Livret de Propositions

Transcription

1 Livret de Propositions Organisations possibles

2 Préambule : Ce livret vous présente les différentes méthodes proposées par notre cabinet pour la transmission des données comptables entre votre entreprise et le cabinet ADC Expertise. Il a pour objectif de vous donner le choix de la mise en place d une procédure qui vous convienne en étant la plus proche de vos besoins et de vos attentes. Vos choix ne sont pas définitifs et pourront être modifiés pour s adapter à vos évolutions et vos nouveaux besoins. Nous vous formerons préalablement à la mise en place de l organisation choisie. N hésitez pas à nous contacter pour toutes questions complémentaires. Sommaire Schéma de fonctionnement... 3 Vos données Bancaires... 4 Vos factures d achats... 5 Vos notes de frais... 6 Vos factures de ventes... 7 Votre Caisse... 8 Vos autres pièces... 9 Synthèse des avantages de chaque mode de fonctionnement Restitution de votre comptabilité sur votre ordinateur Restitution sur votre téléphone portable Aperçu du Fichier EXCEL mis à disposition

3 Schéma de fonctionnement Les méthodes de transmission Clients Fait par ADC Expertise Envoi de toutes vos pièces comptables papiers Tenue comptable et Révision par ADC Utilisation de nos progiciels intégrés à notre système OU Dépôt des documents sur votre espace numérique dédié Rendez-vous de présentation du bilan Envoi d un fichier EXCEL et d un nombre de pièces limitées Etablissement des déclarations fiscales par ADC

4 Vos données Bancaires Mode Descriptions Votre choix Transmission des données en automatique par accord avec votre banque Nous récupérons automatiquement vos données bancaires après signature d un mandat de transmission auprès de votre banque (par l intermédiaire d une société spécialisé : SOBANK). Remarque : toutes les banques ne sont pas disponibles pour le moment. SCRAPING Envoi de votre fichier OFX Transmission d un fichier EXCEL Dépôt électronique de vos relevés bancaires Envoi de vos relevés bancaires papiers Non disponible pour le moment Tous les mois, il vous suffit d aller sur votre espace bancaire, de télécharger un fichier nommé OFX (fichier de type Excel disponible pour la plupart des banques) et de nous le transmettre. Mise à disposition d un fichier Excel interne intuitif et agréable à remplir par vos soins et la mise à disposition d un tableau de bord simplifié pour le chef d entreprise. Nous vous formerons sur cet outil convivial. Uniquement pour les petites entreprises. Dépôt sur un espace numérique dédié (I-Suite) de vos relevés bancaires et autres documents bancaires. Prise en charge par le cabinet de la saisie des relevés bancaires et autres documents bancaires. Autres Autre méthode à définir : 4

5 Vos factures d achats Mode Descriptions Votre choix Transmission d un fichier EXCEL Mise à disposition d un fichier Excel interne intuitif et agréable à remplir par vos soins et la mise à disposition d un tableau de bord simplifié pour le chef d entreprise. Nous vous formerons sur cet outil convivial. Uniquement pour les petites entreprises. Dépôt électronique de vos factures Progiciel Progiciel complet Envoi de vos factures papiers Dépôt sur un espace numérique dédié de vos factures d achats. Nous mettons à votre disposition un outil de saisie simple conçu pour des «non-comptables» afin que vous effectuiez la saisie comptable en interne. Nous mettons à votre disposition un logiciel de comptabilité complet afin que vous effectuiez la saisie comptable en interne. Prise en charge par le cabinet de la saisie des factures d achats. Autres Autre méthode à définir : 5

6 Vos notes de frais Mode Descriptions Votre choix Transmission d un Mise à disposition d un fichier Excel interne de notes de frais à nous transmettre par mail ou à déposer sur un fichier EXCEL espace numérique dédié (I-Suite). Progiciel Progiciel complet Envoi de vos Notes de frais papiers Nous mettons à votre disposition un outil permettant de faire vos Notes de frais et de les suivre, avec application mobile par prise de photo de vos justificatifs. Nous mettons à votre disposition un logiciel de comptabilité complet afin que vous effectuiez la saisie comptable en interne. Prise en charge par le cabinet de la saisie des Notes de frais. Vous devez au préalable les classer par mois et par personne. Autres Autre méthode à définir : 6

