INSERTION EMPLOIS MODERE

Transcription

1 FIA de droit français INSERTION EMPLOIS MODERE PUBLICATION SEMESTRIELLE au 30 juin 2017 Société de Gestion : MIROVA Dépositaire : Caceis Bank Commissaire aux comptes : Deloitte & Associés Délégataire comptable : Caceis Fund Administration MIROVA 21 quai d Austerlitz Paris Cedex 13 France - Tél. : +33 (0) Société anonyme au capital de ,76 euros - RCS Paris APE 6630Z

2 ETAT DU PATRIMOINE EN EUR Eléments de l'état du patrimoine Montant à l'arrêté périodique * a) Titres financiers ,29 b) Avoirs bancaires ,12 c) Autres actifs détenus par l'opc ,00 d) Total des actifs détenus par l'opc (lignes a+b+c) ,41 e) Passif ,70 f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'opc) ,71 * Les montants sont signés NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART Part Type de part Actif net par part Nombre de parts en circulation Valeur nette d'inventaire INSERTION EMPLOIS MODERE C , , ,31 2

3 ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES Eléments du portefeuille titres a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L du code monétaire et financier. b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen. c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts du fonds d'investissement à vocation générale. d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R du code monétaire et financier. e) Les autres actifs : Il s'agit des actifs mentionnés aux I et II de l'article R du code monétaire et financier. Pourcentage Actif net * Total des actif ** 78,92 78,29 4,90 4,86 * Se reporter au f) de l état du patrimoine ** Se reporter au d) de l état du patrimoine 3

4 RÉPARTITIONS DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE Titres Devise En montant (EUR) Pourcentage actif net * Pourcentage total des actifs ** Euro 93,59 92,84 SIFA CAT.B EUR ,35 9,76 9,69 ITAL BUON POL 4.25% EUR ,47 4,71 4,68 ESPAGNE 4.85% EUR ,67 4,72 4,68 OAT 4.25% 25/10/23 EUR ,23 2,54 2,52 AGEN FRA 1.375% EMTN EUR ,83 2,11 2,09 GDF SUEZ % 19/05/2020 EUR ,44 2,05 2,03 DEXGRP 1 5/8 10/29/18 EUR ,55 2,04 2,03 LIND FIN 1.0% EMTN EUR ,40 1,95 1,93 IDF 0 5/8 04/23/27 EUR ,94 1,91 1,89 FMS WERTMANAGE 3% 08/09/2021 EUR ,14 1,82 1,81 UNIBAIL RODAMCO 2.50% 02/24 EUR ,85 1,77 1,75 DAIMLER AG 1.75% 21/01/2020 EUR ,21 1,66 1,64 STOC TRU 1.5% EMTN EUR ,52 1,65 1,64 KERFP 2 3/4 04/08/24 EUR ,94 1,35 1,34 HOLCIM US FINANCE SARL 2.625% EUR ,60 1,30 1,29 SCHN ELEC SE 1.841% EUR ,22 1,29 1,28 SANOFI 1.875% 09/20 EUR ,02 1,26 1,25 BCO SANT CENT 1.125% EUR ,50 1,24 1,23 NT CONS 1.5% EMTN EUR ,93 1,24 1,23 UNICREDIT SPA 1.875% 31/01/2019 EUR ,29 1,23 1,22 NESTLE FINANCE INTL 1.25% 05/20 EUR ,21 1,23 1,22 RELX FIIN BV 1.375% EUR ,47 1,20 1,19 DEUT KRED AG 0.625% EUR ,56 1,20 1,19 ABB FINA 0.625% EMTN EUR ,49 1,19 1,18 ALLI 0.875% EMTN EUR ,50 1,18 1,17 IBER INT 1.125% EMTN EUR ,25 1,18 1,17 INTESA SANPAOLO 3.25% 02/26 EUR ,38 0,95 0,94 FRFP 3 1/4 01/22/24 EUR ,74 0,92 0,92 SANFP 2 1/2 11/14/23 EUR ,08 0,89 0,89 ENGIE 2 3/8 05/19/26 EUR ,63 0,88 0,87 UCGIM 2 5/8 10/31/20 EUR ,36 0,87 0,86 HERIM 2 3/8 07/04/24 EUR ,00 0,87 0,86 NESTLE FINANCE 1.75% 12/09/2022 EUR ,77 0,86 0,85 FORTUM OYJ 2.25% 06/09/2022 SERIE EUR ,96 0,86 0,85 GROUPE AUCHAN 2.25% 04/23 EUR ,26 0,86 0,85 SVENSKA HANDEKSBK 2.25% 08/20 EUR ,25 0,86 0,85 CREDIT AGRICOLE SA 3.875% EUR ,84 0,85 0,84 BACA 1 7/8 10/29/20 EUR ,95 0,85 0,84 MCFP 1 3/4 11/13/20 EUR ,25 0,84 0,83 SCHN ELE 1.5% EMTN EUR ,53 0,84 0,83 AMGEN INC 2.125% 13/09/2019 EUR ,29 0,84 0,83 ROBERT BOSCH 1.625% 05/21 EUR ,07 0,83 0,82 FRANCE TELECOM 1.875% 02/10/2019 EUR ,34 0,83 0,82 VERBUND AG 1.5% EUR ,53 0,83 0,82 VILL DE 1.75% EMTN EUR ,56 0,82 0,82 KERING 1.875% 08/10/2018 EUR ,70 0,82 0,81 LVMH 1.25% 11/19 EUR ,53 0,82 0,81 PROC AND GAMB 1.125% EUR ,11 0,82 0,81 TOYO MOT 1.0% EMTN EUR ,10 0,81 0,81 AIR LI 1.25% EMTN EUR ,33 0,81 0,81 SVENSKA 2.25% 14/06/2018 EUR ,58 0,81 0,80 4

