TEST PES : ENVOI DE FLUX (SANS PJ) 1. Génération d un fichier PES à partir d un bordereau déjà ordonnancé :

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1 TEST PES : ENVOI DE FLUX (SANS PJ) Pour envoyer des fichiers en test, votre logiciel doit être préalablement paramétré par un agent du SMICA. Contacter Amélie au Le principe est le même que pour la génération des fichiers INDIGO, mais en sélectionnant le Protocole PES pour pouvoir générer un fichier PES au format xml. Vous devez tester des bordereaux contenant des écritures de natures différentes (ex : mandat ordinaire, mandat d emprunt après paiement, titre de régie, ) listées dans votre note de cadrage, et ceci pour chacun de vos budgets à tester. Lors de la phase test, vous allez générer des fichiers à partir de bordereaux déjà ordonnancés sur les exercices 2013 ou 2014, sans pièces justificatives, pour les déposer sur PESOS. 1. Génération d un fichier PES à partir d un bordereau déjà ordonnancé : A partir du menu Ordonnancement du Bloc Métier Exécution : Sélectionner le choix «Edition /transfert de bordereaux existants» : 1

2 pour pouvoir sélectionner le bordereau de liquidations à tester parmi la liste des bordereaux déjà ordonnancés : avant de passer à l étape suivante : Avant de cliquer sur «Générer le fichier de liaison», sélectionner le Protocole d Echange Standard comme Protocole exploité : 2

3 Après génération du fichier PES (Etape 3 de notre assistant d ordonnancement), un message indique si ce fichier est valide ou non : Nous verrons tout d abord le cas de fichiers PES valides puis celui de fichiers PES non valides. a. Cas des fichiers PES valides : Lors de la génération du fichier avec le Protocole d Echange Standard, l écran suivant s affiche : Au cours de l Etape 4 de l assistant d ordonnancement, on a la possibilité d effectuer plusieurs types de contrôle après avoir cliqué sur le bouton Visualiser le fichier de liaison : 3

4 Ex : Visualiser les tiers de ce fichier sans adresse valide : Si on sélectionne le Contrôle Xémélios : On accède alors à un rapport d analyse indiquant les validations techniques (domaine informatique) et fonctionnelle (domaine métier) qui doivent être du type suivant : N.B. : Si les validations sont du type, le contrôle Xémélios va aider à analyser les erreurs. Dans ce cas, il faudra les corriger avant de re-générer le fichier jusqu à obtenir une validation 4

5 Si on sélectionne la visualisation Xémélios : Après avoir cliqué sur Visualiser, Xémélios s ouvre automatiquement pour contrôle du fichier : On a alors la possibilité, en cliquant sur le lien bleu du numéro de bordereau : puis celui du numéro de mandat, d accéder au détail de sa fiche (ici on est dans le cas d un fichier valide) : 5

6 Après avoir refermé ces écrans de contrôle, vous avez alors la possibilité de générer le fichier PES dans le répertoire de destination TRANSFERT TRESORERIE : A ce stade, le fichier PES peut être renommé avant d être déposé sur PESOS. b. Cas des fichiers PES non valides : Lors de la génération du fichier avec le Protocole d Echange Standard, l écran suivant s affiche : 6

7 Après avoir cliqué sur Visualiser le contrôle Xémélios : On accède alors à un rapport d analyse indiquant les validations techniques (domaine informatique) et fonctionnelle (domaine métier) : Si on clique sur la flèche descendante (en bleu), on peut avoir accès au détail du contrôle : Et en visualisant le détail des dépenses en cliquant sur, on a : Le détail du contrôle sera plus explicite pour apporter la correction à cette erreur en revenant à l écran de Restitution d analyse Xémélios d origine et en dépliant la liste des anomalies en cliquant sur la flèche : 7

8 On obtient alors l écran suivant : qui nous permet de voir que, dans ce cas, l erreur codifiée DEP05 est liée au suivi du délai global de paiement (DGP) du mandat. Si on clique sur la Visualisation papier avec le bouton colonne Actions : de la on accède alors au détail de la fiche de notre écriture avec l anomalie constatée à corriger (ici le délai global de paiement non renseigné sur la fiche du mandat) : Vous devez alors revenir sur la fiche de votre écriture comportant l anomalie pour la corriger avant de générer à nouveau votre fichier PES jusqu à ce qu il devienne valide dans le répertoire de destination ; et de le déposer sur PESOS. Vous trouverez la plupart des réponses sur le Guide de la dématérialisation accessible depuis votre logiciel de comptabilité (Accueil/Aide/Guide de dématérialisation) 8