PLAN DE FINANCEMENT 5/ SOLDE CUMULE Hors Taxes BESOINS Démarrage Fin 1ère Année Fin 2ème Année Fin 3ème Année

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1 PLAN DE FINANCEMENT Hors Taxes BESOINS Démarrage Fin 1ère Année Fin 2ème Année Fin 3ème Année Immobilisations incorporelles (HT) Frais d'établissement (enregistrement société, R et D ) 75 Frais d'actes Fonds de commerce / Droit au Bail Marques Site internet Immobilisations corporelles (HT) Terrain et/ou construction Matériel Apporté 7 Matériel - Mobilier Informatique 74 Véhicule Communication immobilisable (ex enseigne) 486 Autres (moule) Immobilisations financières Dépôt de garantie locative Location Véhicule utilitaire Autres Besoin de trésorerie lié au 1er mois d'expl Besoin en fonds de roulement (BFR) 1/ BFR - Besoin tréso / Variation de BFR Remboursement d'emprunts (PACI, Banque ) Distribution de dividendes TOTAL DES BESOINS RESSOURCES Capitaux Propres Capital Social apporté en numéraire 4 Capital social apporté en nature 7 Comptes courants Emprunts à long et moyen terme Prêt d'honneur PACI 6 Emprunt Bancaire 8 PCE PRÊT NACRE 6 Autres emprunts ou subvention 3/ Capacité d'autofinancement TOTAL DES RESSOURCES / SOLDE (Ressources - Besoins) / SOLDE CUMULE TRAVERS EMERIC

2 BESOIN DE TRESORERIE DE DEMARRAGE Besoin de trésorerie lié au 1er mois d'exploitation Stock départ ht 548 Tva sur immo+ comm+ st départ 1 39 Ecart entre le CA et charges d'exploitation (inclus remboursement d'emprunt) sur 6 mois d'activités Communication départ ht Avance de trésorerie Total

3 COMPTE DE RESULTAT Hors Taxes Exercice N 1 Exercice N 2 Exercice N 3 Durée de l'exercice (en mois) CHIFFRE D'AFFAIRES HT Vente de marchandises Vente de prestation de services Commissions sur prestation ou vente Produits financiers Produits exceptionnels TOTAL DES PRODUITS HT Progression % 69% 18% CHARGES HT 1/ Achats et Charges d'exploitation Variation de stock Achats de marchandises, matières premières Fournitures administratives Fournitures diverses Carburant Péages / Charges externes Hôtels Loyer de credit-bail - Véhicule utilitaire Loyer Petit consommables de chantier Entretien et réparation Assurance Honoraires Publicité Personnel extérieur Frais déplacement, mission, réception Poste, téléphone, fax, internet Documentation, formation Autres charges / Impôts et taxes CET 55 6 Taxe d'apprentissage / Formation continue Autres impots 4/ Charges de personnel Prélèvements de l'exploitant Cotisations de l'exploitant Rémunération brute du personnel Charges sociales 5/ Dotations aux amortissements et provisions / Charges financières Intérêts des emprunts Services bancaires TOTAL DES CHARGES HT Résultat net avant impôt / Impôt sur les bénéfices RESULTAT NET Capacité d'auto-financement TRAVERS EMERIC

4 1 - De financement TTC MOIS D'EXPLOITATION oct-13 nov-13 déc-13 janv-14 févr-14 mars-14 TRESORERIE DE DEPART (1) ENCAISSEMENTS TTC Capital social apporté en numéraire 4 Comptes courants Prêt d'honneur PACI 6 Emprunt bancaire 8 PCE Autres emprunts ou subvention 6 Autres emprunts ou subvention 2 - D'exploitation Ventes encaissées TTC Remboursement de TVA Total des Encaissements / D'investissement TTC DECAISSEMENTS TTC Frais d'établissement (enregistrement société, R et D ) 897 Frais d'actes Fonds de commerce / Droit au Bail Marques Site internet Terrain et/ou construction Matériel Apporté Matériel - Mobilier Informatique 885 Véhicule Communication immobilisable (ex enseigne) 581 Autres (moule) Stock de départ 656 Communication Dépôt de garantie locative Location Véhicule utilitaire 3 32 Autres TVA déductible sur immobilisation / D'exploitation TTC Achats de marchandises, matières premières Fournitures administratives Fournitures diverses Carburant Péages Hôtels Loyer de credit-bail - Véhicule utilitaire Loyer Petit consommables de chantier Entretien et réparation 2 2 Assurance Honoraires Publicité 1 1 Personnel extérieur Frais déplacement, mission, réception Poste, téléphone, fax, internet Documentation, formation Autres charges TVA déductible CET Taxes d'apprentissage / Formation continue Autres impots Prélèvements exploitants Cotisations de l'exploitant Rémunération nette des salariés Charges sociales (patr.+ sal.) 3/ Hors exploitation Intérets des emprunts Services bancaires / TVA à payer PLAN DE TRESORERIE PREVISIONN 5/ Remboursement prêts PACI / Remboursement prêts bancaire-pce-autres Total des Décaissements Solde du mois TRESORERIE DE FIN TVA collectée sur ventes TVA déductible Solde de TVA Cumul de TVA TRAVERS

