Carte d'identite du fonds. Niveau de risque. Documentation

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1 CA BRIO HARMONIE Carte d'identite du fonds Indice de référence :100% FONDS NON BENCHMARKE (C) Clas s e d'actifs :Diversifié Z one Géographique :International Durée minimum de placement recommandée :3 ANS Etablis s ement dépos itaire :CACEIS Bank Date de création :14/12/2005 Date des données :31/10/2017 Devis e de référence :EUR Actif Net (en Millions) :45,98 Valeur Liquidative (C) :13,61 Société de ges tion :Amundi Asset Management Niveau de risque Ris que faible Rendement potentiellement plus faible Ris que élevé Rendement potentiellement plus fort Documentation Document d'information clé pour l'investisseur (DICI) ( Reporting ( 100% FONDS NON BENCHMARKE 4552 PERFORMANCES

2 Performances du 06/11/2007 au 31/10/2017 en EUR CA BRIO HARMONIE (C) (33,56% sur la période) Indice de référence : 100% FONDS NON BENCHMARKE (n/a) Début 06/11/2007 Fin 31/10/2017 Durée Sélectionnez une durée Devise EUR OK Indice de référence CA BRIO HARMONIE (C) Export Performances glissantes au 31/10/2017 Début de l'année 1 semaine 1 mois 1 an 3 ans 5 ans Fonds 1,64% 0,15% 0,67% 1,42% 7,17% 23,64% Les performances passées ne sauraient être une garantie des performances futures. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l'évolution des marchés. Les performances ci-dessous couvrent des périodes complètes de 12 mois pour chaque année civile. Elles sont calculées dans la devise de référence du compartiment. Les performances sont calculées sur des données historiques qui ne peuvent donner aucune garantie quant au rendement futur, les rendements passés peuvent être trompeurs et ne sont pas un indicateur fiable pour déterminer le rendement futur. Les performances sont affichées hors frais et commissions à la charge de l'investisseur.

3 * Performance glissante : pour les fonds qui ont été lancés depuis moins d un, trois ou cinq ans, la performance présentée dans le tableau dans les colonnes 1 an, 3 ans ou 5 ans est la performance depuis le lancement du fonds. Tous les chiffres de performance sont calculés dans la devise sélectionnée, sur la base de deux VL consécutives et comprennent les recettes brutes cumulées. Les performances passées ne sauraient être une garantie des performances futures. La souscription dans des OPC peut présenter des risques. La valeurs des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l évolution des marchés et l investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies, la valeur des parts et actions dépendant de la valeur des titres détenus en portefeuille. Mentions légales VALEURS LIQUIDATIVES Valeurs au Devise de cotation Actif Net (en Millions) Valeur Liquidative (C) 31/10/2017 EUR 45,98 13,61

4 Valeurs liquidatives en EUR du 02/11/2007 au 31/10/2017 Début 02/11/2007 Fin 31/10/2017 Durée Sélectionnez une durée Devise EUR OK Dates CA BRIO HARMONIE (C) Dates VL (C) Actif Net (en Millions) 31/10/ ,61 45,98 30/10/ ,60 46,01 27/10/ ,57 45,90 26/10/ ,57 45,89 25/10/ ,58 45,94 24/10/ ,57 45,89 23/10/ ,58 45,95 20/10/ ,58 45,93 19/10/ ,59 45,97 18/10/ ,59 45,99 Page 1 /251 Afficher par page : 10 Export

