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- Marie-Josèphe Clermont
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1 ACTIF ACTIF CIRCULANT Liquidités 1000 Caisse 1010 Compte Postal 1020 Banque A 1050 Virement de fonds Créances résultant des cotisations 1100 Cotisations membres 1109 Ducroire Autres créances à court terme 1140 Avance et prêts 1170 Impôt préalable: TVA s/matériel, marchandises, prestations et énergie 1171 Impôt préalable des investiss. et autres charges 1176 Impôt anticipé à récupérer Stocks et prestations non facturées 1200 Stock 1210 Travaux en cours Comptes de régularisation de l'actif 1300 Charges payées d'avance 1301 Produits à recevoir ACTIF IMMOBILISÉ Immobilisations financières 1400 Titres à long terme 1409 Ajustement des titres à long terme 1440 Prêts Immobilisations corporelles meubles 1500 Machines et appareils 1509 Amortissement Machines 1520 Mobilier de bureau, informatique 1529 Amortissement Mobilier, informatique 1530 Véhicules, bus 1539 Amortissement Véhicules, bus Page 1
2 PASSIF DETTES À COURT TERME Créanciers 2000 Créanciers 2001 Créanciers associations 2002 Créanciers location Dettes à court terme rémunérés 2100 Dettes bancaires à court terme 2120 Engagement de financement par leasing 2140 Autres dettes à court terme rémunérées Autres dettes à court terme 2200 TVA due 2201 Décompte TVA 2210 Autres dettes à court terme 2270 Salaires à répartir 2275 Assurances sociales et institutions de prévoyance 2279 Impôt à la source Passifs de régularisation et provisions à court terme 2300 Charges à payer 2301 Produits encaissés d'avance DETTES À LONG TERME Dettes financières à long terme 2400 Dettes bancaires Autres dettes à long terme 2500 Autres dettes à long terme FONDS PROPRES Capital 2800 Capital Profits & Pertes 2900 Résultat exercices précédents 2901 Résultat de l'exercice Page 2
3 PRODUITS REVENUS DES ÉQUIPES Cotisations 3000 Cot. équipe Cot. équipe Cot. équipe 3 Produits des matchs 3010 Entrées match 3020 Cantine REVENUS DES MANIFESTATIONS Produits des lotos 3100 Loto Loto 2 Produits des repas de soutien 3150 Repas de soutien 3151 Fondue de soutien Produits des tournois 3200 Tournoi du Tournoi du Produits des autres manifestations 3250 Produits des marchés 3251 Autres manifestations REVENUS DES SPONSORS Publicité 3300 Sponsoring 3305 Panneau de publicité 3310 Ballon de match SUBSIDES ET AUTRES PRODUITS Subsides 3500 Jeunesse et Sports 3502 Subsides commune 3505 Dons Autres produits 3602 Produits divers Page 3
4 CHARGES CHARGES DE FONCTIONNEMENT Frais des équipes 4000 Frais équipe Frais équipe Frais équipe Frais de déplacement 4020 Frais de repas des équipes Page 4
5 CHARGES DE PERSONNEL CHARGES DE PERSONNEL Charges de personnel 5000 Salaires 5005 Prestations des assurances sociales Charges sociales 5700 AVS, AI, APG, assurance-chômage 5701 Caisse d'allocations familiales 5710 Assurance-accidents 5730 Assurance indemnités journalières en cas de maladie 5750 Prévoyance professionnelle 5770 Impôt à la source Autres charges de personnel 5800 Recherche de personnel 5810 Formation et formation continue 5890 Autres charges de personnel Prestations de travail de tiers 5900 Employés temporaires Page 5
6 AUTRES CHARGES, AMORTISSEMENT ET AJUSTEMENT DE VALEURS, RÉSULTAT FINANCIER CHARGES DE LOCAUX Charges de locaux 6000 Loyer 6040 Nettoyage et entretien ENTRETIEN, RÉPARATIONS, REMPLACEMENTS DES INST. SERVANT À L'EXPLOITATION (ERR) Entretien, réparations, remplacements des inst Frais et ent. mat. et machine bureau 6101 Frais et ent. matériel divers CHARGES DE VÉHICULES ET DE TRANSPORT Charges de véhicules 6200 Frais de véhicules 6260 Leasing AMORTISSEMENTS ET CORRECTIONS DE VALEUR SUR LES POSTES DE L'ACTIF IMMOBILISÉ Amortissement 6800 Amortissements s/véhicules 6802 Amortissements s/mobilier et matériel CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS Charges financières 6900 Intérêts débiteurs 6910 Commissions et frais bancaires Produits financiers 6950 Intérêts créditeurs ASSURANCES Primes d'assurance 6300 Assurances CHARGES D'ÉNÉRGIE ET ÉVACUATION DE DÉCHETS Charges d'énérgie et évacuation de déchets 6400 Electricité, gaz, eau 6460 Evacuation des déchets CHARGES ADMINISTRATION ET INFORMATIQUE Matériel de bureau, imprimés, photocopies 6500 Matériel de bureau 6501 Imprimés 6502 Photocopies Téléphone, téléfax, Internet, frais de port 6510 Téléphones/natel/internet 6513 Timbres et frais de port Cotisations, dons 6520 Cotisations 6521 Dons Honoraires pour fiduciaire et conseil 6530 Honoraires pour fiduciaire 6531 Honoraires juridiques Charges et leasing informatique 6570 Leasing informatique 6571 Frais informatique PUBLICITÉ Frais de publicité 6600 Publicité et frais de clientèle 6610 Journaux et cotisations 6640 Frais de voyages AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION Frais divers 6700 Frais divers Page 6
7 RÉSULTAT EXCEPTIONNEL RÉSULTAT EXCEPTIONNEL Résultat exceptionnel 8000 Produits extraordinaires Charges exceptionnelles 8010 Charges extraordinaires IMPÔTS Impôts directs 8900 Impôts cantonaux et communaux 8901 Impôts fédéraux directs Page 7
8 CLÔTURE BILAN Bilan 9000 Bilan d'ouverture 9001 Bilan de clôture COMPTE DE RÉSULTAT Compte de résultat 9200 Bénéfice / perte de l'exercice Ecritures de regroupements 9900 Ecritures de regroupements des débiteurs 9901 Ecritures de regroupements des créanciers Ecrtures de corrections 9910 Ecritures de corrections Page 8
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