5 ERIE PREVISIONNEL avr-14 mai-14 juin-14 juil-14 août-14 sept-14 Total Dettes sur charges d'exploitation EMERIC

6 IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENTS LIBELLES Mois Montant HT Taux de TVA Montant TTC Montant TVA Durée Amort. Amortissement IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement (enregistrement société, R et D ) 1 75, 19,6% 897, 147, 1 ans 75 Frais d'actes 1, 19,6%,, 1 ans Fonds de commerce / Droit au Bail 1,,%,, Marques 1, 19,6%,, 1 ans Site internet et charte graphique 1, 19,6%,, 1 ans TOTAL 1 75, 897, 147, 75, IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrain et/ou construction 1, 19,6%,, 7 ans Matériel Apporté 1 Matériel - Mobilier 1, 19,6%,, 5 ans Informatique 1 74, 19,6% 885,4 145,4 3 ans 247 Véhicule 1, 19,6%,, 5 ans Communication immobilisable (ex enseigne) 1 485,6 19,6% 58,78 95,18 5 ans 97 Autres (moule) 1, 19,6%,, 3 ans TOTAL , ,82 24,22 343,79 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Dépôt de garantie locative Location Véhicule utilitaire ,7 19,6% 3 319,74 544,4 Autres 1, 19,6%,, 3 ans TOTAL , ,74 544,4, TOTAL , ,55 931, ,79 Montant des Immobilisations Année ,3 Montant TVA sur Immobilisation Année 1 931,25 Montant des amortissements Année ,79 Montant des amortissements Année 2 343,79 Montant des amortissements Année 3 343,79

7 DETAIL D'EXPLOITATION Montant ht total Prix de vente ht fourniture Prix d'achat ht Tx de Marge sur founiture et marchandise Taux TVA sur vente Taux TVA sur achat Prestation de service Panier moyen 1-19,6% Panier moyen 2-19,6% Panier moyen 3-19,6% Vente de fourniture fosse ascenceur 56 56, 15,8 73% 19,6% 19,6% impérmébilisation sol , 6 5, 52% 19,6% 19,6% bassin d'eau 4 4, 1 775, 56% 19,6% 19,6% Vente de marchandise impérmébilisation piscine 3 666,5 78% 19,6% 19,6% joint de dilatation 7 216,34 69% 19,6% 19,6% - - #DIV/! 19,6% 19,6% Délais decaissement Fourniture Créances clients ttc fosse ascenceur 3 Dettes fournisseurs ttc Panier moyen 5 3 Panier moyen 6 3 Marchandise impérmébilisation piscine 3 joint de dilatation 3 Proportion Délais d'encaissement Prestation de service Panier moyen 1 % Particulier Professionnel Collectivité % Panier moyen 2 Particulier Professionnel Collectivité % Panier moyen 3 Particulier Professionnel Collectivité % Vente de fourniture Panier moyen 4 Particulier 3% Professionnel 7% 6 1% Panier moyen 5 Particulier 3% Professionnel 7% 6 1% Panier moyen 6 Particulier 3% Professionnel 7% 6 1% Vente de marchandise Panier moyen 7 Particulier 3% Professionnel 7% 6 1% Panier moyen 8 Particulier 3% Professionnel 7% 6 1% Panier moyen 9 Particulier Professionnel Collectivité % Nombre de vente / mois oct-13 nov-13 déc-13 janv-14 févr-14 mars-14 avr-14 mai-14 juin-14 juil-14 août-14 sept-14 Total Moyenne / mois CA facturé ht fosse ascenceur , impérmébilisation sol 1 1,1 135 bassin d'eau , impérmébilisation piscine ,3 12 joint de dilatation ,5 42

