Liste des Fonds externes disponibles lors de la Souscription. Classification des Fonds internes établie par le CAA

Transcription

1 Annexes Annexe 1 : Annexe 2 : Annexe 3 : Annexe 4 : Annexe 5 : Liste des Fonds externes disponibles lors de la Souscription Classification des Fonds internes établie par le CAA Conditions de détermination et d'allocation de la participation aux bénéfices du Fonds libellé en euros dénommé "Allianz Vie France Euro" Caractéristiques principales du régime fiscal du Contrat Garantie Majorée Optionnelle en cas de décès 35

2 Annexe 1

3 Annexe 1 aux Conditions Générales Global Invest Evolution Liste des Fonds externes disponibles lors de la Souscription à jour au 1 er janvier 2011 Toute mise à jour est consultable à tout moment via le site Internet Allianz Life Luxembourg S.A. Pendant le délai de renonciation, la Compagnie se réserve le droit d investir la Prime initiale dans un Fonds externe constitué sous la forme d un OPCVM monétaire, dont les caractéristiques principales sont les suivantes : Société de gestion : Société Générale Asset Management Devise : EUR Code ISIN : LU Nom : SGAM Fund Money Market Euro A (C) Catégorie : Fonds Monétaires Nationalité du Fonds : Luxembourg Date de lancement : 27 décembre 1993 Type de Fonds : capitalisation Frais de gestion : 0,30 % TTC max Description de la politique d investissement : L objectif de SGAM Fund Money Market Euro est de procurer une performance régulière proche de son indice de référence, l EURIBOR 3 mois, diminuée des frais réels. Le portefeuille est principalement investi dans des instruments de taux à court terme et construit de manière à procurer sécurité et liquidité aux investisseurs. La durée d investissement recommandée est supérieure à un jour. Performance du Fonds ,70 % 1,73 % 2,53 % 3,78 % 4,30 % 1,00 % Gérant Nom du Fonds Code ISIN Catégorie Devise Montant maximum d investissement dans les Fonds externes * Fonds Monetaires Allianz Global Investors Allianz Finance Monétaire FR Fonds Monetaires EUR 100 Allianz Global Investors Allianz Monétaire (D) FR Fonds Monetaires EUR 100 Allianz Global Investors Allianz Sécurité (C) FR Fonds Monetaires EUR 100 Allianz Global Investors Allianz Sécurité (D) FR Fonds Monetaires EUR 100 Allianz Global Investors Allianz Securicash SRI R (EUR) FR Fonds Monetaires EUR 100 Allianz Global Investors Allianz PIMCO Geldmarktfonds Spezial -A- EUR DE Fonds Monetaires EUR 100 Allianz Global Investors Allianz Euro Liquidity FR Fonds Monetaires EUR 100 Allianz Global Investors Allianz Pimco Money Market US $ - A - USD LU Fonds Monetaires USD 100 BNP Paribas Asset Management BNP Cash Invest FR Fonds Monetaires EUR 100 BNP Paribas Asset Management BNP Paribas Mone Etat P FR Fonds Monetaires EUR 100 BNP Paribas Asset Management BNP Paribas Insticash GBP LU Fonds Monetaires GBP 100 Carmignac Gestion Carmignac Court Terme FR Fonds Monetaires EUR 100 Dexia Asset Management Dexia Money Market Euro (C) LU Fonds Monetaires EUR 100 Dexia Asset Management Dexia Money Market USD (D) LU Fonds Monetaires USD 100 * Il est précisé que ces limites d investissement sont sujettes à réévaluation en fonction des évolutions législatives. Elles peuvent évoluer également à la hausse lorsque le souscripteur satisfait aux conditions de fortune et de primes pour investir dans un Fonds interne dédié. Par ailleurs, lorsque la législation du pays dans lequel le Fonds externe est établi est moins restrictive, et que le souscripteur est résident de ce pays ou qu il a pu choisir comme loi applicable au contrat la loi de ce pays, il est admis que l investissement puisse suivre les règles de ce pays. 37

4 Global Invest Evolution Annexe 1 aux Conditions Générales Dresdner Dresdner Euro Money Management EUR-Portefeuille LU Fonds Monetaires EUR 100 Franklin Templeton Investments Templeton USD Liquid Reserve Fund N (acc) LU Fonds Monetaires USD 100 KBL Richelieu Gestion KBL Richelieu Valeur 25 FCP FR Fonds Monetaires EUR 100 Lombard Odier Genève LO Funds - European Short Term LU Fonds Monetaires EUR 100 Lombard Odier Genève LODH Invest- Money Market (GBP) P LU Fonds Monetaires GBP 100 Morgan Stanley MS SICAV US Dollar Liquidity Fund A $ (C) LU Fonds Monetaires USD 100 Oddo Asset Management Oddo Court Terme (C) FR Fonds Monetaires EUR 100 Oddo Asset Management Oddo Trésorerie Régulière A FR Fonds Monetaires EUR 100 Oddo Asset Management Oddo Euro Liquidité A (C) EUR FR Fonds Monetaires EUR 100 Pictet Funds S.A. Pictet-CHF Liquidity-P dy LU Fonds Monetaires CHF 100 SGAM SGAM Fund Money Market Euro A (C) LU Fonds Monetaires EUR 100 SGAM SG Cash Eonia + (C) FR Fonds Monetaires EUR 100 SGAM SGAM Fund Money Market USD A (C) LU Fonds Monetaires USD 100 Sinopia Asset Management SAF USD Class G LU Fonds Monetaires USD 100 Obligations Crédit Suisse AM CS Bond Fund (lux) Tops US LU Obligations USD 100 Fidelity International Fidelity Funds - Sterling Bond Fund GBP LU Obligations GBP 100 Fidelity International Fidelity Funds - Sterling Bond Fund (C) GBP LU Obligations GBP 100 Invesco Asset Management Invesco Sterling Bond A (C) GBP IE Obligations GBP 100 Pictet Funds S.A. Pictet-EUR Bonds-HP CHF LU Obligations CHF 100 Pictet Funds S.A. Pictet-EUR Corporate Bonds-HP CHF Cap LU Obligations CHF 100 Pictet Funds S.A. Pictet-EUR High Yield-HP CHF Cap LU Obligations CHF 100 Pictet Funds S.A. Pictet-EUR Government Bonds-HP CHF Cap LU Obligations CHF 100 Pictet Funds S.A. Pictet-EUR Corporate Bonds-P Cap LU Obligations EUR 100 Rothschild et Cie Gestion Elan 2013 FR Obligations EUR 100 Rothschild et Cie Gestion R Obligations Privées C FR Obligations EUR 25 Sarasin Expertise UFG Sarasin Cash Plus ISR FR Obligations EUR 100 Obligations Américaines Franklin Templeton Investments Franklin High Yield Fund N (C) LU Obligations Américaines USD 100 Franklin Templeton Investemnts Franklin High Yield Fund A (C) USD LU Obligations Américaines USD 100 Franklin Templeton Investments Franklin US Government Fund N (C) LU Obligations Américaines USD 100 Lombard Odier Genève LO Funds - Government Bond (USD) LU Obligations Américaines USD 100 Obligations à Court Terme Amundi Asset Management Amundi Arbitrage VaR2 (C) FR Obligations à Court Terme EUR 100 Obligations Convertibles en Actions Lombard Odier Genève LO Funds - Convertible Bond (EUR) D (D) LU Obligations Convertibles en Actions EUR 100 Lombard Odier Genève LO Funds - Convertible Bond (EUR) P (C) LU Obligations Convertibles en Actions EUR 100 Oddo Asset Management Oddo Convertibles A (C) FR Obligations Convertibles en Actions EUR 100 Oddo Asset Management Oddo Convertibles Taux C FR Obligations Convertibles en Actions EUR 100 Rothschild et Cie Gestion R Convertibles (C) FR Obligations Convertibles en Actions EUR 100 Rothschild et Cie Gestion Elan Convertibles Europe (C) FR Obligations Convertibles en Actions EUR 100 Obligation Diversifiées Allianz Global Investors Total Return Bond Fund EUR (Hedged) IE00B0105X63 Obligations Diversifiées EUR 100 Lombard Odier Genève LO Funds - Total Return Bond (C) USD LU Obligations Diversifiées USD 100 Oddo Asset Management Oddo Capital Europe (C) FR Obligations Diversifiées EUR 100 UBP UBAM - Yield Curve Sterling Bond - Class A (C) GBP LU Obligations Diversifiées GBP 100 UBP UBAM - Yield Curve US Dollar Bond - Class A (C) LU Obligations Diversifiées USD 100 Obligations Européennes Allianz Global Investors Allianz Euro Emprunts d'etat (C) FR Obligations Européennes EUR 100 Allianz Global Investors Allianz Euro Bond Plus (C) FR Obligations Européennes EUR 25 Allianz Global Investors Allianz Euro Investment Grade R (C) FR Obligations Européennes EUR 100 Allianz Global Investors Allianz Pimco Euro Bond Total Return A EUR LU Obligations Européennes EUR 100 Allianz Global Investors Allianz Euro Credit SRI FR Obligations Européennes EUR 100 Amundi Asset Management Amundi Inflation Euro (C) FR Obligations Européennes EUR 100 Amundi Asset Management Amundi Oblig Europe P (D) FR Obligations Européennes EUR 100 Amundi Asset Management Amundi Euro Corporate Bond Classic (D) LU Obligations Européennes EUR 100 Amundi Asset Management Amundi Funds Euro Inflation Bond C LU Obligations Européennes EUR