7 Vos factures de ventes Mode Descriptions Votre choix Transmission d un fichier EXCEL Mise à disposition d un fichier Excel intuitif et agréable à remplir par vos soins et la mise à disposition d un tableau de bord simplifié pour le chef d entreprise. Nous vous formerons sur cet outil convivial. Uniquement pour les petites entreprises. Dépôt électronique de vos factures de ventes Progiciel Commercial Progiciel comptable Envoi de vos factures de ventes papiers Récupération informatique Dépôt sur un espace numérique dédié de vos factures de ventes. Nous mettons à votre disposition un logiciel de gestion commerciale pour faire vos devis, vos factures et suivre vos créances clients. Nous récupérons les informations pour la comptabilité à partir de cet outil. Nous mettons à votre disposition un logiciel de comptabilité complet afin que vous effectuiez la saisie comptable en interne. Prise en charge par le cabinet de la saisie des factures de ventes. Vous disposez déjà d un logiciel de gestion commercial, vous nous transmettrez tous les mois le journal des ventes issus de votre logiciel. Autres Autre méthode à définir : 7

8 Votre Caisse Mode Descriptions Votre choix Dépôt électronique de votre Ticket Z Dépôt sur un espace numérique dédié de vos Ticket Z mensuel centralisé. Vous conservez le détail (Ticket Z journalier) quotidien des ventes. L archivage mensuel est obligatoire. Progiciel de Caisse Envoi de vos Tickets Z papiers Progiciel Comptable Nous mettons à votre disposition un logiciel de gestion de caisse. La prise en charge par le cabinet de la saisie de vos Tickets Z sortis de votre caisse. Nous mettons à votre disposition un logiciel de comptabilité complet afin que vous effectuiez la saisie comptable en interne. Autres Autre méthode à définir : Rappel règlementaire : À compter du 1er janvier 2018, toute personne assujettie à la TVA qui enregistre les règlements de ses clients au moyen d'un logiciel de comptabilité ou de gestion ou d'un système de caisse, doit utiliser un logiciel ou un système satisfaisant à des conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données en vue du contrôle de l'administration fiscale. 8

9 Vos autres pièces (Stocks, courriers de litiges, gestion RSI, actes juridiques, contrats, etc.) Mode Descriptions Votre choix Dépôt électronique Dépôt sur un espace numérique dédié de vos autres pièces concernant la comptabilité. Envoi par mail Envoi papier Envoi par mail de vos autres pièces concernant la comptabilité. Envoi par courrier de vos autres pièces concernant la comptabilité. Autres Autre méthode à définir : 9

10 Synthèse des avantages de chaque mode de fonctionnement Mode Descriptions Avantages Mise à disposition d un fichier Excel interne intuitif et agréable à remplir par vos soins. Nous vous formerons sur cet outil convivial. Uniquement pour les petites entreprises. Transmission d un fichier EXCEL Ce fichier intègre un Tableau de bord simplifié intégré qui vous permet de suivre votre activité au fur et à mesure. Il nous permet de vous proposer le tarif le plus compétitif au sein de notre structure. Dépôt électronique Progiciels Progiciel comptable Envoi de vos pièces comptables papiers Dépôt sur un espace numérique dédié de vos pièces (I-Suite). Nous mettons à votre disposition un logiciel de gestion commerciale, un logiciel de caisse et de note de frais. Nous récupérons les informations pour la comptabilité à partir de cet outil. Nous mettons à votre disposition un logiciel de comptabilité afin que vous effectuiez la saisie comptable en interne. Prise en charge par le cabinet de la saisie des factures de ventes. Vous retrouvez à tout moment sur votre ordinateur, votre téléphone portable et votre tablette, les pièces déposées sur I-suite (factures, contrats, bulletins de paie, Statuts, actes juridiques, etc.) ainsi que les documents que nous aurons produits (Liasses fiscales, déclarations, etc.). Il s agit de Produits complets au tarif des logiciels sur le marché. Ils sont accéssible de n importe quel ordinateur à condition d avoir une connexion internet, il n y a pas d installation ni de mises à jour à faire de votre côté. L environement est conviviale et moderne en phase avec l environement numérique de nos jours. Le logiciel comptable est complet et recommandée pour une personne ayant la fibre comptable. Il s agit d une solution clé en main où vous n avez plus rien à faire hormis nous transmettre vos pièces une fois classé selon une périodicité défini à l avance. C est la manière la moins chronophage et la plus simple de déléguer votre comptabilité mais la plus coûteuse. 10

11 Restitution de votre comptabilité sur votre ordinateur (I-Suite) I-Ged I-Compta 11

12 Restitution sur votre téléphone portable (I-suite Mobile) I-Compte / I-Compta I-Ged 12

13 Aperçu du Fichier EXCEL mis à disposition 13

14 Nous restons à votre disposition si vous avez besoin d informations complémentaires au George PICARRA Caroline COSKUN Didier ATTARD Chef de Mission Collaboratrice Expert-comptable george@adcexpertise.com caroline@adcexpertise.com didier@adcexpertise.com ADC Expertise Société inscrite au tableau de l Ordre des Experts-Comptables de Paris 70 Bd Montparnasse Paris Tel : Ou 27, rue de Lisbonne Paris Tel :