5 RÉPARTITIONS DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE Titres Devise En montant (EUR) GROUPE D 1.125% EMTN EUR ,11 0,81 0,80 NIB 0 3/8 09/19/22 EUR ,78 0,81 0,80 SWEDA 0 5/8 01/04/21 EUR ,86 0,80 0,80 DANONE 1.125% 27/11/2017 EUR ,00 0,80 0,79 ABNANV 0 5/8 05/31/22 EUR ,44 0,80 0,79 SUEZ 1.25% EMTN EUR ,07 0,78 0,77 TENNET HOLDING BV 1.25% EUR ,88 0,74 0,73 BFCM 3.25% 23/08/22 EUR ,29 0,46 0,46 ST GOBAIN 3.625% 28/03/2022 EUR ,79 0,46 0,45 CASINO GUICHARD PERRACHON EUR ,45 0,45 0,45 CASINO GUICHARD PERRACHON EUR ,56 0,44 0,44 FRANCE TELECOM 3% 15/06/22 EUR ,66 0,44 0,44 UNICREDIT SPA 3.25% 01/21 EUR ,10 0,44 0,44 SCHNEIDER ELECTRIC 2.50% 09/21 EUR ,14 0,44 0,43 GROUPE AUCHAN SA 2.375% 12/22 EUR ,40 0,43 0,43 AIR LIQUIDE FINANCE 2.125% EUR ,34 0,43 0,43 ICADE 1.875% EUR ,14 0,42 0,42 SUEZ 1.75% EMTN EUR ,47 0,42 0,42 LINDE AG 1.75% 17/09/2020 EUR ,41 0,42 0,42 KERING 3.125% 23/04/19 EUR ,94 0,42 0,42 MICHELIN LUXEMBOURG 2.75% EUR ,98 0,42 0,41 AUTO PER 1.125% EMTN EUR ,89 0,41 0,41 MICH FINA SA 1.125% EUR ,54 0,41 0,40 FONC DES REGI 1.875% EUR ,16 0,41 0,40 ING BA 0.75% EMTN EUR ,16 0,40 0,40 ED 2.0% EMTN EUR ,50 0,40 0,40 DANONE 1.25% EMTN EUR ,89 0,40 0,40 SOUT POWE 1.0% EUR ,86 0,40 0,39 ULFP 1 03/14/25 EUR ,85 0,40 0,39 VALEO ELECTRONIQUE ET SYSTEMES DE EUR ,45 0,39 0,39 DEUT TEL 1.5% EMTN EUR ,08 0,39 0,39 AKZANA 1 1/8 04/08/26 EUR ,15 0,39 0,39 SVEN CEL 1.125% EMTN EUR ,45 0,39 0,39 ED 1.125% EMTN EUR ,67 0,39 0,38 DELP AUTO 1.6% EUR ,50 0,38 0,38 SCHN ELE 0.25% EMTN EUR ,61 0,38 0,38 SOUS-TOTAL EUR ,29 * Se reporter au f) de l état du patrimoine ** Se reporter au d) de l état du patrimoine Pourcentage actif net * Pourcentage total des actifs ** 5