5 Annexe 1 aux Conditions Générales Global Invest Evolution Axa Investment Managers Axa Euro Obligations (C) FR Obligations Européennes EUR 100 BlackRock Global Funds BGF Global Government Bond Fund (Euro) A2 (C) LU Obligations Européennes EUR 100 BlackRock Global Funds BGF Global Inflation Linked Bond EUR Hdg LU Obligations Européennes EUR 100 Carmignac Gestion Carmignac Sécurité (C) FR Obligations Européennes EUR 100 Crédit Agricole Asset Mgmt Capitop Mondoblig (C) FR Obligations Européennes EUR 100 Crédit Suisse AM CS BF (Lux) CHF B (C) LU Obligations Européennes CHF 100 Lombard Odier Genève LO Funds - Euro Aggregate Bond LU Obligations Européennes EUR 100 Lombard Odier Genève LO Funds - Optimum Trend (EUR) LU Obligations Européennes EUR 100 Morgan Stanley MS SICAV Euro Bond Fund A (C) LU Obligations Européennes EUR 100 Oddo Asset Management Oddo Obligation 2011 A (C) FR Obligations Européennes EUR 100 Oddo Asset Management Oddo Capital Dynamique (C) FR Obligations Européennes EUR 100 Oddo Asset Management Oddo Euro Crédit FR Obligations Européennes EUR 100 Ofi Asset Management Ofi Euro Investment Grade (C) FR Obligations Européennes EUR 100 Rothschild et Cie Gestion Elan Euro Souverain (C) FR Obligations Européennes EUR 100 Rothschild et Cie Gestion R Crédit (C) FR Obligations Européennes EUR 100 SWAN Capital Management Swan Obligations Euro FR Obligations Européennes EUR 100 Obligations Françaises Allianz Global Investors Allianz Obligations Court Terme FR Obligations Françaises EUR 25 Obligations Internationales Allianz Global Investors Allianz Finance Obligations Monde FR Obligations Internationales EUR 25 Allianz Global Investors Allianz PIMCO Rentenfonds - A - EUR DE Obligations Internationales EUR 100 Allianz Global Investors Allianz Euro High Yield (C) FR Obligations Internationales EUR 100 Allianz Global Investors Allianz Pimco Bondselect USD A DIS LU Obligations Internationales USD 100 Amundi Asset Management Amundi Oblig Monde (C) FR Obligations Internationales EUR 100 Amundi Asset Management Amundi Oblig Internationales P (C) FR Obligations Internationales EUR 100 Amundi Asset Management Amundi Funds Global Bond - C LU Obligations Internationales USD 100 Amundi Asset Management Amundi Oblig Internationales I - USD FR Obligations Internationales USD 100 Amundi Asset Management Amundi Funds Global Aggregate - S LU Obligations Internationales USD 100 Amundi Asset Management Indosuez Bonds (C) EUR FR Obligations Internationales EUR 100 BlackRock Global Funds BGF US Dollar High Yield Bond Fund A2 (C) LU Obligations Internationales USD 100 Crédit Agricole Asset Mgmt Indosuez Bonds (D) FR Obligations Internationales EUR 100 Fidelity International Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A (D) LU Obligations Internationales USD 100 Franklin Templeton Investments Franklin High Yield (Euro) Fund N (C) LU Obligations Internationales EUR 100 Franklin Templeton Investments Templeton Global Total Return Fund LU Obligations Internationales EUR 100 Franklin Templeton Investments Templeton Global Bond Fund N (acc) USD LU Obligations Internationales USD 100 Franklin Templeton Investmants Templeton Global Bond Fund A (C) USD LU Obligations Internationales USD 100 Franklin Templeton Investments Templeton Global Bon Fund A (D) GBP LU Obligations Internationales GBP 100 Franklin Templeton Investments Templeton Global Bond H1 A (C) EUR LU Obligations Internationales EUR 100 Franklin Templeton Investments Templeton Global Boind H1 (D) GBP LU Obligations Internationales GBP 100 Oddo Asset Management Oddo Capital Monde (C) FR Obligations Internationales EUR 100 Pictet Funds S.A. Pictet-CHF Bonds-P Cap LU Obligations Internationales CHF 100 Pictet Funds S.A. Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds-HP CHF Cap LU Obligations Internationales CHF 100 SGAM SGAM Fund Bonds World A (C) LU Obligations Internationales USD 100 Obligations Marchés Emergents Allianz Global Investors Allianz Emerging Markets Bond Fund - A - EUR IE Obligations Marchés Emergents EUR 100 Amundi Asset Management Amundi Oblig Emergents P (C) FR Obligations Marchés Emergents EUR 100 BlackRock Global Funds BGF Asian Tiger Bond Fund A2 (C) LU Obligations Marchés Emergents USD 100 Franklin Templeton Investments Templeton Emerging Markets Bond Fund N(a) USD LU Obligations Marchés Emergents USD 100 Lombard Odier Genève LO Funds - Emerg Mkt Local Bds & Currencies (USD) LU Obligations Marchés Emergents USD 100 Pictet Funds S.A. Pictet-Global Emerging Debt-HP CHF Cap LU Obligations Marchés Emergents CHF 100 Pictet Funds S.A. Pictet-Global Emerging Debt-HP (C) EUR LU Obligations Marchés Emergents EUR 100 Schroder Investment Management Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return LU Obligations Marchés Emergents USD 100 Diversifiés Prudents Allianz Global Investors Allianz Fonds Portfolio Ertrag LU Diversifiés "Prudents" EUR 100 Allianz Global Investors Kapital Plus DE Diversifiés "Prudents" EUR 100 HSBC Investments HSBC ISF Cautious Portfolio (C) USD LU Diversifiés Prudents USD 100 Oddo Asset Management GAP 2 ans (C) FR Diversifiés "Prudents" EUR

