FCP FOURPOINTS AMERICA FCP. Attestation de la composition de l'actif en date du 28 mars ERNST & YOUNG et Autres
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- Gustave Bouffard
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1 FCP FOURPOINTS AMERICA FCP Attestation de la composition de l'actif en date du 28 mars 2013 ERNST & YOUNG et Autres
2 I~~'~ _~ ~~~c~~ ~~ ~~~~~~ Ernst & Younq et Autres Tour First TSA Paris - La Défense cedex Tél.: +33 (0) Attestation de la composition de l'actif Monsieur le Président de la Société de Gestion, En notre qualité de commissaire aux comptes du Fonds commun de placement POURPOINTS AMERICA FCP et en exécution des dispositions prévues par l'article L du Code monétaire et financier et par l'article 32 VI de l'instruction n de l'amf prise en application du Règlement général de l'amf, nous avons contrôlé la composition de l'actif au 28 mars 2013 telle qu'elle est jointe à la présente attestation. La composition de l'actif a été établie sous la responsabilité de la société de gestion. II nous appartient, sur la base de nos vérifications, de la contrôler avant publication. Nous avons mis en oeuvre les diligences que nous avons estimées nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à contrôler ces informations au regard de leur cohérence, de leur vraisemblance et de leur pertinence. Une vérification de cette nature, limitée quant à son objectif, comporte essentiellement des procédures analytiques et des entretiens avec les personnes responsables des informations données. Nos contrôles n'appellent pas d'observation sur la composition de l'actif figurant dans le document joint. Paris la Défense, le 23 mai 2013 Le Commissaire aux Comptes ERNST & YOUNG et Autres Thierry Gorlin SAS à capdal variable R.C.S. Nanterre Société de commissaires aux comptes Sièye social :1-2, place des Saisons - 92Q00 Courbevoie -Paris La Défense 1
3 Batch Report le 03/04/13 02:35:26 PAGE 1 / 6 V A L E U R STATUTS DOSSIER QUANTITE ET DEV P.R.U EN DEVISE DATE COURS I < Devise du portefeuille > PRCT VAL/LIGNE EXPR. QUANTITE COT ET EXPR. COURS COTA VALEUR F PRIX REVIENT TOTA VALEUR BOURSIERE COUPON COURU TOTA PLUS OU MOINS VAL ACT NET 0 - Actions & Valeurs assimilées Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché réglementé Actions&valeurs ass. ng. sur un marché regl. ou as Devise de valeur CAD DOLLAR CANADIEN CA BROOKFIELD PROP 1,134,000. P USD M 28/03/ T 14,552, ,162, , Devise de valeur CHF FRANC SUISSE CH TE CONNECTIVITY LTD 474,000. P USD M 28/03/ T 12,852, ,477, ,625, US00508X2036 ACTUANT CL.A 585,000. P USD M 28/03/ T 10,995, ,949, ,953, US AIR PRODUCTS & CHEM 222,000. P USD M 28/03/ T 13,584, ,061, ,477, US AIRGAS INC 128,000. P USD M 28/03/ T 6,270, ,884, ,613, US ALEXANDER BALDWIN 567,000. P USD M 28/03/ T 7,264, ,785, ,520, US ALLEGHANY CORP 36,500. P USD M 28/03/ T 8,845, ,253, ,408, US BANK OF AMERICA CORP 1,531,000. P USD M 28/03/ T 13,102, ,521, ,419, PAP BCO LATINOAM -E 440,000. P USD M 28/03/ T 6,206, ,477, ,270, CA11283W1041 BROOKFIELD RESID. 