6 RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR Pays Pourcentage actif net * Pourcentage total des actifs ** France 44,60 44,25 Pays-bas 11,04 10,96 Italie 9,48 9,41 Espagne 7,20 7,14 Allemagne 5,10 5,06 Luxembourg 4,21 4,18 Etats unis amerique 2,86 2,84 Suede 2,86 2,84 Autriche 1,68 1,66 Finlande 1,67 1,65 Australie 1,65 1,64 Royaume uni 0,85 0,84 Jersey 0,38 0,38 TOTAL 93,59 92,84 AUTRES ACTIFS DETENUS (b+c de l'état du patrimoine) 7,16 TOTAL DES ACTIFS 100,00 AUTRES ACTIFS DETENUS (b+c+e de l'état du patrimoine) 6,41 TOTAL ACTIF NET 100,00 * Se reporter au f) de l état du patrimoine ** Se reporter au d) de l état du patrimoine 6

7 VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE * Nature d'actifs Pourcentage actif net ** Pourcentage total des actifs *** Titres de créances Négociés sur un marché réglementé ou assimilé Titres de créances négociables Autres titres de créances Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé Organismes de placement collectif OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'ue Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'ue et organismes de titrisations cotés Autres Fonds d investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'ue et organismes de titrisations non cotés Autres organismes non européens Autres TOTAL * Cette rubrique concerne des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire ne répondant pas aux conditions mentionnées au I de l article R du Code monétaire et financier ** Se reporter au f) de l état du patrimoine *** Se reporter au d) de l état du patrimoine 7

8 MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE EN EUR Eléments du portefeuille titres a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L du code monétaire et financier. b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen. c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts du fonds d'investissement à vocation générale. d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R du code monétaire et financier. e) Les autres actifs : Il s'agit des actifs mentionnés aux I et II de l'article R du code monétaire et financier. Mouvements (en montant) Acquisitions Cessions , ,00 INFORMATIONS DIVERSES Etablissement dépositaire : Caceis Bank place Valhubert Paris Le relevé Périodicité Semestrielle détaillé de l'actif est disponible dans un délai de huit semaines à compter de la fin de la période. Il peut être transmis sur simple demande auprès de la société de gestion : MIROVA - 21 quai d'austerlitz Paris Cedex 13 8