6 Global Invest Evolution Annexe 1 aux Conditions Générales Oddo Asset Management GAP Euros (C) FR Diversifiés "Prudents" EUR 25 Oddo Asset Management Oddo Allocation Tactique FR Diversifiés "Prudents" EUR 25 Oddo Asset Management GPS FR Diversifiés "Prudents" EUR 100 Oddo Asset Management Oddo Convertibles Matieres Premieres FR Diversifiés "Prudents" EUR 100 Diversifiés Equilibres Alienor Capital Aliénor Optimal FR Diversifiés "Equilibres" EUR 100 Allianz Global Investors Allianz Multi Equilibre FR Diversifiés "Equilibres" EUR 25 BlackRock Global Funds BGF Global Allocation Fund A2 $ (C) LU Diversifiés "Equilibres" USD 100 Carmignac Gestion Carmignac Patrimoine (C) FR Diversifiés "Equilibres" EUR 100 Carmignac Gestion Carmignac Profil Réactif 50 (C) FR Diversifiés "Equilibres" EUR 100 Crédit Agricole Asset Mgmt CA-AM Invest Var 4 USD Classic (C) LU Diversifiés "Equilibres" USD 100 DNCA Finance Eurose (C) FR Diversifiés "Equilibres" EUR 100 KBL Richelieu Gestion KBL Richelieu Flexible (C) EUR FR Diversifiés Equilibres EUR 100 La Financière de l'echiquier Echiquier Patrimoine (C) FR Diversifiés "Equilibres" EUR 100 Oddo Asset Management Oddo Patrimoine FR Diversifiés "Equilibres" EUR 25 Diversifiés Dynamiques Allianz Alternative Asset Mgmt W FINANCE Croissance FR Diversifiés "Dynamiques" EUR 25 Allianz Global Investors Allianz Multi Dynamisme FR Diversifiés "Dynamiques" EUR 25 Allianz Global Investors Allianz Multi Sérénité FR Diversifiés "Dynamiques" EUR 25 Allianz Global Investors Allianz Multi Rendement Réel FR Diversifiés "Dynamiques" EUR 100 Allianz Global Investors Allianz Multi Top Harmonie (C) FR Diversifiés "Dynamiques" EUR 25 Amundi Asset Management Amundi Stratégie International (C) FR Diversifiés "Dynamiques" EUR 25 Carmignac Gestion Carmignac Profil Réactif 100 (C) FR Diversifiés "Dynamiques" EUR 100 Carmignac Gestion Carmignac Profil Réactif 75 (C) FR Diversifiés "Dynamiques" EUR 100 Carmignac Gestion Carmignac Investissement Latitude (C) FR Diversifiés "Dynamiques" EUR 25 Crédit Agricole Asset Mgmt CA-AM Invest Var 8 (EUR) Classic (C) LU Diversifiés "Dynamiques" EUR 25 Crédit Suisse AM CS PF (Lux) Growth CHF B LU Diversifiés Dynamiques CHF 100 DNCA Finance DNCA Evolutif (C) FR Diversifiés "Dynamiques" EUR 100 Franklin Templeton Investments Franklin Income Fund N (C) LU Diversifiés "Dynamiques" USD 100 HSBC Investments HSBC ISF Balanced Portfolio (C) USD LU Diversifiés Dynamiques USD 100 KBL Richelieu Gestion KBL Richelieu Evolution (C) FR Diversifiés "Dynamiques" EUR 100 Laffitte Capital Management Laffitte Risk Arbitrage II A (C) EUR FR Diversifiés Dyanmiques EUR 100 Oddo Asset Management Oddo Proactif Europe (C) FR Diversifiés "Dynamiques" EUR 100 Oddo Asset Management Oddo Valeurs Rendement FR Diversifiés "Dynamiques" EUR 100 Oddo Asset Management GPS Dynamique FR Diversifiés "Dynamiques" EUR 100 Pictet Funds S.A. Pictet-Piclife-P CHF Cap LU Diversifiés "Dynamiques" CHF 100 Rothschild et Cie Gestion Elan Multi Sélection Dynamique (C) FR Diversifiés "Dynamiques" EUR 100 Rothschild et Cie Gestion R Valor F FR Diversifiés "Dynamiques" EUR 100 Fonds Diversifiés Amundi Asset Management Amundi Dynarbitrage VaR4 FR Fonds Diversifiés EUR 100 Banque d'orsay Orsay Ressources (C) FR Fonds Diversifiés EUR 100 Dorval Finance Dorval Convictions FR Fonds Diversifiés EUR 100 Franklin Templeton Investments Franklin Mutual Beacon Fund N (C) LU Fonds Diversifiés USD 100 Franklin Templeton Investments Templeton Global Income N (acc) USD LU Fonds Diversifiés USD 100 La Financière de l'echiquier Echiquier Global FR Fonds Diversifiés EUR 100 LCF Rothschild Europe Flexible A (C) EUR FR Fonds Diversifiés EUR 100 Louvre Gestion HSBC Group Integral Valor FR Fonds Diversifiés EUR 25 SGAM Socgen International Sicav F (C) LU Fonds Diversifiés USD 100 SWAN Capital Management Indépendant Patrimoine FR Fonds Diversifiés EUR 100 Actions Americaines Allianz Alternative Asset Mgmt W FINANCE Amérique FR Actions Americaines EUR 25 Allianz Global Investors Allianz Amériques StocksPLUS (D) FR Actions Americaines EUR 100 Allianz Global Investors Allianz Amériques StockPLUS (couvert) FR Actions Americaines EUR 25 Allianz Global Investors Allianz RCM US Equity - A - EUR IE Actions Americaines EUR 100 Amundi Asset Management Amundi Funds US Oppotunities - S LU Actions Americaines USD 100 BlackRock Global Funds BGF US Basic Value Fund LU Actions Americaines GBP 100 BlackRock Global Funds BGF US Basic Value Fund A2 $ (C) LU Actions Americaines USD