8 BESOIN EN FOND DE ROULEMENT Taux de TVA clients 19,6% Taux de TVA Fournisseurs 19,6% Hypothèses à retenir Année 1 Année 2 Année 3 Délai moyen de règlement des clients en nombre de jours Délai moyen de paiement des fournisseurs et sous-traitants en nombre de jours Augmentation du stock Calculs Année 1 Année 2 Année 3 RESSOURCES A = Nbre de jours moyen de paiement fournisseurs B = Volume d'achats fournisseurs moyen/jour (TTC) C = Dettes fiscales et sociales et autres / TOTAL RESSOURCES (AxB) EMPLOIS Montant du besoin de trésorerie de départ A' = Nbre de jours moyen de paiement des clients B' = Chiffres d'affaires moyen journalier (TTC) / TOTAL EMPLOIS (A'xB') BFR Variation de BFR Commentaires BFR Année 1 + Créances clients ttc - Dettes fournisseurs ttc - Dettes fiscales et sociales - Autres dettes TRAVERS EMERIC

9 SEUIL DE RENTABILITE TOTAL DES PRODUITS HT Charges Exercice 1 Charges fixes Charges variables % charges va CHARGES HT 1/ Achats et Charges d'exploitation Variation de stock Achats de marchandises, matières premières % Fournitures administratives % Fournitures diverses % Carburant % Péages % 2/ Charges externes Hôtels % Loyer de credit-bail - Véhicule utilitaire % Loyer % Petit consommables de chantier % Entretien et réparation % Assurance % Honoraires % Publicité % Personnel extérieur % Frais déplacement, mission, réception % Poste, téléphone, fax, internet % Documentation, formation % Autres charges % 3/ Impôts et taxes CET % Taxe d'apprentissage / Formation continue % Autres impots % 4/ Charges de personnel Prélèvements de l'exploitant % Cotisations de l'exploitant % Rémunération brute du personnel % Charges sociales % 5/ Dotations aux amortissements et provisions % 6/ Charges financières Intérêts des emprunts % Services bancaires % Résultat net avant impôt 7/ Impôt sur les bénéfices % TOTAL Marge sur coût variable Taux de Marge sur coût variable,46 Seuil de rentabilité "critique" Point Mort en Jours 228 Point Mort en Mois 7,6 TRAVERS EMERIC

10 SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION Prévisionnel Données APCE Données C.G.A En Année 1 % Année 2 % Année 3 % % % Production ,% ,% ,% - - Variation de stock -,% -,% -,% - - Achat marchandises & consommation M.P ,1% ,1% ,1% - - Autres achats & charges externes ,4% ,1% ,9% - - VALEUR AJOUTEE ,5% ,8% ,% Impôts et taxes -,% 55,5% 6,5% - - Masse salariale 1 3 2,% ,% ,7% - - dont salaires -,% -,% -,% - - dont charges sociales salariés -,% -,% -,% - - dont prelevement d'exploitant dont cotisations sociales exploitant 1 3 2,% ,4% 9 6 7,4% - - EBE ,5% ,3% ,8% Dotations aux amortissements et prov ,7% 344,3% 344,3% - - RESULTAT D'EXPLOITATION ,8% ,% ,6% Frais financiers (intérêts d'emprunt) 32,5% 261,2% 199,2% - - Frais financiers (autre) 31,5% 4,4% 5,4% - - RESULTAT DE L'EXERCICE ,9% ,4% ,% IS ,% ,2% ,5% - - RESULTAT NET ,9% ,2% ,5% CAF

11 REMBOURSEMENT DES PRETS Prêt d'honneur PACI Montant Prêt : 6 Taux annuel :,% Différé : 3 Durée totale (en années) : 3 Année Intérêt annuel Amortissement Annuité Mensualité #NOMBRE! #NOMBRE! #NOMBRE! #NOMBRE! #NOMBRE! #NOMBRE! #NOMBRE! #NOMBRE! Emprunt Bancaire Montant Prêt : 8 Taux annuel : 4,% Durée totale (en années) : 5 Année Intérêt annuel Amortissement Annuité Mensualité #NOMBRE! #NOMBRE! #NOMBRE! #NOMBRE! PCE Montant Prêt : Taux annuel : 4,% Différé : 6 Durée totale (en années) : 5 Année Intérêt annuel Amortissement Annuité Mensualité #NOMBRE! #NOMBRE! 7 #NOMBRE! #NOMBRE! PRÊT NACRE Montant Prêt : 6 Taux annuel :,% Durée totale (en années) : 5 Année Intérêt annuel Amortissement Annuité Mensualité #NOMBRE! #NOMBRE! #NOMBRE! #NOMBRE! Autres emprunts ou subvention Montant Prêt : Taux annuel : 5,% Durée totale (en années) : 5 Année Intérêt annuel Amortissement Annuité Mensualité #NOMBRE! #NOMBRE! 7 #NOMBRE! #NOMBRE! TRAVERS EMERIC

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