées, série «D» BCE Inc., 5,28 %, actions privilégiées, Nova Scotia Power Inc., actions série «S» privilégiées, série «C» BCE Inc., 5,32 %, actions privilégiées, Terasen Inc série «Z» TransAlta Corp BCE Inc., 6,17 %, actions privilégiées, TransAlta Power L.P série «R» TransCanada Power L.P BCE Inc., actions privilégiées, série «AC» Services publics (5,52 %) Bell Canada, 4,40 %, actions privilégiées, série Total des actions canadiennes (70,79 %) Bell Canada, 5,25 %, actions Total des placements avant placements à court privilégiées, catégorie «A», série «B» Bell Canada, 5,55 %, actions terme (86,35 %) privilégiées, catégorie «A», série Fonds de revenu Bell Nordiq Valeur Coût moyen Valeur actuelle nominale ($) Titres ($) ($) Placements à court terme Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,526 %, 2005/07/ Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,444 %, 2005/07/ Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,459 %, 2005/08/ Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,441 %, 2005/09/ Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,456 %, 2005/09/ Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,486 %, 2005/10/ Banque Canadienne Impériale de Commerce, dépôt à terme, 2,550 %, 2005/07/ Banque Royale du Canada, dépôt à terme, 2,500 %, 2005/07/ Total des placements à court terme (13,47 %) Total des placements (99,82 %) Autres actifs moins les passifs (0,18 %) Total de l actif net (100,00 %) Fonds international d obligations CIBC États des titres en portefeuille (non vérifié) Au 30 juin 2005 Valeur du contrat Coût moyen Valeur actuelle nominale Titres de couverture* ($) ($) Obligations étrangères Banque européenne d investissements, 6,000 %, 2013/08/ Banque interaméricaine de développement, 5,000 %, 2006/11/ Banque interaméricaine de développement, 5,750 %, 2011/06/ Province d Ontario, 5,500 %, 2013/04/ Province de Québec, 6,000 %, 2009/02/ Dollars australiens (2,94 %) (note 10) Finning International Inc., 5,625 %, 2013/05/ Banque interaméricaine de développement, 5,750 %, 2009/12/ Banque internationale pour la reconstruction et le développement, 5,375 %, 2014/01/ Province d Ontario, 5,375 %, 2009/07/ Bon du Trésor du Royaume-Uni, 5,000 %, 2025/03/ Livres sterling (4,53 %) (note 10) Alcan Inc., 5,500 %, 2006/05/ Deutsche Telekom, 5,250 %, 2007/01/ Dexia Municipal Agency, 3,250 %, 2008/07/

11 Fonds international d obligations CIBC (suite) Valeur du contrat Coût moyen Valeur actuelle nominale Titres de couverture* ($) ($) Banque européenne d investissements, 4,875 %, 2006/04/ Banque européenne d investissements, 2,625 %, 2007/10/ Banque européenne d investissements, 4,625 %, 2020/04/ Banque européenne d investissements, 4,000 %, 2037/10/ République fédérale d Allemagne, obligations, 4,750 %, 2034/07/ Gouvernement de la France, 4,500 %, 2006/07/ HBOS Treasury Services PLC, 3,875 %, 2020/02/ Royaume de Belgique, obligations, 5,500 %, 2028/03/ Northern Rock PLC, 3,500 %, 2009/05/ Province d Ontario, 4,125 %, 2013/05/ Province de Québec, 5,125 %, 2009/01/ Province de Québec, 4,250 %, 2013/02/ Euros (25,58 %) Gouvernement de la Hongrie, 6,500 %, 2006/08/ Gouvernement de la Hongrie, série «2010/B», 6,750 %, 2010/10/ Forints hongrois (0,93 %) Gouvernement du Canada, 1,900 %, 2009/03/ Banque interaméricaine de développement, 1,900 %, 2009/07/ KFW International Finance Inc., 1,750 %, 2010/03/ Province d Ontario, 1,875 %, 2010/01/ Province de Québec, 1,600 %, 2013/05/ Yens japonais (19,63 %) Obligations à taux fixe du Mexique, 9,000 %, 2009/12/ Nouveaux pesos mexicains (1,09 %) General Electric Capital Corp., Series «A», 6,625 %, 2010/02/ International Finance Corp., 6,750 %, 2009/07/ Province d Ontario, série GMTN, 6,250 %, 2015/06/ Dollars néo-zélandais (0,90 %) (note 10) Alcan Inc., 5,200 %, 2014/01/ Banque asiatique de développement, 4,250 %, 2014/10/ République fédérale du Brésil, 12,000 %, 2010/04/ Hydro-Québec, 7,500 %, 2016/04/ Banque internationale pour la reconstruction et le développement, 8,625 %, 2016/10/ Banque internationale pour la reconstruction et le développement, 4,750 %, 2035/02/ Petro-Canada, 4,000 %, 2013/07/ Philip Morris Capital Corp., 7,500 %, 2009/07/ Procter & Gamble Co., 6,125 %, 2008/05/ Province d Ontario, 5,500 %, 2008/10/ Province d Ontario, 4,500 %, 2015/02/ Province de Québec, 7,125 %, 2024/02/ Dollars américains (13,03 %) Total des obligations étrangères (68,63 %) Total des obligations (68,63 %) Total des placements avant placements à court terme (68,63 %) Placements à court terme (note 11) Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,531 %, 2005/07/ Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,444 %, 2005/07/ Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,460 %, 2005/08/ Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,441 %, 2005/09/ Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,459 %, 2005/09/ Banque Canadienne Impériale de Commerce, dépôt à terme, 2,550 %, 2005/07/ Mellon Bank NA Deposit Trust Reserve, taux variable (USD) Total des placements à court terme (33,51 %) Total des placements (102,14 %) Dépôts de garantie (0,23 %) Gain non réalisé sur les contrats à terme standardisés (0,16 %) Perte non réalisée sur les contrats de change à terme ( 1,06 %) ( ) Autres actifs moins les passifs ( 1,47 %) ( ) Total de l actif net (100,00 %) *Les numéros de référence des contrats de couverture correspondent à un numéro paraissant au tableau des contrats de change à terme. Contrats à terme standardisés (note 11) Valeur Valeur Gain (perte) Valeur Valeur Gain (perte) contractuelle Contrats à terme standardisés sur actuelle latent(e) contractuelle Contrats à terme standardisés sur actuelle latent(e) ($) obligations ($) ($) ($) obligations ($) ($) Contrats à terme sur obligations LIF LONG Contrats à terme sur obligations EURO-BUND GILT de l Angleterre, de l Allemagne, échéant en septembre 2005; échéant en septembre 2005; 18 contrats à 113,33 GBP par contrat. 133 contrats à 121,99 EUR par contrat. 10

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