7 Annexe 1 aux Conditions Générales Global Invest Evolution BlackRock Global Funds BGF US Flexible Equity Fund A2 $ (C) LU Actions Americaines USD 100 BlackRock Global Funds BGF US Small & MidCap Opportunities Fund A2 $ (C) LU Actions Americaines USD 100 Dexia Asset Management Dexia Quant Equities USA (C) USD LU Actions Americaines USD 100 Fidelity International Fidelity American Fund (D) GB Actions Americaines GBP 100 Fidelity International Fidelity Funds - American Growth Fund A (D) LU Actions Americaines USD 100 Fidelity International Fidelity Funds - Latin America Fund A (D) LU Actions Americaines USD 100 Franklin Templeton Investments Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund N (acc) LU Actions Americaines USD 100 HSBC Investments HSBC ISF MultiAlpha North Am Eq A (C) USD LU Actions Americaines USD 100 Lombard Odier Genève LO Funds - Baron US Growth (USD) P LU Actions Americaines USD 100 Oddo Asset Management Oddo US Midcap (C) FR Actions Americaines EUR 100 Oddo Asset Management Oddo Quant USA (C) FR Actions Americaines EUR 100 Oddo Asset Management Oddo US Mid Cap $ FR Actions Americaines USD 100 Ofi Asset Management Ofi Palmarès America FR Actions Americaines EUR 100 Robeco Gestions Robeco US Premium Equities D (C) USD LU Actions Americaines USD 100 Rothschild et Cie Gestion Elan USA Indice (C) FR Actions Americaines EUR 100 Rothschild et Cie Gestion Elan Selection USA (C) FR Actions Americaines EUR 100 SGAM SGAM Fund Equities US Relative Value A (C) LU Actions Americaines USD 100 SGAM SGAM FUND Equity US Large Cap Growth AC Cap LU Actions Americaines USD 100 Tocqueville Finance Tocqueville Value Amérique (C) FR Actions Americaines EUR 100 Tocqueville Finance Tocqueville Small Caps Amerique (C) FR Actions Americaines EUR 100 UBP UBAM - Neuberger Berman US Equity Value Class A C LU Actions Americaines USD 100 Actions Allemandes Allianz Global Investors Allianz RCM Nebenwerte Deutschland - A - EUR DE Actions Allemandes EUR 100 Actions Anglaises BlackRock Global Funds BGF United Kingdom Fund A2 (C) EUR LU Actions Anglaises EUR 100 BlackRock Global Funds BGF United Kingdom Fund A2 (C) USD LU Actions Anglaises USD 100 Fidelity International Fidelity Funds - United Kingdom Fund GBP LU Actions Anglaises GBP 100 HSBC Investments HSBC GIF UK EQUITY GBP LU Actions Anglaises GBP 100 Actions Françaises Allianz Global Investors Allianz Finance Actions France FR Actions Françaises EUR 25 Allianz Global Investors Allianz Finance Mid Cap (C) FR Actions Françaises EUR 25 DNCA Finance Centifolia (C) FR Actions Françaises EUR 100 Hixance Asset Management Hixance Dividendes (C) EUR FR Actions Françaises EUR 100 KBL Richelieu Gestion KBL Richelieu Spécial (C) FR Actions Françaises EUR 100 KBL Richelieu Gestion KBL Richelieu France FCP FR Actions Françaises EUR 100 La Financière de l'echiquier Echiquier Junior (C) FR Actions Françaises EUR 100 Oddo Asset Management Oddo Génération A (C) FR Actions Françaises EUR 100 Oddo Asset Management Oddo Quant France (C) FR Actions Françaises EUR 100 Oddo Asset Management Oddo Avenir (C) FR Actions Françaises EUR 100 Oddo Asset Management Sél. Multi-Gérants Value (C) FR Actions Françaises EUR 25 SGAM SG Actions France (C) FR Actions Françaises EUR 100 Tocqueville Finance Tocqueville Ulysse (C) FR Actions Françaises EUR 100 Tocqueville Finance Tocqueville Dividende (C) FR Actions Françaises EUR 100 Actions Zone Euro Allianz Global Investors Allianz Actio France FR Actions "Zone Euro" EUR 25 Allianz Global Investors Allianz Actions Euro FR Actions "Zone Euro" EUR 100 Allianz Global Investors Allianz Actions France Midcap FR Actions "Zone Euro" EUR 100 Allianz Global Investors Allianz RCM Wachstum Euroland - A - EUR DE Actions "Zone Euro" EUR 100 Allianz Global Investors Allianz Actions Aequitas FR Actions "Zone Euro" EUR 100 Allianz Global Investors Allianz Valeurs Durables (C) FR Actions "Zone Euro" EUR 100 Allianz Global Investors Allianz Actions Valeurs Moyennes (D) FR Actions "Zone Euro" EUR 25 DNCA Finance Gallica (C) FR Actions "Zone Euro" EUR 100 Fidelity International Fidelity Funds - Italy Fund A (D) LU Actions "Zone Euro" EUR 100 La Financière de Champlain Performance Environnement A FR Actions "Zone Euro" EUR 100 La Financière de l'echiquier Echiquier Quatuor (C) FR Actions "Zone Euro" EUR 100 La Financière de l'echiquier Echiquier Agenor (C) FR Actions "Zone Euro" EUR 100 Lombard Odier Paris Family Values (C) EUR FR Actions Zone Euro EUR

