RAPPORT RELATIF AUX TRAVAUX DE COMMISSARIAT AUX COMPTES DE L EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2011

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1 RAPPORT RELATIF AUX TRAVAUX DE COMMISSARIAT AUX COMPTES DE L EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2011 CABINET MAZARS FIVOARANA Mars 2012

2 8 21. BILAN ACTIF Situation arrêtée au : 31 décembre 2011 ACTIF REF. NOTE Montant brut Amort-prov Montant net au Montant net au COMPTES DE TRÉSORERIE ET D'OPÉRATIONS AVEC LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT Trésorerie et soldes avec la Banque Centrale ,00 _ , ,80 Bons du Trésor et titres assimilés Avoirs- Établissement de crédit , , ,74 Autres avoirs- autres institutions financières Portefeuille de transaction Portefeuille de produits dérivés Prêts et avances à la clientèle , , , ,18 Intérêts courus à recevoir ,74 _ , ,00 Titres d'investissement , , , ,00 Immobilisations incorporelles , , , ,00 Immobilisations corporelles , , , ,70 Immobilisations en cours ,00 _ ,00 _ Autres actifs , , ,73 TOTAL ACTIF , , , ,15

3 9 Situation arrêtée au : 31 décembre 2011 PASSIF ET CAPITAUX PROPRES REF.NOTE PASSIF Dettes - établissements de crédit Dettes - autres institutions financières Portefeuilles de produits dérivés Dépôts de la clientèle ,00 Subventions d'équipement , ,21 Autres subventions d'investissements Emprunts et titres subordonnés , ,00 Provisions pour charges Impôts différés - passifs Autres passifs , ,35 Sous total des passifs , ,56 CAPITAUX PROPRES Capital , ,00 Réserves et Fonds de dotation , ,33 Écart d'équivalence Résultat net , ,15 Report à nouveau , ,11 Sous total des capitaux propres , ,59 TOTAL PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES ,15

4 HORS BILAN Situation arrêtée au : 31 décembre 2010 RUBRIQUES REF,NOTE Engagements donnés en faveur ou pour le compte d'établissements de crédit Engagements reçus d'établissements de crédit Engagements donnés en faveur ou pour le compte de la clientèle Opérations en devises Garanties reçues de l'état et d'organismes publics Engagements de crédit-bail Opérations sur titres TOTAL HORS-BILAN

5 COMPTE DE RESULTAT Situation arrêtée au : 31 décembre 2011 REF.NOTE Produits d'intérêts (1) , ,59 Charges d'intérêts (2) ,30 Revenus nets d'intérêts (3) = (1)-(2) , ,59 Produits d'honoraires et commissions (4) , ,78 Charges d'honoraires et commissions (5) , ,90 Revenus nets d'honoraires et de commissions (6) =(4)-(5) , ,88 Dividendes perçues (7) Revenus nets du portefeuille de transaction (8) Profits nets du portefeuille d'investissements (9) Revenus nets des opérations en monnaies étrangères (10) Charges nettes sur CDL (11) , ,00 Revenus nets sur autres opérations (12) , ,56 RESULTAT OPERATIONNEL (13) = (3)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)+(12) , ,91 Charges administratives générales (14) , ,77 Autres charges d'exploitation (15) , ,99 Autres produits d'exploitation (16) RESULTAT AVANT SUBVENTIONS (17) =(13)-(14)-(15)+(16) , ,15 Subventions (18) RESULTAT AVANT IBS (19)=(17)+(18) , ,15 Impôts sur les bénéfices (20) , ,00 Impôts différés (21) RESULTAT NET DES ACTIVITES ORDINAIRES (22) =(19)-(20)-(21) , ,15 Charges extraordinaires (23) Produits extraordinaires (24) RESULTAT NET DE L'EXERCICE (25) =(22)-(23)+(24) , ,15 Part des intérêts minoritaires (si cons Revenus par action 3 802, ,20

6 TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES Capital social & dotations Dotation Primes et réserves Écart Résultat et report d'évaluation à nouveau TOTAL Solde au 31 décembre ,00 0, ,94 0, , ,44 Changement de méthodes comptables Correction d'erreurs Profits nets sur variations de juste valeur instruments financiers Dividendes , ,00 Réserves spéciales 2009 Autres réserves , ,39 _ Opérations en capital Résultat net de l'exercice , ,15 Solde au 31 décembre ,00 _ ,33 _ , ,59 Changement de méthodes comptables Charges de l'exercice précédent Impôts différés Profits nets sur variations de juste valeur instruments financiers Dividendes , ,00 Réserves spéciales ,76 _ ,76 _ Opérations en capital et report à nouveau Résultat net de l'exercice , ,98 Solde au 31 décembre ,00 _ ,09 _ , ,57 ANNEXE DES

7 TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE Adresse du siège social : Immeuble SANTA Antanimena LOT V Situation arrêtée au : 31 décembre 2011 Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles Notes Intérêts perçus , ,94 Intérêts payés , ,00 Commissions perçues , ,78 Commissions payées , ,90 Encaissements sur instruments financiers Décaissements sur instruments financiers Encaissements clientèle (Crédit-DAV-EPR-DAT) , ,00 Récupération sur créances radiées , ,00 Décaissements clientèle , ,00 Sommes versées aux "créditeurs divers" , ,94 Impôts sur les résultats payés (IR et Acompte sur IR) ,06 _ Flux de trésorerie des activités ordinaires (1) , ,63 Encaissements sur activités extraordinaires (subventions d'équipement et d'exploitation) Versements sur activités extraordinaires Flux de trésorerie des activités extraordinaires (2) _ ,35 Flux de trésorerie net provenant des activités opérationnelles (A) = (1)+(2) , ,98 Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement Encaissements sur cession d'immobilisations , ,32 Décaissements sur acquisition d'immobilisations , ,60 Décaissements sur acquisition des titres d'investissements ,00 _ Dividendes perçus et quote part de résultat sur titres d'investissements Flux de trésorerie net provenant des activités d'investissement (B) , ,28 Flux de trésorerie liés aux activités de financement Opérations en capital Encaissements provenant d'emprunts Décaissements sur prêts et dettes assimilés , ,00 Dividendes payés et autres distributions effectuées , ,00 Flux de trésorerie net provenant des activités de financement (C) , ,00 Incidence des variations des taux de change sur liquidités et quasi-liquidités (D) Variation de la trésorerie de la période (A)+(B)+(C)+(D) , ,26 Trésorerie et équivalents au début de l'exercice , ,80 Trésorerie et équivalent à la fin de l'exercice , ,54 Variation de la trésorerie de la période , ,26 ETATS FINANCIERS DE L EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2011

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