9 PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2017 EN EUR Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net Actions et valeurs assimilées Actions et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé FRANCE SIFA CAT.B EUR ,35 9,77 TOTAL FRANCE ,35 9,77 TOTAL Actions & val. ass. non ng. sur mar. régl. ou ass ,35 9,77 TOTAL Actions et valeurs assimilées ,35 9,77 Obligations et valeurs assimilées Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé ALLEMAGNE DAIMLER AG 1.75% 21/01/2020 EUR ,21 1,66 DEUT KRED AG 0.625% EUR ,56 1,20 FMS WERTMANAGE 3% 08/09/2021 EUR ,14 1,82 LINDE AG 1.75% 17/09/2020 EUR ,41 0,42 AUSTRALIE TOTAL ALLEMAGNE ,32 5,10 STOC TRU 1.5% EMTN EUR ,52 1,65 AUTRICHE TOTAL AUSTRALIE ,52 1,65 BACA 1 7/8 10/29/20 EUR ,95 0,85 VERBUND AG 1.5% EUR ,53 0,83 ESPAGNE TOTAL AUTRICHE ,48 1,68 BCO SANT CENT 1.125% EUR ,50 1,24 ESPAGNE 4.85% EUR ,67 4,72 NT CONS 1.5% EMTN EUR ,93 1,24 TOTAL ESPAGNE ,10 7,20 ETATS UNIS AMERIQUE AMGEN INC 2.125% 13/09/2019 EUR ,29 0,83 PROC AND GAMB 1.125% EUR ,11 0,82 SOUT POWE 1.0% EUR ,86 0,40 TOYO MOT 1.0% EMTN EUR ,10 0,81 FINLANDE TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE ,36 2,86 FORTUM OYJ 2.25% 06/09/2022 SERIE EMTN EUR ,96 0,86 NIB 0 3/8 09/19/22 EUR ,78 0,81 TOTAL FINLANDE ,74 1,67 9

10 PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2017 EN EUR (Suite) Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net FRANCE AGEN FRA 1.375% EMTN EUR ,83 2,11 AIR LI 1.25% EMTN EUR ,33 0,81 AIR LIQUIDE FINANCE 2.125% EUR ,34 0,43 BFCM 3.25% 23/08/22 EUR ,29 0,46 CASINO GUICHARD PERRACHON 4.407% EUR ,56 0,44 CASINO GUICHARD PERRACHON 5.244% EUR ,45 0,45 DANONE 1.125% 27/11/2017 EUR ,00 0,80 DANONE 1.25% EMTN EUR ,89 0,40 DEXGRP 1 5/8 10/29/18 EUR ,55 2,04 ENGIE 2 3/8 05/19/26 EUR ,63 0,88 FONC DES REGI 1.875% EUR ,16 0,41 FRANCE TELECOM 1.875% 02/10/2019 EUR ,34 0,83 FRANCE TELECOM 3% 15/06/22 EUR ,66 0,44 FRFP 3 1/4 01/22/24 EUR ,74 0,92 GDF SUEZ % 19/05/2020 EUR ,44 2,05 GROUPE AUCHAN SA 2.375% 12/22 EUR ,40 0,43 GROUPE AUCHAN 2.25% 04/23 EUR ,26 0,86 GROUPE D 1.125% EMTN EUR ,11 0,81 ICADE 1.875% EUR ,14 0,42 IDF 0 5/8 04/23/27 EUR ,94 1,91 KERFP 2 3/4 04/08/24 EUR ,94 1,35 KERING 1.875% 08/10/2018 EUR ,70 0,82 KERING 3.125% 23/04/19 EUR ,94 0,42 LVMH 1.25% 11/19 EUR ,53 0,82 MCFP 1 3/4 11/13/20 EUR ,25 0,84 OAT 4.25% 25/10/23 EUR ,23 2,54 SANFP 2 1/2 11/14/23 EUR ,08 0,89 SANOFI 1.875% 09/20 EUR ,02 1,26 SCHN ELE 0.25% EMTN EUR ,61 0,38 SCHN ELE 1.5% EMTN EUR ,53 0,84 SCHN ELEC SE 1.841% EUR ,22 1,29 SCHNEIDER ELECTRIC 2.50% 09/21 EUR ,14 0,44 ST GOBAIN 3.625% 28/03/2022 EUR ,79 0,46 SUEZ 1.25% EMTN EUR ,07 0,78 SUEZ 1.75% EMTN EUR ,47 0,42 ULFP 1 03/14/25 EUR ,85 0,40 UNIBAIL RODAMCO 2.50% 02/24 EUR ,85 1,77 VALEO ELECTRONIQUE ET SYSTEMES DE L 0.625% EUR ,45 0,39 10