8 Global Invest Evolution Annexe 1 aux Conditions Générales Oddo Asset Management Oddo Quant Euro (C) FR Actions Zone Euro EUR 100 Oddo Asset Management Oddo Avenir Euro (C) FR Actions Zone Euro EUR 100 Rothschild et Cie Gestion Elan Euro Valeurs FR Actions Zone Euro EUR 100 Actions Européennes Allianz Alternative Asset Mgmt W FINANCE Europe FR Actions Européennes EUR 100 Allianz Global Investors Allianz RCM Europe Equity Growth - AT - EUR LU Actions Européennes EUR 100 Allianz Global Investors Allianz RCM Europe Equity Growth - A - GBP LU Actions Européennes GBP 100 Allianz Global Investors Allianz RCM Europe Small Cap Equity - A - GBP LU Actions Européennes GBP 100 Banque d'orsay Orsay Investissement FR Actions Européennes EUR 100 BlackRock Global Funds BGF European Value Fund A2 (C) LU Actions Européennes EUR 100 BlackRock Global Funds BGF European Value Fund LU Actions Européennes GBP 100 BlackRock Global Funds BGF European Value Fund A2 $ (C) LU Actions Européennes USD 100 BNP Paribas Asset Management Parvest Europe Alpha LU Actions Européennes EUR 100 Carmignac Gestion Carmignac Euro-Investissement (C) FR Actions Européennes EUR 100 Carmignac Gestion Carmignac Grande Europe (C) LU Actions Européennes EUR 100 Carmignac Gestion Carmignac Euro-Entrepreneurs (C) FR Actions Européennes EUR 100 Carmignac Gestion Carmignac Euro-Patrimoine (C) FR Actions Européennes EUR 100 Dexia Asset Management Dexia Quant Equities Europe (C) LU Actions Européennes EUR 100 DNCA Finance Centifolia Europe (C) FR Actions Européennes EUR 100 Fidelity International Fidelity Funds - European Growth A (D) LU Actions Européennes EUR 100 Fidelity International Fidelity Funds - European Aggressive Fund A (D) LU Actions Européennes EUR 100 Fidelity International Fidelity SICAV - Fidelity Trilogie Europe FR Actions Européennes EUR 25 Franklin Templeton Investments Franklin Mutual European Fund N(a) EUR LU Actions Européennes EUR 100 Franklin Templeton Investments Franklin Mutual European Fund N(a) USD LU Actions Européennes USD 100 Franklin Templeton Investments Templeton European Fund N(a) USD LU Actions Européennes USD 100 HSBC Investments HSBC ISF MultiAlpha Europe Equity A (C) EUR LU Actions Européennes EUR 100 JPMorgan Fleming AM JPM Europe Strategic Value Fund (EUR) A (D) LU Actions Européennes EUR 100 KBL Richelieu Gestion KBL Richelieu Europe FCP FR Actions Européennes EUR 100 La Financière de l'echiquier Agressor (C) FR Actions Européennes EUR 100 Lombard Odier Genève LO Funds - Europe LU Actions Européennes EUR 100 Lombard Odier Genève LO Funds - Eurozone Small Mid Caps P LU Actions Européennes EUR 100 Louvre Gestion HSBC Group Grande Europe -A- C 2 Dec FR Actions Européennes EUR 100 Métropole Gestion Metropole Best of Europe LU Actions Européennes EUR 100 Oddo Asset Management Oddo Génération Euro (C) FR Actions Européennes EUR 100 Oddo Asset Management Oddo Avenir Europe (C) FR Actions Européennes EUR 100 Oddo Asset Management Sél. Multi-Gérants Croissance (C) FR Actions Européennes EUR 25 Ofi Asset Management Ofi Cible (C) FR Actions Européennes EUR 100 Schroder Investment Management Schroder ISF European Special Situations A (C) EUR LU Actions Européennes EUR 100 Tocqueville Finance Tocqueville Value Europe (C) FR Actions Européennes EUR 100 Tocqueville Finance Tocqueville Odyssée (C) FR Actions Européennes EUR 100 Tocqueville Finance Tocqueville Ithaque (C) FR Actions Européennes EUR 100 UBP UBAM - Dr Ehrhardt German Equity - Class A (C) LU Actions Européennes EUR 100 UBP UBAM - LINGOHR EUROPE EQUITY VALUE/AC-CAP LU Actions Européennes EUR 100 Actions Pays Emergents Allianz Global Investors Allianz Multi Actions Emergentes FR Actions Pays Emergents EUR 25 Allianz Global Investors Allianz Actions Emergentes (C) FR Actions Pays Emergents EUR 100 Allianz Global Investors Allianz RCM Global Emerg. Markets Equity - A - EUR IE Actions Pays Emergents EUR 100 Allianz Global Investors Allianz RCM Bric Stars A - EUR LU Actions Pays Emergents EUR 100 Allianz Global Investors Allianz RCM BRIC Equity - CT - EUR LU Actions Pays Emergents EUR 100 Amundi Asset Management Amundi Actions Emergents FR Actions Pays Emergents EUR 100 Amundi Asset Management Amundi Funds Brazil - S LU Actions Pays Emergents USD 100 Amundi Asset Management Amundi Funds Emerging World - S LU Actions Pays Emergents USD 100 Amundi Asset Management Amundi Funds Latin America Equities - S LU Actions Pays Emergents USD 100 BlackRock Global Funds BGF Latin American Fund A2 EUR (C) LU Actions Pays Emergents EUR 100 BlackRock Global Funds BGF Latin American Fund A2 $ (C) LU Actions Pays Emergents USD 100 BlackRock Global Funds BGF Latin America Fund LU Actions Pays Emergents GBP 100 BlackRock Global Funds BGF Emerging Markets Fund A2 $ (C) LU Actions Pays Emergents USD