573,000. P USD M 28/03/ T 4,630, ,861, ,230, US CATERPILLAR INC 125,000. P USD M 28/03/ T 8,507, ,466, , US CITIGROUP INC 445,000. P USD M 28/03/ T 12,634, ,331, ,697, US COACH INC 387,000. P USD M 28/03/ T 16,533, ,065, ,467, US20451N1019 COMPASS MINERALS 261,000. P USD M 28/03/ T 14,511, ,036, ,525, US DEERE & CO 153,000. P USD M 28/03/ T 9,587, ,244, , US29081P3038 EMBOT ANDINA ADR-B 208,000. P USD M 28/03/ T 4,280, ,479, ,198, US30231G1022 EXXON MOBIL CORP 214,000. P USD M 28/03/ T 12,620, ,017, ,396, US35671D8570 FREEPORT MCM COPP.G. 603,000. P USD M 28/03/ T 16,352, ,543, , US GALLAGHER (ARTHUR J. 483,000. P USD M 28/03/ T 11,415, ,538, ,122, US GILEAD SCIENCES INC 146,000. P USD M 28/03/ T 2,807, ,563, ,755, US44267D1072 HOWARD HUGUES 255,000. P USD M 28/03/ T 10,019, ,643, ,623, US HUBBELL INC -B- 195,000. P USD M 28/03/ T 8,872, ,746, ,874, US ITT 408,100. P USD M 28/03/ T 14,000, ,035, ,964, US53217V1098 LIFE TECH 250,000. P USD M 28/03/ T 8,973, ,582, ,609, US LITTELFUSE 167,000. P USD M 28/03/ T 6,210, ,824, ,613, US57686G1058 MATSON 367,567. P USD M 28/03/ T 8,102, ,041, ,061, US PALL CORP 112,500. P USD M 28/03/ T 4,052, ,989, ,937, US PATTERSON COMPANIE 496,000. P USD M 28/03/ T 12,141, ,693, ,552, CH PENTAIR LTD-W/I 357,000. P USD M 28/03/ T 10,165, ,665, ,499, US PLUM CREEK TIMBER 381,000. P USD M 28/03/ T 11,133, ,488, ,354, US7591EP1005 REGIONS FINANCIAL 2,550,000. P USD M 28/03/ T 12,179, ,263, ,084, US RPM INTERNATIONAL 656,000. P USD M 28/03/ T 11,857, ,133, ,276, US81721M1099 SENIOR HOUSTING 760,000. P USD M 28/03/ T 12,730, ,879, ,148, US SIMPSON MANUFACTURIN 460,000. P USD M 28/03/ T 9,285, ,965, ,679, US SPX CORP 198,000. P USD M 28/03/ T 9,325, ,175, ,849, US THERMO FISHER SC SHS 253,000. P USD M 28/03/ T 9,926, ,070, ,143, US URBAN OUTFITTERS INC 242,000. P USD M 28/03/ T 5,930, ,300, ,370, US WESTERN UNION 1,323,000. P USD M 28/03/ T 15,521, ,495, , US WHITING PETROLEUM 396,000. P USD M 28/03/ T 14,514, ,678, ,163,
4 Batch Report le 03/04/13 02:35:26 PAGE 2 / 6 V A L E U R STATUTS DOSSIER QUANTITE ET DEV P.R.U EN DEVISE DATE COURS I < Devise du portefeuille > PRCT VAL/LIGNE EXPR. QUANTITE COT ET EXPR. COURS COTA VALEUR F PRIX REVIENT TOTA VALEUR BOURSIERE COUPON COURU TOTA PLUS OU MOINS VAL ACT NET US WILLIAMS COMPANIES 556,000. P USD M 28/03/ T 11,026, ,219, ,192, US98212B1035 WPX ENERGY 1,180,000. P USD M 28/03/ T 12,837, ,721, ,883, US98419M1009 XYLEM 620,000. P USD M 28/03/ T 7,402, ,306, ,904, Sous Total CUMUL (EUR) 406,362, ,001, ,639, VIII - TRESORERIE Dettes et créances Règlements différés Devise de valeur EUR EURO SOUSEUR Souscriptions/payer 324, EUR , , ARDUSD Ach. rglt dif. > J+3-2,089, USD ,634, ,627, , SOUSUSD Souscriptions/payer 1,528,732.3 USD ,191, ,190, Sous Total CUMUL (EUR) -443, , , Règlements différés CUMUL (EUR) -118, , , Coupons et dividendes en espèces CA BROOKFIELD PROP 397,000. P USD /03/13 31, , US AIR PRODUCTS & CHEM 222,000. P USD /03/13 86, , US COACH INC 387,000. P USD /03/13 62, , US DEERE & CO 153,000. P USD /03/13 42, , US ITT 371,000. P USD /03/13 20, , US7591EP1005 REGIONS FINANCIAL 2,550,000. P USD /03/13 13, , US SPX CORP 198,000. P USD /03/13 26, , US THERMO FISHER SC SHS 253,000. P USD /03/13 20, , US WESTERN UNION 1,323,000. P USD /03/13 89, , Sous Total CUMUL (EUR) 393, , , Frais de gestion Devise de valeur EUR EURO FGPVFC1EUR Frais de Gest. Fixe -159,640.7 EUR , , FGPVFC3EUR Frais de Gest. Fixe -259, EUR , , FGPVFC5EUR Frais de Gest. Fixe -288, EUR , , FGPVFC6EUR Frais de Gest. Fixe -11, EUR , , FGPVFD1EUR Frais de Gest. Fixe -16, EUR , , Sous Total Devise de valeur EUR EURO CUMUL (EUR) -735, ,