11 PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2017 EN EUR (Suite) Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net VILL DE 1.75% EMTN EUR ,56 0,82 TOTAL FRANCE ,29 34,83 ITALIE AUTO PER 1.125% EMTN EUR ,89 0,41 HERIM 2 3/8 07/04/24 EUR ,00 0,87 INTESA SANPAOLO 3.25% 02/26 EUR ,38 0,95 ITAL BUON POL 4.25% EUR ,62 2,57 UCGIM 2 5/8 10/31/20 EUR ,36 0,87 UNICREDIT SPA 1.875% 31/01/2019 EUR ,29 1,23 UNICREDIT SPA 3.25% 01/21 EUR ,10 0,44 TOTAL ITALIE ,64 7,34 JERSEY DELP AUTO 1.6% EUR ,50 0,38 TOTAL JERSEY ,50 0,38 LUXEMBOURG HOLCIM US FINANCE SARL 2.625% 07/09/2020 SERIE EMTN EUR ,60 1,29 MICH FINA SA 1.125% EUR ,54 0,41 MICHELIN LUXEMBOURG 2.75% 20/06/19 EUR ,98 0,42 NESTLE FINANCE INTL 1.25% 05/20 EUR ,21 1,23 NESTLE FINANCE 1.75% 12/09/2022 EUR ,77 0,86 TOTAL LUXEMBOURG ,10 4,21 PAYS-BAS ABB FINA 0.625% EMTN EUR ,49 1,19 ABNANV 0 5/8 05/31/22 EUR ,44 0,80 AKZANA 1 1/8 04/08/26 EUR ,15 0,39 ALLI 0.875% EMTN EUR ,50 1,18 DEUT TEL 1.5% EMTN EUR ,08 0,39 ED 1.125% EMTN EUR ,67 0,39 ED 2.0% EMTN EUR ,50 0,40 IBER INT 1.125% EMTN EUR ,25 1,18 ING BA 0.75% EMTN EUR ,16 0,40 LIND FIN 1.0% EMTN EUR ,40 1,95 RELX FIIN BV 1.375% EUR ,47 1,20 ROBERT BOSCH 1.625% 05/21 EUR ,07 0,83 TENNET HOLDING BV 1.25% EUR ,88 0,74 TOTAL PAYS-BAS ,06 11,04 ROYAUME UNI CREDIT AGRICOLE SA 3.875% 13/02/2019 EUR ,84 0,85 TOTAL ROYAUME UNI ,84 0,85 11

12 PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2017 EN EUR (Suite) Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net SUEDE SVEN CEL 1.125% EMTN EUR ,45 0,39 SVENSKA HANDEKSBK 2.25% 08/20 EUR ,25 0,86 SVENSKA 2.25% 14/06/2018 EUR ,58 0,81 SWEDA 0 5/8 01/04/21 EUR ,86 0,80 TOTAL SUEDE ,14 2,86 TOTAL Obligations & val. ass. ng. sur mar. régl. ou ass ,09 81,67 TOTAL Obligations et valeurs assimilées ,09 81,67 Titres mis en déposit Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé ITAL BUON POL 4.25% EUR ,85 2,15 TOTAL Obligations & val. ass. ng. sur mar. régl. ou ass ,85 2,15 TOTAL Titres mis en déposit ,85 2,15 Instruments financiers à terme Engagements à terme ferme Engagements à terme ferme sur marché réglementé ou assimilé XEUR FGBL BUN 0917 EUR ,00 0,40 XEUR FGBM BOB 0917 EUR ,00 0,37 TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ,00 0,77 TOTAL Engagements à terme fermes ,00 0,77 TOTAL Instruments financiers à terme ,00 0,77 Appel de marge Appels de marges C.A.Indo en euro EUR ,00-0,77 TOTAL Appel de marge ,00-0,77 Créances 4 750,00 0,02 Dettes ,93-0,04 Comptes financiers ,35 6,43 Actif net ,71 100,00 12