Frozen. Société d'investissement à Capital Variable de droit français. Rapport semestriel

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1 Frozen Société d'investissement à Capital Variable de droit français Rapport semestriel

2 État du patrimoine Éléments de l état du patrimoine a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1 du I de l article L / 1 du I de l article L du code monétaire et financier Devise de comptabilité de l OPC : EUR Montant à l'arrêté périodique ,11 b) Avoirs bancaires ,85 c) Autres actifs détenus par l'opc ,59 d) Total des actifs détenus par l'opc (lignes a+b+c) ,55 e) Passif ,30 f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net Opcvm) ,25 Nombre de parts ou actions en circulation et valeur nette d inventaire par part ou action Parts ou actions Nombre de parts ou actions en circulation Devise parts ou actions Valeur nette d inventaire par part ou action (Valeur Liquidative) PARTS CAPI / FR EUR 1 496,27 2 FR FROZEN

3 Portefeuille titres Éléments du portefeuille titres Actif net Pourcentage Total des actifs a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L du code monétaire et financier. et b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen. c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières. 56,51 56,42 8,37 8,36 d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R du code monétaire et financier. e) Les autres actifs 31,94 31,89 FR FROZEN

4 Répartition des actifs par devise Devises (10 principales devises) Montant En devise de comptabilité de l OPC Pourcentage EUR Actif net Total des actifs EUR ,69 47,27 47,20 USD ,90 13,55 13,53 CHF ,19 3,25 3,24 GBP ,33 0,81 0,81 Autres devises - Total ,11 64,88 64,78 Répartition des actifs par pays de résidence de l émetteur Pourcentage Pays (10 principaux pays) Actif net Total des actifs France 22,41 22,40 Pays-Bas 8,39 8,38 Luxembourg 5,20 5,20 Etats-Unis d Amérique 4,98 4,97 Allemagne 3,95 3,94 Suisse 3,25 3,24 Irlande 2,98 2,98 Italie 2,35 2,34 Canada 2,20 2,20 Espagne 1,61 1,60 Autres pays 7,56 7,53 Total 64,88 64,78 4 FR FROZEN

5 Répartition des actifs par secteur économique Secteur économique (10 principaux secteurs) Actif net Pourcentage Total des actifs Automobiles 5,47 5,49 Pétroles et gaz intègres 5,29 5,28 Banques 3,60 3,60 Electricité conventionnelle 3,10 3,09 Distributeurs Diversifies 3,04 3,03 Produits alimentaires 2,89 2,89 Télécommunications mobiles 2,56 2,56 Audiovisuel et divertissements 2,40 2,39 Hotels 2,28 2,28 Aérospatiale 2,20 2,20 Autres secteurs 32,05 31,97 Total 64,88 64,78 Ventilation des autres actifs par nature Pourcentage Nature d actifs Actif net Total des actifs PARTS OU ACTIONS D OPCVM : 31,94 31,89 - Fonds professionnels à vocation générale - OPCVM nourriciers - Fonds professionnels spécialisés - Fonds de capital investissement» (FCPR, FCPI, FIP) - OPCI et OPPCI (Organismes Professionnels de Placement Collectif Immobilier) - Autres 31,94 31,89 AUTRES NATURE D'ACTIFS : - Bons de souscription - Bons de caisse - Billets à ordre - Billets hypothécaires - Autres TOTAL 31,94 31,89 FR FROZEN

6 Indication des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres, au cours de la période de référence Éléments du portefeuille titres Devise de comptabilité de l Opcvm : EUR Acquisitions Mouvements (en montant) Cessions / Remboursements a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L du code monétaire et financier. et b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen , ,36 c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l OPCVM / du fonds d'investissement à vocation générale , ,93 d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R du code monétaire et financier. e) Les autres actifs , ,63 Total sur la période , ,92 6 FR FROZEN

7 Indication des données chiffrées relatives aux distributions unitaires sur résultat et/ou sur plus ou moins-values nettes réalisées («PVNR»), versées au cours de la période ou à verser, après déduction des impôts Acomptes et dividendes versés ou à verser Date Catégorie de parts/actions Nature Montant net unitaire Devise parts/actions Crédit d impôt unitaire Montant brut unitaire FR FROZEN

8 SECURITIES FINANCING TRANSACTION REGULATION (REGLEMENT RELATIF AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES) («SFTR») Au cours de l exercice, la SICAV n a pas effectué d opérations de financement sur titres soumis à la règlementation SFTR, à savoir opération de pension, prêt/emprunt de titres ou de matières premières, opération d achat-revente ou de vente-achat, opération de prêt avec appel de marge et contrat d échange sur revenu global (TRS). 8 FR

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