5 Batch Report le 03/04/13 02:35:26 PAGE 3 / 6 V A L E U R STATUTS DOSSIER QUANTITE ET DEV P.R.U EN DEVISE DATE COURS I < Devise du portefeuille > PRCT VAL/LIGNE EXPR. QUANTITE COT ET EXPR. COURS COTA VALEUR F PRIX REVIENT TOTA VALEUR BOURSIERE COUPON COURU TOTA PLUS OU MOINS VAL ACT NET Dettes et créances CUMUL (EUR) -460, , , Disponibilités Avoirs en france Devise de valeur CAD DOLLAR CANADIEN BQCICAD CACEIS Bank 80, CAD , , Devise de valeur EUR EURO BQCIEUR CACEIS Bank 701, EUR , , Devise de valeur SGD DOLLAR DE SINGAPOUR BQCISGD CACEIS Bank 0.01 SGD BQCIUSD CACEIS Bank 29,181, USD ,730, ,725, , Avoirs en france CUMUL (EUR) 23,492, ,488, , Opérations à terme DATE ECHEANCE : 18/04/13 PCAT V USD A EUR RECU 18/04/13 66,235,139.7 EUR 1. 28/03/ ,235, ,235, VERSE 18/04/13-88,308,000. USD /03/ ,235, ,764, ,529, PCAT V USD A EUR RECU 18/04/13 2,990, EUR 1. 28/03/ ,990, ,990, VERSE 18/04/13-4,000,000. USD /03/ ,990, ,114, , PCAT A USD V EUR RECU 18/04/13 23,500,000. USD /03/ ,769, ,299, , VERSE 18/04/13-17,769, EUR 1. 28/03/ ,769, ,769, Sous Total DATE ECHEANCE : 18/04/13 CUMUL (EUR) ,123, ,123, DATE ECHEANCE : 16/05/13 PCAT V USD A EUR RECU 16/05/13 38,826, EUR 1. 28/03/ ,826, ,826, VERSE 16/05/13-50,270,000. USD /03/ ,826, ,140, , PCAT V USD A EUR RECU 16/05/13 3,517, EUR 1. 28/03/ ,517, ,517, VERSE 16/05/13-4,600,000. USD /03/ ,517, ,581, , PCAT V USD A EUR RECU 16/05/13 1,157, EUR 1. 28/03/ ,157, ,157, VERSE 16/05/13-1,500,000. USD /03/ ,157, ,167, , Sous Total DATE ECHEANCE : 16/05/13 CUMUL (EUR) , , Opérations à terme CUMUL (EUR) ,511, ,511,
6 Batch Report le 03/04/13 02:35:26 PAGE 4 / 6 V A L E U R STATUTS DOSSIER QUANTITE ET DEV P.R.U EN DEVISE DATE COURS I < Devise du portefeuille > PRCT VAL/LIGNE EXPR. QUANTITE COT ET EXPR. COURS COTA VALEUR F PRIX REVIENT TOTA VALEUR BOURSIERE COUPON COURU TOTA PLUS OU MOINS VAL ACT NET Autres disponibilités D DEPOT ECH 02/04/13 30,000,000. USD ,287, ,362, , D DEPOT ECH ,000,000. USD ,468, ,468, Sous Total CUMUL (EUR) 42,756, ,831, , Disponibilités VIII - TRESORERIE CUMUL (EUR) 66,248, ,808, ,439, CUMUL (EUR) 65,788, ,357, ,430, PORTEFEUILLE : FOURPOINTS AMERICA (450003) (EUR) 499,554, ,000, ,445,
7 Batch Report le 03/04/13 02:35:27 PAGE 5 / 6 Portefeuille titres : 540,130, Coupons et dividendes a recevoir : 396, Frais de gestion du jour Frais de Gest. Fixe : 5, EUR Frais de Gest. Fixe : 9, EUR Frais de Gest. Fixe : EUR Frais de Gest. Fixe : 10, EUR Frais de Gest. Fixe : EUR Part Devise Actif net Nombre de parts Valeur liquidative Coefficient Change Prix std Souscript. Prix std Rachat C1 FR FOURPOINTS AM RH EUR EUR 98,130, , C3 FR FOURPOINTS AM R USD EUR 161,549, , C5 FR FOURPOINTS AM IC USD EUR 315,459, , , , , C6 FR FOURPOINTS AM IC EUR EUR 12,425, , , , D1 FR FOURPOINTS AM ID USD EUR 18,434, , Actif net total en EUR : 606,000, C3 USD 207,446, C5 USD 405,082, , , , D1 USD 23,672, Precedente VL en date du 27/03/13 : C1 PARTS CAPI 1 Prec. VL : (EUR) Variation : % C3 PARTS CAPI 3 Prec. VL : (EUR) Variation : % C5 PARTS CAPI 5 Prec. VL : 181, (EUR) Variation : % C6 PARTS CAPI 6 Prec. VL : 78, (EUR) Variation : % D1 PARTS DIST 1 Prec. VL : (EUR) Variation : %
8 Batch Report le 03/04/13 02:35:27 PAGE 6 / 6 COURS DES DEVISES UTILISEES par la valorisation par l'inventaire par la valorisation précédente variation Cours CHF en USD : cotation : 28/03/ cotation : 27/03/ Cours EUR en CAD : cotation : 28/03/ cotation : 27/03/ Cours EUR en CHF : cotation : 28/03/ cotation : 27/03/ Cours EUR en SGD : cotation : 28/03/ cotation : 27/03/ Cours EUR en USD : cotation : 28/03/ cotation : 27/03/ Cours USD en CAD : cotation : 28/03/ cotation : 27/03/ Cours USD en CHF : cotation : 28/03/ cotation : 27/03/ Cours USD en EUR : cotation : 28/03/ cotation : 27/03/
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