9 Annexe 1 aux Conditions Générales Global Invest Evolution Carmignac Gestion Carmignac Emergents (C) FR Actions Pays Emergents EUR 100 Carmignac Gestion Carmignac Emerging Discovery LU Actions Pays Emergents EUR 100 Comgest S.A. Magellan (C) EUR FR Actions Pays Emergents EUR 100 Crédit Agricole Asset Mgmt CA.AM/LCL Actions emergents/cap (3 DEC) FR Actions Pays Emergents EUR 25 Fidelity International Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A (D) LU Actions Pays Emergents USD 100 Fidelity International Fidelity Funds - EMEA A (C) EUR LU Actions Pays Emergents EUR 100 Franklin Templeton Investments Templeton Bric Fund N(acc) EUR LU Actions Pays Emergents EUR 100 Franklin Templeton Investments Templeton Emerging Markets Fund N(a) USD LU Actions Pays Emergents USD 100 Franklin Templeton Investments Templeton Latin America Fund N (acc) LU Actions Pays Emergents USD 100 Franklin Templeton Investments Templeton Bric Fund N (acc) USD LU Actions Pays Emergents USD 100 HSBC Investments HSBC ISF MultiAlpha Glbl Em Mkt Eq A (C) USD LU Actions Pays Emergents USD 100 Oddo Asset Management Sél. Multi-Gérants Emergents (C) FR Actions Pays Emergents EUR 25 Ofi Asset Management Ofi MultiSelect BRIC A EUR C LU Actions Pays Emergents EUR 100 Pictet Funds S.A. Pictet-Emerging Markets-P USD Cap LU Actions Pays Emergents USD 100 Robeco Gestions Robeco Emerging Markets Equities (EUR) D (C) LU Actions Pays Emergents EUR 100 SGAM SGAM Fund Equities MENA LU Actions Pays Emergents USD 100 Actions Japonaises Allianz Global Investors Allianz Multi Actions Japon FR Actions Japonaises EUR 25 Allianz Global Investors Allianz Actions Japon FR Actions Japonaises EUR 100 Allianz Global Investors Allianz Action Japon (C) EUR FR Actions Japonaises EUR 100 Allianz Global Investors Allianz Actions Indice Japon (couvert) FR Actions Japonaises EUR 100 BlackRock Global Funds BGF Japan Small & MidCap Opportunities A2 $ (C) LU Actions Japonaises USD 100 Fidelity International Fidelity Funds - Japan Advantage JPY LU Actions Japonaises YEN 100 Franklin Templeton Investments FranklinTempleton Japan Fund N (acc) USD LU Actions Japonaises USD 100 La Financière de l'echiquier Echiquier Japon (C) FR Actions Japonaises EUR 100 Lombard Odier Genève LO Funds - Japanese Small & Mid Caps LU Actions Japonaises YEN 100 Lombard Odier Genève LO Funds - Alpha Japan P LU Actions Japonaises YEN 100 Oddo Asset Management Oddo Indice Japon (C) FR Actions Japonaises EUR 100 Ofi Asset Management Ofijapon FR Actions Japonaises EUR 100 Pictet Funds S.A. Pictet-Japanese Equitiy Selection-P JPY Cap LU Actions Japonaises YEN 100 UBP UBAM - IFDC Japan Equity - Class A (C) LU Actions Japonaises YEN 100 Actions Asiatiques hors Japan Allianz Global Investors Allianz RCM China - A - GBP LU Actions Asiatiques hors Japon GBP 100 Allianz Global Investors Allianz RCM China - A - USD IE Actions Asiatiques hors Japon USD 100 Amundi Asset Management Amundi Greater China Classic (C) LU Actions Asiatiques hors Japon USD 100 Amundi Asset Management Amundi Funds Asian Growth - S LU Actions Asiatiques hors Japon USD 100 BlackRock Global Funds BGF Asian Dragon Fund LU Actions Asiatiques hors Japon GBP 100 Dexia Asset Management Dexia Equities B Red Chips (C) BE Actions Asiatiques hors Japon EUR 100 Fidelity International Fidelity Funds - Thailand Fund A (D) LU Actions Asiatiques hors Japon USD 100 Fidelity International Fidelity Funds - Malaysia Fund A (D) LU Actions Asiatiques hors Japon USD 100 Fidelity International Fidelity Funds - Korea Fund LU Actions Asiatiques hors Japon USD 100 Franklin Templeton Investments Templeton Asian Growth Fund N (acc) USD LU Actions Asiatiques hors Japon USD 100 Franklin Templeton Investments Templeton Asian Growth Fund A (C) EUR LU Actions Asiatiques hors Japon EUR 100 Franklin Templeton Investments Templeton Asian Growth Fund A (D) GBP LU Actions Asiatiques hors Japon GBP 100 Franklin Templeton Investments Templeton China Fund N (acc) LU Actions Asiatiques hors Japon USD 100 Invesco Asset Management Invesco Asian Equity A (D) USD IE Actions Asiatiques hors Japon USD 100 Lombard Odier Genève LO Funds - Pacific Rim LU Actions Asiatiques hors Japon USD 100 Lombard Odier Genève LO Funds - Greater China LU Actions Asiatiques hors Japon USD 100 Oddo Asset Management Sélection Multi-Gérants Asie Emergentes FR Actions Asiatiques hors Japon EUR 25 Ofi Asset Management Ofi Ming FR Actions Asiatiques hors Japon EUR 100 Actions Bassin Pacifique BlackRock Global Funds BGF Pacific Equity Fund LU Actions Bassin Pacifique GBP 100 Robeco Gestions Robeco MM Asia Pacific Equities D (C) LU Actions Asiatiques hors Japon EUR 100 UBP UBAM - South Pacific and Asia Equity - Class A (C) LU Actions Bassin Pacifique USD 100 Actions Chinoises Invesco Asset Management Invesco PRC Equity A (D) USD IE Actions Chinoises USD

10 Global Invest Evolution Annexe 1 aux Conditions Générales Actions Coréennes Franklin Templeton Investments Templeton Korea Fund N (acc) LU Actions Coréennes USD 100 Actions d Europe de l Est Allianz Global Investors Allianz RCM Eastern Europe -A- EUR IE Actions d'europe de l'est EUR 100 Banque d'orsay WestLB Mellon Eastern Europe Diversified Fund (C) LU Actions d'europe de l'est EUR 100 BlackRock Global Funds BGF Emerging Europe Fund A2 (C) LU Actions d'europe de l'est EUR 100 BlackRock Global Funds BGF Emerging Europe Fund A2 $ (C) LU Actions d'europe de l'est USD 100 Franklin Templeton Investments Templeton Eastern Europe Fund N (acc) LU Actions d'europe de l'est EUR 100 Lombard Odier Genève LO Funds - EMEA LU Actions d'europe de l'est EUR 100 Ofi Asset Management Ofi RCM Europe de l'est FR Actions d'europe de l'est EUR 100 Pictet Funds S.A. Pictet-Eastern Europe-P EUR Cap LU Actions d'europe de l'est EUR 100 Actions Islamiques Allianz Global Investors Allianz RCM Islamic Global Equity Opportunities LU Actions Islamiques USD 100 Allianz Global Investors Allianz RCM Islamic Global Emerging Markets Equity LU Actions Islamiques USD 100 Actions Indiennes Fidelity International Fidelity Funds - India Focus Fund A (D) LU Actions Indiennes EUR 100 Fidelity International Fidelity Funds - India Focus Fund A $ (D) LU Actions Indiennes USD 100 JPMorgan Fleming AM JPMF India Fund A (C) USD LU Actions Indiennes USD 100 Pictet Funds S.A. Pictet-Indian Equities-P USD Cap LU Actions Asiatiques hors Japon USD 100 SGAM SGAM Fund Equities India A (C) LU Actions Indiennes USD 100 Actions Internationales Sectorielles Allianz Global Investors Allianz Multi Actions Valeurs OR FR Actions Internationales Sectorielles EUR 25 Allianz Global Investors Allianz RCM Rohstoffonds - A - EUR DE Actions Internationales Sectorielles EUR 100 Allianz Global Investors Allianz RCM Global EcoTrends -A- EUR LU Actions Internationales Sectorielles EUR 100 Allianz Global Investors Allianz Matières Premières R (C) FR Actions Internationales Sectorielles EUR 25 Allianz Global Investors Allianz RCM Global Agricultural Trends - A - GBP LU Actions Internationales Sectorielles GBP 100 Amundi Asset Management Amundi Funds Global Agriculture - S LU Actions Internationales Sectorielles USD 100 Amundi Asset Management Amundi Funds Global Finance S LU Actions Internationales Sectorielles USD 100 Amundi Asset Management Amundi Funds Global Resources S LU Actions Internationales Sectorielles USD 100 Banque d'orsay Orsay Opportunités Monde (C) FR Actions Internationales Sectorielles EUR 25 BlackRock Global Funds BGF World Energy Fund A2 (C) LU Actions Internationales Sectorielles EUR 100 BlackRock Global Funds BGF World Gold Fund A2 EUR (C) LU Actions Internationales Sectorielles EUR 100 BlackRock Global Funds BGF World Mining Fund A2 EUR (C) LU Actions Internationales Sectorielles EUR 100 BlackRock Global Funds BGF World Technology Fund LU Actions Internationales Sectorielles GBP 100 BlackRock Global Funds BGF World Financials Fund A2 $ (C) LU Actions Internationales Sectorielles USD 100 BlackRock Global Funds BGF World Gold Fund A2 $ (C) LU Actions Internationales Sectorielles USD 100 BlackRock Global Funds BGF World Mining Fund A2 $ (C) LU Actions Internationales Sectorielles USD 100 BlackRock Global Funds BGF World Energy Fund A2 $ (C) LU Actions Internationales Sectorielles USD 100 BlackRock Global Funds BGF World Energy Fund A2 (C) GBP LU Actions Internationales Sectorielles GBP 100 BlackRock Global Funds BGF New Energy Fund A2 $ (C) LU Actions Internationales Sectorielles USD 100 BlackRock Global Funds BGF New Energy Fund A2 (C) GBP LU Actions Internationales Sectorielles GBP 100 BlackRock Global Funds BGF New Energy Fund A2 (C) EUR LU Actions Internationales Sectorielles EUR 100 BlackRock Global Funds BGF World Technology Fund A2 $ (C) LU Actions Internationales Sectorielles USD 100 BlackRock Global Funds BGF World Mining Fund A2 (D) GBP LU Actions Internationales Sectorielles GBP 100 Carmignac Gestion Carmignac Commodities (C) LU Actions Internationales Sectorielles EUR 100 Carmignac Gestion Carmignac Innovation (C) FR Actions Internationales Sectorielles EUR 100 Crédit Suisse AM CS Equity Fund (lux) Global Resources LU Actions Internationales Sectorielles USD 100 Dexia Asset Management Dexia Equities L Europe Finance Sector (C) LU Actions Internationales Sectorielles EUR 100 Dexia Asset Management Dexia Equities B European Energy Classic C (C) BE Actions Internationales Sectorielles EUR 100 Dexia Asset Management Dexia Equities B Pharma Plus Classic C (C) BE Actions Internationales Sectorielles USD 100 Franklin Templeton Investments Franklin Gold and Precious Metals N (C) EUR LU Actions Internationales Sectorielles EUR 100 GSD Gestion Energy Value (C) EUR FR Actions Internationales Sectorielles EUR 100 LIAM Optimiz 8-14% FR Actions Internationales Sectorielles EUR 100 Lombard Odier Genève LO Funds - Golden Age LU Actions Internationales Sectorielles EUR 100 Lombard Odier Genève LO Funds - World Gold Expertise EUR P A (C) LU Actions Internationales Sectorielles EUR 100 Lombard Odier Genève LO Funds - Technology LU Actions Internationales Sectorielles USD 100 Morgan Stanley MS SICAV Commodities Active GSLE Fund A Cap LU Actions Internationales Sectorielles USD