5 Mentions légales ALLOCATION ET RÉPARTITION Commentaire de gestion 30/09/2017 OK Au mois de septembre, les chiffres économiques ont été favorables en zone euro, un peu plus mitigés aux Etats-Unis et en amélioration dans les pays émergents. Les thèmes qui ont le plus retenu l'attention ont été l'évolution de la situation politique aux Etats-Unis (accord bipartisan temporaire sur le budget et nouvelle proposition de la Maison Blanche visant à baisser les impôts), les élections en Allemagne et la communication des grandes banques centrales. Sur les marchés, les taux longs des pays développés ont monté et les performances des grands indices d'actions ont été positives. Les taux longs des pays développés ont nettement monté sur le mois de septembre, notamment avec la confiance relative affichée par la BCE et la Fed lors de leurs comités de politique monétaire. La Fed a notamment entamé une politique de réduction de son bilan, qui sera très progressive. Les taux 10 ans allemand et américain sont passés de respectivement de 0,30% et 2,10% environ à respectivement 0,45% et 2,35% environ. Les écarts de taux entre la France et l'italie d'une part et l'allemagne d'autre part se sont légèrement réduits alors qu'ils se sont légèrement élargis dans le cas de l'espagne, dans la perspective du référendum sur l'indépendance de la Catalogne. Les taux 10 ans français, italien et espagnol terminent le mois à respectivement 0,75%, 2,15% et 1,70% environ. Les marchés d'actions ont nettement progressé en septembre avec +1,9% pour le MSCI World AC. La plupart des grands marchés ont participé à la hausse avec +1,9% pour le S&P à Wall Street (+2,1% pour le Dow Jones), +3,6% pour le Nikkei à Tokyo et jusqu'à +5,1% pour l'eurostoxx 50. Au sein de la zone euro, le MIB à Milan (+4,7%), le CAC 40 à Paris (+4,8%) et le DAX à Francfort (+6,4%) se sont distingués alors que l'ibex à Madrid (+0,8%) est demeuré en retrait (pressions sur les taux d'intérêts espagnols avec la question catalane). Cette bonne tenue d'ensemble des marchés d'actions est liée à différents facteurs qui ont relégué au second plan les tensions avec la Corée du Nord. Parmi ces éléments positifs on relèvera la bonne tenue de la conjoncture avec une reprise synchronisée des économies développées et émergentes, la sérénité de la Fed et de la BCE qui envisagent un léger durcissement de leurs politiques monétaires ainsi que les avancées en matière de plafond de la dette et de réforme fiscale aux Etats-Unis. En sens inverse de la tendance générale on notera la baisse du FTSE 100 au Royaume-Uni (-0,8%) et des marchés émergents (- 0,5% pour le MSCI EM en $). Le FTSE a été pénalisé par le net rebond de la livre (+4,7% contre Euro) suite aux propos hawkish de la BOE. Après leur hausse record depuis le début de l'année (+25,4%), les émergents ont pour leur part subi quelques prises de bénéfices d'autant qu'un resserrement de la politique monétaire américaine les desservirait.

6 Répartitions Allocation d'actifs (en % d'actif) au 30/09/2017 Obligations % Monétaire % Actions % Autres 3.77 % Fonds Export (/product-sheet-transformation-v2/app.php/fr/106/2086/object/export/repartition?idfonctio Source : Amundi Asset Management Mentions légales CARACTÉRISTIQUES Objectif de gestion L'objectif de gestion est de rechercher, sur l'horizon d'investissement recommandé de 3 ans, la valorisation du capital au travers d une gestion flexible et de conviction. L'équipe de gestion met en place cette gestion sur la base de ses anticipations sur l'évolution des différents marchés tout en limitant l'exposition globale aux actifs risqués (actions notamment) à 30 %.

7 Informations générales Forme/Structure Juridique FCPE Date de création 14/12/2005 Droit Applicable / Domiciliation Français Classification AMF FCPE Diversifié Classe d'actifs Diversifié Société de gestion Amundi Asset Management Etablissement dépositaire CACEIS Bank Gérant Granjon Christophe Conditions de souscription Valorisation Quotidienne Commission maximum de souscription 3,00% Dont droits d'entrée acquis au fonds Taux de frais de gestion financière Date de centralisation Heure de centralisation Devise de référence % TTC voir Teneur de compte voir Teneur de compte EUR Frais courants 1,28% (Prélevés) 30/12/2016 Commission de rachat Valeur commission de surperformance Non - Liste des codes Type de part C Code AMF Code Is in QS Mentions légales PUBLICATIONS

8 Publications Document d'information clé pour l'inves tis s eur (DICI) ( file= _ Reporting ( file= _ Pros pectus et Rapports Reporting ( file= _ Rapport annuel ( file= _ Rapport périodique ( file= _ Documentations légales Réglement ou Statut ( file= _ Détail du fonds PVCS FCPE ( file= _ Télécharger la sélection Vie du fonds Date d'effet Evènement Ancienne valeur Nouvelle valeur Mentions légales