11 Annexe 1 aux Conditions Générales Global Invest Evolution Oddo Asset Management Biosphère A (C) FR Actions Internationales Sectorielles EUR 100 Pictet Funds S.A. Pictet-Water-P EUR Cap LU Actions Internationales Sectorielles EUR 100 Pictet Funds S.A. Pictet-Clean Energy-P EUR Cap LU Actions Internationales Sectorielles EUR 100 Pictet Funds S.A. Pictet-Biotech-P dy GBP LU Actions Internationales Sectorielles GBP 100 Pictet Funds S.A. Pictet-Clean Energy-P dy GBP LU Actions Internationales Sectorielles GBP 100 Pictet Funds S.A. Pictet-Biotech-P USD Cap LU Actions Internationales Sectorielles USD 100 Pictet Funds S.A. Pictet-Water-P USD Cap LU Actions Internationales Sectorielles USD 100 Pioneer Investments Pioneer Funds Global Ecology A (C) EUR LU Actions Internationales Sectorielles EUR 100 Robeco Gestions Robeco New World Financials (EUR) D (C) LU Actions Internationales Sectorielles EUR 100 SGAM SG Actions Energie (C) FR Actions Internationales Sectorielles EUR 100 SGAM SGAM Fund Equities Euroland Financial A (C) LU Actions Internationales Sectorielles EUR 100 SGAM SGAM Fund Eqs Gold Mines F (C) USD LU Actions Internationales Sectorielles USD 100 Tocqueville Finance Tocqueville Gold FR Actions Internationales Sectorielles EUR 100 Actions Internationales Diversifiées Allianz Global Investors Allianz Actions Internationales FR Actions Internationales Diversifiées EUR 25 Allianz Global Investors Allianz RCM Vermögensbildung Global - A - EUR DE Actions Internationales Diversifiées EUR 100 Allianz Global Investors Allianz RCM Global Equity AT USD LU Actions Internationales Diversifiées USD 100 BlackRock Global Funds BGF Global Equity Fund A2 (C) USD LU Actions Internationales Diversifiées USD 100 BlackRock Global Funds BGF Global Equity Fund A2 (D) GBP LU Actions Internationales Diversifiées GBP 100 BlackRock Global Funds BGF Global Equity Fund A2 (C) EUR LU Actions Internationales Diversifiées EUR 100 Carmignac Gestion Carmignac Investissement (C) FR Actions Internationales Diversifiées EUR 100 Crédit Suisse AM CS Equity Fd Lux Global Value R (C) CHF LU Actions Internationales Diversifiées CHF 100 Fidelity International Fidelity SICAV - Fidelity Monde (C) FR Actions Internationales Diversifiées EUR 100 Fidelity International Fidelity Funds - World A (D) EUR LU Actions Internationales Diversifiées EUR 100 Franklin Templeton Investments Templeton Global (Euro) Fund N (acc) LU Actions Internationales Diversifiées EUR 100 Franklin Templeton Investments Templeton Global Fund N (acc) USD LU Actions Internationales Diversifiées USD 100 Franklin Templeton Investments Templeton Global Smaller Companies Fund N (acc) LU Actions Internationales Diversifiées USD 100 Franklin Templeton Investments Franklin Global Growth Fund N (C) LU Actions Internationales Diversifiées USD 100 Franklin Templeton Investments Franklin Biotechnology Discovery Fund N (acc) LU Actions Internationales Diversifiées USD 100 Franklin Templeton Investments Franklin Mutual Beacon Fund A (C) USD LU Actions Internationales Diversifiées USD 100 Franklin Templeton Investments Franklin Mutual Beacon Fund A (C) EUR LU Actions Internationales Diversifiées EUR 100 HDF Finance HDF Global Opportunités C (C) FR Actions Internationales Diversifiées EUR 25 Hixance Asset Management Investifinance Réactif Monde (C) EUR FR Actions Internationales Diversifiées EUR 100 HSBC Investments HSBC ISF Adventurous Portfolio (C) USD LU Actions Internationales Diversifiées USD 100 HSBC Investments HSBC ISF MultiAlpha Global Equity A (C) USD LU Actions Internationales Diversifiées USD 100 JPMorgan Fleming AM JPMF Global Dynamic Fund A (C) USD LU Actions Internationales Diversifiées USD 100 JPMorgan Fleming AM JPMF Global Dynamic Fund A (C) EUR LU Actions Internationales Diversifiées EUR 100 JPMorgan Fleming AM JPMF Global Dynamic Fund A (D) GBP LU Actions Internationales Diversifiées GBP 100 LCF Rothschild Selective Recovery (A) FR Actions Internationales Diversifiées EUR 100 Lombard Odier Genève LO Life Sciences Expertise CH Actions Internationales Diversifiées USD 25 Morgan Stanley Morgan Stanley Global Value Equity Fund LU Actions Internationales Diversifiées USD 100 Oddo Asset Management Oddo Investissement (C) FR Actions Internationales Diversifiées EUR 25 Pictet Funds S.A. Pictet-Water-R (C) EUR LU Actions Internationales Diversifiées EUR 100 Pioneer Investments Pioneer Funds - Global Sustainable Equity A (C) LU Actions Internationales Diversifiées EUR 100 Rothschild et Cie Gestion Elan Multi Selection Asie FR Actions Internationales Diversifiées EUR 100 Actions Suisse BlackRock Global Funds BGF Swiss Small & Mid Cap Opps A2 (C) CHF LU Actions Suisse CHF 100 Gestion Alternative Allianz Alternative Asset Mgmt W FINANCE Arbitrage FR Gestion Alternative EUR 25 Allianz Alternative Asset Mgmt Héraclès FR Gestion Alternative EUR 25 Allianz Global Investors Allianz Multi Alternatives (C) FR Gestion Alternative EUR 25 Allianz Global Investors Allianz Alternative Holdings FR Gestion Alternative EUR 25 CCR CCR LOng Vol (C) EUR FR Gestion Alternative EUR 100 Crédit Suisse AM CS Prime Select Trust (lux) Event Driven LU Gestion Alternative USD 25 HDF Finance HDF Arbitrage Low Vol A (C) FR Gestion Alternative EUR 25 HDF Finance HDF Global Bond A (C) FR Gestion Alternative EUR 25 45

12 Global Invest Evolution Annexe 1 aux Conditions Générales HDF Finance HDF Capital Appréciation C (C) FR Gestion Alternative EUR 25 HDF Finance HDF Multi Strategies C (C) FR Gestion Alternative EUR 25 Lombard Odier Genève LODH - Alternative Beta LU Gestion Alternative EUR 100 Rothschild et Cie Gestion The Nemrod Euro Fund GB Gestion Alternative EUR 25 Rothschild et Cie Gestion Nemrod Diversified Holdings Limited GB Gestion Alternative USD 25 Immobilier ACOFI Compagnie Immobilière Acofi A (C) FR Immobilier EUR 100 Allianz Global Investors Allianz Foncier FR Immobilier EUR 100 Allianz Global Investors Allianz Immo (D) FR Immobilier EUR 100 Allianz Global Investors Allianz Secteur Euro Immobilier FR Immobilier EUR 25 Allianz Global Investors Allianz Secteur Europe Immobilier (C) FR Immobilier EUR 25 Allianz Global Investors Allianz Finance Euro Immobilier (C) FR Immobilier EUR 25 KBL Richelieu Gestion KBL Richelieu Invest-Immo (C) FR Immobilier EUR 100 Louvre Gestion HSBC Group France Luxembourg Europe Defender Fund (C) LU Immobilier EUR 100 Oddo Asset Management Oddo Immobilier (C) FR Immobilier EUR

13

14 Annexe 2

15 Annexe 2 aux Conditions Générales Global Invest Evolution Classification des Fonds internes établie par le CAA (Commissariat aux Assurances) Allianz Life Luxembourg S.A. La présente Annexe 2 aux Conditions Générales reprend la classification des Fonds internes (dédiés ou collectifs) telle qu établie par le Commissariat aux Assurances, l Autorité de contrôle luxembourgeoise de la Compagnie, dans la Lettre Circulaire 08/1 relative aux règles d investissement pour les produits d assurance-vie liés à des fonds d investissement (la Lettre Circulaire 08/1 ). ARTICLE 1 - CLASSIFICATION DES FONDS INTERNES COLLECTIFS Aux termes de la Lettre Circulaire, il existe cinq types de Fonds internes collectifs, à savoir : les Fonds internes collectifs de type N accessibles à tout Souscripteur les Fonds internes collectifs de type A Le premier investissement dans un Fonds interne collectif de type A doit être d un montant minimum de euros et est par ailleurs subordonné à la condition que le montant du/des Versement(s) effectué(s) au titre du Contrat soit au moins équivalent à la somme de euros les Fonds internes collectifs de type B Le premier investissement dans un Fonds interne collectif de type B doit être d un montant minimum de euros. Tout investissement dans un Fonds interne collectif de type B est par ailleurs réservé aux Souscripteurs déclarant posséder un patrimoine en valeurs mobilières supérieur ou égal à euros les Fonds internes collectifs de type C Le premier investissement dans un Fonds interne collectif de type C doit être d un montant minimum de euros. Tout investissement dans un Fonds interne collectif de type C est par ailleurs réservé aux Souscripteurs déclarant posséder un patrimoine en valeurs mobilières supérieur ou égal à euros les Fonds internes collectifs de type D Le premier investissement dans un Fonds interne collectif de type D doit être d un montant minimum de euros. Tout investissement dans un Fonds interne collectif de type D est par ailleurs réservé aux Souscripteurs déclarant posséder un patrimoine en valeurs mobilières supérieur ou égal à euros ARTICLE 2 - CLASSIFICATION DES FONDS INTERNES DÉDIÉS Aux termes de la Lettre Circulaire, il existe quatre types de Fonds internes dédiés, à savoir : les Fonds internes dédiés de type A Le premier investissement dans un Fonds interne dédié de type A doit être d un montant minimum de euros, ce montant étant porté à euros si un ou plusieurs autres Fonds interne(s) dédié(s) est/sont déjà investi(s) au titre du Contrat les Fonds internes dédiés de type B Le premier investissement dans un Fonds interne dédié de type B doit être d un montant minimum de euros. Tout investissement dans un Fonds interne dédié de type B est par ailleurs réservé aux Souscripteurs déclarant posséder un patrimoine en valeurs mobilières supérieur ou égal à euros les Fonds internes dédiés de type C Le premier investissement dans un Fonds interne dédié de type C doit être d un montant minimum de euros. Tout investissement dans un Fonds interne dédié de type C est par ailleurs réservé aux Souscripteurs déclarant posséder un patrimoine en valeurs mobilières supérieur ou égal à euros 49